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Cliente:
CNPJ:
Faturamento
Data de Emisso
N duplicata Valor Vencimento
Observao: Deve ser preenchida uma ficha desta para cada cliente.
de controle de clientes
Cdigo:
Inscrio Estadual
e de Crdito:
Liquidao
Vencimento Valor
AS A RECEBER
Pagamentos Saldos
CONTROLE DE CRDITOS A RE
Banco
Movimento Valores R$
Vendas Remessa Do dia
ROLE DE CRDITOS A RECEBER
Agncia e C/C
Valores R$ Crditos
Acumulado Valor R$
Crditos
Data
Controle de cheques pr-data
Data da venda N cheque Emitente
ntrole de cheques pr-datados a receber
Valor R$ Data vencimento
Data depsito