Livro Diário FME2019

SANTA CATARINA Exercício de 2019
Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
N. de Ordem: 1
LIVRO DIÁRIO Página: 581
Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito
01/01/2019 1 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 79.666,41

FME - 160.822-3 Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 30.186,57
FME - 160.822-3 Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 500,00
BRADESCO - MOVIMENTO - Remanescentes do Exercício Anterior).
10.557-0
01/01/2019 1 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 4.000,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS Remanescentes do Exercício Anterior).
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Remanescentes do Exercício Anterior).
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Remanescentes do Exercício Anterior).
MATERIAL DE EXPEDIENTE Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 68,10
E JUROS A RECEBER DE Remanescentes do Exercício Anterior).
SERVIDORES
RESPONSABILIZADOS
SERVIDORES
RESPONSABILIZADOS
SERVIDORES
RESPONSABILIZADOS
SERVIDORES
RESPONSABILIZADOS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS Remanescentes do Exercício Anterior).
DE COMUNICAÇÃO
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E Remanescentes do Exercício Anterior).
UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS,
LABORATORIAIS E
HOSPITALARES - FME
APARELHOS E EQUIPAMENTOS Remanescentes do Exercício Anterior).
PARA ESPORTES E DIVERSÕES
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Remanescentes do Exercício Anterior).
ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E Remanescentes do Exercício Anterior).
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E Remanescentes do Exercício Anterior).
UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS
01/01/2019 1 1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 5.988,00
MÁQUINAS, APARELHOS, Remanescentes do Exercício Anterior).
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
- FME
EQUIPAMENTOS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
PROCESSAMENTO DE DADOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS Remanescentes do Exercício Anterior).
DOMÉSTICOS
MOBILIÁRIO EM GERAL Remanescentes do Exercício Anterior).
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, Remanescentes do Exercício Anterior).
VÍDEO E FOTO
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA Remanescentes do Exercício Anterior).
EDIFÍCIOS Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 85.835,69
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE Remanescentes do Exercício Anterior).
DEMAIS BENS MÓVEIS
01/01/2019 1 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 21.912,79
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE Remanescentes do Exercício Anterior).
DEMAIS BENS IMÓVEIS
01/01/2019 1 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 26.716,98
Remanescentes do Exercício Anterior).
A TRANSPORTAR: 592.093,58 135.202,49

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 592.093,58 135.202,49

01/01/2019 1 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 351,93
Remanescentes do Exercício Anterior).
SEGMETRE ASSESSORIA S/S Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA.
01/01/2019 1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SARA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 379,80
COMERCIO EIRELI - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 156,94
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Remanescentes do Exercício Anterior).
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.209.431,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO Remanescentes do Exercício Anterior).
EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
01/01/2019 1 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 90,00
PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO Remanescentes do Exercício Anterior).
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
01/01/2019 1 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 6.497,30
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
A TRANSPORTAR: 4.585.995,39 4.539.290,87

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 4.585.995,39 4.539.290,87

EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
01/01/2019 1 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 379,80
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
PROCESSADOS A LIQUIDAR - Remanescentes do Exercício Anterior).
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
A TRANSPORTAR: 4.618.937,18 4.607.032,81

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 4.618.937,18 4.607.032,81

EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
INVIOCAR SEGURANÇA DE Remanescentes do Exercício Anterior).
VEÍCULOS LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0005 ROSMARI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 17.992,30
DE FÁTIMA GRAEFF GERHARDT & Remanescentes do Exercício Anterior).
CIA LTDA ME
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0006 ELIZETE Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 62,82
SCHADE KLAUS Remanescentes do Exercício Anterior).
LAVAÇÃO FRAIBURGO LTDA ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0007 RÁDIO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 2.000,00
FRAIBURGO LTDA. Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA - EPP
MARCELO ZANON ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 HBINFO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 48.054,68
PROVEDOR LTDA EPP Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CIDIMAR Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 23.768,00
DA ROSA - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 GALIA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 3.015,00
GESTÃO E SERVIÇOS Remanescentes do Exercício Anterior).
TERCEIRIZADOS EIRELI ME
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA
VEÍCULOS LTDA
CIA LTDA ME
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 BETHA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 604,02
SISTEMAS LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
EXECUÇÃO GESTÃO E Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA
LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 BETHA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.168,00
LUBRILAX COMÉRCIO DE Remanescentes do Exercício Anterior).
LUBRIFICANTES LTDA ME
FRAIBURGO COMÉRCIO DE Remanescentes do Exercício Anterior).
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0027 SK Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 19.082,00
MATERIAIS PARA ESCRITORIO Remanescentes do Exercício Anterior).
EIRELI
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0027 ROTA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 119,00
FRAY PRODUTOS ALIMENTICIOS Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0027 PARANÁ Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 527,04
FOODS COMÉRCIO EIRELI Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0027 MARIA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 7.844,62
DURDIA DOS SANTOS ME Remanescentes do Exercício Anterior).
A TRANSPORTAR: 4.839.150,78 4.618.937,18

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 4.839.150,78 4.618.937,18

01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0027 NUTRI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 227,18
SC COMERCIO DE ALIMENTOS Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA
GLADIANA PINZ Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0028 CÍCERO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 7.290,00
MACHADO RAMOS ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0029 HEXA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 6.107,60
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE Remanescentes do Exercício Anterior).
EQUIPAMENTOS LTDA EP
FRAYSISTEM SERVIÇOS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
ARCO-IRIS MATERIAIS PARA Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSTRUCAO LTDA - ME
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0030 JURACI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 3.200,81
SANTO BIZZOTTO Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0030 PEDRA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 32.536,86
AZUL MATERIAIS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0030 SINOAÇO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.388,00
COM. ATAC. VAREJ. MATERIAIS P/ Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSTR.CIVI
INDÚSTRIA DE TINTAS OURO Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA
LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0031 SINOAÇO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 340,00
CONSTR.CIVI
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0032 MARIA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 115,00
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0032 SK Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 427,68
EIRELI
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0032 JOANNEI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 4.722,22
ARTES GRÁFICAS LTDA - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
EIRELI
ARTCARD LTDA EPP Remanescentes do Exercício Anterior).
COMBUSTÍVEIS LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0037 SLS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 6.200,00
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Remanescentes do Exercício Anterior).
DE INFORMATICA LTDA -
CONSTR.CIVI
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0037 ONEVIO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 27.000,00
BETTONI EPP Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0037 PATRICIA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 438,26
APARECIDA MUBHOZ ME Remanescentes do Exercício Anterior).
ESPORTE CENTER COMÉRCIO DE Remanescentes do Exercício Anterior).
ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0038 TOTAL Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 74.831,37
SPORTS LTDA ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0038 GTA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 54.610,00
ATACADO E VAREJO EIRELI EPP Remanescentes do Exercício Anterior).
A TRANSPORTAR: 5.344.069,87 4.618.937,18

