novembro-10

Domingo

Segunda

31

Tera

01

Quarta

02

Quinta

03

Sexta

04

05

07

08

09

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

28

29

30

10

Data da
Competncia

Data de liquidao

1/1/2011
1/1/2011
1/5/2011
1/5/2011
1/9/2011

1/1/2011

1/10/2011
1/10/2011
1/15/2011
1/15/2011
1/15/2011

1/10/2011

1/5/2011
1/9/2011

1/15/2011
1/15/2011

1/16/2011

1/16/2011
1/20/2011
1/23/2011

1/16/2011
1/23/2011

Descrio do fluxo (contas

autorizadas)
Saldo em Conta Banco 1
Saldo em Conta Banco 2
Recebimento fornecedor 2
Recebimento fornecedor 3
Recebimento fornecedor 1
Pagamento Despesa 5
Pagamento Despesa 6
Pagamento Despesa 2
Pagamento Despesa 3
Pagamento Despesa 8
Recebimento fornecedor 4
Pagamento Despesa 7
Pagamento Despesa 1
Pagamento Despesa 4

Tipo
Fluxo de caixa ($) Fluxo Caixa ($) Saldo
S/C/D
S
S
C
C
C
D
D
D
D
D
C
D
D
D

894.78
315.83
776.00
788.00
764.00

(137.30)
(185.00)
(106.21)
(112.84)
(2,545.00)
1,200.00

(1,866.31)
(54.88)
(34.43)

894.78
1,210.61
1,986.61
2,774.61
3,538.61
3,401.31
3,216.31
3,110.10
2,997.26
452.26
1,652.26
(214.05)
(268.93)
(303.36)

Tipo
S
C
D

=Saldo
=Crdito
=Dbito

Nome das Contas

Saldo em Conta Banco 1
Saldo em Conta Banco 2
Recebimento Fornecedor 1
Recebimento Fornecedor 2
Recebimento Fornecedor 3
Pagamento Despesa 1
Pagamento Despesa 2
Pagamento Despesa 3
Pagamento Despesa 4
Pagamento Despesa 5
Pagamento Despesa 6
Pagamento Despesa 7
Pagamento Despesa 8

Gerenciados de Nomes (Frmulas)

No Gerenciados de Nomes voc poder alterar o nomes que
est vinculado o range das clulas para os clculos.
Conta = Coluna Nome das Contas
DataComp = Coluna da Data de Competncia
Data Liquid = Coluna da Data de Liquidao
DescricaoConta = Coluna da Descrio da Conta
FluxoCaixa = Coluna dos Falores do Fluxo de Caixa
TipoLacamento = Coluna Tipo (S/C/D)
ATENO - Planilha Agenda est bloqueado mas s/ senha .