Manual Gia v0780b PDF

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SO PAULO

PROMOCAT Programa de Modernizao da Administrao Tributria
PRODESP - Companhia de Processamento de Dados do Estado de So Paulo
MANUAL DA
NOVA GIA
ELETRNICA
DI
DIRETORIA DE INFORMAES
Verso 0780b
agosto de 2008

ndice
NDICE .............................................................................. 2
ILUSTRAES............................................................................................................ 5
GERAL................................................................................ 7
VERSO ATUAL (NOVA GIA 0780B) ................................................................................ 7
Pr-requisitos para a Verso 0780b ..................................................................... 7
CONFIGURAO MNIMA ............................................................................................... 7
VERSO 0780A (A PARTIR DE 1 DE JUNHO DE 2008) - ALTERAES EM RELAO VERSO ANTERIOR
(NOVA GIA 0780)..................................................................................................... 8
VERSO ANTERIOR (NOVA GIA 0780A)............................................................................ 8
Pr-requisitos para a Verso 0780a ..................................................................... 8
VERSO 0780A (A PARTIR DE 1 DE JUNHO DE 2008) - ALTERAES EM RELAO VERSO ANTERIOR
(NOVA GIA 0780)..................................................................................................... 8
VERSO 0780 (A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2008) - ALTERAES EM RELAO VERSO ANTERIOR
(NOVA GIA 0770)..................................................................................................... 9
(NOVA GIA 0760)..................................................................................................... 9
VERSO 0760 (A PARTIR DE 1 DE JULHO DE 2006) - ALTERAES EM RELAO VERSO ANTERIOR
(NOVA GIA 0750)..................................................................................................... 9
(NOVA GIA 0740)..................................................................................................... 9
3) As empresas enquadradas no regime Simples-ST, com o Advento da Lei 12.186/2006
com efeitos a partir de 01/01/2006, passam a apurar o imposto na GIA-ST11, no regime
RPA. ...............................................................................................................10
(NOVA GIA 0730)................................................................................................... 10
Nova Tabela de Cdigos Fiscais de Operao (CFOP).............................................10
(NOVA GIA 0720)................................................................................................... 10
(NOVA GIA 0710)................................................................................................... 11
Novas Instrues para o preenchimento de Informaes para a DIPAM ...................11
VERSO 0700/ 0710 (A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2002) - ALTERAES EM RELAO VERSO
ANTERIOR (NGIA 0610)............................................................................................ 11
Detalhamento de Imposto Cobrado por Substituio Tributria...............................11
Imposto no Detalhamento de Operaes de Entradas e Sadas Interestaduais..........11
Ocorrncias de ressarcimento de Substituio Tributria .......................................11
Centralizao de Recolhimento...........................................................................11
Registro de Exportao .....................................................................................11
Boto EDITAR ..................................................................................................12
Componentes de digitao e edio ....................................................................12
(NGIA 0600) ........................................................................................................ 12
Informaes para DIPAM-B ................................................................................12
Tabela de Outros Dbitos/Crditos para ST-11 .....................................................12

Rotina de Transmisso ......................................................................................12
Criao de Regime Especfico para ME sujeita ST ...............................................12
Atualizao de CFOPs........................................................................................12
Ajustes do Programa.........................................................................................12
VERSO 0600 NGIA (A PARTIR DE 1 DE JULHO DE 2000) - INOVAES EM RELAO AO PROGRAMA
ANTERIOR (GIA 4.0)................................................................................................. 12
Detalhamento por CFOP ....................................................................................12
Subdiviso dos CFOPs de Outras Entradas e de Outras Sadas (x.99) .................13
Detalhamento de Operaes Interestaduais .........................................................13
Informaes para Zona Franca de Manaus e reas de Livre Comrcio ZFM/ALC .....13
Outros dbitos/Estornos de Crditos e Outros Crditos/Estornos de Dbitos.............13
Substituio Tributria ......................................................................................13
Cpia de Segurana (back-up) ...........................................................................14
Excluso por contribuinte e por referncia ...........................................................14
Cuidados necessrios:.......................................................................................14
Exportar / Importar ..........................................................................................14
FICHAS ............................................................................ 15
CONTRIBUINTE ........................................................................................................ 15
LANAMENTO DE CFOP .............................................................................................. 16
Informaes sobre os botes e funcionalidades ....................................................17
Alterao e edio de dados...............................................................................17
Somas por colunas ...........................................................................................17
ENTRADAS INTERESTADUAIS ........................................................................................ 17
SADAS INTERESTADUAIS............................................................................................ 18
ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM) E REAS DE LIVRE COMRCIO (ALC) .................................... 19
INFORMAES PARA A DIPAM-B................................................................................... 21
APURAO DO ICMS................................................................................................. 24
OUTROS DBITOS, ESTORNO DE CRDITOS, OUTROS CRDITOS, ESTORNO DE DBITOS CAMPOS 052,
053, 057, 058 ..................................................................................................... 25
DEDUES CAMPO 064 ........................................................................................... 27
APURAO DO ICMS - ST-11 (SUBSTITUIO TRIBUTRIA) ................................................. 28
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ................................... 30

INSTALAO DO PROGRAMA .........................................................................................
Instalao atravs de CD...................................................................................30
Instalao atravs dos arquivos retirados na Internet ...........................................30
Procedimentos necessrios para as duas formas de instalao ...............................30
DESINSTALAO DO PROGRAMA ....................................................................................
INICIAR O PROGRAMA ................................................................................................
OPO MLTIPLOS ARQUIVOS ...................................................................................
Abertura de arquivo com a opo de Mltiplos Arquivos ........................................34
Nota sobre os nomes de arquivos:......................................................................35
Cuidados na troca da opo de Mltiplos Arquivos ................................................35
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ......................................................................................
Incluir um novo contribuinte ..............................................................................35
CNPJ Contribuinte isento ou com erros no cadastro ............................................36
Selecionar contribuinte j existente no cadastro ...................................................36
Excluir contribuinte do cadastro..........................................................................36
REFERNCIA DOS DADOS E TIPO DE GIA ..........................................................................
Inserir nova referncia ......................................................................................37
O que o regime Simples-ST ( Vlido para referncias anteriores a janeiro de 2006)38
Selecionar uma referncia .................................................................................38
30
33
33
34
35
37

Excluir uma referncia ......................................................................................38
Tipo de Gia Normal x Substitutiva ....................................................................39
Tipo de GIA Coligida.......................................................................................39
IMPORTAO E EXPORTAO DE DADOS ..........................................................................
O que e a que se destina ................................................................................40
Importar Gias de contribuintes ...........................................................................40
Importar pr-formatado ....................................................................................41
Importar cadastro da GIA40 ..............................................................................42
Exportar Gias ...................................................................................................42
VERIFICAO DE DADOS (CONSISTNCIA) .......................................................................
Gia sem erros ..................................................................................................44
Gia com mensagens de inconsistncia.................................................................44
Corrigindo inconsistncias..................................................................................46
Inconsistncia relativa - Alerta ...........................................................................46
CHAVE DE CONSISTNCIA ...........................................................................................
GERAO DO ARQUIVO DE TRANSMISSO ..............................................................
GIAs Normais...................................................................................................49
Boto Editar.....................................................................................................50
GIAs Substitutivas ............................................................................................50
GIAs No Consistidas ........................................................................................51
Gias Coligidas ..................................................................................................51
Gravao do arquivo da GIA em disquete ou outro local ........................................51
Transmisso da GIA com Navegador Padro ........................................................52
Localizao padro do arquivo a ser transmitido ...................................................53
RELATRIOS ...........................................................................................................
Impresso da GARE ..........................................................................................56
39
44
48
49
55

Ilustraes
Ilustrao 1- Ficha de Cadastro do Contribuinte .......................................................................15
Ilustrao 2 Ficha de Lanamento de CFOP. ........................................................................16
Ilustrao 3 Ilustrao de vrias telas, retiradas da ficha Lanamento de CFOP, para ilustrar
as barras coloridas indicativas de seleo (barra azul) e edio (barra verde). ...............17
Ilustrao 4 Linhas de totalizao de valores, presentes na ficha Lanamento de CFOP. Devese notar que linhas de totalizao semelhantes existiro em outras fichas apresentadas
pelo programa. ..................................................................................................................17
Ilustrao 5 Ficha de detalhamento das Entradas Interestaduais. O valor total do
detalhamento das operaes deve ser exatamente igual ao valor total de cada CFOP.....18
Ilustrao 6 Ficha de detalhamento das Sadas Interestaduais. O valor total do detalhamento
das operaes deve ser exatamente igual ao valor total de cada CFOP. ..........................19
Ilustrao 7 Ficha de detalhamento das operaes de sadas para a Zona Franca de Manaus
e reas de Livre Comrcio. Informar apenas as operaes sujeitas comprovao de
internamento. ....................................................................................................................20
Ilustrao 8 Ficha de Informaes para a DIPAM-B. obrigatria a informao na GIA de
referncia do ms de ocorrncia das operaes. Os dados dos cdigos 1 e 2 devem ser
informados detalhados por municpio. ...............................................................................21
Ilustrao 9 Ficha de apurao do ICMS. ..............................................................................25
Ilustrao 10 Quadro de Ocorrncias Outros dbitos. ...........................................................26
Ilustrao 11 Informao de Inscrio Estadual do remetente e Valor de crdito acumulado
recebido para pagamento de operaes comerciais..........................................................26
Ilustrao 12 Tela para incluso de valores de Dedues - Deve-se informar
necessariamente a origem da ocorrncia e a base legal que permitiu o lanamento.........27
Ilustrao 13 Apurao do ICMS de Substituio Tributria Operaes Internas A
Substituio Tributria de operaes Interestaduais deve ser apurada pelo sistema
apropriado. ........................................................................................................................29
Ilustrao 14 Incio da Instalao...........................................................................................31
Ilustrao 15 Informaes sobre os programas a serem instalados.......................................31
Ilustrao 17 Modificar, reparar ou remover os programas. ....................................................33
Ilustrao 18 Caixa de seleo da opo Mltiplos Arquivos.................................................34
Ilustrao 19 Seleo da base de dados a ser aberta opo Mltiplos Arquivos. ...............35
Ilustrao 20 Tela de criao de um novo contribuinte. .........................................................35
Ilustrao 21 Selecionar contribuinte. ....................................................................................36
Ilustrao 22 Excluso de contribuinte do cadastro. ..............................................................36
5