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 5.344.069,87 4.618.937,18

HOLLOBYTE INFORMÁTICA LTDA - Remanescentes do Exercício Anterior).
EPP
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0039 MAXI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.075,60
MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0040 FIBRA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 72.200,00
TOP UNIFORMES INDÚSTRIA E Remanescentes do Exercício Anterior).
COMÉRCIO TÊXTIL LT
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0040 FACCINA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 2.413,54
DALTORA EQUIPAMENTOS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
SEGURANÇA LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0040 DAZELI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 334,93
CONFECÇÕES LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE Remanescentes do Exercício Anterior).
DE RECURSOS
DE RECURSOS
DE RECURSOS
CONTROLE DE Remanescentes do Exercício Anterior).
ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS
DE FUNDOS CONCEDIDOS
01/01/2019 1 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 87.925,00
RESPONSABILIDADES DE Remanescentes do Exercício Anterior).
TERCEIROS
VEÍCULOS LTDA
CIA LTDA ME
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0006 ELIZETE Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 62,82
SCHADE KLAUS Remanescentes do Exercício Anterior).
LAVAÇÃO FRAIBURGO LTDA ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0007 RÁDIO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 2.000,00
FRAIBURGO LTDA. Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA - EPP
MARCELO ZANON ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 HBINFO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 48.054,68
PROVEDOR LTDA EPP Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 GALIA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 3.015,00
GESTÃO E SERVIÇOS Remanescentes do Exercício Anterior).
TERCEIRIZADOS EIRELI ME
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA
VEÍCULOS LTDA
CIA LTDA ME
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 604,02
EXECUÇÃO GESTÃO E Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA
LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.168,00
LUBRILAX COMÉRCIO DE Remanescentes do Exercício Anterior).
LUBRIFICANTES LTDA ME
COMBUSTÍVEIS LTDA
A TRANSPORTAR: 5.623.179,92 4.810.472,27

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 5.623.179,92 4.810.472,27

COMBUSTÍVEIS LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0027 SK Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 19.082,00
EIRELI
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0027 ROTA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 119,00
FRAY PRODUTOS ALIMENTICIOS Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0027 PARANÁ Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 527,04
FOODS COMÉRCIO EIRELI Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0027 MARIA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 7.844,62
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0027 NUTRI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 227,18
SC COMERCIO DE ALIMENTOS Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0028 CÍCERO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 7.290,00
MACHADO RAMOS ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0029 HEXA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 6.107,60
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE Remanescentes do Exercício Anterior).
EQUIPAMENTOS LTDA EP
FRAYSISTEM SERVIÇOS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0030 JURACI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 3.200,81
SANTO BIZZOTTO Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0030 PEDRA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 32.536,86
AZUL MATERIAIS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
CONSTR.CIVI
LTDA
LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0031 SINOAÇO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 340,00
CONSTR.CIVI
EIRELI
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0032 JOANNEI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 4.722,22
ARTES GRÁFICAS LTDA - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
EIRELI
ARTCARD LTDA EPP Remanescentes do Exercício Anterior).
COMBUSTÍVEIS LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0037 SLS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 6.200,00
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Remanescentes do Exercício Anterior).
DE INFORMATICA LTDA -
CONSTR.CIVI
A TRANSPORTAR: 5.623.179,92 5.069.945,24

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 5.623.179,92 5.069.945,24

01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0037 PATRICIA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 438,26
APARECIDA MUBHOZ ME Remanescentes do Exercício Anterior).
ESPORTE CENTER COMÉRCIO DE Remanescentes do Exercício Anterior).
ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0038 TOTAL Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 74.831,37
SPORTS LTDA ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0038 GTA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 54.610,00
ATACADO E VAREJO EIRELI EPP Remanescentes do Exercício Anterior).
HOLLOBYTE INFORMÁTICA LTDA - Remanescentes do Exercício Anterior).
EPP
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0039 MAXI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.075,60
MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0040 FIBRA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 72.200,00
TOP UNIFORMES INDÚSTRIA E Remanescentes do Exercício Anterior).
COMÉRCIO TÊXTIL LT
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0040 FACCINA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 2.413,54
DALTORA EQUIPAMENTOS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
SEGURANÇA LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0040 DAZELI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 334,93
CONFECÇÕES LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
DISPONIBILIDADE POR Remanescentes do Exercício Anterior).
DESTINAÇÃO DE RECURSOS -
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR Remanescentes do Exercício Anterior).
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
COMPROMETIDA POR EMPENHO
COMPROMETIDA POR Remanescentes do Exercício Anterior).
LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
01/01/2019 1 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 PATRICK Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 4.000,00
HARIEL RIBEIRO Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CLUBE Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 87.925,00
ATLETICO FRAIBURGO - CAF Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 2 5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não 340,00
PROCESSADOS INSCRITOS processados a liquidar
01/01/2019 2 5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não 2.656,95
A TRANSPORTAR: 5.671.261,95 5.623.179,92

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 5.671.261,95 5.623.179,92

PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO processados a liquidar
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
PROCESSADOS A LIQUIDAR processados a liquidar
A TRANSPORTAR: 5.702.042,91 5.716.222,01

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 5.702.042,91 5.716.222,01

PROCESSADOS A LIQUIDAR - processados a liquidar
A TRANSPORTAR: 5.738.025,19 5.780.905,90

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 5.738.025,19 5.780.905,90

01/01/2019 3 5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP Pela inscrição dos saldos de restos a pagar 379,80
PROCESSADOS - INSCRITOS processados.
PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO processados.
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
PROCESSADOS A PAGAR processados.
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
01/01/2019 4 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 Identificação dos resultados acumulados de 1.209.431,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO exercícios anteriores.
EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE exercícios anteriores.
EXERCÍCIO
01/01/2019 4 2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 Identificação dos resultados acumulados de 81.622,93
EXERCÍCIO
01/01/2019 4 2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 Identificação dos resultados acumulados de 81.622,93
01/01/2019 5 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 26.716,98
para exercício anteriores.
01/01/2019 5 2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 26.716,98
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E para exercício anteriores.
BENEFÍCIOS DE EXERC.
ANTERIORES
01/01/2019 5 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 351,93
CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS para exercício anteriores.
E REMUNERAÇÕES DO
EXERCICIO ANT.
A TRANSPORTAR: 8.340.243,92 8.340.595,85

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 8.340.243,92 8.340.595,85

01/01/2019 5 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 351,93
para exercício anteriores.
01/01/2019 5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 379,80
FORNECEDORES NÃO para exercício anteriores.
FINANCIADOS A PAGAR DO
EXERCICIO ANT.
FORNECEDORES NÃO para exercício anteriores.
EXERCICIO ANT.
SEGMETRE ASSESSORIA S/S para exercício anteriores.
LTDA.
01/01/2019 5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SARA Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 379,80
COMERCIO EIRELI - ME para exercício anteriores.
TOTAL DO DIA: 8.341.027,24 8.341.027,24
02/01/2019 6 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 1 ref. 5.000,00

INICIAL CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E
DE LAZER do exercício de 2019.
DISPONÍVEL CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E
DE LAZER do exercício de 2019.
INICIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FME do
exercício de 2019.
DISPONÍVEL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FME do
exercício de 2019.
INICIAL MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE ESPORTES E LAZER - FME do exercício
de 2019.
DISPONÍVEL MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
de 2019.
de 2019.
de 2019.
de 2019.
de 2019.
de 2019.
de 2019.
02/01/2019 12 5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. 10.000,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Tx. de Serviços Administrativos FME
BRUTA (411210111030000) do exercício de 2019.
02/01/2019 12 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. 10.000,00
A REALIZAR Tx. de Serviços Administrativos FME
(411210111030000) do exercício de 2019.
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Remun. Dep. Banc. FME (413210011071200)
BRUTA do exercício de 2019.
A REALIZAR Remun. Dep. Banc. FME (413210011071200)
do exercício de 2019.
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Outras Restituições - FME (419229911040000)
BRUTA do exercício de 2019.
A REALIZAR Outras Restituições - FME (419229911040000)
do exercício de 2019.
A TRANSPORTAR: 9.583.027,24 9.583.027,24

