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novembro-10

Domingo

Segunda

31

Tera

01

Quarta

02

Quinta

03

Sexta

04

05

07

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09

10

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12

14

15

16

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18

19

21

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23

24

25

26

28

29

30

10

Data da
Competncia

Data de liquidao

1/1/2011
1/1/2011
1/5/2011
1/5/2011
1/9/2011

1/1/2011

1/10/2011
1/10/2011
1/15/2011
1/15/2011
1/15/2011

1/10/2011

1/5/2011
1/9/2011

1/15/2011
1/15/2011

1/16/2011

1/16/2011
1/20/2011
1/23/2011

1/16/2011
1/23/2011

Descrio do fluxo (contas


autorizadas)
Saldo em Conta Banco 1
Saldo em Conta Banco 2
Recebimento fornecedor 2
Recebimento fornecedor 3
Recebimento fornecedor 1
Pagamento Despesa 5
Pagamento Despesa 6
Pagamento Despesa 2
Pagamento Despesa 3
Pagamento Despesa 8
Recebimento fornecedor 4
Pagamento Despesa 7
Pagamento Despesa 1
Pagamento Despesa 4

Tipo
Fluxo de caixa ($) Fluxo Caixa ($) Saldo
S/C/D
S
S
C
C
C
D
D
D
D
D
C
D
D
D

894.78
315.83
776.00
788.00
764.00

(137.30)
(185.00)
(106.21)
(112.84)
(2,545.00)
1,200.00

(1,866.31)
(54.88)
(34.43)

894.78
1,210.61
1,986.61
2,774.61
3,538.61
3,401.31
3,216.31
3,110.10
2,997.26
452.26
1,652.26
(214.05)
(268.93)
(303.36)

Tipo
S
C
D

=Saldo
=Crdito
=Dbito

Nome das Contas


Saldo em Conta Banco 1
Saldo em Conta Banco 2
Recebimento Fornecedor 1
Recebimento Fornecedor 2
Recebimento Fornecedor 3
Pagamento Despesa 1
Pagamento Despesa 2
Pagamento Despesa 3
Pagamento Despesa 4
Pagamento Despesa 5
Pagamento Despesa 6
Pagamento Despesa 7
Pagamento Despesa 8

Gerenciados de Nomes (Frmulas)


No Gerenciados de Nomes voc poder alterar o nomes que
est vinculado o range das clulas para os clculos.
Conta = Coluna Nome das Contas
DataComp = Coluna da Data de Competncia
Data Liquid = Coluna da Data de Liquidao
DescricaoConta = Coluna da Descrio da Conta
FluxoCaixa = Coluna dos Falores do Fluxo de Caixa
TipoLacamento = Coluna Tipo (S/C/D)
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