Ilustrao 23 Alerta quando da excluso de um contribuinte: se prosseguir, a operao sero

..........................................................................................................................................37
Ilustrao 24 Criao de uma nova referncia.......................................................................37
Ilustrao 25 Tela de seleo de uma referncia....................................................................38
Ilustrao 26 Alerta de precauo antes da excluso de uma referncia...............................39
Ilustrao 27 Tela para importao de GIAS. ........................................................................40
Ilustrao 28 Tela de importao de arquivo pr-formatado. .................................................41
Ilustrao 29 Importao do cadastro de contribuintes da GIA 4.0. ........................................42
Ilustrao 30 Exportao de GIAs Esta opo pode ser utilizada para fazer cpia de
segurana tambm............................................................................................................43
Ilustrao 31 Indicao do destino do arquivo de exportao de GIAs. ..................................43
Ilustrao 32 - Exemplo de uma Gia consistida e, portanto, pronta para ser transmitida, via
Internet, para a Secretaria da Fazenda. ............................................................................44
Ilustrao 33 Apresentao das fichas com inconsistncias..................................................45
Ilustrao 34 Clicando-se sobre o sinal [ + ] identifica-se o local exato da inconsistncia......46
Ilustrao 35 A identificao de uma inconsistncia relativa, com a apresentao da
mensagem para a deciso de prosseguir a operao. ......................................................47
Ilustrao 36 O sinal de verificado () permite o prosseguimento da operao. ..................48
Ilustrao 37 Demonstrao das GIAs normais geradas e no geradas.................................49
Ilustrao 38 Relao das GIAs substitutivas. ........................................................................50
Ilustrao 39 Tela de demonstrao das GIAs ainda no consistidas ou j consistidas que
apresentaram erro. ............................................................................................................51
Ilustrao 40 Opo de gravao do arquivo de transmisso em outro local..........................52
Ilustrao 41 Respondendo Sim aberto o navegador padro na pgina do PFE...............52
Ilustrao 42 cone da Nova GIA ............................................................................................53
Ilustrao 43 Seleo e opes de relatrios. Os relatrios podem ser impressos ou apenas
visualizados, opo do
usurio
.
55
Ilustrao 44 Exemplo de relatrio disponvel na Nova GIA Eletrnica. ..................................56
Ilustrao 45 O preenchimento dos valores adicionais da GARE de responsabilidade do
contribuinte........................................................................................................................57
Ilustrao 46 Visualizao de parte da Via Contribuinte de um impresso da GARE gerado pela
Nova GIA Eletrnica. .........................................................................................................58

Geral
Este captulo descreve aspectos gerais de configurao do sistema Nova GIA Eletrnica, alm
das caractersticas que o diferem do sistema antigo, j conhecido por parte dos contribuintes, a
GIA 4.0.
Verso Atual (Nova GIA 0780b)

Esta verso (0780b) do programa Nova GIA contempla todas as verses
anteriores e de uso obrigatrio a partir de 1 de julho de 2009 para os
contribuintes que necessitam utilizar os seguintes cfops:
5.667, 6.667 e 7.667, com as respectivas Notas Explicativas:
5.667 - Venda de combustvel ou lubrificante a consumidor ou usurio final estabelecido em outra unidade da
Federao (Ajuste SINIEF-5/09).
Classificam-se neste cdigo as vendas de combustveis ou lubrificantes a consumidor ou a usurio final estabelecido
em outra unidade da Federao, cujo abastecimento tenha sido efetuado na unidade da Federao do remetente.
6.667 - Venda de combustvel ou lubrificante a consumidor ou usurio final estabelecido em outra unidade da
Federao diferente da que ocorrer o consumo (Ajuste SINIEF-5/09).
Classificam-se neste cdigo as vendas de combustveis ou lubrificantes a consumidor ou a usurio final, cujo
abastecimento tenha sido efetuado em unidade da Federao diferente do remetente e do destinatrio.
7.667 - Venda de combustvel ou lubrificante a consumidor ou usurio final (Ajuste SINIEF-5/09).
Classificam-se neste cdigo as vendas de combustveis ou lubrificantes a consumidor ou a usurio final, cuja
operao tenha sido equiparada a uma exportao. (NR).
Para os demais contribuintes que no se utilizam destes cfops a instalao

facultativa.
Pr-requisitos para a Verso 0780b
Para a instalao desta atualizao necessrio que esteja instalado no equipamento de
trabalho a verso 0780.
Configurao Mnima
O programa foi desenvolvido em Visual Basic (VB) para rodar em Windows, requerendo a
seguinte configurao mnima:
- IBM-PC ou compatvel.
- Processador Pentium.
- Memria 16 MB.
- Sistema operacional MS-Windows 98 ou superior .
- Monitor SVGA com resoluo de 800x600 pixels.
Configurao Mnima
-
Se o programa da Nova Gia j estiver instalado no computador, basta baixar e executar

a atualizao acima.

Caso contrrio, instalar o programa Nova Gia 0700 (em

http://www.fazenda.sp.gov.br/download/download_gia.shtm) e instalar o programa de
atualizao 0780b.
Se o seu sistema for Windows Vista, existe um manual especfico para instalao neste
sistema operacional no link supra
Verso 0780a (a partir de 1 de junho de 2008) - Alteraes em relao verso

anterior (Nova GIA 0780)
1) Foi includo o novo cdigo fiscal de operaes e prestaes (CFOP), 6.360 Prestao de servio de transporte a contribuinte substituto em relao ao servio de
transporte, de acordo com o Ajuste SINIEF 03/08, em vigor a partir de maio de 2008.
2) Foi acrescentado o municpio de Boa Vista RR na relao de municpios
beneficiados pela iseno nas operaes destinadas a ALC de acordo com o convnio
ICMS 25/2008.
Verso Anterior (Nova GIA 0780a)

Esta verso (0780a) do programa Nova GIA contempla todas as verses
anteriores e de uso opcional a partir de 1 de junho de 2008 para os
contribuintes que necessitam do CFOP 6.360 e/ou o municpio de Boa VistaRR no lanamento da ficha de ZFM/ALC.
Pr-requisitos para a Verso 0780a
Para a instalao desta atualizao necessrio que esteja instalado no equipamento de
trabalho a verso 0780.
Configurao Mnima
O programa foi desenvolvido em Visual Basic (VB) para rodar em Windows, requerendo a
seguinte configurao mnima:
- IBM-PC ou compatvel.
- Processador Pentium.
- Memria 16 MB.
- Sistema operacional MS-Windows 98 ou superior .
- Monitor SVGA com resoluo de 800x600 pixels.
Verso 0780a (a partir de 1 de junho de 2008) - Alteraes em relao verso

1) Foi includo o novo cdigo fiscal de operaes e prestaes (CFOP), 6.360 Prestao de servio de transporte a contribuinte substituto em relao ao servio de
transporte, de acordo com o Ajuste SINIEF 03/08, em vigor a partir de maio de 2008.
2) Foi acrescentado o municpio de Boa Vista RR na relao de municpios
beneficiados pela iseno nas operaes destinadas a ALC de acordo com o convnio
ICMS 25/2008.

Verso 0780 (a partir de 1 de janeiro de 2008) - Alteraes em relao verso

1) Foram includos os novos cdigos fiscais de operaes e prestaes (CFOP), 1.360 Aquisio de servio de transporte por contribuinte substituto em relao ao servio de
transporte e 5.360 - Prestao de servio de transporte por contribuinte substituto em
relao ao servio de transporte, de acordo com o Ajuste SINIEF 06/07, em vigor a
partir de janeiro de 2008.
2) Foram criados os subitens 002.20 e 002.21 no quadro de ocorrncias Outros Dbitos
que destinam-se:
002.20 - Devoluo de crdito acumulado mediante autorizao eletrnica.
002.21 - Apropriao de crdito acumulado mediante autorizao eletrnica.
Para cada subitem acima dever ser preenchido o respectivo valor e visto
eletrnico vlidos (alfanumrico de 12 posies, sendo composto de apenas letras
minsculas).
3) Foram criados os subitens 007.40 e 007.41 no quadro de ocorrncias Outros
Crditos que destinam-se:
007.40 - Recebimento de crdito acumulado mediante autorizao eletrnica.
007.41 - Reincorporao de crdito acumulado mediante autorizao eletrnica.
Para cada subitem acima dever ser preenchido o respectivo valor e visto
eletrnico vlidos (alfanumrico de 12 posies, sendo composto de apenas letras
minsculas).

1) Excluso do campo da CNAE do programa.
2) O campo da CNAE comps a chave de autenticao da GIA at a verso 0760, que
teve validade at dezembro/2006.
Verso 0760 (a partir de 1 de julho de 2006) - Alteraes em relao verso

1) Foram includos os novos cdigos fiscais de operaes e prestaes (CFOP) de
acordo com o Ajuste SINIEF 09/05, em vigor a partir de julho de 2006.
2) Foi criado o subitem 007.39 no quadro de ocorrncias Outros Crditos que destina-se
ao Programa de Ao Cultural PAC (Lei n. 12.268 de 20-02-2006 e Decreto n. 50.856
de 06-06-2006).

1) Nova redao das Notas Explicativas de alguns CFOP de acordo com os Ajustes
SINIEF 05 e 06/05.
9

2) Foi criado o Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes (CFOP) 5.606 de acordo com o
Ajuste SINIEF 02/05 em vigor a partir de 1 de janeiro de 2006.
Obs:. No est disponvel no programa o CFOP 5.606 Utilizao de saldo credor de
ICMS para extino por compensao de dbitos fiscais, devido a no aplicao no
estado de SP.
3) As empresas enquadradas no regime Simples-ST, com o Advento da Lei 12.186/2006
com efeitos a partir de 01/01/2006, passam a apurar o imposto na GIA-ST11, no regime
RPA.

