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O nome do cliente o nome fantasia do estabelecimento. A razo social est logo ao lado.
(colunas B e C).
A Coluna E (vencimento boleto) serve para indicar a data do boleto inicial. Podendo ser
alterada para a verdadeira data de pagamento mensal posteriormente (data IGPM).
A coluna K (Empresa) indica qual empresa deve ser aplicada para gerar os boletos e NF.
A coluna M (valor completo) indica se o valor da nota est incluso outros servios.
A coluna O (Data que gerei a NF) a data em que geramos o boleto, quando este foi emitido.
A coluna P (Descrio boleto) serve para indicar o que vai ser cobrado no Boleto.
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5. Preencher a coluna N e O com as informaes obtidas ao gerar as NF. (Utilizando a
formula na Linha 3363).
Para gerar os boletos, devemos entrar em OBB, entrar com o Login: u32353955800.
1. Acessar cobrana.
2. Verificar qual empresa gerar o boleto.
3. Verificar se a empresa possui cadastro no aplicativo, caso no, entrar em:
Pagador>Incluir.
O Boleto deve ser gerado e salvo em seu devido lugar. X:\Aux Adm\Boletos gerados utilizando
a seguinte nomenclatura como exemplo: Mexicanssimo - Vila Olmpia - 10-07-17 (usa-se o
nome fantasia e a data de vencimento)
Na planilha, verificar se o boleto foi gerado e a data de vencimento. Quanto tambm, verificar
a forma de envio do boleto para o cliente.
Para validar informaes como valores, utilizar uma planilha (testar boletos no OBB antes de
enviar remessa) que se encontra em:
PARA GERAR NF
( A ; T )
4. Deve-se utilizar O campo Valor NF que j consta o valor QUE DEVE SER UTILIZADO.
5. Preencher a planilha com os nmeros das notas fiscais, caso necessrio, utilizar o
PROCV.
Ao gerar a primeira nota, utilizar o numero desta nota e somar mais um na formula do Excel.
Para isto, deve-se emitir uma nova NF.