Livro Diário Sanefrai2019

SANTA CATARINA Exercício de 2019
Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

AUTARQUIA MUN. DE SANEAMENTO DE FBGO - SANEFRAI
N. de Ordem: 1
LIVRO DIÁRIO Página: 8690
Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito
01/01/2019 1 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 BANCO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.493,08

COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Remanescentes do Exercício Anterior).
SICOOB 14.386-3
COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Remanescentes do Exercício Anterior).
SICOOB 14.386-3
01/01/2019 1 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 170.000,00
SA SANEFRAI 12496-6 Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 388,00
01/01/2019 1 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B. Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.600,94
BRASIL - GARANTIA CONSEST Remanescentes do Exercício Anterior).
PRÉ-MOLDADOS LTDA 22.814-1
01/01/2019 1 1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 2.800,00
BRADESCO MOVIMENTO - 10.556-2 Remanescentes do Exercício Anterior).
BRADESCO COBRANÇA - 10.590-2 Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 687,00
BRADESCO COBRANÇA - 10.590-2 Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CEF Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 145.223,90
SANEFRAI 50-0 Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CEF Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 91,00
01/01/2019 1 1.1.1.1.1.19.00.16.01.0000 BANCO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 954,93
ITAÚ COBRANÇA - 15.920-0 Remanescentes do Exercício Anterior).
ITAÚ COBRANÇA - 15.920-0 Remanescentes do Exercício Anterior).
SUPRIMENTO DE FUNDOS Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.1.3.4.1.02.00.15.00.0000 ISABEL Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 42.410,79
CRISTINA BEHER SCAPINELLO Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.1.3.4.1.02.00.15.00.0000 ISABEL Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 42.410,79
CRISTINA BEHER SCAPINELLO Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.1.3.4.1.02.00.15.00.0000 MARIA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 767,97
DE LOURDES TIBES PAULETTI Remanescentes do Exercício Anterior).
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Remanescentes do Exercício Anterior).
MATERIAL DE SEGURANÇA Remanescentes do Exercício Anterior).
MATERIAL QUÍMICO Remanescentes do Exercício Anterior).
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Remanescentes do Exercício Anterior).
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Remanescentes do Exercício Anterior).
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Remanescentes do Exercício Anterior).
MATERIAL DE EXPEDIENTE Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 206,28
E JUROS A RECEBER DE Remanescentes do Exercício Anterior).
SERVIDORES
RESPONSABILIZADOS
SERVIDORES
RESPONSABILIZADOS
SERVIDORES
RESPONSABILIZADOS
SERVIDORES
RESPONSABILIZADOS
APARELHOS DE MEDIÇÃO E Remanescentes do Exercício Anterior).
ORIENTAÇÃO
A TRANSPORTAR: 2.405.623,81 42.685,17

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 2.405.623,81 42.685,17

APARELHOS E EQUIPAMENTOS Remanescentes do Exercício Anterior).
DE COMUNICAÇÃO
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E Remanescentes do Exercício Anterior).
UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS,
LABORATORIAIS E
HOSPITALARES
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, Remanescentes do Exercício Anterior).
SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Remanescentes do Exercício Anterior).
INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Remanescentes do Exercício Anterior).
ENERGÉTICOS
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E Remanescentes do Exercício Anterior).
UTENSÍLIOS DE OFICINA
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E Remanescentes do Exercício Anterior).
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E Remanescentes do Exercício Anterior).
UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E Remanescentes do Exercício Anterior).
ELÉTRICOS
01/01/2019 1 1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 47.914,39
MÁQUINAS, APARELHOS, Remanescentes do Exercício Anterior).
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
EQUIPAMENTOS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
PROCESSAMENTO DE DADOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS Remanescentes do Exercício Anterior).
DOMÉSTICOS
MOBILIÁRIO EM GERAL Remanescentes do Exercício Anterior).
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, Remanescentes do Exercício Anterior).
VÍDEO E FOTO
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA Remanescentes do Exercício Anterior).
EDIFÍCIOS Remanescentes do Exercício Anterior).
TERRENOS/GLEBAS Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000 ATERRO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 74.600,46
SANITÁRIO Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000 RUAS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 8.654,70
Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.2.3.2.1.05.06.00.00.0000 Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.565.245,86
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE Remanescentes do Exercício Anterior).
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
01/01/2019 1 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 O.A. Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 4.837,58
AMPLIAÇÃO ATERRO SANITÁRIO Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 O.A Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 189.243,38
GALPÃO DE RECICLAGEM DE Remanescentes do Exercício Anterior).
ENTULHOS
01/01/2019 1 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 O.A. Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 18.980,83
POÇO ARTEZIANO APARICIO II Remanescentes do Exercício Anterior).
REDE DE DRENAGEM RUA ROSE Remanescentes do Exercício Anterior).
MERY DA ROCHA.
ADUTORA RUA NEREU RAMOS Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 627.743,10
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE Remanescentes do Exercício Anterior).
DEMAIS BENS MÓVEIS
01/01/2019 1 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 44.060,39
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE Remanescentes do Exercício Anterior).
DEMAIS BENS IMÓVEIS
01/01/2019 1 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 111.568,20
01/01/2019 1 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.240,00
INSTITUTO NACIONAL DE Remanescentes do Exercício Anterior).
SEGURIDADE SOCIAL
A TRANSPORTAR: 7.551.843,79 827.296,86