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 9.583.027,24 9.583.027,24

02/01/2019 15 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS Lançamento contábil 7 ref TRANFERENCIA DE 26.716,98
SALDO INCIAL DE PROVISAO DE FERIAS.
02/01/2019 15 2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 Lançamento contábil 7 ref TRANFERENCIA DE 26.716,98
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E SALDO INCIAL DE PROVISAO DE FERIAS.
BENEFÍCIOS DE EXERC.
ANTERIORES
02/01/2019 16 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO Empenho 1 da despesa orçamentária 4. 134.400,00
DISPONÍVEL
EMPENHADO A LIQUIDAR
02/01/2019 16 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 Empenho 1 da despesa orçamentária 4. 134.400,00
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
02/01/2019 19 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO Empenho 4 da despesa orçamentária 4. 75,18
DISPONÍVEL
02/01/2019 19 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 Empenho 4 da despesa orçamentária 4. 75,18
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
A TRANSPORTAR: 9.950.204,58 9.950.204,58

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 9.950.204,58 9.950.204,58

DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 9.954.782,68 9.954.782,68

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 9.954.782,68 9.954.782,68

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 10.136.154,20 10.130.215,32

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.136.154,20 10.130.215,32

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
02/01/2019 36 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Liquidação de empenho anterior 1 do empenho 119,14
FORNECEDORES NÃO anterior 9/18.
EXERCICIO ANT.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES anterior 9/18.
AUTOMOTIVOS
02/01/2019 36 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Liquidação de empenho anterior 1 do empenho 119,14
PROCESSADOS A LIQUIDAR anterior 9/18.
PROCESSADOS LIQUIDADOS A anterior 9/18.
PAGAR
02/01/2019 36 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 Execução contratual do contrato 1 (núm. 9/18) - 119,14
FRAIBURGO COMÉRCIO DE .
COMBUSTÍVEIS LTDA
02/01/2019 36 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 Execução contratual do contrato 1 (núm. 9/18) - 119,14
FRAIBURGO COMÉRCIO DE .
COMBUSTÍVEIS LTDA
DISPONIBILIDADE POR anterior 9/18.
COMPROMETIDA POR anterior 9/18.
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO anterior 12/18.
PAGAR
02/01/2019 37 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0006 Execução contratual do contrato 2 (núm. 12/18) 90,00
LAVAÇÃO FRAIBURGO LTDA ME -.
LAVAÇÃO FRAIBURGO LTDA ME -.
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO anterior 11/18.
PAGAR
02/01/2019 38 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0006 ELIZETE Execução contratual do contrato 3 (núm. 11/18) 62,82
SCHADE KLAUS -.
02/01/2019 38 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 ELIZETE Execução contratual do contrato 3 (núm. 11/18) 62,82
SCHADE KLAUS -.
A TRANSPORTAR: 10.145.099,22 10.145.099,22

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.145.099,22 10.145.099,22

LIQUIDAÇÃO
02/01/2019 39 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 SANTA Contrato 614 (núm. CT19PMF01-FME) - SANTA 3.960,00
TERESINHA TRANSP. E TURISMO TERESINHA TRANSP. E TURISMO LTDA em
LTDA execução.
02/01/2019 39 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 Contrato 617 (núm. AT19FME01) - LAVAÇÃO 12.433,50
LAVAÇÃO FRAIBURGO LTDA ME FRAIBURGO LTDA ME em execução.
02/01/2019 39 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 Contrato 604 (núm. AT18FME76) - 37.895,00
FRAIBURGO COMÉRCIO DE FRAIBURGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
COMBUSTÍVEIS LTDA LTDA em execução.
02/01/2019 39 7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 BETHA Contrato 433 (núm. TA18FME01/01A) - BETHA 3.523,29
SISTEMAS LTDA SISTEMAS LTDA em execução.
02/01/2019 39 7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 BETHA Contrato 443 (núm. TA18FME02) - BETHA 906,30
02/01/2019 39 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SANTA Contrato 614 (núm. CT19PMF01-FME) - SANTA 3.960,00
TERESINHA TRANSP. E TURISMO TERESINHA TRANSP. E TURISMO LTDA em
LTDA execução.
02/01/2019 39 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 Contrato 617 (núm. AT19FME01) - LAVAÇÃO 12.433,50
LAVAÇÃO FRAIBURGO LTDA ME FRAIBURGO LTDA ME em execução.
FRAIBURGO COMÉRCIO DE FRAIBURGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
COMBUSTÍVEIS LTDA LTDA em execução.
02/01/2019 39 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA Contrato 433 (núm. TA18FME01/01A) - BETHA 3.523,29
02/01/2019 39 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA Contrato 443 (núm. TA18FME02) - BETHA 906,30
TOTAL DO DIA: 1.862.852,89 1.862.852,89
04/01/2019 40 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 Contrato 618 (núm. CT19PMF05-FME) - 600,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL
CATARINENSE-CIMCATARINA CATARINENSE-CIMCATARINA em execução.
04/01/2019 40 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0041 Contrato 615 (núm. CTAT27117) - PLANALTO 225,60
PLANALTO COMÉRCIO E COMÉRCIO E TRANSPORTES DE
TRANSPORTES DE ALIMENTOS ALIMENTOS LTDA em execução.
LTDA
04/01/2019 40 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0041 MARIA Contrato 616 (núm. CTAT27116) - MARIA 129,00
DURDIA DOS SANTOS ME DURDIA DOS SANTOS ME em execução.
04/01/2019 40 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 Contrato 618 (núm. CT19PMF05-FME) - 600,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL
CATARINENSE-CIMCATARINA CATARINENSE-CIMCATARINA em execução.
04/01/2019 40 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0041 Contrato 615 (núm. CTAT27117) - PLANALTO 225,60
PLANALTO COMÉRCIO E COMÉRCIO E TRANSPORTES DE
TRANSPORTES DE ALIMENTOS ALIMENTOS LTDA em execução.
LTDA
04/01/2019 40 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0041 MARIA Contrato 616 (núm. CTAT27116) - MARIA 129,00
DURDIA DOS SANTOS ME DURDIA DOS SANTOS ME em execução.
TOTAL DO DIA: 954,60 954,60
08/01/2019 41 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Arrecadação 2 (lote 4) da receita orçamentária 3 1.449,10

FME - 160.822-3 ref. Outras Restituições - FME
(419229911040000).
08/01/2019 41 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS Arrecadação 2 (lote 4) da receita orçamentária 3 1.449,10
INDENIZAÇÕES ref. Outras Restituições - FME
(419229911040000).
08/01/2019 41 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA Arrecadação 2 (lote 4) da receita orçamentária 3 1.449,10
A REALIZAR ref. Outras Restituições - FME
(419229911040000).
08/01/2019 41 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Outras Arrecadação 2 (lote 4) da receita orçamentária 3 1.449,10
Restituições - FME ref. Outras Restituições - FME
(419229911040000).
08/01/2019 41 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Arrecadação 2 (lote 4) da receita orçamentária 3 1.449,10
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE ref. Outras Restituições - FME
DE RECURSOS (419229911040000).
DISPONIBILIDADE POR ref. Outras Restituições - FME
DESTINAÇÃO DE RECURSOS - (419229911040000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 10.209.632,03 10.209.632,03

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.209.632,03 10.209.632,03

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
TOTAL DO DIA: 14.447,30 14.447,30
09/01/2019 45 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Liquidação 1 do empenho 10. 48,00

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
09/01/2019 45 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA Liquidação 1 do empenho 10. 48,00
DURDIA DOS SANTOS ME
09/01/2019 45 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO Liquidação 1 do empenho 10. 48,00
EMPENHADO LIQUIDADO A
PAGAR
09/01/2019 45 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0032 MARIA Execução contratual do contrato 1 (núm. 10) - . 48,00
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 10.220.833,93 10.220.833,93