Nova Tabela de Cdigos Fiscais de Operao (CFOP)
acordo com o Ajuste SINIEF 03/04, em vigor a partir de janeiro de 2005.
2) Nova redao Notas Explicativas dos CFOP 5.109, 5.110, 6.109 e 6.110 de acordo
com o Ajuste SINIEF 09/04.
3) No esto disponveis no programa os CFOP 1.605 e 5.605, destinados escriturao
de transferncia de saldos devedores entre os estabelecimentos centralizados e o
centralizador de uma mesma empresa, que no devero ser utilizados no estado de
So Paulo, visto que estes valores devero ser lanados no programa da Nova GIA na
Ficha de Apurao do ICMS, no quadro de Ocorrncias, respectivamente nos subitens
002.19 e 007.29.
4) No esto disponveis no programa os CFOP 5.109 e 5.110, pois os mesmos so
utilizados somente nas operaes internas destinados Zona Franca de Manaus ou
reas de Livre Comrcio, o que no ocorre no estado de So Paulo.

acordo com o Ajuste SINIEF 09/03 em vigor a partir de janeiro de 2004.
2) Nas Informaes para a DIPAM-B no cdigo 3, subitem 3.1 foi acrescida a letra d
com o seguinte texto:
d) mercadorias que vierem a perecer, deteriorar-se ou ser objeto de roubo, furto ou
extravio, durante o ano base.
3) Ajuste na tabela da CNAE em conformidade com a Portaria CAT 73/03, em vigor a
partir de agosto de 2.003.
4) Ajuste na nota explicativa dos CFOP 5.152 e 6.152, de acordo com o Ajuste SINIEF
05/03, em vigor a partir de 10.07.2003.
5) No est disponvel no programa o CFOP 5.927 destinado ao lanamento efetuado a
ttulo de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deteriorao, para referncias a
partir de janeiro de 2.003, em conformidade com o Comunicado CAT 47/03. Essa
informao deve ser fornecida na ficha Informaes para a DIPAM-B no cdigo 3,
subitem 3.1.
10


Foi includa a nova tabela de Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes (CFOP) de
acordo com o Ajuste SINIEF 07/01 em vigor a partir de janeiro de 2003.
No esto disponveis no programa os CFOP 1.602 e 5.602, destinados escriturao de
transferncia de saldos credores entre os estabelecimentos centralizados e o
centralizador de uma mesma empresa, que no devero ser utilizados no estado de So
Paulo, visto que estes valores devero ser lanados no programa da Nova GIA na Ficha
de Apurao do ICMS, no quadro de Ocorrncias, respectivamente nos subitens 007.30 e
002.18.
Dever ser utilizado o CFOP 1.604 para os lanamentos destinados ao registro da
apropriao de crdito de bens do ativo imobilizado, a partir de janeiro de 2003, no
devendo-se realizar lanamento destes valores utilizando-se o quadro de ocorrncias da
Ficha de Apurao.
Novas Instrues para o preenchimento de Informaes para a DIPAM
Foram alteradas algumas das informaes a serem prestadas em ajustes para a DIPAM,
em razo do aperfeioamento do sistema e dos novos cdigos fiscais de operao.
Verso 0700/ 0710 (a partir de 1 de janeiro de 2002) - Alteraes em relao

verso anterior (NGIA 0610)
Detalhamento de Imposto Cobrado por Substituio Tributria
O imposto cobrado por substituio tributria, lanado na ficha de CFOPs, dever ser
identificado se na qualidade de substituto tributrio ou de substitudo, sendo aceito
apenas para os CFOPs especficos de operaes com substituio tributria.
Imposto no Detalhamento de Operaes de Entradas e Sadas Interestaduais
Nas fichas de detalhamento das operaes interestaduais passou a ser exigido o valor do
imposto creditado ou debitado.
Ocorrncias de ressarcimento de Substituio Tributria
No lanamento das ocorrncias de outros dbitos, 002.10 e 002.11 da apurao prpria,
e de outros creditos , 007.01 e 007.02 da apurao ST-11, devero ser informados os
dados relativos a estes lanamentos de ressarcimento de imposto retido por substituio
tributria.
Centralizao de Recolhimento
No lanamento de ocorrncias ligadas centralizao do recolhimento do imposto
apurado nas operaes prprias, dever ser informado o estabelecimento recebedor do
crdito ou dbito, ocorrncias 002.18 e 007.29, assim como os estabelecimentos
transferidores de crditos ou dbitos, ocorrncias 002.19 e 007.30.
Registro de Exportao
Os estabelecimentos que realizarem operaes de exportao devero informar os
nmeros do Registros de Exportao emitidos pela Receita Federal durante o ms de
referncia da GIA que esteja sendo preenchida.
11

Boto EDITAR
Criados novos botes editar na rotina de transmisso de gias, nas fichas de gias
consistidas e substitutivas, de forma a facilitar a visualizao das informaes.
Componentes de digitao e edio
Foram trocados os componentes de digitao de algumas fichas, de forma a facilitar ao
usurio a realizao de correes, no sendo mais necessrio o duplo clique sobre a
linha a ser editada, bastando a seleo para se entrar no modo de edio.

anterior (NGIA 0600)
Informaes para DIPAM-B
Foi includa a ficha de Informaes para DIPAM-B, onde so inseridas as informaes
adicionais para o clculo do ndice de Participao dos Municpios.
Tabela de Outros Dbitos/Crditos para ST-11
Na apurao do ICMS de operaes de Substituio Tributria (ST-11) foram includas
tabelas de ocorrncias e fundamentao legal para facilitar o lanamento de Outros
Dbitos, Estornos de Crditos, Outros Crditos e Estornos de Dbitos.
Rotina de Transmisso
A rotina de transmisso da GIA foi revista e simplificada, permitindo a gerao de arquivo
em disquete ou em outros locais opo do usurio.
Criao de Regime Especfico para ME sujeita ST
As Microempresas que esto sujeitas ao regime de Substituio Tributria tm agora
uma opo de regime especfico para elaborarem a GIA.
Atualizao de CFOPs
Os Cdigos Fiscais de Operao e Prestao foram revistos de acordo com os
dispositivos legais vigentes nesta data.
Ajustes do Programa
Foram corrigidos os problemas conhecidos do programa.
Verso 0600 NGIA (a partir de 1 de julho de 2000) - Inovaes em relao ao

programa anterior (Gia 4.0)
Detalhamento por CFOP
CFOP o Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, registrado a cada lanamento feito
nos livros fiscais.
Os valores de CFOP, que at a verso 4.0 da Gia eram lanados agrupados, passam a
ser detalhados: cada CFOP lanado individualmente pelo seu valor total das operaes
ocorridas no perodo.
12

Subdiviso dos CFOPs de Outras Entradas e de Outras Sadas (x.99)

Foi instituda a subdiviso dos CFOPs x.99 com a finalidade de se obter separadamente
nesse local os valores que constituem Valor Adicionado ao Municpio e os valores que
no constituem valor adicionado ao municpio para efeito de clculo do ndice de
Participao dos Municpios.
Essa providncia, junto informao dos valores individualizados por CFOP, possibilitar
a eliminao quase total dos ajustes da DIPAM-B.
Os CFOPs x.99 passam a ter mais um dgito representando o seguinte:
(Esta subdiviso entrou em vigor em janeiro de 2001)
x.99.1
Operaes classificadas neste CFOP que representam valor adicionado

ao produto do municpio.
x.99.9
Operaes classificadas neste CFOP que no adicionam valor ao produto

do municpio.
Detalhamento de Operaes Interestaduais

As operaes interestaduais passaro a ter seu detalhamento diretamente na Nova GIA,
eliminando-se assim totalmente a GINTER.
Quando forem inseridos valores nos CFOPs 2.xx.x (entradas interestaduais) ou 6.xx.x
(sadas interestaduais), o programa exige a insero da distribuio dos valores por
Estado.
Informaes para Zona Franca de Manaus e reas de Livre Comrcio ZFM/ALC
As sadas isentas destinadas Zona Franca de Manaus e reas de Livre Comrcio
passam a ter seus dados inseridos diretamente na Gia, dispensando o preenchimento da
declarao em disquete.
Outros dbitos/Estornos de Crditos e Outros Crditos/Estornos de Dbitos
Esses valores, antes apenas indicados na GIA, passam a ser individualizados por tipo de
lanamento e de acordo com a sua fundamentao legal.
Para crditos recebidos em transferncia como pagamento de fornecimentos de
mercadorias e servios, deve ser informada a Inscrio Estadual do remetente do crdito,
para cruzamento com o DCA Demonstrativo de Crdito Acumulado
Substituio Tributria
Os valores de imposto retido por substituio tributria, agora com seus CFOPs
especficos permitem a apurao separadamente do imposto prprio do declarante e do
imposto retido por substituio tributria.
Permitem, tambm, em um sistema matricial, o fechamento das contas horizontal e
verticalmente.
13

Cpia de Segurana (back-up)

Os dados digitados neste sistema so armazenados no disco rgido do computador em
que forem feitos os trabalhos de digitao e ou converso de arquivo pr-formatado.
Aconselhamos a fazer pelo menos uma cpia externa do arquivo de dados para garantir
a recuperao dos dados em caso de perda ou dano do disco rgido.
Um meio prtico de se fazerem cpias externas a opo [Arquivo], [Exportar Gias], que
permite copiar uma GIA ou at todo o arquivo para qualquer meio magntico
disposio.
Excluso por contribuinte e por referncia
Utilize a opo [Excluir], existente no menu [Contribuinte], para excluir do sistema todos
os dados do contribuinte e suas respectivas GIAs.
Os escritrios contbeis quando se desligarem de um contribuinte devem utilizar a opo
[Exportar], existente no menu [Contribuinte], para transferir os dados a outro escritrio,
antes de utilizarem a opo [Excluir].
Utilize a opo [Excluir], existente no menu [Referncia], para excluir do sistema apenas
uma GIA selecionada.
Cuidados necessrios:
As opes de excluso devem ser usadas com muito cuidado, pois a excluso
irreversvel. No h como recuperar os dados excludos.
Enfatizamos a necessidade de sempre se fazer cpias de segurana (Backup) dos
dados.
Exportar / Importar
Utilize a opo [Exportar], existente no menu [Contribuinte], para transferir os dados
relativos a determinado contribuinte e suas respectivas GIAS para um disquete ou outro
local do micro ou da rede.
Utilize a opo [Importar], existente no menu [Contribuinte], para restaurar os dados
relativos a determinado contribuinte e suas respectivas GIAS de um disquete ou outro
local do micro ou da rede.
14