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 7.551.843,79 827.296,86

01/01/2019 1 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 574,67
SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2019 1 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.620,08
SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2019 1 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 503,19
SEGURIDADE SOCIAL
APARÍCIO DIAS DE MORAIS Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IRIS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 16,16
AUTOMOVEIS LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IRIS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.036,17
AUTOMOVEIS LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREY Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.477,60
HUDSON MOLIN - EIRELI - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREY Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 533,00
01/01/2019 1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARGEM Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 2.252,51
COMÉRCIO DE MATERIAIS Remanescentes do Exercício Anterior).
HIDRÁULICOS EIRELI EP
ARCO-IRIS MATERIAIS PARA Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSTRUCAO LTDA
CONSTRUCAO LTDA
01/01/2019 1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELY Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.063,67
SIRLEY DE ANDRADE Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SICOOB - Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 85,80
VIDEIRA/SC Remanescentes do Exercício Anterior).
TERRANÁLISES LABORATÓRIO DE Remanescentes do Exercício Anterior).
ANÁLISES AMBIENTAIS LT
01/01/2019 1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SARA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 633,00
COMERCIO EIRELI - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
FRAIBURGO COMÉRCIO DE Remanescentes do Exercício Anterior).
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
01/01/2019 1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 J.O Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 864,24
CAMARGO EMPREITEIRA DE Remanescentes do Exercício Anterior).
MAO-DE-OBRA LTDA
01/01/2019 1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 J. L. Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 155,70
MARTINS - INFORMATICA Remanescentes do Exercício Anterior).
PLANALTO COMÉRCIO E Remanescentes do Exercício Anterior).
TRANSPORTES DE ALIMENTOS
LTDA
MARCELO WALTER Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 I.N.S.S. Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 589,10
01/01/2019 1 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 38,34
RECOLHER PREFEITURA Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 2.178,65
A TRANSPORTAR: 7.554.373,06 855.633,80

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 7.554.373,06 855.633,80

01/01/2019 1 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 2.529,27
01/01/2019 1 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINSER Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 25,88
EMPRÉSTIMOS EM Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO
EMPRÉSTIMOS EM Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO
ADIANTAMENTO CONSIGNADO - Remanescentes do Exercício Anterior).
UTIL CARD
ASSEMFRA Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 PLADISA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 133,20
GARANTIA - CONSEST Remanescentes do Exercício Anterior).
PRÉ-MOLDADOS LTDA
Contribuição FUNREBOM Remanescentes do Exercício Anterior).
Contribuição AFSC Remanescentes do Exercício Anterior).
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO Remanescentes do Exercício Anterior).
EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO Remanescentes do Exercício Anterior).
EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.875,00
PROCESSADOS - EXERCÍCIOS Remanescentes do Exercício Anterior).
ANTERIORES
PROCESSADOS - EXERCÍCIOS Remanescentes do Exercício Anterior).
ANTERIORES
01/01/2019 1 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 145,32
PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO Remanescentes do Exercício Anterior).
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
A TRANSPORTAR: 8.929.273,49 8.750.840,37

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 8.929.273,49 8.750.840,37

EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
A TRANSPORTAR: 9.183.274,98 8.750.840,37

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 9.183.274,98 8.750.840,37

01/01/2019 1 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 574,67
EXERCÍCIO
01/01/2019 1 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.063,67
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
PROCESSADOS A LIQUIDAR Remanescentes do Exercício Anterior).
PROCESSADOS A LIQUIDAR Remanescentes do Exercício Anterior).
PROCESSADOS A LIQUIDAR - Remanescentes do Exercício Anterior).
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
A TRANSPORTAR: 9.211.177,01 8.754.998,19

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 9.211.177,01 8.754.998,19

A TRANSPORTAR: 9.211.177,01 9.149.676,21

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 9.211.177,01 9.149.676,21

EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
A TRANSPORTAR: 9.211.177,01 9.205.895,35

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 9.211.177,01 9.205.895,35

EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
REVOLUCION SERVIÇOS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
INFORMÁTICA LTDA ME
INVIOCAR SEGURANÇA DE Remanescentes do Exercício Anterior).
VEÍCULOS LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0005 LOGPRO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 77.976,49
SERVICOS ADMINISTRATIVOS Remanescentes do Exercício Anterior).
PARA TERCEIROS LTD
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0005 LOGPRO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 290,00
PARA TERCEIROS LTD
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0006 ELIZETE Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 432,24
SCHADE KLAUS Remanescentes do Exercício Anterior).
HIDROMEYER ENGENHARIA E Remanescentes do Exercício Anterior).
ARQUITETURA LTDA - ME
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0007 ITACIR Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 900,00
RODRIGUES DOS SANTOS - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0007 CELESC Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 917,00
DISTRIBUIÇÃO S.A Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0007 CELESC Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 228.926,12
CONSORCIO INTERMUNICIPAL Remanescentes do Exercício Anterior).
CATARINENSE-CIMCATARINA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0007 RÁDIO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.782,50
FRAIBURGO LTDA. Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0007 ENGELIX Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 151.020,43
LIMPEZA URBANA LTDA - EPP Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 ENGELIX Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 735,56
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 J.O Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 3.626,87
MAO-DE-OBRA LTDA - ME
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 LEÃO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.296,84
POÇOS ARTESIANOS LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 HBINFO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 13.724,68
PROVEDOR LTDA EPP Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 GENTE Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 9,12
SEGURADORA SA Remanescentes do Exercício Anterior).
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ADÃO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 36.645,00
CLÁUDIO GALIOTTO ME Remanescentes do Exercício Anterior).
A TRANSPORTAR: 10.357.155,50 9.211.177,01

