Manual de Usuario Sap Fi Ap Cuentas Por Pagar PDF

Service Report
Cliente: Sayerlack
Processo: Contas á Pagar – FI-AP
Date of Service: 11.08.2015

Date of Report : 11.08.2015
Service Team : Agile Suporte ( Neide Rodrigues – SAP FI)
1. Dados Mestres
1.1 Exibir fornecedor
Objetivo
Use este procedimento para exibir os dados dos fornecedores.
Disparador
Execute este procedimento quando houver a necessidade de exibição dos dados do
fornecedor.
Pré-requisitos
Fornecedor criado.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
• Selecione
.
Transação
FK03
Dicas úteis
Nenhuma
Iniciar a transação e preencher os campos conforme abaixo.
Clique em

Indique os critérios de busca para localizar um fornecedor, utilizando os campos abaixo:
Clique em Confirmar
Serão exibidos todos os códigos de fornecedores que contém o critério de busca indicado.
Selecionar o cadastro desejado e clicar em enter. Será exibida uma tela para selecionar o tipo
de informação desejada.

Marcar os dados necessários e clicar em enter. Serão exibidos os dados do cadastro do
fornecedor. Utilize os botões para navegar nas telas adicionais.

1.2 Modificar fornecedor
Objetivo
Use este procedimento para modificar os dados dos fornecedores.
Disparador
Execute este procedimento quando houver a necessidade de alteração dos dados do
fornecedor.
Pré-requisitos
Fornecedor criado.
Etapas do menu

• Selecione
.
Transação
FK02
Dicas úteis
Tenha muita responsabilidade na alteração dos dados, pois são importantes.
Indicar os dados necessários para a alteração e marcar o tipo de dado a ser alterado.
Clicar em enter.
Os campos serão abertos para modificação. Utilize os botões para navegar para
outras telas e alterar os campos necessários.

1.3 Intervalo de numeração de cheques
Objetivo
Use este procedimento para criar um novo lote de cheque.
Disparador
Execute este procedimento quando houver a necessidade de alteração dos dados do
fornecedor de criar um novo intervalo de cheques para pagamento
Pré-requisitos
Nenhum.
Transação
FCHI

Dicas úteis
Nenhuma.
Indicar os dados abaixo e clicar no botão . Os dados de intervalo de cheque são criados
para uma empresa, um banco empresa e um ID de conta corrente.
Clicar enter.
Será exibida a tela abaixo.
Clicar no botão para inserir um novo intervalo de cheque. Preencher os dados abaixo e
clicar no botão .

Conferir os dados e clicar em salvar.
1.4 Exibir informação de cheque

Objetivo
Utilize esta transação para consultar um cheque emitido.
Pré-requisitos
Cheque emitido
Etapas do menu

• Selecione
.
Transação
FCH1
Dicas úteis
Nenhuma.
Inicie a transação e indique os parâmetros abaixo e clique no botão
Será exibida uma lista com os cheques emitidos. Selecionar um e clicar no botão .

Clicar enter.
Serão exibidos os dados abaixo:
Utilize os botões abaixo para selecionar os dados pertinentes ao cheque emitido.

1.5 Cheques relativos ao documento de pagamento
Objetivo
Use este procedimento para exibir as informações do cheque a partir do número do
documento do SAP.
Pré-requisitos
Nenhum
Etapas do menu
• Selecione
Código de transação
FCH2
Dicas úteis
Nenhuma
Iniciar a transação e indicar os dados abaixo. A busca deverá ser pelo documento de
compensação que foi gerado.
Clicar enter.
Serão exibidos os dados do cheque emitido.

Clicar nos botões abaixo para analisar os documentos criados.
2. Adiantamento Fornecedor
2.1 Solicitação de adiantamento fornecedor

Objetivo
Use este procedimento para criar uma solicitação de adiantamento (partida memo), ou
seja, não há lançamento contábil.
Pré-requisitos
Cadastro do fornecedor devidamente atualizado.
Etapas do menu
• Selecione
.

F-47
Dicas úteis
A solicitação é uma partida memo, em que não há lançamento contábil. Sua efetivação
acontece quando efetuamos o pagamento ao fornecedor, tendo o adiantamento. Indicar
o máximo de informações na criação da transação, desta maneira o lançamento será
facilmente identificado por uma pessoal que fizer a consulta.
Iniciar a transação e preencher os dados abaixo:
Nome do campo O/F Descrição
Tp.doc. O Descrição de Tp.doc..