Fichas
Contribuinte
Na ficha abaixo (Ilustrao 1) so informados os dados cadastrais do contribuinte.
O sistema consiste a inscrio estadual e o CNPJ. Os demais dados so utilizados pelo
sistema para a emisso da GARE e para referncia do prprio usurio, no havendo a sua
transmisso para a SeFaz.
Ilustrao 1- Ficha de Cadastro do Contribuinte
As informaes cadastrais das GIAs no alteram a base de dados da Secretaria da

Fazenda. Qualquer alterao no cadastro deve ser efetuada atravs de DECA
Os dados cadastrais podem ser digitados normalmente, inclusive acentuao e caracteres
especiais.
15

Lanamento de CFOP
Na ficha da Ilustrao 2 sero lanadas as operaes detalhadas por Cdigo Fiscal de
Operaes e Prestaes CFOP, de acordo com o resumo constante dos livros fiscais com
a periodicidade:
mensal: contribuintes enquadrados no Regime Peridico de Apurao (RPA)
semestral contribuintes enquadrados no Regime de Estimativa (RES) vlido at a referncia
dezembro/2000
A novidade que as operaes/prestaes informadas nos CFOPs:
- 1.99, 2.99, 3.99:
entradas no especificadas.
- 5.99, 6.99, 7.99:
sadas no especificadas.
devero ser subdivididas de acordo com o Decreto n. 44.490 de 07/12/99, a partir da
referncia de janeiro de 2001.
Todas essas informaes possibilitaro a eliminao da maioria dos ajustes previstos na

DIPAM-B.
Ilustrao 2 Ficha de Lanamento de CFOP.
16

Informaes sobre os botes e funcionalidades

Clique neste boto ou use a tecla [+] para a insero de dados, selecione
ou digite o CFOP desejado e entre com os valores correspondentes.
Selecione a linha correspondente ao CFOP desejado e clique neste boto
ou use a tecla [-] para excluir o registro.
Ao inserir os dados do CFOP o cursor posiciona-se sobre este boto.
Tecle ENTER ou clique sobre ele para que o sistema execute uma verificao da
validade dos valores inseridos. Eventuais distores sero informadas.
Alterao e edio de dados
Para a alterao de dados inseridos incorretamente, selecione a linha correspondente ao
CFOP desejado e proceda s alteraes necessrias no quadro de edio o mesmo de
digitao.
De forma geral, no programa adotada a seguinte padronizao: barras de cor azul
indicam o modo de seleo, enquanto que barras de cor verde indicam o modo de edio
(ver Ilustrao 3). Isto ocorrer, por exemplo, em Lanamento de CFOP, como ilustra a
Ilustrao 3, em detalhamento de Entradas e Sadas Interestaduais, em detalhamento de
ZFM/ALC e nos Quadros de Ocorrncias.
Ilustrao 3 Ilustrao de vrias telas, retiradas da ficha Lanamento de CFOP, para ilustrar as barras coloridas
indicativas de seleo (barra azul) e edio (barra verde).
Somas por colunas

Os valores inseridos nos CFOPs so acumulados nas linhas inferiores da ficha, conforme
demonstra a Ilustrao 4, para comparao com as somas dos livros fiscais
correspondentes:
Ilustrao 4 Linhas de totalizao de valores, presentes na ficha Lanamento de CFOP. Deve-se notar que linhas de
totalizao semelhantes existiro em outras fichas apresentadas pelo programa.
Entradas Interestaduais
Na ficha demonstrada na Ilustrao 5 sero detalhados por Unidade da Federao, UF, os
CFOPs do grupo 2 correspondentes s Entradas Interestaduais.
Essa ficha ser habilitada quando houver lanamento de valores nos CFOPs
correspondentes a operaes interestaduais.
17

Ao abrir a ficha Entradas Interestaduais o sistema mantm selecionado no quadro superior o

primeiro CFOP a ser detalhado. Os demais CFOPs so acessveis clicando a seta no campo
CFOPs.
Clique no boto [Novo] ou pressione a tecla [+] para detalhar as operaes por Estado
remetente.
Os dados digitados vo aparecendo somados comparados aos do CFOP selecionado.
Soma em vermelho significa que o valor do detalhamento est diferente do total de
lanamentos efetuados no CFOP (maior ou menor)
A tecla [Verificar] efetua a verificao da consistncia dos valores em cada lanamento.
Ilustrao 5 Ficha de detalhamento das Entradas Interestaduais. O valor total do detalham ento das operaes deve ser
exatamente igual ao valor total de cada CFOP.
Sadas Interestaduais
Na ficha demonstrada na Ilustrao 6 sero detalhados por Unidade da Federao (UF) os
CFOPs do grupo 6 correspondentes s Entradas Interestaduais.
correspondentes a operaes de sadas interestaduais.
Ao abrir a ficha Sadas Interestaduais o sistema mantm selecionado no quadro superior o
primeiro CFOP a ser detalhado. Os demais CFOPs so acessveis clicando a seta no campo
CFOPs.
18

Clique no boto [Novo] ou pressione a tecla [+] para detalhar as operaes por Estado
destinatrio.
Soma em vermelho significa que o valor do detalhamento est diferente do total de
lanamentos efetuados no CFOP (maior ou menor).
Ilustrao 6 Ficha de detalhamento das Sadas Interestaduais. O valor total do detalhamento das operaes deve ser
exatamente igual ao valor total de cada CFOP.
Zona Franca de Manaus (ZFM) e reas de Livre Comrcio (ALC)

Na ficha demostrada na Ilustrao 7 devem ser listadas, por CFOP e Municpio, as notas
fiscais relativas s operaes de sadas correspondentes aos CFOPs do grupo 6,
destinadas aos Estados beneficiados pela iseno prevista na legislao do ICMS.
correspondentes a sadas isentas para Estados abrangidos pela Zona Franca de Manaus e
reas de Livre Comrcio.
Ao abrir a ficha ZFM/ALC o sistema mantm selecionado no quadro superior o primeiro
CFOP a ser detalhado mostrando os valores separados por Estado. Os demais CFOPs so
acessveis clicando a seta no campo CFOPs.
19

Clique no boto [Novo] ou pressione a tecla [+] para informar os detalhes das operaes:
Municpio de Destino,
Nmero da Nota Fiscal,
Data da Emisso da nota fiscal,
Valor e CNPJ do Destinatrio.
Soma em vermelho significa que o valor do detalhamento excede o total dos lanamentos
efetuados na coluna [Isentas e No Tributadas do CFOP].
Operaes no sujeitas comprovao de internamento na ZFM/ALC no devem ser
informadas nessa ficha. No informar tambm operaes isentas apenas do IPI mas
tributadas pelo ICMS.
Ilustrao 7 Ficha de detalhamento das operaes de sadas para a Zona Franca de Manaus e reas de Livre Comrcio.
Informar apenas as operaes sujeitas comprovao de internamento.
20

Informaes para a DIPAM-B

Ao se elaborar GIA de referncia a partir de Janeiro de 2001 ser habilitada a ficha de
Informaes para a DIPAM-B (Ilustrao 8).
As informaes inseridas nessa ficha sero utilizadas para a apurao do ndice de
Participao dos Municpios, atravs do qual feito o rateio da parte do ICMS arrecadado
que cabe aos municpios.
As empresas enquadradas nos regimes RPA e RES que tenham realizado operaes
descritas nessa ficha informaro obrigatoriamente os dados solicitados no perodo de
referncia.
Ilustrao 8 Ficha de Informaes para a DIPAM-B. obrigatria a informao na GIA de referncia do ms de

ocorrncia das operaes. Os dados dos cdigos 1 e 2 devem ser informados detalhados por municpio.
As informaes para a DIPAM-B a serem informadas nessa ficha, caso ocorram as

hipteses a que se referem, so as seguintes, para os exerccios de 2001 e 2002 :
21

Cdigo 1
Compra de produtores paulistas no equiparados a comerciantes ou a

industriais e Recebimentos de mercadorias por cooperativa de produtores
deste estado.
Informar dados detalhados por municpio de origem
1.1
Compras de produtores escrituradas
1.2
Compras de produtores no escrituradas
1.3
Recebimentos por cooperativas de mercadorias remetidas por produtores
Cdigo 2 Rateio do valor adicionado e

Apropriao do valor da produo agropecuria
2.2
Valor adicionado por operaes e prestaes realizadas por revendedores
autnomos
2.3
Valor adicionado por prestao de servios de transporte intermunicipal ou
interestadual.
Distribuir por municpio paulista onde tenha se iniciado o servio de frete.
Prestaes iniciadas em outro estado sero apropriadas ao municpio
paulista onde esteja inscrito o estabelecimento prestador do servio.
2.4
Valor adicionado por prestao de servios de comunicao.
Distribuir por municpio onde o servio tenha sido prestado.
2.5
Valor adicionado por fornecimento de energia eltrica.
Distribuir por municpio paulista onde a energia tenha sido consumida
2.6
Valor da produo agropecuria em propriedade rural abrangendo mais do
que um municpio.
Apropriar a produo por municpio.
Cdigo 3 Operaes e prestaes no escrituradas e
Dados necessrios ao ajuste de dados declarados em GIA
3.1
Valor das sadas de mercadorias ou prestao de servios no escrituradas
correspondentes a:
a) Autos de Infrao e Imposio de Multa (AIIM) pagos ou inscritos na
Dvida Ativa.
b) Resultado positivo de venda de material de uso ou consumo
c) Valor de mercadoria que tenha sido objeto de perecimento, deteriorao,
roubo, furto ou extravio.
3.5
Valor das entradas de mercadorias ou aquisio de servios no
escriturados (exceto mercadorias provenientes de produtores no
equiparados a comerciantes ou industriais) correspondentes a:
a) Autos de Infrao e Imposio de Multa (AIIM) pagos ou inscritos na
Dvida Ativa no perodo
b) Resultado negativo de venda de material de uso ou consumo
3.6
Valor das entradas de mercadorias no escrituradas, provenientes de
produtores deste estado no equiparados a comerciantes ou a industriais
22

As informaes para a DIPAM-B a serem informadas nessa ficha, caso ocorram as

hipteses a que se referem, so as seguintes, para os exerccios a partir de 2003 :
Informar neste cdigo, por municpio de origem:

a)
Compras de mercadorias de produtores agropecurios, inclusive

hortifrutigranjeiros, no equiparados a comerciantes ou a industriais;
b)
Recebimento, por cooperativas, de mercadorias de produtores

agropecurios deste Estado.
Cdigo 1
Compras escrituradas de mercadorias de produtores agropecurios, inclusive

hortifrutigranjeiros, por municpio de origem.
1.1
Compras no escrituradas de mercadorias de produtores agropecurios,

inclusive hortifrutigranjeiros, por municpio de origem.
1.2
1.3
Recebimentos, por cooperativas, de mercadorias remetidas por produtores

agropecurios, inclusive hortifrutigranjeiros, por municpio de origem.
Cdigo 2
Rateio de valor adicionado por municpio.