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.220.833,93 10.220.833,93

PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
09/01/2019 48 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA Liquidação 4 do empenho 20. 290,40
TERESINHA TRANSPORTES E
TURISMO LTDA
BILHETES DE PASSAGEM
PAGAR
09/01/2019 48 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SANTA Execução contratual do contrato 4 (núm. 20) - . 290,40
TERESINHA TRANSP. E TURISMO
LTDA
LTDA
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
TOTAL DO DIA: 5.245,20 5.245,20

GLADIANA PINZ
PAGAR
10/01/2019 49 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0027 Execução contratual do contrato 5 (núm. 6) - . 461,10
GLADIANA PINZ
GLADIANA PINZ
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
GLADIANA PINZ
PAGAR
GLADIANA PINZ
GLADIANA PINZ
DISPONIBILIDADE POR
A TRANSPORTAR: 10.227.331,63 10.227.091,63

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.227.331,63 10.227.091,63

COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
TOTAL DO DIA: 2.804,40 2.804,40
11/01/2019 51 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) O.P. 1 OB 5. 290,40

FME - 160.822-3
11/01/2019 51 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA Pagamento da O.P. 1 do empenho 20. 290,40
TURISMO LTDA
11/01/2019 51 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO Pagamento da O.P. 1 do empenho 20. 290,40
PAGAR
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
11/01/2019 51 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Pagamento do(a) O.P. 1 OB 5. 290,40
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
11/01/2019 52 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 1. 379,80
FME - 160.822-3
11/01/2019 52 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Pagamento do restos a pagar 2 da ordem 379,80
EXERCICIO ANT.
11/01/2019 52 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP Pagamento do restos a pagar 2 da ordem 379,80
PROCESSADOS A PAGAR anterior 674/18.
PROCESSADOS PAGOS anterior 674/18.
11/01/2019 52 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 1. 379,80
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
FME - 160.822-3
11/01/2019 53 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Pagamento do restos a pagar 3 do empenho 119,14
EXERCICIO ANT.
11/01/2019 53 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Pagamento do restos a pagar 3 do empenho 119,14
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
FME - 160.822-3
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
FME - 160.822-3
A TRANSPORTAR: 10.229.969,65 10.230.032,47

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.229.969,65 10.230.032,47

EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
FME - 160.822-3
11/01/2019 56 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Pagamento do restos a pagar 7 da ordem 51,59
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
TOTAL DO DIA: 2.981,25 2.981,25

DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 10.240.726,06 10.239.822,76

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.240.726,06 10.239.822,76

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
TOTAL DO DIA: 18.274,62 18.274,62
15/01/2019 63 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Arrecadação 3 (lote 5) da receita orçamentária 3 1.499,00

(419229911040000).
15/01/2019 63 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS Arrecadação 3 (lote 5) da receita orçamentária 3 1.499,00
INDENIZAÇÕES ref. Outras Restituições - FME
(419229911040000).
15/01/2019 63 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA Arrecadação 3 (lote 5) da receita orçamentária 3 1.499,00
(419229911040000).
15/01/2019 63 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Outras Arrecadação 3 (lote 5) da receita orçamentária 3 1.499,00
(419229911040000).
DE RECURSOS (419229911040000).
DISPONÍVEL
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
PIS/PASEP
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
15/01/2019 65 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SK Liquidação 8 do empenho 7. 771,70
MATERIAIS PARA ESCRITORIO
EIRELI
PAGAR
15/01/2019 65 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0027 SK Execução contratual do contrato 8 (núm. 7) - . 771,70
EIRELI
A TRANSPORTAR: 10.256.344,99 10.255.573,29

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.256.344,99 10.255.573,29

EIRELI
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
EIRELI
MATERIAL DE COPA E COZINHA
PAGAR
EIRELI
EIRELI
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
FME - 160.822-3
15/01/2019 67 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 Pagamento da O.P. 7 do empenho 23. 315,13
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
EXERCICIO ANT.
15/01/2019 68 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS Liquidação de empenho anterior 4 do empenho 3,46
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ anterior 266/18.
PAGAR
15/01/2019 68 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0035 Execução contratual do contrato 4 (núm. 3,46
ARTCARD LTDA EPP 266/18) - .
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
A TRANSPORTAR: 10.260.651,10 10.260.646,65

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.260.651,10 10.260.646,65

PAGAR
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
15/01/2019 71 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Liquidação de empenho anterior 7 do empenho 9.500,00
EXERCICIO ANT.
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, anterior 293/18.
ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E
OUTROS.
15/01/2019 71 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Liquidação de empenho anterior 7 do empenho 9.500,00
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, anterior 388/18.
ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E
OUTROS.
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
MATERIAL P/MANUT. E BENS anterior 382/18.
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
A TRANSPORTAR: 10.317.909,09 10.317.909,09

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.317.909,09 10.317.909,09

PAGAR
15/01/2019 73 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0037 ONEVIO Execução contratual do contrato 9 (núm. 2.700,00
BETTONI EPP 382/18) - .
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
AUTOMOTIVOS
PAGAR
FRAIBURGO COMÉRCIO DE -.
COMBUSTÍVEIS LTDA
FRAIBURGO COMÉRCIO DE -.
COMBUSTÍVEIS LTDA
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
AUTOMOTIVOS
PAGAR
FRAIBURGO COMÉRCIO DE 283/18) - .
COMBUSTÍVEIS LTDA
FRAIBURGO COMÉRCIO DE 283/18) - .
COMBUSTÍVEIS LTDA
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
15/01/2019 76 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS Liquidação de empenho anterior 12 do empenho 5.642,91
PAGAR
A TRANSPORTAR: 10.338.817,11 10.338.817,11

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.338.817,11 10.338.817,11

15/01/2019 76 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ROSMARI Execução contratual do contrato 12 (núm. 5.642,91
DE FÁTIMA GRAEFF GERHARDT & 324/18) - .
CIA LTDA ME
15/01/2019 76 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ROSMARI Execução contratual do contrato 12 (núm. 5.642,91
DE FÁTIMA GRAEFF GERHARDT & 324/18) - .
CIA LTDA ME
LIQUIDAÇÃO
FME - 160.822-3
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
15/01/2019 78 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 ROSIMAR Contrato 619 (núm. CTAT27297) - ROSIMAR 390,00
VICENTE DOS PASSOS VICENTE DOS PASSOS 38701332953 em
38701332953 execução.
38701332953 execução.
38701332953 execução.
38701332953 execução.
TOTAL DO DIA: 102.649,97 102.649,97

DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
FRAYSISTEM SERVIÇOS DE FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ELÉTRICAS LTDA em execução.
16/01/2019 81 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 FELIPE Contrato 622 (núm. CTAT27361) - FELIPE 145,50
NATHAN DE MELO 09381535957 NATHAN DE MELO 09381535957 em
execução.
16/01/2019 81 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 VIGISOL Contrato 623 (núm. CTAT27358) - VIGISOL 219,00
VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI em
execução.
A TRANSPORTAR: 10.377.202,97 10.351.966,47

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.377.202,97 10.351.966,47

FRAYSISTEM SERVIÇOS DE FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ELÉTRICAS LTDA em execução.
16/01/2019 81 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FELIPE Contrato 622 (núm. CTAT27361) - FELIPE 145,50
NATHAN DE MELO 09381535957 NATHAN DE MELO 09381535957 em
execução.
16/01/2019 81 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 VIGISOL Contrato 623 (núm. CTAT27358) - VIGISOL 219,00
VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI em
execução.
TOTAL DO DIA: 25.965,50 25.965,50

DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
TOTAL DO DIA: 9.472,00 9.472,00
21/01/2019 86 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Arrecadação 1 (lote 2) da receita orçamentária 3 170,26

