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ARX Extra FIC FI Multimercado

Fevereiro de 2017

Objetivo: O objetivo do Fundo aproveitar as Retorno Mensal (%)


melhores oportunidades de investimento
atravs de uma administrao ativa agressiva 2017
na alocao de seus recursos, visando superar
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
o CDI no longo prazo.
Fundo 4,89 1,92 - - - - - - - - - -
Pblico-alvo: O Fundo direcionado a receber CDI 1,09 0,87 - - - - - - - - - -
aplicao de recursos do pblico em geral.
% do CDI 449,63 221,81 - - - - - - - - - -
Poltica de Gesto: Baseada numa
administrao ativa na alocao de seus 2016
recursos nos mercados de juros, cmbio,
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
bolsa e dvida externa. O Fundo utiliza
instrumentos de derivativos tanto para hedge Fundo 2,13 -0,57 1,21 4,72 -0,49 3,46 2,91 2,01 1,68 3,19 -0,12 2,24
como para apostas direcionais a fim de CDI 1,05 1,00 1,16 1,05 1,11 1,16 1,11 1,21 1,11 1,05 1,04 1,12
maximizar seus resultados, sem qualquer % do CDI 202,11 -57,40 103,97 447,81 -44,59 298,10 263,15 165,96 151,52 304,73 -11,13 199,66
limitao a exposio de seu patrimnio
liquido. O uso de derivativos aumenta a
exposio do fundo ao mercado, Retorno Acumulado (%)
potencializando, portanto, ganhos e perdas. Desde o
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 12 Meses 24 Meses
O gestor mantm um permanente e rigoroso Incio
controle de cada uma das posies assumidas Fundo 6,90 24,64 9,42 13,10 12,14 16,61 16,11 9,74 31,86 46,20 717,96
pelo fundo, visando buscar oportunidades
CDI 1,96 14,00 13,23 10,81 8,05 8,41 11,59 9,74 14,06 29,52 360,87
onde a relao risco/retorno esteja atraente.
% do CDI 351,71 176,02 71,18 121,17 150,71 197,42 138,97 99,95 226,53 156,48 198,95
Data de incio: 23/12/2003

Taxa de Administrao: 2% a.a. paga Indicadores de Performance Patrimnio Lquido


mensalmente
N de meses positivos: 144 (90,57%) Patrimnio Lquido (ltimo): R$ 1.308.878.638,54
Taxa de Performance: 20% sobre o que
exceder o CDI cobrada semestralmente com Patrimnio Lquido Mdio 12 meses: R$ 701.819.359,30
N de meses negativos: 15 (9,43%)
critrio de "linha d'gua".
N de meses acima do CDI: 105
Tributao: Incide Imposto de Renda de
acordo com a classificao de Longo Prazo. N de meses abaixo do CDI: 54
Aplicao: Cota D+1 (dias teis)
Vol. 12 meses: 6,51%
Resgate: Cota D+30 (corridos) com iseno
de taxa de sada; Cota D+0 com taxa de sada
de 5% sobre o valor resgatado.
Evoluo de Rentabilidade
Liquidao Financeira - Resgate: D+1 (aps a
cotizao)

Saldo de Permanncia no Fundo: R$


20.000,00

Aplicao Inicial Mnima: R$ 20.000,00


Movimentao Mnima: R$ 5.000,00

Horrio para aplicao e resgate: Das 10:00hs


s 14:00hs

Divulgao de quota e PL: Diariamente no


jornal Valor Econmico, no ranking dos
717,96 %
fundos "MULTIMERCADOS ESTRATGIA
ESPECFICA"
360,87 %
Classificao Anbima: Multimercados Livre

Cdigo Anbima: 129925


Informaes Bancrias:
Banco: Bradesco - 237
Agncia: 2856-8
Conta Corrente: 585420-2
Favorecido: ARX Extra FIC FIM
CNPJ: 06.041.290/0001-06

Custdia: Banco Bradesco

Auditoria: KPMG - Auditores Independentes

Administrao e Distribuio: BNY Mellon


Servios Financeiros DTVM S.A.
CNPJ: 02.201.501/0001-61 Av. Presidente
Wilson n. 231, 11 andar Rio de Janeiro - RJ,
CEP 20030-905 www.bnymellon.com.br/sf
Servio de Atendimento ao Cliente (SAC):
sac@bnymellon.com.br (21) 3219-2600 ou
(11) 3050-8010
Ouvidoria:
ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725
3219

Gestor: ARX Investimentos Ltda.

Contato
Investidores Corporativos e Institucionais Distribuidores e Parceiros Pessoas Fsicas
Rio de Janeiro: (21) 3265-2128 Rio de Janeiro: (21) 3265-2038 Rio de Janeiro: (21) 3265-2195
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O ARX Extra FIM, teve os limites de movimentao alterados a partir de 21/03/2011, conforme o prospecto disponivel no site. Taxa de administrao mxima: 2,50%a.a. A taxa de administrao
mxima compreende a taxa de administrao mnima e o percentual mximo que a poltica do fundo admite despender em razo das taxas de administrao dos fundos de investimento investidos.
No h garantia de que este fundo ter o tratamento tributrio para fundos de longo prazo. Este fundo est autorizado a realizar aplicaes em ativos nanceiros no exterior. Este fundo utiliza
estratgias com derivativos como parte integrante de sua poltica de investimento. Tais estratgias, da forma como so adotadas, podem resultar em signicativas perdas patrimoniais para seus
cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigao do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuzo do fundo. Os fundos
multimercados com renda varivel podem estar expostos a signicativa concentrao em ativos de poucos emissores, com riscos da decorrentes. CDI: Certicado de Depsito Interbancrio. Leia o
prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada no representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada no lquida de impostos e taxas. Fundos de
investimento no contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crditos FGC. Servio de Atendimento ao Cliente (SAC):
sac@bnymellon.com.br (21) 3219-2600 ou (11) 3050-8010. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. IOF: Cobrado no caso de resgate at o 29 dia da aplicao, segundo a tabela publicada na Portaria n 264/99.