Este cdigo somente dever ser preenchido por:
2.2
a) empresas que realizem vendas por intermdio de revendedores

ambulantes autnomos;
b) empresas que preparam
estabelecimento;
refeies
fora
do
municpio
de
seu
c) empresas que devam distribuir seu valor adicionado por deciso judicial
ou por Regime Especial.
2.3
2.4
2.5
2.6
Valor dos servios de transporte intermunicipal e interestadual, distribudo por

municpio paulista onde se tenham iniciado os servios (origem).
Valores adicionados por prestao de servios de comunicao, distribudos
por municpio onde o servio tenha sido prestado.
Valor adicionado por fornecimento de energia eltrica distribudo por municpio
onde esta tenha sido consumida.
Distribuir por municpio o valor da produo agropecuria, inclusive de
hortifrutigranjeiros, nos casos de a produo ocorrer no territrio de mais de um
municpio.
23

Cdigo 3 Operaes e prestaes no escrituradas.

Total de sadas de mercadorias e prestaes de servios no escrituradas:
a) relativas a Autos de Infrao e Imposio de Multa - AIIM pagos ou
inscritos na Dvida Ativa no perodo;
3.1
b) autodenunciadas;
c) valor adicionado resultante da venda de ativo imobilizado ou de material
de uso e consumo.
d) mercadorias que vierem a perecer, deteriorar-se ou ser objeto de roubo,
furto ou extravio, durante o ano base.
Total das entradas de mercadorias ou prestao de servios no
escrituradas:
3.5
a) autodenunciadas;
3.6
b) relativas a AIIM pagos ou inscritos na Dvida Ativa no perodo;

Informar o valor das entradas de mercadorias ou aquisies de servios no
escrituradas, provenientes de produtores rurais deste Estado no equiparados
a comerciantes ou a industriais.
Apurao do ICMS
Os valores relativos ao imposto informados na Ficha [Lanamento de CFOP] so
transportados resumidamente para os campos 051 e 056 na ficha de [Apurao do ICMS]
(Ilustrao 9).
O eventual saldo credor do perodo anterior dever ser informado pelo usurio diretamente
em seu respectivo campo.
Caso existam valores a serem declarados nos campos:
- 052 Outros dbitos,
- 053 Estorno de crditos,
- 057 Outros crditos,
- 058 Estorno de dbitos,
- 064 Dedues.
Deve-se clicar sobre o boto ao lado direito do campo correspondente. Ser aberta uma tela
onde os valores devem ser detalhados por tipo de ocorrncia e fundamentao legal.
24

Ilustrao 9 Ficha de apurao do ICMS.
Pressionando-se o boto [Imprimir GARE], aps consistir a GIA, o sistema prepara para
impresso um formulrio preenchido com os dados da GIA para recolhimento.
Devero ser digitados na tela da GARE, os seguintes dados, conforme o caso:
- Data de vencimento
- Juros
- Multa de mora
- Informaes regulamentares ou complementares
Os dados cadastrais (Razo Social e Endereo) so preenchidos automaticamente de acordo
com a Ficha [Cadastro do Contribuinte].
Outros Dbitos, Estorno de Crditos, Outros Crditos, Estorno de

Dbitos Campos 052, 053, 057, 058
Clicando-se no boto de um dos campos acima aberta uma tela como a da Ilustrao 10,
onde devem ser selecionadas as ocorrncias e inseridos os respectivos valores. Para inserir
o valor, d duplo clique sobre a ocorrncia selecionada.
Caso no exista no quadro a ocorrncia desejada, clique sobre o boto [Incluir Outras
Ocorrncias] ou pressione a tecla [+] e especifique a ocorrncia, a fundamentao legal e o
valor.
25

Ilustrao 10 Quadro de Ocorrncias Outros dbitos.
Quando ocorrer valores de Outros Dbitos nos subitens 002.10, 002.11, 002.18, 002.19,
002.20 e 002.21 e de Outros Crditos nos subitens 007.04 a 007.07, 007.29, 007.30,
007.40 e 007.41 na apurao do imposto das operaes prprias, e de Outros Crditos
nos subitens 007.01 e 007.02, na apurao do imposto retido por substituio tributria (ST11), o programa exigir informaes detalhadas. Exemplo Ilustrao 11.
Ilustrao 11 Informao de Inscrio Estadual do remetente e Valor de crdito acumulado recebido para pagamento de
operaes comerciais.
Nota: Esta informao no vlida para o regime SIMPLES-ST, (Vlido para referncias
anteriores a janeiro de 2006) que possui uma tabela prpria com os seus prprios cdigos
de Outros Crditos.
26

Dedues campo 064

Valor de dedues exclusivamente originado na Gia em referncia.
O programa abrir uma tela para a insero dos detalhes da ocorrncia e fundamentao
legal, com a identificao de ocorrncia do Subitem 14.99.
Para inserir os dados, d duplo clique sobre o campo selecionado ou clique sobre o boto
[Incluir Outras Ocorrncias] ou pressione a tecla [+] e especifique a ocorrncia, a
fundamentao legal e o valor. Ver Ilustrao 12.
Ilustrao 12 Tela para incluso de valores de Dedues - Deve-se inform ar necessariamente a origem da ocorrncia e
a base legal que permitiu o lanamento.
27

Apurao do ICMS - ST-11 (Substituio Tributria)

Todos os valores inseridos na ficha de [Lanamento de CFOP], referentes a Substituio
Tributria classificados nos CFOPs 1.7x e 5.7x, Operaes Internas, so automaticamente
transferidos para esta ficha (Ilustrao 13), nos campos 051 e 056.
Nota importante:
Este sistema destina-se apurao do Imposto Retido por Substituio Tributria das
empresas sujeitas a esse regime de apurao e recolhimento de ICMS.
Nesse sistema identificamos:
Contribuinte substituto o que responsvel pela apurao e recolhimento do imposto
retido por substituio.
Contribuinte substitudo o que comercializa (compra e/ou vende) mercadorias sujeitas
substituio tributria, mas que o imposto j tenha sido retido em fase anterior. Este
contribuinte no responsvel pela apurao nem pelo recolhimento do imposto retido
O lanamento deve ser feito da seguinte forma: (para referncias at 12/2001)
Operao interna
Contribuinte substituto
Operao interestadual
Valor contbil
Total da nota fiscal
Base de clculo
Base da operao prpria
Imposto (debitado ou creditado)
Imposto prprio
Imposto prprio
Imposto Retido por Substituio Tributria
Imposto Retido por ST
Imposto retido por ST
Outros Impostos
(*)
(*)
(*) Lanam-se aqui os valores de IPI ou outros para ajustar a soma da nota fiscal
Contribuinte substituido
Operao interna
Valor contbil
Base de clculo
Base de clculo do ICMS
Imposto prprio=total
Imposto prprio = total
Nihil
Imposto retido na operao

anterior por ST
Outros Impostos
Imposto retido na operao

anterior por ST
(*)
28

O lanamento deve ser feito da seguinte forma:(para referncias a partir de 01/2002)

Operao interna
Contribuinte substituto
Valor contbil
Base de clculo
Imposto prprio
Imposto prprio

Substituto
Imposto retido por ST

Substituto
Outros Impostos
(*)
(*)
Contribuinte substituido
Operao interna
Valor contbil
Base de clculo
Imposto prprio=total
Imposto prprio = total

Substitudo

Substitudo
Outros Impostos
(*)
(*)
Ilustrao 13 Apurao do ICMS de Substituio Tributria Operaes Internas A Substituio Tributria de operaes
Interestaduais deve ser apurada pelo sistema apropriado.
29

O eventual saldo credor do perodo anterior dever ser informado pelo usurio diretamente
em seu respectivo campo.
Caso existam valores a serem declarados nos campos 052, 053, 057, 058 e 064, deve-se
clicar sobre o boto ao lado direito do campo correspondente. Ser aberta uma tela onde os
valores devem ser detalhados por tipo de ocorrncia e fundamentao legal.
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
Este captulo abrange tpicos como a instalao e desinstalao do programa, funcionamento
bsico e atividades especficas como a importao e exportao de dados, a verificao dos
dados declarados (consistncia), a transmisso via Internet e, finalmente, os relatrios gerados
pela Nova GIA.
A verso 07.00 do programa Nova GIA substitui as verses anteriores.
Instalao do programa
Importante : o instalador realizar a instalao da nova verso do programa Nova GIA
(verso 07.00) e da Declarao do Simples, podendo-se optar pela instalao de
apenas um dos programas. Caso seja feita a opo por se instalar apenas um
programa poder-se- realizar a instalao do outro posteriormente. O mesmo
programa instalador realiza servios de manuteno nos programas, podendo-se
remover apenas um deles ou realizar-se uma instalao de reparao. A antiga verso
do programa Nova GIA ser removida automaticamente durante a instalao. Os
arquivos de trabalho no so perdidos durante o procedimento de instalao da nova
verso, porm aconselhvel a realizao de cpia e segurana periodicamente e
antes de qualquer procedimento de manuteno.
Os arquivos de instalao devem ser obtidos em CD ou por download via Internet.
Pela Internet os arquivos podero ser retirados na pgina do Posto Fiscal Eletrnico:
http://pfe.fazenda.sp.gov.br
Os arquivos retirados via Internet devem ser copiados em uma pasta previamente criada
para esse fim.
A instalao feita a partir desses arquivos ou a partir do CD.
Instalao atravs de CD
Inserir o CD no drive prprio. A instalao se iniciar automaticamente.
Caso no haja a instalao automtica, localizar no CD o arquivo denominado Setup e
execut-lo atravs de duplo clique do mouse.
Instalao atravs dos arquivos retirados na Internet
Localizar o arquivo Instalar no grupo de arquivos retirados na Internet e execut-lo
atravs de duplo clique do mouse.
Essa ao far a descompactao e montagem do arquivo do programa de instalao,
iniciando automaticamente sua instalao no micro.
Procedimentos necessrios para as duas formas de instalao
30