(419229911040000).
21/01/2019 86 1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS Arrecadação 1 (lote 2) da receita orçamentária 3 170,26
E JUROS A RECEBER DE ref. Outras Restituições - FME
SERVIDORES (419229911040000).
RESPONSABILIZADOS
21/01/2019 86 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA Arrecadação 1 (lote 2) da receita orçamentária 3 170,26
(419229911040000).
21/01/2019 86 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Outras Arrecadação 1 (lote 2) da receita orçamentária 3 170,26
(419229911040000).
21/01/2019 86 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Arrecadação 1 (lote 2) da receita orçamentária 3 170,26
DE RECURSOS (419229911040000).
A TRANSPORTAR: 10.387.185,75 10.387.015,49

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.387.185,75 10.387.015,49

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
21/01/2019 88 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA Liquidação 10 do empenho 26. 1.174,43
SISTEMAS LTDA
21/01/2019 88 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 Liquidação 10 do empenho 26. 1.174,43
LOCAÇÕES
21/01/2019 88 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO Liquidação 10 do empenho 26. 1.174,43
PAGAR
21/01/2019 88 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA Execução contratual do contrato 10 (núm. 26) - . 1.174,43
SISTEMAS LTDA
21/01/2019 88 8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 BETHA Execução contratual do contrato 10 (núm. 26) - . 1.174,43
SISTEMAS LTDA
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
21/01/2019 89 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA Liquidação 11 do empenho 27. 302,01
SISTEMAS LTDA
LOCAÇÕES
PAGAR
21/01/2019 89 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA Execução contratual do contrato 11 (núm. 27) - . 302,01
SISTEMAS LTDA
SISTEMAS LTDA
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
21/01/2019 90 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA Liquidação 12 do empenho 28. 292,00
SISTEMAS LTDA
LOCAÇÕES
PAGAR
SISTEMAS LTDA
SISTEMAS LTDA
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 10.394.412,27 10.394.322,07

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.394.412,27 10.394.322,07

EIRELI
PAGAR
EIRELI
EIRELI
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
FRAIBURGO COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
PAGAR
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
21/01/2019 93 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PATRICK Liquidação 15 do empenho 34. 2.000,00
HARIEL RIBEIRO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
21/01/2019 94 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PATRICK Liquidação 16 do empenho 35. 2.000,00
HARIEL RIBEIRO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
21/01/2019 95 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 Prestação de contas 1 do empenho 350 do ano 2.000,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS de 2018 e ordem de pagamento 571.
A TRANSPORTAR: 10.407.777,39 10.409.777,39

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.407.777,39 10.409.777,39

21/01/2019 95 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS Prestação de contas 1 do empenho 350 do ano 2.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO de 2018 e ordem de pagamento 571.
21/01/2019 95 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 PATRICK Prestação de contas 1 do empenho 350 do ano 2.000,00
HARIEL RIBEIRO de 2018 e ordem de pagamento 571.
ADIANTAMENTOS A APROVAR de 2018 e ordem de pagamento 571.
ADIANTAMENTOS APROVADOS de 2018 e ordem de pagamento 571.
TOTAL DO DIA: 27.102,42 27.102,42
22/01/2019 96 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 850809. 2.000,00

FME - 160.822-3
22/01/2019 96 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PATRICK Pagamento da O.P. 14 do empenho 34. 2.000,00
HARIEL RIBEIRO
22/01/2019 96 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO Pagamento da O.P. 14 do empenho 34. 2.000,00
PAGAR
22/01/2019 96 7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 Pagamento da O.P. 14 do empenho 34. 2.000,00
CONTROLE DE
22/01/2019 96 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 850809. 2.000,00
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
HARIEL RIBEIRO
22/01/2019 97 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 850810. 2.000,00
FME - 160.822-3
HARIEL RIBEIRO
PAGAR
CONTROLE DE
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
HARIEL RIBEIRO
FME - 160.822-3
COMBUSTÍVEIS LTDA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
FME - 160.822-3
A TRANSPORTAR: 10.430.598,28 10.430.706,11

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.430.598,28 10.430.706,11

EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
FME - 160.822-3
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
22/01/2019 101 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB 10. 9.500,00
FME - 160.822-3
22/01/2019 101 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Pagamento do restos a pagar 11 do empenho 9.500,00
EXERCICIO ANT.
22/01/2019 101 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Pagamento do restos a pagar 11 do empenho 9.500,00
PAGAR
22/01/2019 101 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB 10. 9.500,00
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
FME - 160.822-3
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
FME - 160.822-3
EXERCICIO ANT.
PAGAR
A TRANSPORTAR: 10.485.941,40 10.485.937,94

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.485.941,40 10.485.937,94

COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
FME - 160.822-3
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
FME - 160.822-3
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
22/01/2019 106 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0041 Contrato 624 (núm. AT19FME03) - ESPORTE 180.700,00
ESPORTE CENTER COMÉRCIO DE CENTER COMÉRCIO DE ARTIGOS
ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE ESPORTIVOS EIRE em execução.
22/01/2019 106 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0041 TOTAL Contrato 625 (núm. AT19FME04) - TOTAL 152.399,99
SPORTS LTDA ME SPORTS LTDA ME em execução.
22/01/2019 106 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0041 Contrato 624 (núm. AT19FME03) - ESPORTE 180.700,00
ESPORTE CENTER COMÉRCIO DE CENTER COMÉRCIO DE ARTIGOS
ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE ESPORTIVOS EIRE em execução.
22/01/2019 106 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0041 TOTAL Contrato 625 (núm. AT19FME04) - TOTAL 152.399,99
SPORTS LTDA ME SPORTS LTDA ME em execução.
TOTAL DO DIA: 422.209,54 422.209,54
23/01/2019 107 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FELIPE Liquidação 17 do empenho 31. 145,50

NATHAN DE MELO 09381535957
23/01/2019 107 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS Liquidação 17 do empenho 31. 145,50
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
PAGAR
23/01/2019 107 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FELIPE Execução contratual do contrato 17 (núm. 31) - . 145,50
23/01/2019 107 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FELIPE Execução contratual do contrato 17 (núm. 31) - . 145,50
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 10.836.568,93 10.836.568,93

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.836.568,93 10.836.568,93

23/01/2019 108 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Cancelamento 1 do empenho anterior 388/18. 1.770,32
PROCESSADOS A LIQUIDAR
23/01/2019 108 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS Cancelamento 1 do empenho anterior 388/18. 1.770,32
CANCELAMENTOS DE RP
23/01/2019 108 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 Cancelamento 1 do empenho anterior 388/18. 1.770,32
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
23/01/2019 109 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Cancelamento 2 do empenho anterior 266/18. 128,02
23/01/2019 109 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS Cancelamento 2 do empenho anterior 266/18. 128,02
CANCELAMENTOS DE RP
23/01/2019 109 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 Cancelamento 2 do empenho anterior 266/18. 128,02
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
23/01/2019 110 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Cancelamento 3 do empenho anterior 267/18. 164,65
23/01/2019 110 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS Cancelamento 3 do empenho anterior 267/18. 164,65
CANCELAMENTOS DE RP
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
23/01/2019 111 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Cancelamento 4 do empenho anterior 290/18. 6.000,00
23/01/2019 111 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS Cancelamento 4 do empenho anterior 290/18. 6.000,00
CANCELAMENTOS DE RP
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
TOTAL DO DIA: 16.707,98 16.707,98

DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 10.854.761,31 10.854.761,31

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.854.761,31 10.854.761,31

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
24/01/2019 115 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 LIGA Contrato 628 (núm. AT19FME05) - LIGA 369.499,50
DESPORTIVA DA REGIÃO DE DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO -
FRAIBURGO - LIDERFRAY LIDERFRAY em execução.
24/01/2019 115 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LIGA Contrato 628 (núm. AT19FME05) - LIGA 369.499,50
DESPORTIVA DA REGIÃO DE DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO -
FRAIBURGO - LIDERFRAY LIDERFRAY em execução.
TOTAL DO DIA: 371.618,70 371.618,70