Exemplo: KA
Data de Documento O Data referente ao documento existente.
Data de Lançamento O Data do lançamento contábil
Período O Descrição de Período.

Exemplo: 08 (mês)
Referência F Descrição de Referência.

Exemplo: Informar o número do recibo ou numero da
solicitação
Txt.cab.doc. F Descrição de Txt.cab.doc..

Informação adicional para o lançamento.
Preenchido os dados acima, clicar ente. Será exibida uma nova tela, preencher os detalhes
conforme exemplo abaixo e clicar em salvar.

Será gerado um número de documento contábil.
2.2 Lançar adiantamento de fornecedores

Objetivo
Use este procedimento para efetuar lançamento de um adiantamento.
Pré-requisitos
O fornecedor deve estar devidamente cadastrado.
Etapas do menu
• Selecione
.
F-48
Dicas úteis
Utilizar esta transação para realizar baixas manuais de adiantamentos que foram pagos
sem solicitação de adiantamento previamente registrada.

O campo é importante para detalhamento do lançamento contábil
no livro razão da conta de resultado, ou seja, da contrapartida do lançamento no
fornecedor. Portanto o campo deve ser devidamente preenchido.
Inicie a transação e preencha os dados abaixo:
Tp.doc. O Descrição de Tp.doc..

Exemplo: KZ
Data de Documento O Data referente ao documento existente.
Data de Lançamento O Data do lançamento contábil
Período O Descrição de Período.

Exemplo: 08 (mês)
Referência F Descrição de Referência.

Exemplo: Informar o número do recibo ou numero da
solicitação

Txt.cab.doc. F Descrição de Txt.cab.doc..

Informação adicional para o lançamento.
Conta O Código do Fornecedor para quem foi realizado o

adiantamento
Codigo RZe O Código que indica o tipo de adiantamento
Conta (Banco) O Conta onde foi realizado o débito do valor
Após preenchimento dos dados acima, clicar enter. Serão exibidos novos campos para
preenchimento.
Preencher os campos acima, e clicar em salvar. Será gerado um número de documento

contábil.

3. Entrada Fatura Fornecedores Diretamente FI
3.1 Entrar fatura de fornecedor
Objetivo
Use este procedimento para entrar com uma fatura diretamente no contas a pagarpara
efetuar o pagamento.
Pré-requisitos
Fornecedor criado.
Etapas do menu
• Selecione
.
FB60
Dicas úteis
• Adicione a transação na pasta “Favoritos”, caso o uso seja recorrente. Esta
transação não gera escrituração fiscal e não gera cálculo de impostos. Utilize
somente para registro de documentos não fiscais.
• O campo é importante para detalhamento do lançamento contábil


Dados da Fatura
(Fornecedor)
Dados de
contrapartida
Após preenchimento dos dados acima, clicar na aba e preencher os campos

abaixo.
Após preenchimento clicar duas vezes na linha de contrapartida do lançamento para

preenchimento dos detalhes do lançamento.
Preencher os detalhes de coletores se houver (Centro de Custo, Centro de Lucro ou Elemento
PEP).

Após preenchimento dos dados, clicar no botão voltar
O botão pode ser utilizado para verificar o lançamento antes de efetivar o mesmo.
A sinalização indica que os débitos e créditos do documento estão corretos.
Após conferir os lançamentos, clicar em salvar e será gerado um número de documento

contábil.

3.2 Entrar nota de crédito de fornecedor
Objetivo
Use este procedimento para elaborar a nota de crédito para o fornecedor.
Pré-requisitos
Fornecedor criado
Etapas do menu
• Selecione
.
Dicas úteis
Utilize esta transação para criar descontos/abatimentos de fornecedores.
O campo é importante para detalhamento do lançamento contábil

Inicie a transação e preencha os dados abaixo.
Dados do
fornecedor
Dados da
Contrapartida

Após preencher os dados acima, clicar na aba . Poderá ser indicado na nota de
crédito uma fatura relacionada para desconto. Se isso for feito, a nota de crédito ficará
vinculada em uma fatura para compensação.
Após preenchimento acima, clicar duas vezes na linha de contrapartida para completar os
demais dados do lançamento.