Aps a preparao para o incio da instalao ser apresentada uma tela inicial
(Ilustrao 14), passando-se para uma tela onde deve-se ler algumas informaes
importantes a respeito dos programas a serem instalados (Ilustrao 15).
Ilustrao 14 Incio da Instalao.
Ilustrao 15 Informaes sobre os programas a serem instalados.
31

No prximo passo pode-se escolher entre instalar os dois programas ou apenas um.
Ilustrao 16 Seleo para a instalao
Ao clicar no boto avanar sero instalados os programas escolhidos.
32

Desinstalao do programa
Ilustrao 16 Modificar, reparar ou remover os programas.
Ao ser executado o programa de instalao novamente, atravs do painel de controle do

Windows (Adicionar ou Remover programas Aplicativos SEFAZ), pode-se realizar a
instalao do outro programa, caso a opo inicial tenha sido por apenas um, ou repararse a instalao original, ou ainda realizar-se a remoo dos programas instalados. Antes
da desinstalao do programa recomendamos o back up dos arquivos.
Iniciar o Programa
Clique em Iniciar e em Nova GIA, grupo e programa, ou d duplo clique do mouse no
cone de atalho da Nova GIA na rea de trabalho.
O programa se abrir normalmente.
Observao: caso o programa apresente algum erro de execuo no incio de seu
funcionamento, pode significar que o a verso do Windows no possui os componentes
necessrios, devendo-se instalar os Componentes Complementares. Caso ainda
ocorram problemas, reinstalar o programa da Nova Gia, desativando o antivrus.
33

Opo Mltiplos Arquivos

O programa permite a utilizao de arquivos da seguinte forma:
- apenas UM arquivo de dados padro.
- vrios arquivos escolha do usurio.
A utilizao de vrios arquivos permite ao usurio manter em arquivos separados dados
selecionados conforme seu desejo. Por exemplo, pode-se ter os arquivos separados por ano
de operao, ramo de atividade das empresas, etc.
Para escolher a opo [Mltiplos Arquivos] clique no menu [Ajuda]
[ConIlustraoes]. O sistema abrir a tela mostrada abaixo (Ilustrao 18).
em
Marque a opo Mltiplos Arquivos e escolha [Ok].
Ilustrao 17 Caixa de seleo da opo Mltiplos Arquivos.
Abertura de arquivo com a opo de Mltiplos Arquivos

Com a opo Mltiplos Arquivos escolhida, o usurio dever solicitar a criao de um
banco de dados novo sempre que desejar trabalhar em um arquivo com dados
especficos, devendo nome-lo quando de seu primeiro salvamento (funcionamento
semelhante ao dos documentos Microsoft Office).
Cada vez que o usurio abrir o programa dever escolher o arquivo a ser utilizado,
conforme tela a seguir (Ilustrao 19):
34

Ilustrao 18 Seleo da base de dados a ser aberta opo Mltiplos Arquivos.
Nota sobre os nomes de arquivos:

BDTempGIA o arquivo padro criado com a opo de mltiplos arquivos
insero de seus dados.
para a
ScitDB o arquivo padro utilizado sem a opo de mltiplos arquivos, no havendo a

necessidade de criao.
Para dar o nome desejado ao arquivo o usurio dever utilizar a opo do menu:
[Arquivo], [Salvar como] e digitar o nome de arquivo no padro normal do Windows.
Cuidados na troca da opo de Mltiplos Arquivos
O usurio dever fazer a opo Multiplos Arquivos apenas se tiver experincia em
organizar seus arquivos em ambiente Windows.
Quando estiver utilizando a opo de Mltiplos Arquivos e retornar opo de apenas
um arquivo, deve-se lembrar que os arquivos criados naquela opo no estaro
disponveis.
Cadastro de Contribuinte
O texto abaixo oferece explicaes sobre a incluso e excluso de contribuintes no banco
de dados local, criado pelo programa.
Incluir um novo contribuinte
Clicar no menu [Contribuinte] e [Novo]. Abre-se a seguinte tela (Ilustrao 20):
Ilustrao 19 Tela de criao de um novo contribuinte.
35

Preencher a Inscrio Estadual, a Razo Social e o CNPJ e pressionar o boto [Ok].

Abre-se uma nova tela com vrias fichas de digitao de dados, ficando selecionada a
ficha de dados cadastrais do contribuinte.
Os detalhes para a digitao do cadastro esto na seo de Fichas deste manual (ver
Ilustrao 1).
CNPJ Contribuinte isento ou com erros no cadastro
Situao do contribuinte
Isento de CNPJ
Utilizar o CNPJ
99.999.999/0000-00
Erros no CNPJ do cadastro da SeFaz 99.999.997/9999-73
Selecionar contribuinte j existente no cadastro

Clicar no menu [Contribuinte] e [Selecionar]. Abre-se a seguinte tela (Ilustrao 21).
Ilustrao 20 Selecionar contribuinte.
Selecionar o contribuinte desejado e clicar em [Ok].

Excluir contribuinte do cadastro
Clicar no menu [Contribuinte] e [Excluir]. Abre-se a seguinte tela (Ilustrao 22):
Ilustrao 21 Excluso de contribuinte do cadastro.
Selecionar a Inscrio Estadual a excluir e pressionar [ Ok ]

O sistema emite a seguinte mensagem de alerta (Ilustrao 23):
36

Ilustrao 22 Alerta quando da excluso de um contribuinte: se prosseguir, a operao sero

definitivamente apagados os registros mencionados.
Caso a operao esteja correta, pressionar [Ok].

O contribuinte e todos os seus dados sero excludos do cadastro sem possibilidade de
recuperao posterior.
Referncia dos Dados e Tipo de Gia

O texto abaixo oferece explicaes sobre a insero, seleo e excluso de referncias,
alm da determinao do Tipo de GIA: Normal, Substitutiva e Coligida, explicando tambm
como cada Tipo de Gia tratado pelo programa.
Inserir nova referncia
Clicar em [Referncia] e [Novo]. Abre-se a seguinte tela (Ilustrao 24):
Ilustrao 23 Criao de uma nova referncia.
Os dados devem ser preenchidos corretamente e pressionado o boto [ Ok ]
37

O sistema somente acolher referncias a partir do ms 07/2000. Gias de referncias

anteriores a 07/2000 devero ser elaboradas com o programa anterior de gerao de Gia
(verso 4.0).
O que o regime Simples-ST ( Vlido para referncias anteriores a janeiro de 2006)
O regime Simples-ST, com validade at a referncia dezembro/2005, destinava-se ao
preenchimento de GIAs por empresas no Regime Simplificado da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, que tinham operaes ou prestaes de servios sujeitas ao
regime jurdico da substituio tributria. Portanto, a partir da referncia janeiro/2006,
estas empresas devem declarar o imposto retido por substituio tributria atravs da
GIA ST-11 no regime RPA, nos termos da Lei n. 12.186/2006 com efeitos a partir de
01/01/2006.
Essas empresas devem elaborar a GIA mensalmente indicando o regime Simples-ST, e
preenchendo apenas os seguintes dados:
- CFOP apenas os CFOPs referentes operao sujeita reteno do imposto
- Valor contbil
- Imposto Retido por substituio tributria
- Outros crditos, outros dbitos e similares, na apurao do ICMS ST-11
Os demais valores no devero ser informados pelo contribuinte, pois tratar-se-o de
dados a serem informados atravs da Declarao do Simples.
Selecionar uma referncia
Clicar no menu [Referncia] e [Selecionar]. Abre-se a seguinte tela (Ilustrao 25):
Ilustrao 24 Tela de seleo de uma referncia.
Selecionar a referncia desejada e pressionar o boto [Ok].

Excluir uma referncia
Clicar no menu [Referncia] e [Excluir]. Abre-se uma tela igual a de seleo da
referncia (ver informao acima).
Ao selecionar a referncia a excluir e pressionar o boto [Ok], mostrada a seguinte tela
de advertncia (Ilustrao 26):
38

Ilustrao 25 Alerta de precauo antes da excluso de uma referncia.
Pressionando-se [Ok] nessa tela, os registros dessa referncia para o contribuinte

selecionado sero excludos do cadastro sem possibilidade de posterior recuperao.
Tipo de Gia Normal x Substitutiva
Por padro a Gia considerada sempre Normal.
Para marcar uma Gia (uma referncia) como Substitutiva, deve-se clicar no menu
[Referncia] e [Substitutiva].
A caixa com a identificao do contribuinte e da referncia mudar a cor (de amarelo
para salmo) para alertar o usurio, aparecendo a indicao do Tipo de GIA
Substitutiva.
Para retornar o tipo Normal da Gia, clicar no menu [Referncia] e [Normal].
Gia Substitutiva pode ser gerada a partir de uma Gia Normal j existente no banco de
dados do microcomputador, ou digitada a partir do incio.
A Gia Substitutiva no poder ser transmitida via Posto Fiscal Eletrnico. Continuar
sendo entregue em disquete pelo contribuinte no Posto Fiscal de sua jurisdio, para a
homologao.
Tipo de GIA Coligida
feita e transmitida apenas por Agente Fiscal de Rendas em atividade de fiscalizao. A
transmisso feita atravs do PFE Servios Fiscais, mediante senha.
A caixa de identificao do contribuinte e da referncia mudar a cor (de amarelo para
preto) para alertar o usurio, aparecendo a indicao do Tipo de GIA Coligida.
Importao e Exportao de Dados

O texto abaixo oferece explicaes sobre o que o procedimento de importao e
exportao de Gias, o que o arquivo pr-formatado e como e quando os contribuintes
podero utilizar tais recursos, alm de explicaes sobre como aproveitar dados
previamente armazenados na verso anterior: a GIA 4.0.
39