25/01/2019 116 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NUTRI Liquidação 18 do empenho 4. 75,18
SC COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
PAGAR
25/01/2019 116 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0027 NUTRI Execução contratual do contrato 18 (núm. 4) - . 75,18
LTDA
25/01/2019 116 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0027 NUTRI Execução contratual do contrato 18 (núm. 4) - . 75,18
LTDA
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
25/01/2019 117 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VIGISOL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 24,09
VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI empenho 19 ref. INSS - VIGISOL VIGILÂNCIA
EPP PATRIMONIAL EIRELI .
25/01/2019 117 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VIGISOL Liquidação 19 do empenho 30. 219,00
VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI
EPP
25/01/2019 117 2.1.8.8.1.01.02.00.02.0000 INSS - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 24,09
VIGISOL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL empenho 19 ref. INSS - VIGISOL VIGILÂNCIA
EIRELI PATRIMONIAL EIRELI .
25/01/2019 117 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 24,09
EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 19 ref. INSS - VIGISOL VIGILÂNCIA
PAGAR PATRIMONIAL EIRELI .
PAGAR
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO empenho 19 ref. INSS - VIGISOL VIGILÂNCIA
PATRIMONIAL EIRELI .
25/01/2019 117 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 VIGISOL Execução contratual do contrato 19 (núm. 30) - . 219,00
25/01/2019 117 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 VIGISOL Execução contratual do contrato 19 (núm. 30) - . 219,00
DISPONIBILIDADE POR
25/01/2019 117 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 24,09
COMPROMETIDA POR empenho 19 ref. INSS - VIGISOL VIGILÂNCIA
LIQUIDAÇÃO PATRIMONIAL EIRELI .
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR empenho 19 ref. INSS - VIGISOL VIGILÂNCIA
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES PATRIMONIAL EIRELI .
A TRANSPORTAR: 11.225.562,60 11.225.562,60

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 11.225.562,60 11.225.562,60

25/01/2019 118 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA Liquidação 20 do empenho 20. 264,00
TURISMO LTDA
BILHETES DE PASSAGEM
PAGAR
LTDA
LTDA
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
EIRELI
PAGAR
EIRELI
EIRELI
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
25/01/2019 120 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROSIMAR Liquidação 22 do empenho 24. 390,00
VICENTE DOS PASSOS
38701332953
PAGAR
25/01/2019 120 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ROSIMAR Execução contratual do contrato 22 (núm. 24) - . 390,00
VICENTE DOS PASSOS
38701332953
25/01/2019 120 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ROSIMAR Execução contratual do contrato 22 (núm. 24) - . 390,00
VICENTE DOS PASSOS
38701332953
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
25/01/2019 121 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) O.P. 21 OB 14 Doc. . 264,00
FME - 160.822-3
25/01/2019 121 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA Pagamento da O.P. 21 do empenho 20. 264,00
TURISMO LTDA
PAGAR
A TRANSPORTAR: 11.229.326,60 11.229.326,60

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 11.229.326,60 11.229.326,60

25/01/2019 121 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Pagamento do(a) O.P. 21 OB 14 Doc. . 264,00
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SUPRIMENTO DE FUNDOS de 2018 e ordem de pagamento 623.
25/01/2019 122 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS Prestação de contas 2 do empenho 373 do ano 2.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ de 2018 e ordem de pagamento 623.
25/01/2019 122 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 PATRICK Prestação de contas 2 do empenho 373 do ano 2.000,00
HARIEL RIBEIRO de 2018 e ordem de pagamento 623.
ADIANTAMENTOS APROVADOS de 2018 e ordem de pagamento 623.
EXERCICIO ANT.
MATERIAL EDUCATIVO E anterior 384/18.
ESPORTIVO
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
TOTAL DO DIA: 41.637,39 41.637,39
28/01/2019 124 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS Lançamento contábil 8 ref Ref. apropriação por 3.680,44
competência das férias a pagar de 01/2019.
28/01/2019 124 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS Lançamento contábil 8 ref Ref. apropriação por 3.680,44
VENCIDAS E PROPORCIONAIS competência das férias a pagar de 01/2019.
28/01/2019 125 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO Lançamento contábil 9 ref Ref. apropriação por 2.760,32
TERCEIRO SALÁRIO competência do 13º salário a pagar de 01/2019.
28/01/2019 125 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. Lançamento contábil 9 ref Ref. apropriação por 2.760,32
SALÁRIO competência do 13º salário a pagar de 01/2019.
28/01/2019 126 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS Lançamento contábil 10 ref Ref. baixa por ajuste 1.357,50
da apropriação por competência das férias a
pagar de 01/2019.
28/01/2019 126 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 Lançamento contábil 10 ref Ref. baixa por ajuste 1.357,50
REVERSÃO DE OUTRAS da apropriação por competência das férias a
PROVISÕES pagar de 01/2019.
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 11.331.465,00 11.330.885,32

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 11.331.465,00 11.330.885,32

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
28/01/2019 132 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JOANNEI Liquidação 23 do empenho 36. 31,28
ARTES GRÁFICAS LTDA
PAGAR
28/01/2019 132 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0032 JOANNEI Execução contratual do contrato 23 (núm. 36) - . 31,28
ARTES GRÁFICAS LTDA - ME
28/01/2019 132 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0032 JOANNEI Execução contratual do contrato 23 (núm. 36) - . 31,28
ARTES GRÁFICAS LTDA - ME
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
COMBUSTÍVEIS LTDA
PAGAR
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
A TRANSPORTAR: 11.451.229,73 11.451.229,73

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 11.451.229,73 11.451.229,73

DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
28/01/2019 134 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Liquidação 25 do empenho 40. 28.278,19
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
ESPORTES
28/01/2019 134 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 580,28
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE empenho 25 ref. IRRF A RECOLHER
ESPORTES PREFEITURA .
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE empenho 25 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .
ESPORTES
28/01/2019 134 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 2.622,56
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE empenho 25 ref. INSS SOBRE FOLHA DE
ESPORTES PAGAMENTO .
28/01/2019 134 2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 2.622,56
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO empenho 25 ref. INSS SOBRE FOLHA DE
PAGAMENTO .
28/01/2019 134 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 580,28
RECOLHER PREFEITURA empenho 25 ref. IRRF A RECOLHER
PREFEITURA .
PENSOES ALIMENTICIAS empenho 25 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
PAGAR
EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 25 ref. IRRF A RECOLHER
PAGAR PREFEITURA .
EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 25 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .
PAGAR
28/01/2019 134 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 2.622,56
EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 25 ref. INSS SOBRE FOLHA DE
PAGAR PAGAMENTO .
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO empenho 25 ref. IRRF A RECOLHER
PREFEITURA .
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO empenho 25 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .
28/01/2019 134 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 2.622,56
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO empenho 25 ref. INSS SOBRE FOLHA DE
PAGAMENTO .
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
28/01/2019 134 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 2.622,56
COMPROMETIDA POR empenho 25 ref. INSS SOBRE FOLHA DE
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO .
COMPROMETIDA POR empenho 25 ref. IRRF A RECOLHER
LIQUIDAÇÃO PREFEITURA .
COMPROMETIDA POR empenho 25 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .
LIQUIDAÇÃO
28/01/2019 134 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 2.622,56
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES PAGAMENTO .
COMPROMETIDA POR empenho 25 ref. IRRF A RECOLHER
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES PREFEITURA .
COMPROMETIDA POR empenho 25 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE empenho 26 ref. INSS SOBRE FOLHA DE
ESPORTES PAGAMENTO .
A TRANSPORTAR: 11.547.186,10 11.547.139,73