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 10.357.155,50 9.211.177,01

LAVAÇÃO FRAIBURGO LTDA ME Remanescentes do Exercício Anterior).
VEÍCULOS LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ENGELIX Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.086.693,23
PARA TERCEIROS LTD
FUNDACAO DE ESTUDOS E Remanescentes do Exercício Anterior).
PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
TERRAPLENAGEM E Remanescentes do Exercício Anterior).
PRESTADORA DE SERVIÇOS
EXCEL LTDA
FRAYSISTEM SERVIÇOS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 SERGIO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 24.143,20
WALTRICK MOREIRA ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 NOSSA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 15.152,42
PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
MAO-DE-OBRA LTDA
EXECUÇÃO GESTÃO E Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA
LTDA
LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 BETHA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.168,00
SISTEMAS LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0027 SK Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 4.804,40
MATERIAIS PARA ESCRITORIO Remanescentes do Exercício Anterior).
EIRELI
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0027 ROTA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 47,60
FRAY PRODUTOS ALIMENTICIOS Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0027 PARANÁ Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 767,70
FOODS COMÉRCIO EIRELI Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0027 MARIA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.284,42
DURDIA DOS SANTOS ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0027 NUTRI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 30,15
SC COMERCIO DE ALIMENTOS Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA
GLADIANA PINZ Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0028 CENCI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 10.369,40
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA ME
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0028 CÍCERO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 3.645,00
MACHADO RAMOS ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0029 HEXA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 14.055,40
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE Remanescentes do Exercício Anterior).
EQUIPAMENTOS LTDA EP
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0030 CIDIMAR Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 35.953,78
DA ROSA - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0030 GALIA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 603,00
GESTÃO E SERVIÇOS Remanescentes do Exercício Anterior).
TERCEIRIZADOS EIRELI ME
A TRANSPORTAR: 11.780.265,16 9.211.177,01

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 11.780.265,16 9.211.177,01

CONSTRUCAO LTDA - ME
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0030 JURACI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 7.309,64
SANTO BIZZOTTO Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0030 PEDRA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 69.669,55
AZUL MATERIAIS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0030 SINOAÇO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 6.492,80
COM. ATAC. VAREJ. MATERIAIS P/ Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSTR.CIVI
COMBUSTÍVEIS LTDA
INDÚSTRIA DE TINTAS OURO Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0031 JARDEL Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 14.034,25
JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0031 SINOAÇO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 289,00
CONSTR.CIVI
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0032 SK Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 156,80
EIRELI
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0032 JOANNEI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 4.628,38
ARTES GRÁFICAS LTDA - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0034 DELCIR Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 111.864,30
BOESING - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
EIRELI
ARTCARD LTDA EPP Remanescentes do Exercício Anterior).
BRITAGEM GASPAR LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
TERRABASE TERRAPLENAGEM Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA EPP
TERRABRAS AGRICULTURA Remanescentes do Exercício Anterior).
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
MULTIFORTE TUBOS E Remanescentes do Exercício Anterior).
CONEXÕES LTDA
STARTUBO COMERCIAL Remanescentes do Exercício Anterior).
EIRELI-EPP
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0037 NARDI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 63.356,37
COMÉRCIO DE PEÇAS Remanescentes do Exercício Anterior).
INDUSTRIAIS LTDA ME
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0037 SLS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 205,00
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Remanescentes do Exercício Anterior).
DE INFORMATICA LTDA -
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
A TRANSPORTAR: 12.934.198,36 9.211.177,01

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 12.934.198,36 9.211.177,01

CONSTR.CIVI
CONSTR.CIVI
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0037 LUBRE Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 4.427,16
MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
LUBRIFICANTES LT
LUBRILAX COMÉRCIO DE Remanescentes do Exercício Anterior).
LUBRIFICANTES LTDA ME
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0037 PATRICIA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 13.002,41
APARECIDA MUBHOZ ME Remanescentes do Exercício Anterior).
PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA - Remanescentes do Exercício Anterior).
ME
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0038 BUSCHLE Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 86.177,00
& LEPPER S.A Remanescentes do Exercício Anterior).
COMBUSTÍVEIS LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0038 LUPEA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 15.850,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE Remanescentes do Exercício Anterior).
PECAS E SERVICOS LTD
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0039 MAXI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 275,00
MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME Remanescentes do Exercício Anterior).
HOLLOBYTE INFORMÁTICA LTDA - Remanescentes do Exercício Anterior).
EPP
COMBUSTÍVEIS LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0040 FACCINA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 36.475,79
DALTORA EQUIPAMENTOS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
SEGURANÇA LTDA
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0040 DAZELI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 4.638,00
CONFECÇÕES LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0040 LUANA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 30.996,00
PEDRA HUME EIRELI EPP Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0040 AVANEX Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 44.616,00
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE Remanescentes do Exercício Anterior).
DE RECURSOS
DE RECURSOS
DE RECURSOS
DE RECURSOS
DE RECURSOS
DE RECURSOS
01/01/2019 1 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CISAM - Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 3.587,04
CONS. INTERMUNICIPAL DE Remanescentes do Exercício Anterior).
SANEAMENTO AMB.
A TRANSPORTAR: 15.242.937,22 9.211.177,01