O que e a que se destina

A importao de dados a transferncia automtica de dados via programa de um
arquivo (externo ou no) para o arquivo aberto no momento da operao.
Pode fazer a importao de dados de Gias existentes em outros computadores via
disquetes ou mesmo via rede. Os principais dados importados so:
- Gias de outros arquivos em disquete ou no micro local ou na rede.
- Arquivos pr-formatados
- Cadastro de contribuintes do programa da Gia verso 4.0
A exportao a transferncia de Gias para outro arquivo, seja interno no micro ou
externo, em disquete ou na rede.
A importao de arquivos pr-formatados permite a transferncia de dados diretamente
de sistema informatizado de escriturao fiscal do contribuinte sem necessidade de
digitao, desde que o contribuinte tenha adquirido ou desenvolvido tal sistema.
A importao do cadastro de contribuintes da verso 4.0 do programa Gia, permite o
aproveitamento do cadastro anterior.
Estas opes tm uma versatilidade muito grande e permitem, sem transtornos, a
transferncia de dados entre mquinas, e mesmo quando da troca de contador, ou
quando, por qualquer motivo se torna necessria a cpia de todos os dados de Gias ou
de contribuintes para outros locais.
Importar Gias de contribuintes
Clicar no menu [Arquivo], [Importar] e [Gias].
O programa abrir a tela mostrada a seguir (Ilustrao 27):
Ilustrao 26 Tela para importao de GIAS.
No campo [Importar do arquivo:] deve ser inserido o caminho completo da localizao e o

nome do arquivo de origem dos dados.
40

Pode ser pressionado o boto existente direita do campo para facilitar a localizao.
Essa caixa funciona exatamente da forma estabelecida pelo sistema Windows.
A caixa [Referncia] pode ser preenchida ou no. Sendo preenchida, o sistema
selecionar apenas as Gias da referncia indicada. Caso contrrio, aparecero todas as
Gias existentes no arquivo.
Na caixa grande inferior sero apresentadas todas as Gias existentes no arquivo com os
dados determinados.
Para facilitar a seleo de Gias nessa caixa, o cabealho composto de botes que,
sendo pressionados, organizam as Gias pela ordem do dado do boto pressionado:
- [Inscrio estadual]
- [Razo social]
- [Referncia]
O boto [Importar] executa a transferncia dos dados.
O boto [Fechar] abandona a operao sem efetuar a importao.
Importar pr-formatado
O arquivo pr-formatado deve ser constitudo de acordo com o lay-out definido pela
SeFaz.
Para a importao dos dados do arquivo pr-formatado: clicar no menu [Arquivo],
[Importar], [Pr-formatado]. Abre-se a tela a seguir (Ilustrao 28):
Ilustrao 27 Tela de importao de arquivo pr-formatado.
Inserir na caixa o caminho e o nome do arquivo a ser importado e pressionar o boto

[Importar].
Os dados sero importados diretamente para o arquivo em uso.
O boto [Fechar] abandona a operao.
41

Importar cadastro da GIA40

O aproveitamento do cadastro existente no programa Gia 4.0 feito clicando-se no menu
[Arquivo], [Importar], [Gia40]. Ser apresentada a seguinte tela (Ilustrao 29):
Ilustrao 28 Importao do cadastro de contribuintes da GIA 4.0.
O arquivo padro de onde os dados so importados o:

C:\Gia40\D_contr.dbf
Caso o caminho seja diferente, ou o arquivo esteja em disquete ou na rede, essa
informao deve ser digitada corretamente na caixa [Importar do arquivo:]
Pode ser pressionado o boto existente direita do campo para facilitar a localizao.
Na caixa maior aparecero as inscries existentes no cadastro. Deve-se selecionar as
inscries a serem importadas. A seleo feita nos padres normais do Windows,
podendo ser usadas as teclas [Ctrl] e [Shift] para facilitar a seleo de contribuintes, de
maneira alternada ou conjunta, respectivamente.
O cabealho do quadro constitudo de botes que, pressionados, fazem as empresas
aparecer ordenadas pelo dado do boto pressionado.
Aps a seleo pressiona-se o boto [Importar].
O boto [Fechar] abandona a operao sem executar a importao.
Exportar Gias
A exportao de Gias pode ser feita individualmente (apenas uma Gia) ou por empresa,
ou ainda um arquivo completo.
42

Clica-se no menu [Arquivo], [Exportar Gias]. Abre-se a seguinte tela (Ilustrao 30):
Ilustrao 29 Exportao de GIAs Esta opo pode ser utilizada para fazer cpia de segurana tambm.
Se for digitada uma referncia na caixa [Referncia], sero apresentadas na caixa maior
apenas as Gias que atendam a essa referncia. Caso contrrio, sero apresentadas
todas as Gias do arquivo aberto.
A seleo das Gias a serem exportadas feita com os recursos normais do Windows,
utilizando-se o mouse e as teclas [Ctrl] e [Shift] para seleo alternada ou conjunta,
respectivamente.
O boto [Fechar] abandona a operao.
Aps a seleo pressionar o boto [Exportar] Ser apresentada a seguinte tela
(Ilustrao 31):
Ilustrao 30 Indicao do destino do arquivo de exportao de GIAs.
43

Deve-se inserir o caminho e o nome do arquivo obedecendo ao padro Windows

normalmente e pressionar o boto [Salvar].
Ser criado no destino indicado um arquivo do tipo *.mdb, que poder ser lido pela opo
de importao deste programa.
Verificao de Dados (Consistncia)

A rotina de consistncia faz uma verificao geral nos dados apontando inconsistncias e
possveis erros na Gia. Antes da gerao do arquivo para transmisso executa-se a
verificao em cada Gia individualmente.
Clique no menu [Referncia] e [Consistir]. Ser executada a rotina de verificao
apresentado resultados demonstrados a seguir.
Gia sem erros
A tela de consistncia totalmente em branco significa que todos os itens verificados esto
apresentando os resultados esperados e, portanto, a Gia est liberada para a gerao do
arquivo de transmisso (Ilustrao 32).
Ilustrao 31 - Exemplo de uma Gia consistida e, portanto, pronta para ser transmitida, via Internet, para a Secretaria da
Fazenda.
Gia com mensagens de inconsistncia

Existindo quaisquer inconsistncias no preenchimento da Gia, a tela apresentar
inicialmente as fichas nas quais as inconsistncias ocorreram (Ilustrao 33):
44

Ilustrao 32 Apresentao das fichas com inconsistncias.
Para visualizar o exato local da inconsistncia, deve-se clicar sobre o sinal [+]. O
programa abre uma rvore ao mesmo estilo das pastas e subpastas do Windows
(Ilustrao 34).
45

Ilustrao 33 Clicando-se sobre o sinal [ + ] identifica-se o local exato da inconsistncia.
Um clique sobre o item mostrado com um xis vermelho (X) faz aparecer o motivo da
inconsistncia na caixa do lado direito.
Corrigindo inconsistncias
Para efetuar a correo de inconsistncias, simplesmente retorne ficha em que ela
aparece, e verifique os lanamentos feitos, procedendo s correes necessrias.
Aps a correo, executar novamente a rotina de verificao de consistncia para a
liberao final da GIA.
Inconsistncia relativa - Alerta
Algumas inconsistncias apontadas pelo programa podem ser, na verdade, uma situao
normal para a empresa ou para a Gia especificamente.
As situaes em que isso possvel, aparecem claramente identificadas no texto da
caixa junto com a explanao da divergncia encontrada (Ilustrao 35).
46

Ilustrao 34 A identificao de uma inconsistncia relativa, com a apresentao da mensagem para a deciso de
prosseguir a operao.
Nesses casos o usurio pode apontar o seu conhecimento da situao e fazer a liberao
da Gia para a gerao do arquivo de transmisso mediante duplo clique sobre o sinal de
inconsistncia (X). O sinal mudar para um smbolo de verificado (), indicando a
liberao intencional pelo usurio e o programa permitir a gerao do arquivo para
transmisso.
Duplo clique novamente sobre o sinal faz retornar a marcao de inconsistncia e
impede a transmisso (Ilustrao 36).
47

Ilustrao 35 O sinal de verificado () permite o prosseguimento da operao.
O boto [Fechar] apenas fecha a janela sem executar mais nenhuma tarefa.
Chave de Consistncia
Estando uma gia consistida ser gerada uma chave de consistncia que aparecer nos
relatrios emitidos. Quando da transmisso do arquivo da GIA o sistema de recepo
calcula novamente esta chave, realizando a validao dos dados transmitidos.
A chave de consistncia tambm ser impressa no protocolo de transmisso e nas
consultas realizadas pelos funcionrios dos Postos Fiscais junto ao PFE, sendo possvel
a identificao dos relatrios apresentados com as informaes disponveis.
48

GERAO DO ARQUIVO DE TRANSMISSO

Aps a verificao de consistncia a Gia (ou Gias) est pronta para a transmisso
Secretaria da Fazenda.
A transmisso feita em duas etapas.
A primeira etapa a gerao do arquivo de transmisso. Um arquivo criptografado e
compactado, para garantir a segurana e rapidez na transmisso dos dados.
Para iniciar o processo, clique no menu [Arquivo] e [Gerar GIAs]. Abre-se uma janela
composta de quatro fichas com visual semelhante, mas com funes distintas.
Convm lembrar que nessas janelas, como nas demais neste programa, as funes normais
de seleo do Windows esto ativas (teclas Ctrl e Shift), e o cabealho um boto que,
pressionado, faz a apresentao dos dados na ordem do boto. A coluna de Inscrio
Estadual apresenta os dados ordenados por IE e pelo ltimo dgito da IE, alternativamente.
A caixa [Referncia], se preenchida, faz apresentar apenas as Gias do ms e ano indicados.
Segue a demonstrao das fichas da rotina de transmisso.
GIAs Normais
Nesta ficha (Ilustrao 37), so mostradas:
- No Transmitidas = Gias normais j testadas e sem erros para transmisso.
- Transmitidas = Gias normais j transmitidas anteriormente (pela mesma base de
dados).
Ilustrao 36 Dem onstrao das GIAs normais geradas e no geradas.
Para gerar o arquivo de transmisso de Gias normais selecionar as Gias que se deseja e
clicar o boto [Gerar GIAs Normais].
49