Preenchido os dados, clicar em voltar , conferir os dados e clicar em salvar.
Será criado um número de documento:
3.3 Lançar documento com modelo (Fatura fornecedor)

Objetivo
Use este procedimento para criar um documento de fornecedor com modelo de um
existente.
Pré-requisitos
Fornecedor criado / Documento modelo existente
Etapas do menu
• Selecione
.
Dicas úteis
Utilize esta transação para lançar documentos semelhantes e alterar só alguns dados.
Iniciar a transação e seguir os passos abaixo:
Indicar o documento que deseja utilizar como modelo

Clicar enter.
Os dados do documento original serão transferidos para este novo documento. Indique os
dados que devem ser alterados. Para passar de tela, clique enter.

Alterados os dados necessários, clicar em salvar .
Será gerado um novo número de documento.
3.4 Exibir Documento

Objetivo
Use este procedimento para exibir documentos.
Disparador
Execute este procedimento quando houver necessidade de exibição de documentos e
seus lançamentos contábeis.
Pré-requisitos
Documento criado
Etapas do menu
Selecione
.

Dicas úteis
É mais fácil utilizar essa transação quando temos o número do documento SAP em
mãos ou na “memória” do sistema na mesma janela.
Inicie a transação e siga os passos abaixo:

Poderá ser consultado um documento por vez, para isso será necessário indicar o documento
que deseja consultar.
Preenchidos os dados, clicar enter.
Serão exibidos os itens do documento. Para ver o detalhe de cada linha clicar duas vezes em
cada uma delas.

Para navegar para outros itens utilize os botões .
3.5 Estornar documento

Objetivo
Use este procedimento para estornar documentos incorretos que foram registrados
diretamente em FI AP.
Disparador
Execute este procedimento quando identificar o erro no lançamento.
Pré-requisitos
Documento criado
Etapas do menu
• Selecione
.
Dicas úteis
Identifique com antecedência o número do documento que deve ser estornado. Só
podem ser estornados por esta transação, documentos gerados diretamente na
contabilidade. Documentos gerados em outros módulos deverão ser estornados na
origem.
Inicie a transação e indique os dados abaixo:

É necessário ter em mãos o documento que deseja estornar.

Caso queria conferir o estorno antes de gravar, clicar no botão .
Se os dados estiverem OK, clicar em salvar . Será gerado um novo número de

documento na empresa.
No documento de estorno gerado, ficará registrado o documento original.
4. Pagamento Fornecedor
4.1 Pagamento com impressão de cheque

Objetivo
Use este procedimento para efetuar o pagamento com impressão de formulário (borderô
ou cheque).

Disparador
Execute este procedimento quando houver a necessidade de efetuar o pagamento de
apenas um documento de forma manual, ou seja, por impressão de formulário..
Pré-requisitos
Seguem:
• Cadastro do fornecedor;
• Documento a pagar devidamente cadastrado e com a forma de pagamento
devidamente alterada.
Etapas do menu
• Selecione
.
Dicas úteis
Caso haja necessidade de efetuar o pagamento de vários documentos de forma manual,
é aconselhável utilizar a transação F110.
Inicie a transação com os dados abaixo:
Preencher o banco que deseja emitir o cheque, um formulário para impressão e um dispositivo
de saída (impressora). Após preencher os dados acima clicar em .

Preencher os detalhes de pagamentos conforme exemplo abaixo:

Preenchido os dados acima, clicar no botão para selecionar as partidas que
deverão ser baixadas com o cheque que está sendo criado.
Serão exibidas todas as partidas em aberto do fornecedor selecionado.
Clicar no botão para selecionar todas as partidas e clicar no botão para

desativar as partidas que estão selecionadas.

Após o passo acima, clicar duas vezes sobre o valor que deseja compensar.
Selecionado os valores, clicar no botão .

Será criado um documento de pagamento :
Na sequência será exibida uma tela com o número do SPOOL gerado (Formulário do cheque)

Acessar a transação SP02 para seguir com a impressão.
4.2 Lançar saida de pagamento manual (total / parcial / desconto / juros)

Objetivo
Use este procedimento para realizar a compensação de uma fatura de fornecedor sem a
necessidade de emissão de documento.
Pré-requisitos
Nenhum
Etapas do menu
• Selecione
.
F-53

Dicas úteis
Consultar a transação FBL1N para visualizar o documento a ser compensado e
identificar o valor e o documento a ser baixado.
Iniciar a transação e seguir os passos abaixo:
Preencher os dados acima, indicando os dados de pagamento (fornecedor, banco e valores).
Após preenchimento, clicar no botão .

Selecionar o documento que deverá ser baixado.

Após conferir os dados, clicar em salvar .
Será gerado um documento de compensação:
4.3 Pagamento automático

Objetivo
Use este procedimento para efetuar o pagamento de vários documentos e vários meios
de pagamento.
Pré-requisitos
Seguem:
• Cadastro do fornecedor;
• Documento a pagar devidamente cadastrado e com a forma de pagamento
devidamente alterada.
Etapas do menu
• Selecione
Dicas úteis
Selecione todas as partidas que deseja realizar o processo de pagamento automático,
indique o meio de pagamento e o banco onde deverão ser pagos os mesmos.
Inicie a transação com os dados abaixo.
Preencha uma data e um código para identificar a proposta.

Clicar na aba e indicar os dados abaixo:
Para indicar mais de um fornecedor clicar no botão .
Clique no botão e selecione as opções abaixo:

Clique na aba
Indique a variante de pagamento criada.
Clique em salvar e na aba .
Clicar no botão para que o programa selecione as partidas que deverão ser
enviadas para pagamento.
Selecione a opção abaixo:

Clicar no botão .
A proposta ficará no seguinte status:
Clique no botão para conferir as partidas que foram selecionadas para

pagamento.
Se estiverem corretas, clicar no botão .

Nesta passo as partidas serão compensadas e será gerado um arquivo para transmissão
bancárias.

Clicar no botão
Após este procedimento, realizar o download do arquivo para enviar para a instituição
financeira.
5. Administração Cheque
5.1 Invalidar cheques emitidos
Objetivo
Use este procedimento para invalidar o cheque apenas, sem anular a compensação.
Pré-requisitos
Cheque emitido
Etapas do menu

• Selecione
FCH9
Dicas úteis
Nenhuma
Clicar em .
5.2 Anular pagamento de cheque

Objetivo
Use este procedimento para anular e estornar o pagamento por cheque.
Pré-requisitos
Cheque emitido / Documento de compensação gerado.
Etapas do menu
• Selecione
FCH8

Dicas úteis
Nenhuma
Clicar no botão .
O documento foi anulado e a partida volta a ficar em aberto para processamento posterior.
6. Compensação Partidas em Aberto

6.1 Compensar fornecedor manualmente (total / parcial)
Objetivo
Use este procedimento para compensar partidas de fornecedores em aberto com notas
de crédito ou adiantamentos já pagos
Pré-requisitos
Identificar fornecedores que necessitam de compensação.

Etapas do menu
• Selecione
.
Dicas úteis
Consultar previamente os documentos, que necessitem previamente de acertos na
transação FBL1N (Partidas em aberto de fornecedores).
Iniciar a transação e preencher os campos abaixo:
Clicar no botão .
Serão exibidos os documentos disponíveis para compensação.
No quadro abaixo será demonstrado o valor do saldo da compensação

Neste exemplo, o valor do saldo da compensação foram 700,00 e será criado um documento
novo no fornecedor com este saldo.
Para isso, clique duas vezes no campo .

Clique no menu abaixo, para simular o lançamento.
Se estiver correto, clique em salvar .
Será gerado um novo documento: .

6.3 Anular compensação
Objetivo
Use este procedimento para anular a compensação do documento com exceção de
pagamento por cheque (FCH8).
Disparador
Execute este procedimento quando há necessidade de anular uma compensação de
pagamento.
Pré-requisitos
Nenhum
Etapas do menu
• Selecione
.
Dicas úteis
Para facilitar, anote ou copie na memória do computador o número do documento de
compensação a ser anulado.
Caso deseje consultar as partidas que serão anuladas, clique no botão

Se estiverem corretas clique em salvar .
Será exibida a caixa de mensagem abaixo
Clique na opção: .
Preencha o motivo e a data de estorno e clique em

Será exibida a mensagem:

7. Relatórios
7.1 Relatório de partidas individuais de fornecedor
Objetivo
Use este procedimento para consultar e modificar campos disponíveis em todos os
documentos de fornecedores (K).
Pré-requisitos
Partidas criadas
Etapas do menu
• Selecione
.
Dicas úteis
Caso haja necessidade de consulta por data de vencimento dos documentos, utilize a
transação FB00 – Opções de processamento e clique na opção
.
Iniciar a transação com os dados abaixo:

Indicar fornecedor e empresa que desejam efetuar a consulta. Para indicar mais fornecedores
ou um range de fornecedores, clique no botão .
Para indicar mais filtros, clicar no botão .
Seleção de Partidas
Em aberto: Títulos não compensados
Partidas Compensadas: Títulos baixados por pagamento ou qualquer compensação.
Todas: Inclui partidas compensadas e em aberto.
Tipo de partida
Após indicar as seleções necessárias acima, clicar no botão .