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 15.242.937,22 9.211.177,01

SANEAMENTO AMB.
SANEAMENTO AMB.
DESPESAS EXECUTADAS EM Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
CONTROLE DE Remanescentes do Exercício Anterior).
ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS
DE FUNDOS CONCEDIDOS
01/01/2019 1 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 4.229,53
RESPONSABILIDADES DE Remanescentes do Exercício Anterior).
TERCEIROS
VEÍCULOS LTDA
PARA TERCEIROS LTD
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0005 LOGPRO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 290,00
PARA TERCEIROS LTD
HIDROMEYER ENGENHARIA E Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0007 ITACIR Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 900,00
RODRIGUES DOS SANTOS - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSORCIO INTERMUNICIPAL Remanescentes do Exercício Anterior).
CATARINENSE-CIMCATARINA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0007 RÁDIO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.782,50
FRAIBURGO LTDA. Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 ENGELIX Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 735,56
MAO-DE-OBRA LTDA - ME
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 LEÃO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.296,84
POÇOS ARTESIANOS LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 HBINFO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 13.724,68
PROVEDOR LTDA EPP Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 GENTE Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 9,12
SEGURADORA SA Remanescentes do Exercício Anterior).
KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA
A TRANSPORTAR: 15.322.109,38 10.329.009,42

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 15.322.109,38 10.329.009,42

01/01/2019 1 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ADÃO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 36.645,00
CLÁUDIO GALIOTTO ME Remanescentes do Exercício Anterior).
VEÍCULOS LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENGELIX Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.086.693,23
PARA TERCEIROS LTD
TERRAPLENAGEM E Remanescentes do Exercício Anterior).
PRESTADORA DE SERVIÇOS
EXCEL LTDA
FRAYSISTEM SERVIÇOS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SERGIO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 24.143,20
WALTRICK MOREIRA ME Remanescentes do Exercício Anterior).
PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
MAO-DE-OBRA LTDA
LTDA
LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.168,00
SISTEMAS LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0027 SK Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 4.804,40
EIRELI
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0027 ROTA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 47,60
FRAY PRODUTOS ALIMENTICIOS Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0027 PARANÁ Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 767,70
FOODS COMÉRCIO EIRELI Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0027 MARIA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.284,42
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0027 NUTRI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 30,15
SC COMERCIO DE ALIMENTOS Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0028 CENCI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 10.369,40
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA ME
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0028 CÍCERO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 3.645,00
MACHADO RAMOS ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0029 HEXA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 14.055,40
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE Remanescentes do Exercício Anterior).
EQUIPAMENTOS LTDA EP
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0030 CIDIMAR Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 35.953,78
DA ROSA - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
A TRANSPORTAR: 15.322.109,38 11.788.161,08

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 15.322.109,38 11.788.161,08

01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0030 GALIA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 603,00
GESTÃO E SERVIÇOS Remanescentes do Exercício Anterior).
TERCEIRIZADOS EIRELI ME
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0030 JURACI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 7.309,64
SANTO BIZZOTTO Remanescentes do Exercício Anterior).
CONSTR.CIVI
COMBUSTÍVEIS LTDA
INDÚSTRIA DE TINTAS OURO Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0031 JARDEL Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 14.034,25
JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0031 SINOAÇO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 289,00
CONSTR.CIVI
EIRELI
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0032 JOANNEI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 4.628,38
ARTES GRÁFICAS LTDA - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0034 DELCIR Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 111.864,30
BOESING - ME Remanescentes do Exercício Anterior).
EIRELI
ARTCARD LTDA EPP Remanescentes do Exercício Anterior).
BRITAGEM GASPAR LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
TERRABASE TERRAPLENAGEM Remanescentes do Exercício Anterior).
LTDA EPP
MULTIFORTE TUBOS E Remanescentes do Exercício Anterior).
CONEXÕES LTDA
STARTUBO COMERCIAL Remanescentes do Exercício Anterior).
EIRELI-EPP
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0037 NARDI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 63.356,37
COMÉRCIO DE PEÇAS Remanescentes do Exercício Anterior).
INDUSTRIAIS LTDA ME
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0037 SLS Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 205,00
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Remanescentes do Exercício Anterior).
DE INFORMATICA LTDA -
COMBUSTÍVEIS LTDA
A TRANSPORTAR: 15.322.109,38 12.942.143,08

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 15.322.109,38 12.942.143,08

COMBUSTÍVEIS LTDA
CONSTR.CIVI
CONSTR.CIVI
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0037 LUBRE Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 4.427,16
MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
LUBRIFICANTES LT
LUBRILAX COMÉRCIO DE Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0037 PATRICIA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 13.002,41
APARECIDA MUBHOZ ME Remanescentes do Exercício Anterior).
PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA - Remanescentes do Exercício Anterior).
ME
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0038 BUSCHLE Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 86.177,00
& LEPPER S.A Remanescentes do Exercício Anterior).
COMBUSTÍVEIS LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0038 LUPEA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 15.850,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0039 MAXI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 275,00
MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME Remanescentes do Exercício Anterior).
HOLLOBYTE INFORMÁTICA LTDA - Remanescentes do Exercício Anterior).
EPP
COMBUSTÍVEIS LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0040 FACCINA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 36.475,79
DALTORA EQUIPAMENTOS DE Remanescentes do Exercício Anterior).
SEGURANÇA LTDA
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0040 DAZELI Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 4.638,00
CONFECÇÕES LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0040 LUANA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 30.996,00
PEDRA HUME EIRELI EPP Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0040 AVANEX Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 44.616,00
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Remanescentes do Exercício Anterior).
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
DISPONIBILIDADE POR Remanescentes do Exercício Anterior).
DESTINAÇÃO DE RECURSOS -
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
COMPROMETIDA POR EMPENHO
COMPROMETIDA POR Remanescentes do Exercício Anterior).
LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 15.322.109,38 15.206.102,33