O programa gera um arquivo codificado e compactado pronto para a transmisso, que

ser feita atravs do site do Posto Fiscal Eletrnico:
http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br
Uma vez transmitida a GIA passam a aparecer na coluna [Data/Hora] as informaes da
data e horrio da efetivao da transmisso.
Para a visualizao das GIAS Geradas e No Geradas deve-se marcar as caixas na
parte superior do quadro.
Boto Editar
Qualquer GIA apresentada nas fichas dentro da opo de gerao permitem o acesso
rpido s informaes digitadas, facilitando a consulta ou alterao dos dados. Um
clique sobre a linha faz a seleo de uma GIA. Pressionando-se o boto [Editar], ou
duplo clique sobre a GIA desejada, faz abrir as fichas de dados.
GIAs Substitutivas
Relaciona as Gias substitutivas a gerar e as geradas em disquete para apresentao ao
posto fiscal (Ilustrao 38).
As Gias substitutivas j geradas so identificadas pelo registro da data e hora da gerao
na coluna correspondente.
Podem ser apresentadas apenas as GIAs no geradas, ou apenas as GIAs j geradas,
ou, ainda, ambas, mediante a marcao das caixas na parte superior do quadro.
Ilustrao 37 Relao das GIAs substitutivas.
50

GIAs No Consistidas
Apresenta as Gias ainda no verificadas e as com inconsistncias que impedem a
transmisso (Ilustrao 39).
Ilustrao 38 Tela de demonstrao das GIAs ainda no consistidas ou j consistidas que apresentaram erro.
Gias Coligidas
Apresenta as GIAs (geradas e no geradas) marcadas como Coligidas. Esta atividade
privativa de Agente Fiscal de Rendas, em sua atividade de fiscalizao.
As GIAs coligidas sero transmitidas pelo PFE, mediante a identificao do AFR e com a
insero da senha prpria.
Gravao do arquivo da GIA em disquete ou outro local
Ao criar o arquivo para transmisso o sistema apresenta um quadro com a pergunta se o
usurio deseja salvar o arquivo em outro local.(Ilustrao 40).
Caso a resposta seja SIM, abre-se uma janela do Windows para a indicao do local de
gravao do arquivo.
Esta opo muito til para gravar o arquivo de transmisso em disquete para ser
transmitido por outro computador.
51

Ilustrao 39 Opo de gravao do arquivo de transmisso em outro local.
Transmisso da GIA com Navegador Padro

Aps a opo de salvar o arquivo de transmisso em outro local o programa apresenta a
pergunta se o usurio deseja utilizar o seu navegador padro (browser) para efetuar a
transmisso do arquivo da GIA para a Sefaz (Ilustrao 41).
Ilustrao 40 Respondendo Sim aberto o navegador padro na pgina do PFE.
Respondendo SIM o navegador padro ser aberto na pgina do Posto Fiscal Eletrnico
(PFE), possibilitando a transmisso do arquivo para a Sefaz.
Na pgina do PFE o usurio escolhe a opo conforme a sua situao:
Servios ao contribuinte
Servios ao contabilista
Servios fiscais
E insere sua identificao (username) e a senha do usurio.
Em seguida deve-se clicar no cone da Nova GIA (Ilustrao 42)
52

Ilustrao 41 cone da Nova GIA
Clicar em Envio Documentos fiscais e em seguida indicar o arquivo a ser transmitido.

Para isso deve-se inserir nas linhas apropriadas o caminho e o nome do arquivo, ou clicar
sobre o boto [Procurar] e localizar o arquivo a ser transmitido.
Localizao padro do arquivo a ser transmitido
O arquivo pode ser transmitido a partir de qualquer local: disquete, computador ou rede.
O local padro o seguinte:
Gias Normais:
C:\Arquivos de programas\Sefaz\Nova GIA\TNormal
Nesta pasta fica gravado somente o ltimo arquivo gerado.
Os arquivos de GIAs normais recebem automaticamente um nome com a seguinte
estrutura:
Gaammnnn.sfz
Onde:
G = GIA
aa = ano de gerao do arquivo (01 = 2001)
mm = ms de gerao do arquivo (01 = janeiro)
53

nnn = numerao corrente dada pelo programa (001 a 999)

sfz = extenso de arquivo de GIA.
ATENO: Sr. usurio NO renomear o arquivo gerado para evitar problemas no
processamento e conseqentemente a necessidade de substituio da Declarao.
Gias Substitutivas
C:\Arquivos de programas\Sefaz\Nova GIA\TSubst
Da mesma forma que as GIAs normais, nesta pasta fica somente o ltimo arquivo
gerado de GIA substitutiva.
O arquivo de GIA substitutiva recebe a mesma estrutura de denominao da normal,
porm iniciando com S.
GIAs coligidas
C:\Arquivos de programas\Sefaz\Nova GIA\TColig
Da mesma forma que as GIAs normais, nesta pasta fica somente o ltimo arquivo
gerado de GIA coligida.
O arquivo de GIA coligida recebe a mesma estrutura de denominao da normal,
porm iniciando com C.
Histrico de arquivos gerados
Todos os arquivos gerados so automaticamente gravados nas respectivas pastas de
Log, que so as pastas de histrico do programa.
Apenas o ltimo arquivo gerado fica nas pastas TNormal, TSubst e Tcolig. Se o usurio
necessitar de arquivo j gerado anteriormente, dever localiz-lo nas pastas:
C:\Arquivos de programas\Sefaz\Nova GIA\LogNorm para as GIAs normais
C:\Arquivos de programas\Sefaz\Nova GIA\LogSubst para as GIAs substitutivas
C:\Arquivos de programas\Sefaz\Nova GIA\LogColig para as GIAs coligidas
54

Relatrios
Para a emisso de qualquer relatrio deve estar com a GIA da qual se deseje emitir algum
relatrio aberta, bastando clicar no menu [Arquivo] e [Imprimir] ou teclar [CTRL] + [P]. Ser
apresentada uma janela com todos os relatrios possveis, estando j selecionados os
relatrios referentes ficha que estiver aberta no momento (ver Ilustrao 43).
Ilustrao 42 Seleo e opes de relatrios. Os relatrios podem ser impressos ou apenas visualizados, opo do
usurio.
Os relatrios que o programa oferece podem ser selecionados e visualizados e/ou

impressos, um a um ou todos de uma vez.
Um dado relatrio poder estar vazio, caso o contribuinte no tenha efetuado lanamento de
dados na ficha correspondente.
55

Ilustrao 43 Exemplo de relatrio disponvel na Nova GIA Eletrnica.
Impresso da GARE
O contribuinte poder observar que as fichas [Apurao do ICMS] e [Apurao do ICMS
ST-11] apresentam um boto [Imprimir GARE] no canto inferior direito. Este boto estar
habilitado se e somente se o contribuinte, para aquela referncia, tiver imposto a
recolher.
Ao ser pressionado o boto, apresentada uma tela que permitir o preenchimento da
alguns valores, conforme ilustra a Ilustrao 45.
56

Ilustrao 44 O preenchimento dos valores adicionais da GARE de responsabilidade do contribuinte.
Se ambos os botes [Imprimir GARE] estiverem habilitados, o programa ir permitir a

impresso de GARE tanto sobre as operaes prprias como por substituio tributria,
para aquela Gia. Neste caso, sero impressas 2 vias para cada apurao, sendo uma
para o contribuinte e a outra para o banco arrecadador (Ilustrao 46).
57

Ilustrao 45 Visualizao de parte da Via Contribuinte de um impresso da GARE gerado pela Nova GIA Eletrnica.
58

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GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

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FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ................................... 30

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

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Ilustrao 23 Alerta quando da excluso de um contribuinte: se prosseguir, a operao sero

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

Verso Atual (Nova GIA 0780b)

Para os demais contribuintes que no se utilizam destes cfops a instalao

Se o programa da Nova Gia j estiver instalado no computador, basta baixar e executar

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

Caso contrrio, instalar o programa Nova Gia 0700 (em

Verso 0780a (a partir de 1 de junho de 2008) - Alteraes em relao verso

Verso Anterior (Nova GIA 0780a)

Verso 0780a (a partir de 1 de junho de 2008) - Alteraes em relao verso

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

Verso 0780 (a partir de 1 de janeiro de 2008) - Alteraes em relao verso

Verso 0770 (a partir de 1 de janeiro de 2007) - Alteraes em relao verso

Verso 0760 (a partir de 1 de julho de 2006) - Alteraes em relao verso

Verso 0750 (a partir de 1 de janeiro de 2006) - Alteraes em relao verso

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

Verso 0740 (a partir de 1 de janeiro de 2005) - Alteraes em relao verso

Verso 0730 (a partir de 1 de janeiro de 2004) - Alteraes em relao verso

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

Verso 0720 (a partir de 1 de janeiro de 2003) - Alteraes em relao verso

Verso 0700/ 0710 (a partir de 1 de janeiro de 2002) - Alteraes em relao

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

Verso 0610 (a partir de 1 de janeiro de 2001) - Alteraes em relao verso

Verso 0600 NGIA (a partir de 1 de julho de 2000) - Inovaes em relao ao

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

Subdiviso dos CFOPs de Outras Entradas e de Outras Sadas (x.99)

Operaes classificadas neste CFOP que representam valor adicionado

Operaes classificadas neste CFOP que no adicionam valor ao produto

Detalhamento de Operaes Interestaduais

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

Cpia de Segurana (back-up)

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

Ilustrao 1- Ficha de Cadastro do Contribuinte

As informaes cadastrais das GIAs no alteram a base de dados da Secretaria da

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

Todas essas informaes possibilitaro a eliminao da maioria dos ajustes previstos na

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

Informaes sobre os botes e funcionalidades

Somas por colunas

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

Ao abrir a ficha Entradas Interestaduais o sistema mantm selecionado no quadro superior o

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

Zona Franca de Manaus (ZFM) e reas de Livre Comrcio (ALC)

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

Informaes para a DIPAM-B

Ilustrao 8 Ficha de Informaes para a DIPAM-B. obrigatria a informao na GIA de referncia do ms de

As informaes para a DIPAM-B a serem informadas nessa ficha, caso ocorram as

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

Compra de produtores paulistas no equiparados a comerciantes ou a

Compras de produtores escrituradas

Compras de produtores no escrituradas

Recebimentos por cooperativas de mercadorias remetidas por produtores

Cdigo 2 Rateio do valor adicionado e

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO