Movimento Dirio de Caixa

Data
1-Feb
1-Feb
2-Feb
2-Feb
3-Feb
3-Feb
4-Feb
4-Feb
5-Feb
5-Feb
6-Feb

Canal
caixa
caixa
caixa
caixa
caixa
caixa
caixa
caixa
caixa
caixa
caia

Tipo do
recebimento
dinheiro

Descrio / Historico

fat.com serv. A
pagamento a lanchonete
cheques
Sr. Paulo
farmcia
outro tipo
Dna. Ana Carla
restaurante
carto de dbito venda nota 123
embalagens
carto de crdito venda nota 124
mototaxi
cheques pr
fat. Com corte b

TIPOS DE RECEBIMENTOS
Total Entradas
320.00
Dinheiro
55.00
Cheques pr
45.00
Cheques
77.00
Outro tipo
99.00
Carto de Dbito
33.00
Carto de Crdito
11.00

Ms:
Entrada

Sada

55.00
66.00
77.00
88.00
99.00
44.00
33.00
22.00
11.00
7.00
45.00

Total Sadas
* esses valores sero creditados futuramente.
Saldo do Perodo
Saldo do perodo Anterior
Saldo Atual Disponvel
* esses valores sero creditados futuramente.

Fevereiro
Saldo do Dia
55.00
(11.00)
66.00
(22.00)
77.00
33.00
66.00
44.00
55.00
48.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00

Obs: preencher apenas os campos amarelos.

No preencher os espaos em branco.
* CASO HAJA A NECESSIDADE PODE SER INSERIDO
DEPOIS MAIS LINHAS, MAS CONFERIR AS FRMULAS
*UTILIZAR SEMPRE UM DOS TIPOS DE RECEBIMENTOS
DESCRITOS ENTRE AS OPES:
DINHEIRO
CHEQUES DO DIA
CHEQUES PR
OUTRO TIPO
CARTO DE DBITO
CARTO DE CRDITO

227.00
93.00 *para ser usado para bater o caixa.
- * saldo do incio do ms
4.00 *valor disponvel para uso na ltima data.