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 15.322.109,38 15.206.102,33

LIQUIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
COMPROMETIDA POR ENTRADAS Remanescentes do Exercício Anterior).
COMPENSATÓRIAS
01/01/2019 1 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 50.786,03
COMPROVAR Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 7.963,49
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Remanescentes do Exercício Anterior).
(CONSÓRCIOS)
01/01/2019 1 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 535,43
(CONSÓRCIOS)
01/01/2019 1 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 7.963,49
(CONSÓRCIOS)
01/01/2019 1 8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 535,43
(CONSÓRCIOS)
DEPÓSITOS JUDICIAIS Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 1 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANDRÉA Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 4.000,00
PUHL Remanescentes do Exercício Anterior).
01/01/2019 2 5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não 500,21
PROCESSADOS INSCRITOS processados a liquidar
01/01/2019 2 5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não 2.716,69
A TRANSPORTAR: 15.456.373,25 15.330.608,30

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 15.456.373,25 15.330.608,30

PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO processados a liquidar
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
A TRANSPORTAR: 15.758.892,91 15.521.194,41

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 15.758.892,91 15.521.194,41

EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
PROCESSADOS A LIQUIDAR processados a liquidar
A TRANSPORTAR: 15.758.892,91 15.761.412,15

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 15.758.892,91 15.761.412,15

PROCESSADOS A LIQUIDAR - processados a liquidar
A TRANSPORTAR: 15.758.951,91 16.187.177,52

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 15.758.951,91 16.187.177,52

A TRANSPORTAR: 16.025.743,31 16.187.177,52

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 16.025.743,31 16.187.177,52

01/01/2019 3 5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP Pela inscrição dos saldos de restos a pagar 85,80
PROCESSADOS - INSCRITOS processados.
01/01/2019 3 5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP Pela inscrição dos saldos de restos a pagar 4.639,36
A TRANSPORTAR: 16.214.657,15 16.187.177,52

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 16.214.657,15 16.187.177,52

PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO processados.
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
PROCESSADOS A PAGAR processados.
A TRANSPORTAR: 16.215.079,55 16.217.709,69

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 16.215.079,55 16.217.709,69

EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
A TRANSPORTAR: 16.226.086,36 16.242.981,58

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 16.226.086,36 16.242.981,58

EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
01/01/2019 4 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 Identificação dos resultados acumulados de 1.632.435,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO exercícios anteriores.
EXERCÍCIO
01/01/2019 4 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 Identificação dos resultados acumulados de 1.632.435,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE exercícios anteriores.
01/01/2019 4 2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 Identificação dos resultados acumulados de 324.825,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO exercícios anteriores.
EXERCÍCIO
01/01/2019 4 2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 Identificação dos resultados acumulados de 324.825,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE exercícios anteriores.
01/01/2019 5 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 111.568,20
para exercício anteriores.
01/01/2019 5 2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 111.568,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E para exercício anteriores.
BENEFÍCIOS DE EXERC.
ANTERIORES
01/01/2019 5 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 574,67
CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS para exercício anteriores.
E REMUNERAÇÕES DO
EXERCICIO ANT.
E REMUNERAÇÕES DO
EXERCICIO ANT.
01/01/2019 5 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 1.620,08
E REMUNERAÇÕES DO
EXERCICIO ANT.
E REMUNERAÇÕES DO
EXERCICIO ANT.
INSTITUTO NACIONAL DE para exercício anteriores.
SEGURIDADE SOCIAL
SEGURIDADE SOCIAL
SEGURIDADE SOCIAL
A TRANSPORTAR: 18.314.129,12 18.315.749,20

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 18.314.129,12 18.315.749,20

SEGURIDADE SOCIAL
FORNECEDORES NÃO para exercício anteriores.
FINANCIADOS A PAGAR DO
EXERCICIO ANT.
01/01/2019 5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 633,00
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
EXERCICIO ANT.
A TRANSPORTAR: 18.315.749,20 18.335.073,93

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 18.315.749,20 18.335.073,93