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 11.547.186,10 11.547.139,73

28/01/2019 135 2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 46,37
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO empenho 26 ref. INSS SOBRE FOLHA DE
PAGAMENTO .
EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 26 ref. INSS SOBRE FOLHA DE
PAGAR PAGAMENTO .
PAGAR
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO empenho 26 ref. INSS SOBRE FOLHA DE
PAGAMENTO .
DISPONIBILIDADE POR
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO .
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES PAGAMENTO .
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
28/01/2019 137 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Liquidação 28 do empenho 42. 1.352,58
ESPORTES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SALÁRIO-FAMÍLIA empenho 29 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .
28/01/2019 138 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 32,80
empenho 29 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .
28/01/2019 138 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS Liquidação 29 do empenho 43. 6.350,79
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
PAGAR
EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 29 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .
PAGAR
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO empenho 29 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .
A TRANSPORTAR: 11.573.378,60 11.573.378,60

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 11.573.378,60 11.573.378,60

28/01/2019 138 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 Desconto orçamentário no(a) liquidação de 32,80
DISPONIBILIDADE POR empenho 29 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .
DISPONÍVEL
28/01/2019 138 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 Desconto orçamentário no(a) liquidação de 32,80
DISPONIBILIDADE POR empenho 29 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .
CRÉDITOS
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR empenho 29 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .
LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR empenho 29 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .
UTILIZADA
SEGMETRE ASSESSORIA S/S
LTDA.
SERV.MÉDICO -
HOSPITALAR,ODONTOL.E
LABORATORIAIS
PAGAR
LTDA - EPP
LTDA - EPP
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
28/01/2019 140 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Em liquidação 1 do empenho 41. 579,68
ESPORTES
28/01/2019 140 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO Em liquidação 1 do empenho 41. 579,68
TERCEIRO SALÁRIO
28/01/2019 140 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO Em liquidação 1 do empenho 41. 579,68
28/01/2019 140 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO Em liquidação 1 do empenho 41. 579,68
28/01/2019 141 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Em liquidação 2 do empenho 42. 4.057,74
ESPORTES
28/01/2019 141 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS Em liquidação 2 do empenho 42. 4.057,74
28/01/2019 141 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO Em liquidação 2 do empenho 42. 4.057,74
28/01/2019 141 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO Em liquidação 2 do empenho 42. 4.057,74
TOTAL DO DIA: 323.325,19 323.325,19
29/01/2019 142 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO Bloqueio 1 ref. a despesa 4. 23.203,18

DISPONÍVEL
29/01/2019 142 6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 Bloqueio 1 ref. a despesa 4. 23.203,18
BLOQUEIO DE CRÉDITO
29/01/2019 143 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Lançamento contábil 11 ref PELA 30.682,52
FME - 160.822-3 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA
COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO NESTA
DATA.
29/01/2019 143 1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 Lançamento contábil 11 ref PELA 30.682,52
BRADESCO - MOVIMENTO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA
10.557-0 COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO NESTA
DATA.
A TRANSPORTAR: 11.643.161,89 11.643.161,89

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 11.643.161,89 11.643.161,89

29/01/2019 143 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Lançamento concomitante de disponibilidade por 30.682,52
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE fonte de recurso. Lançamento contábil 11.
DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR fonte de recurso. Lançamento contábil 11.
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
UTILIZADA
29/01/2019 144 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Lançamento contábil 12 ref PELO 60.000,00
FME - 160.822-3 RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
MUNICIPIO NESTA DATA.
29/01/2019 144 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Lançamento contábil 12 ref PELO 60.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
PARA A EXECUÇÃO MUNICIPIO NESTA DATA.
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS -
PREFEITURA
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE fonte de recurso. Lançamento contábil 12.
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
29/01/2019 145 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 16 Doc. . 325,40
FME - 160.822-3
29/01/2019 145 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Pagamento da despesa extra 1 ref. 325,40
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .
29/01/2019 145 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 16 Doc. . 325,40
COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
FME - 160.822-3
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .
COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
FME - 160.822-3
29/01/2019 147 2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS Pagamento da despesa extra 3 ref. INSS 156,94
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .
COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
BRADESCO - MOVIMENTO -
10.557-0
SALÁRIO-FAMÍLIA SALÁRIO-FAMÍLIA .
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
CRÉDITOS
29/01/2019 149 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 21 Doc. . 2.622,56
FME - 160.822-3
A TRANSPORTAR: 11.825.632,73 11.828.255,29

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 11.825.632,73 11.828.255,29

29/01/2019 149 2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS Pagamento da despesa extra 6 ref. INSS 2.622,56
29/01/2019 149 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 21 Doc. . 2.622,56
COMPROMETIDA POR
29/01/2019 149 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 21 Doc. . 2.622,56
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
FME - 160.822-3
29/01/2019 150 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A Pagamento da despesa extra 7 ref. IRRF A 580,28
RECOLHER PREFEITURA RECOLHER PREFEITURA .
COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
FME - 160.822-3
29/01/2019 151 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 Pagamento da despesa extra 8 ref. PENSOES 369,26
PENSOES ALIMENTICIAS ALIMENTICIAS .
COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
FME - 160.822-3
29/01/2019 152 2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS Pagamento da despesa extra 9 ref. INSS 46,37
COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
A TRANSPORTAR: 11.834.352,61 11.834.352,61

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 11.834.352,61 11.834.352,61

DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 11.887.152,03 11.887.152,03

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 11.887.152,03 11.887.152,03

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
29/01/2019 164 1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 Pagamento do(a) O.P. 29 OB 23 Doc. . 24.706,09
10.557-0
29/01/2019 164 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Pagamento da O.P. 29 do empenho 40. 24.706,09
ESPORTES
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
10.557-0
29/01/2019 165 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Pagamento da O.P. 30 do empenho 41. 533,31
ESPORTES
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
10.557-0
ESPORTES
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
10.557-0
A TRANSPORTAR: 11.978.943,43 11.980.296,01

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 11.978.943,43 11.980.296,01

ESPORTES
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
29/01/2019 168 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) O.P. 34 OB 21 Doc. . 6.317,99
FME - 160.822-3
29/01/2019 168 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS Pagamento da O.P. 34 do empenho 43. 6.317,99
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
29/01/2019 169 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) O.P. 35 OB 20 Doc. . 51,59
FME - 160.822-3
LTDA.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
29/01/2019 170 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Anulação do pagamento do(a) O.P. 34 OB 21 17,43
FME - 160.822-3 Doc. .
29/01/2019 170 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS Anulação 1 de pagamento da O.P. 34. 17,43
29/01/2019 170 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO Anulação 1 de pagamento da O.P. 34. 17,43
PAGAR
29/01/2019 170 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO Anulação 1 de pagamento da O.P. 34. 17,43
29/01/2019 170 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Pelo lançamento nesta data 17,43
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
29/01/2019 170 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 Pelo lançamento nesta data 17,43
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
29/01/2019 171 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB 21 Doc. . 351,93
FME - 160.822-3
29/01/2019 171 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Pagamento do restos a pagar 6 da ordem 351,93
CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS anterior 671/18.
E REMUNERAÇÕES DO
EXERCICIO ANT.
29/01/2019 171 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB 21 Doc. . 351,93
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 12.003.217,99 12.002.866,06

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 12.003.217,99 12.002.866,06