Serão exibidos os documentos conforme seleção indicada. Para ver o detalhe de cada um
deles, clique duas vezes na linha do lançamento.

Para alterar o Layout do relatório, utilize os botões:
É possível ocultar ou incluir novos campos na exibição do relatório.
Selecione o campo e clique nos botões .

Existem outras funcionalidades nos botões abaixo, como por exemplo: Ordenações, Filtros,
Somatória.
Para exportar o relatório para excel utilize o caminho abaixo:

7.2 Exibição de saldo de fornecedor
Objetivo
Use este procedimento para consultar a conta de determinado fornecedor por exercício
contábil.
Disparador
Execute este procedimento quando houver necessidade de analisar os documentos de
determinado fornecedor em um determinado período.
Pré-requisitos
Partidas criadas.
Etapas do menu
• Selecione
.
Dicas úteis
Nenhuma
Inicie a transação e preencha os dados abaixo

Clique no botão .
Serão exibidos os saldos por período
Clique duas vezes em qualquer coluna para ver o detalhe dos valores.


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Service Report

Processo: Contas á Pagar – FI-AP

Date of Service: 11.08.2015

Iniciar a transação e preencher os campos conforme abaixo.

Date of Service: 11.08.2015

Date of Service: 11.08.2015

fornecedor. Utilize os botões para navegar nas telas adicionais.

Date of Service: 11.08.2015

Date of Service: 11.08.2015

Tenha muita responsabilidade na alteração dos dados, pois são importantes.

Date of Service: 11.08.2015

Date of Service: 11.08.2015

Date of Service: 11.08.2015

1.4 Exibir informação de cheque

Date of Service: 11.08.2015

Inicie a transação e indique os parâmetros abaixo e clique no botão

Date of Service: 11.08.2015

Utilize os botões abaixo para selecionar os dados pertinentes ao cheque emitido.

Date of Service: 11.08.2015

Date of Service: 11.08.2015

2.1 Solicitação de adiantamento fornecedor

Date of Service: 11.08.2015

Iniciar a transação e preencher os dados abaixo:

Nome do campo O/F Descrição

Tp.doc. O Descrição de Tp.doc..

Data de Lançamento O Data do lançamento contábil

Período O Descrição de Período.

Referência F Descrição de Referência.

Txt.cab.doc. F Descrição de Txt.cab.doc..

conforme exemplo abaixo e clicar em salvar.

Date of Service: 11.08.2015

2.2 Lançar adiantamento de fornecedores

Date of Service: 11.08.2015

Inicie a transação e preencha os dados abaixo:

Nome do campo O/F Descrição

Tp.doc. O Descrição de Tp.doc..

Data de Lançamento O Data do lançamento contábil

Período O Descrição de Período.

Referência F Descrição de Referência.

Date of Service: 11.08.2015

Txt.cab.doc. F Descrição de Txt.cab.doc..

Conta O Código do Fornecedor para quem foi realizado o

Codigo RZe O Código que indica o tipo de adiantamento

Conta (Banco) O Conta onde foi realizado o débito do valor

Preencher os campos acima, e clicar em salvar. Será gerado um número de documento

Date of Service: 11.08.2015

• O campo é importante para detalhamento do lançamento contábil

Inicie a transação e preencha os dados abaixo:

Date of Service: 11.08.2015

Após preenchimento dos dados acima, clicar na aba e preencher os campos

Após preenchimento clicar duas vezes na linha de contrapartida do lançamento para

Date of Service: 11.08.2015

A sinalização indica que os débitos e créditos do documento estão corretos.

Após conferir os lançamentos, clicar em salvar e será gerado um número de documento

Date of Service: 11.08.2015

O campo é importante para detalhamento do lançamento contábil

Inicie a transação e preencha os dados abaixo.

Date of Service: 11.08.2015

Date of Service: 11.08.2015

Será criado um número de documento:

3.3 Lançar documento com modelo (Fatura fornecedor)

Iniciar a transação e seguir os passos abaixo:

Indicar o documento que deseja utilizar como modelo