Controle de cheques a receber

Total de cheques a vencer R$ 130.05

Total de cheques compensados R$ 931.00
Total de cheques cancelados R$ 128.01

Data de Cód. Nº da Conta- Nº do

Cliente Banco
entrada Banco agência corrente cheque
05/01/16 Roberta Cristina da Silva 124 Banco 1587 7850 5687
Banco
09/01/16 Amanda Barreto 32 Banco 854 51489 2001
10/01/16 Amanda Barreto 32 Banco 854 51489 2002
Controle de cheques a receber

R$ 130.05
R$ 931.00
R$ 128.01

Data de Data da
Emitente CPF/CNPJ Emitente Valor Observações
vencimento compensação
Roberta Cristina da Silva 097.978.785-87 R$ 357.00 10/01/16 11/01/16 compensado
18/01/16 19/01/16 compensado
Amanda Barreto 021.870.128-10 R$ 128.01 09/01/16 10/01/16 cancelado
Amanda Barreto 021.870.128-10 R$ 130.05 12/02/16 a vencer
 Controle de cheques a receber

Total de cheques a vencer R$ 130.05

Total de cheques compensados R$ 931.00
Total de cheques cancelados R$ 128.01

Data de Cód. Nº da Conta- Nº do

Cliente Banco
entrada Banco agência corrente cheque
05/01/16 Roberta Cristina da Silva 124 Banco 1587 7850 5687
06/01/16 Juvenal Pescados Ltda. 174 Banco 820 98045 9640
09/01/16 Amanda Barreto 32 Banco 854 51489 2001
10/01/16 Amanda Barreto 32 Banco 854 51489 2002
Controle de cheques a receber

R$ 130.05
R$ 931.00
R$ 128.01

Data de Data da
Emitente CPF/CNPJ Emitente Valor Observações
vencimento compensação
Roberta Cristina da Silva 097.978.785-87 R$ 357.00 10/01/16 11/01/16 compensado
Juvenal Pescados Ltda. 02.930.075/0001-41 R$ 574.00 18/01/16 19/01/16 compensado
Amanda Barreto 021.870.128-10 R$ 128.01 09/01/16 10/01/16 cancelado
Amanda Barreto 021.870.128-10 R$ 130.05 12/02/16 a vencer
 Controle de cheques a receber

Total de cheques a vencer

Total de cheques compensados
Total de cheques cancelados

Data de Cód. Nº da Conta- Nº do

Cliente Banco
entrada Banco agência corrente cheque
Controle de cheques a receber

Data de Data da
Emitente CPF/CNPJ Emitente Valor Observações
vencimento compensação