29/01/2019 171 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB 21 Doc. . 351,93
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
29/01/2019 172 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 Contrato 606 (núm. TA18FME08/08A) - 5.938,88
SEGMETRE ASSESSORIA S/S SEGMETRE ASSESSORIA S/S LTDA - EPP
LTDA - EPP em execução.
29/01/2019 172 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 RÁDIO Contrato 626 (núm. CT19FME01) - RÁDIO 23.203,18
FRAIBURGO LTDA. FRAIBURGO LTDA. em execução.
29/01/2019 172 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CÍCERO Contrato 627 (núm. CTAT27586) - CÍCERO 434,20
MACHADO RAMOS ME MACHADO RAMOS ME em execução.
29/01/2019 172 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 Contrato 606 (núm. TA18FME08/08A) - 5.938,88
SEGMETRE ASSESSORIA S/S SEGMETRE ASSESSORIA S/S LTDA - EPP
LTDA - EPP em execução.
29/01/2019 172 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 RÁDIO Contrato 626 (núm. CT19FME01) - RÁDIO 23.203,18
FRAIBURGO LTDA. FRAIBURGO LTDA. em execução.
29/01/2019 172 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CÍCERO Contrato 627 (núm. CTAT27586) - CÍCERO 434,20
MACHADO RAMOS ME MACHADO RAMOS ME em execução.
TOTAL DO DIA: 443.518,06 443.518,06
30/01/2019 173 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO Anulação 1 do empenho 43 da despesa 17,43

DISPONÍVEL orçamentária 3.
30/01/2019 173 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO Anulação 1 do empenho 43 da despesa 17,43
EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 3.
30/01/2019 173 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 Anulação 1 do empenho 43 da despesa 17,43
DISPONIBILIDADE POR orçamentária 3.
DISPONÍVEL
30/01/2019 173 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 Anulação 1 do empenho 43 da despesa 17,43
DISPONIBILIDADE POR orçamentária 3.
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES
EMPRESARIAIS DE SANTA CA
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -
CONSOLIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
30/01/2019 175 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS Anulação 1 da liquidação 29. 17,43
30/01/2019 175 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 Anulação 1 da liquidação 29. 17,43
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
30/01/2019 175 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO Anulação 1 da liquidação 29. 17,43
30/01/2019 175 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO Anulação 1 da liquidação 29. 17,43
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
TOTAL DO DIA: 11.967,15 11.967,15
31/01/2019 176 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Arrecadação 4 (lote 7) da receita orçamentária 2 197,67

FME - 160.822-3 ref. Remun. Dep. Banc. FME
(413210011071200).
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ref. Remun. Dep. Banc. FME
BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO (413210011071200).
31/01/2019 176 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA Arrecadação 4 (lote 7) da receita orçamentária 2 197,67
A REALIZAR ref. Remun. Dep. Banc. FME
(413210011071200).
A TRANSPORTAR: 12.045.156,74 12.044.959,07

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 12.045.156,74 12.044.959,07

31/01/2019 176 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Remun. Arrecadação 4 (lote 7) da receita orçamentária 2 197,67
Dep. Banc. FME ref. Remun. Dep. Banc. FME
(413210011071200).
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE ref. Remun. Dep. Banc. FME
DE RECURSOS (413210011071200).
DISPONIBILIDADE POR ref. Remun. Dep. Banc. FME
DISPONÍVEL
31/01/2019 177 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) Lançamento contábil 13 ref DEPRECIAÇÃO 2.508,23
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS REF. MES 01/2019.
DEMAIS BENS MÓVEIS
31/01/2019 177 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 Lançamento contábil 13 ref DEPRECIAÇÃO 2.508,23
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS BENS MOVEIS REF. MES 01/2019.
31/01/2019 178 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) Lançamento contábil 14 ref DEPRECIAÇÃO 952,73
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS REF. MES 01/2019.
DEMAIS BENS IMÓVEIS
31/01/2019 178 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 Lançamento contábil 14 ref DEPRECIAÇÃO 952,73
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS BENS IMOVEIS REF. MES 01/2019.
31/01/2019 179 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) O.P. 36 OB 22 Doc. . 3.960,00
FME - 160.822-3
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES
EMPRESARIAIS DE SANTA CA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
TOTAL DO DIA: 15.933,97 15.933,97
TOTAL GERAL: 12.060.695,37 12.060.695,37

FRAIBURGO , 02/03/2020
JEAN CARLOS DE ANDRADE GIOVANI GREGOLON MÁRCIO LUÍS MACHADO

Superintendente Contador CRC SC-038393/O-0 Controlador Interno
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

LIVRO DIÁRIO N. de Ordem: 1
Página: 625
LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem: 1
TERMO DE ENCERRAMENTO
Este livro, sob o número de ordem 1, contém 625 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas
através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 625, servindo de registro do Livro
Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2019 até 31/01/2019, da entidade do
setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME.
FRAIBURGO , 02 de Março de 2020.
JEAN CARLOS DE ANDRADE GIOVANI GREGOLON MÁRCIO LUÍS MACHADO

Superintendente Contador CRC SC-038393/O-0 Controlador Interno

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SANTA CATARINA Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

01/01/2019 1 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 79.666,41

A TRANSPORTAR: 592.093,58 135.202,49

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 592.093,58 135.202,49

A TRANSPORTAR: 4.585.995,39 4.539.290,87

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 4.585.995,39 4.539.290,87

A TRANSPORTAR: 4.618.937,18 4.607.032,81

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 4.618.937,18 4.607.032,81

A TRANSPORTAR: 4.839.150,78 4.618.937,18

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 4.839.150,78 4.618.937,18

A TRANSPORTAR: 5.344.069,87 4.618.937,18

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 5.344.069,87 4.618.937,18

A TRANSPORTAR: 5.623.179,92 4.810.472,27

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 5.623.179,92 4.810.472,27

A TRANSPORTAR: 5.623.179,92 5.069.945,24

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 5.623.179,92 5.069.945,24

A TRANSPORTAR: 5.671.261,95 5.623.179,92

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 5.671.261,95 5.623.179,92

A TRANSPORTAR: 5.702.042,91 5.716.222,01

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 5.702.042,91 5.716.222,01

A TRANSPORTAR: 5.738.025,19 5.780.905,90

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 5.738.025,19 5.780.905,90

A TRANSPORTAR: 8.340.243,92 8.340.595,85

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 8.340.243,92 8.340.595,85

02/01/2019 6 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 1 ref. 5.000,00

A TRANSPORTAR: 9.583.027,24 9.583.027,24

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 9.583.027,24 9.583.027,24

A TRANSPORTAR: 9.950.204,58 9.950.204,58

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 9.950.204,58 9.950.204,58

A TRANSPORTAR: 9.954.782,68 9.954.782,68

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 9.954.782,68 9.954.782,68

A TRANSPORTAR: 10.136.154,20 10.130.215,32

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 10.136.154,20 10.130.215,32

A TRANSPORTAR: 10.145.099,22 10.145.099,22

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 10.145.099,22 10.145.099,22

04/01/2019 40 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 Contrato 618 (núm. CT19PMF05-FME) - 600,00

08/01/2019 41 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Arrecadação 2 (lote 4) da receita orçamentária 3 1.449,10

A TRANSPORTAR: 10.209.632,03 10.209.632,03

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 10.209.632,03 10.209.632,03

09/01/2019 45 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Liquidação 1 do empenho 10. 48,00

A TRANSPORTAR: 10.220.833,93 10.220.833,93

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 10.220.833,93 10.220.833,93

10/01/2019 49 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Liquidação 5 do empenho 6. 461,10

A TRANSPORTAR: 10.227.331,63 10.227.091,63