EXERCICIO ANT.
APARÍCIO DIAS DE MORAIS para exercício anteriores.
01/01/2019 5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IRIS Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 16,16
AUTOMOVEIS LTDA para exercício anteriores.
01/01/2019 5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IRIS Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 1.036,17
AUTOMOVEIS LTDA para exercício anteriores.
01/01/2019 5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREY Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 1.477,60
HUDSON MOLIN - EIRELI - ME para exercício anteriores.
01/01/2019 5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREY Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 533,00
HUDSON MOLIN - EIRELI - ME para exercício anteriores.
01/01/2019 5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARGEM Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 2.252,51
COMÉRCIO DE MATERIAIS para exercício anteriores.
ARCO-IRIS MATERIAIS PARA para exercício anteriores.
CONSTRUCAO LTDA
ARCO-IRIS MATERIAIS PARA para exercício anteriores.
CONSTRUCAO LTDA
01/01/2019 5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELY Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 1.063,67
SIRLEY DE ANDRADE para exercício anteriores.
01/01/2019 5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SICOOB - Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 85,80
VIDEIRA/SC para exercício anteriores.
TERRANÁLISES LABORATÓRIO DE para exercício anteriores.
TERRANÁLISES LABORATÓRIO DE para exercício anteriores.
01/01/2019 5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SARA Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 633,00
COMERCIO EIRELI - ME para exercício anteriores.
FRAIBURGO COMÉRCIO DE para exercício anteriores.
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
01/01/2019 5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 J.O Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 864,24
CAMARGO EMPREITEIRA DE para exercício anteriores.
MAO-DE-OBRA LTDA
01/01/2019 5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 J. L. Repasse das obrigaçãoes a pagar do exercício 155,70
MARTINS - INFORMATICA para exercício anteriores.
PLANALTO COMÉRCIO E para exercício anteriores.
TRANSPORTES DE ALIMENTOS
LTDA
MARCELO WALTER para exercício anteriores.
TOTAL DO DIA: 18.339.713,29 18.339.713,29
02/01/2019 6 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 1 ref. 200.000,00

INICIAL AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
PARA SANEFRAI do exercício de 2019.
DISPONÍVEL AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
PARA SANEFRAI do exercício de 2019.
INICIAL ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA do
exercício de 2019.
DISPONÍVEL ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA do
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
A TRANSPORTAR: 19.204.713,29 19.169.713,29

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 19.204.713,29 19.169.713,29

exercício de 2019.
02/01/2019 10 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 5 ref. 1.900.000,00
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
INICIAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
do exercício de 2019.
DISPONÍVEL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
INICIAL ESGOTAMENTO SANITÁRIO do exercício de
2019.
DISPONÍVEL ESGOTAMENTO SANITÁRIO do exercício de
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
A TRANSPORTAR: 25.590.713,29 25.590.713,29

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 25.590.713,29 25.590.713,29

INICIAL DRENAGEM PLUVIAL do exercício de 2019.
DISPONÍVEL DRENAGEM PLUVIAL do exercício de 2019.
INICIAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SANEFRAI do
exercício de 2019.
DISPONÍVEL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SANEFRAI do
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
exercício de 2019.
02/01/2019 32 5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. 2.203.000,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
BRUTA (411220111010000) do exercício de 2019.
02/01/2019 32 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. 2.203.000,00
A REALIZAR Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
(411220111010000) do exercício de 2019.
02/01/2019 33 5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. 10.000,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão
BRUTA do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -
Principal (413100211000000) do exercício de
2019.
02/01/2019 33 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. 10.000,00
A REALIZAR Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão
do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -
Principal (413100211000000) do exercício de
2019.
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Remun. Dep. Banc. SANEFRAI
A REALIZAR Remun. Dep. Banc. SANEFRAI
(413210011071300) do exercício de 2019.
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Outros Serviços Administrativos - SANEFRAI
A REALIZAR Outros Serviços Administrativos - SANEFRAI
(416100111050000) do exercício de 2019.
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Serv. de Fornecimento de Água
A TRANSPORTAR: 35.268.713,29 29.768.713,29

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 35.268.713,29 29.768.713,29

A REALIZAR Serv. de Fornecimento de Água
(416100111060000) do exercício de 2019.
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Serv. Coleta de Esgoto (416100111070000) do
BRUTA exercício de 2019.
A REALIZAR Serv. Coleta de Esgoto (416100111070000) do
exercício de 2019.
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Serv. de Coleta de Residuos Sólidos
A REALIZAR Serv. de Coleta de Residuos Sólidos
(416100111080000) do exercício de 2019.
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Serv. de Religamento de Água
A REALIZAR Serv. de Religamento de Água
(416100111090000) do exercício de 2019.
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Outros Serviços - SANEFRAI
A REALIZAR Outros Serviços - SANEFRAI
(416909911050000) do exercício de 2019.
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Outras Restituições - SANEFRAI
A REALIZAR Outras Restituições - SANEFRAI
(419229911020000) do exercício de 2019.
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Outras Receitas - SANEFRAI
A REALIZAR Outras Receitas - SANEFRAI
(419909911060000) do exercício de 2019.
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Multa e Juros - SANEFRAI (419909912030000)
BRUTA do exercício de 2019.
A REALIZAR Multa e Juros - SANEFRAI (419909912030000)
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Operações de Crédito Contratuais - SANEFRAI
A REALIZAR Operações de Crédito Contratuais - SANEFRAI
(421120011020000) do exercício de 2019.
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA Alienação de Bens Móveis - SANEFRAI
A REALIZAR Alienação de Bens Móveis - SANEFRAI
(422130011040000) do exercício de 2019.
02/01/2019 46 5.2.1.1.2.99.00.00.00.0000 (-) Dedução da previsão inicial da receita 3.000,00
OUTRAS DEDUÇÕES orçamentária 15 ref. Taxa Coleta de Lixo -
SANEFRAI (911220111010000) do exercício de
2019.
02/01/2019 46 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA Dedução da previsão inicial da receita 3.000,00
A REALIZAR orçamentária 15 ref. Taxa Coleta de Lixo -
SANEFRAI (911220111010000) do exercício de
2019.
02/01/2019 47 1.1.1.1.1.19.00.16.01.0000 BANCO Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 5 31,29
ITAÚ COBRANÇA - 15.920-0 ref. Serv. de Fornecimento de Água
(416100111060000).
ITAÚ COBRANÇA - 15.920-0 ref. Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
(411220111010000).
02/01/2019 47 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS Arrecadação 3 (lote 4) da receita orçamentária 1 19,57
PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ref. Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
CONSOLIDAÇÃO (411220111010000).
02/01/2019 47 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 5 31,29
BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE ref. Serv. de Fornecimento de Água
BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO (416100111060000).
DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
02/01/2019 47 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 5 31,29
A REALIZAR ref. Serv. de Fornecimento de Água
(416100111060000).
A TRANSPORTAR: 36.727.795,44 36.727.764,15

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 36.727.795,44 36.727.764,15

A REALIZAR ref. Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
(411220111010000).
02/01/2019 47 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Tx. Coleta Arrecadação 3 (lote 4) da receita orçamentária 1 19,57
de Lixo - SANEFRAI ref. Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
(411220111010000).
02/01/2019 47 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Serv. de Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 5 31,29
Fornecimento de Água ref. Serv. de Fornecimento de Água
(416100111060000).
02/01/2019 47 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Arrecadação 3 (lote 4) da receita orçamentária 1 19,57
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE ref. Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
DE RECURSOS (411220111010000).
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE ref. Serv. de Fornecimento de Água
DE RECURSOS (416100111060000).
DISPONIBILIDADE POR ref. Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
DESTINAÇÃO DE RECURSOS - (411220111010000).
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR ref. Serv. de Fornecimento de Água
DISPONÍVEL
ITAÚ COBRANÇA - 15.920-0 ref. Serv. de Fornecimento de Água
(416100111060000).
ITAÚ COBRANÇA - 15.920-0 ref. Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
(411220111010000).
02/01/2019 48 1.1.1.1.1.19.00.16.01.0000 BANCO Arrecadação 669 (lote 5) da receita 1,47
ITAÚ COBRANÇA - 15.920-0 orçamentária 16 ref. Multas e Juros - Outras
Receitas SANEFRAI (419909912010000).
CONSOLIDAÇÃO (411220111010000).
02/01/2019 48 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR Arrecadação 6 (lote 5) da receita orçamentária 5 136,56
BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE ref. Serv. de Fornecimento de Água
02/01/2019 48 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS Arrecadação 669 (lote 5) da receita 1,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA - orçamentária 16 ref. Multas e Juros - Outras
CONSOLIDAÇÃO Receitas SANEFRAI (419909912010000).
02/01/2019 48 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA Arrecadação 669 (lote 5) da receita 1,47
A REALIZAR orçamentária 16 ref. Multas e Juros - Outras
(411220111010000).
A REALIZAR ref. Serv. de Fornecimento de Água
(416100111060000).
(411220111010000).
02/01/2019 48 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Serv. de Arrecadação 6 (lote 5) da receita orçamentária 5 136,56
Fornecimento de Água ref. Serv. de Fornecimento de Água
(416100111060000).
02/01/2019 48 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Multas e Arrecadação 669 (lote 5) da receita 1,47
Juros - Outras Receitas SANEFRAI orçamentária 16 ref. Multas e Juros - Outras
02/01/2019 48 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Arrecadação 669 (lote 5) da receita 1,47
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 16 ref. Multas e Juros - Outras
DE RECURSOS Receitas SANEFRAI (419909912010000).
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE ref. Serv. de Fornecimento de Água
DE RECURSOS (416100111060000).
DE RECURSOS (411220111010000).
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR orçamentária 16 ref. Multas e Juros - Outras
DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Receitas SANEFRAI (419909912010000).
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR ref. Serv. de Fornecimento de Água
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 36.728.514,80 36.728.514,80

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 36.728.514,80 36.728.514,80

BRADESCO COBRANÇA - 10.590-2 orçamentária 16 ref. Multas e Juros - Outras
BRADESCO COBRANÇA - 10.590-2 orçamentária 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
(416100111070000).
BRADESCO COBRANÇA - 10.590-2 orçamentária 9 ref. Outros Serviços -
SANEFRAI (416909911050000).
02/01/2019 49 1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 Arrecadação 46 (lote 17) da receita 3.484,12
BRADESCO COBRANÇA - 10.590-2 orçamentária 5 ref. Serv. de Fornecimento de
Água (416100111060000).
(416100111070000).
BRADESCO COBRANÇA - 10.590-2 orçamentária 1 ref. Tx. Coleta de Lixo -
SANEFRAI (411220111010000).
02/01/2019 49 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS Arrecadação 45 (lote 17) da receita 1.448,18
PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - orçamentária 1 ref. Tx. Coleta de Lixo -
CONSOLIDAÇÃO SANEFRAI (411220111010000).
02/01/2019 49 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR Arrecadação 49 (lote 17) da receita 40,79
BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE orçamentária 9 ref. Outros Serviços -
BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO SANEFRAI (416909911050000).
02/01/2019 49 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR Arrecadação 46 (lote 17) da receita 3.484,12
BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE orçamentária 5 ref. Serv. de Fornecimento de
BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO Água (416100111060000).
BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE orçamentária 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
02/01/2019 49 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA Arrecadação 46 (lote 17) da receita 3.484,12
A REALIZAR orçamentária 5 ref. Serv. de Fornecimento de
Água (416100111060000).
A REALIZAR orçamentária 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
(416100111070000).
A REALIZAR orçamentária 1 ref. Tx. Coleta de Lixo -
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
A REALIZAR orçamentária 9 ref. Outros Serviços -
SANEFRAI (416909911050000).
02/01/2019 49 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Tx. Coleta Arrecadação 45 (lote 17) da receita 1.448,18
de Lixo - SANEFRAI orçamentária 1 ref. Tx. Coleta de Lixo -
SANEFRAI (411220111010000).
02/01/2019 49 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Serv. de Arrecadação 46 (lote 17) da receita 3.484,12
Fornecimento de Água orçamentária 5 ref. Serv. de Fornecimento de
Água (416100111060000).
02/01/2019 49 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Serv. Arrecadação 47 (lote 17) da receita 87,37
Coleta de Esgoto orçamentária 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
(416100111070000).
(416100111070000).
02/01/2019 49 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outros Arrecadação 49 (lote 17) da receita 40,79
Serviços - SANEFRAI orçamentária 9 ref. Outros Serviços -
SANEFRAI (416909911050000).
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 9 ref. Outros Serviços -
DE RECURSOS SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 36.739.396,35 36.739.355,56

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 36.739.396,35 36.739.355,56

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
DE RECURSOS (416100111070000).
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 5 ref. Serv. de Fornecimento de
DE RECURSOS Água (416100111060000).
DE RECURSOS (416100111070000).
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 1 ref. Tx. Coleta de Lixo -
DISPONIBILIDADE POR orçamentária 1 ref. Tx. Coleta de Lixo -
DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SANEFRAI (411220111010000).
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR orçamentária 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR orçamentária 9 ref. Outros Serviços -
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR orçamentária 5 ref. Serv. de Fornecimento de
DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
02/01/2019 50 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CEF Arrecadação 142 (lote 39) da receita 181,51
SANEFRAI 50-0 orçamentária 16 ref. Multas e Juros - Outras
SANEFRAI 50-0 orçamentária 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
(416100111070000).
(416100111070000).
02/01/2019 50 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CEF Arrecadação 137 (lote 39) da receita 2.974,64
SANEFRAI 50-0 orçamentária 1 ref. Tx. Coleta de Lixo -
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI 50-0 orçamentária 5 ref. Serv. de Fornecimento de
Água (416100111060000).
SANEFRAI 50-0 orçamentária 4 ref. Outros Serviços
Administrativos - SANEFRAI
(416100111050000).
BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE orçamentária 4 ref. Outros Serviços
BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO Administrativos - SANEFRAI
DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (416100111050000).
A TRANSPORTAR: 36.755.833,77 36.755.833,77

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 36.755.833,77 36.755.833,77

SANEFRAI (411220111010000).
A REALIZAR orçamentária 4 ref. Outros Serviços
(416100111050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Serviços Administrativos - SANEFRAI orçamentária 4 ref. Outros Serviços
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 4 ref. Outros Serviços
DE RECURSOS Administrativos - SANEFRAI
(416100111050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR orçamentária 4 ref. Outros Serviços
DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Administrativos - SANEFRAI
DISPONÍVEL (416100111050000).
A TRANSPORTAR: 36.777.949,43 36.777.949,43

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 36.777.949,43 36.777.949,43

(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
02/01/2019 51 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS Arrecadação 143 (lote 40) da receita 332,69
(416100111050000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
02/01/2019 51 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Tx. Coleta Arrecadação 143 (lote 40) da receita 332,69
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
02/01/2019 51 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Serv. de Arrecadação 145 (lote 40) da receita 658,30
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
A TRANSPORTAR: 36.781.479,38 36.780.309,71

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 36.781.479,38 36.780.309,71

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI 50-0 orçamentária 9 ref. Outros Serviços -
SANEFRAI (416909911050000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 36.784.695,67 36.784.633,70

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 36.784.695,67 36.784.633,70

SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
COOPERATIVO DO BRASIL S/A - orçamentária 16 ref. Multas e Juros - Outras
SICOOB 14.386-3 Receitas SANEFRAI (419909912010000).
COOPERATIVO DO BRASIL S/A - orçamentária 1 ref. Tx. Coleta de Lixo -
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
COOPERATIVO DO BRASIL S/A - orçamentária 5 ref. Serv. de Fornecimento de
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
COOPERATIVO DO BRASIL S/A - orçamentária 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 36.787.233,42 36.786.766,00

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 36.787.233,42 36.786.766,00

SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
02/01/2019 54 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Lançamento contábil 1 ref ATUALIZAÇÃO DE 554,20
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES SALDO DE MATERIAIS DO ESTOQUE -
CONFORME RELATÓRIOS DE INVENTÁRIO
SANEFRAI..
02/01/2019 54 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS Lançamento contábil 1 ref ATUALIZAÇÃO DE 554,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SALDO DE MATERIAIS DO ESTOQUE -
AUMENTATIVAS DECORRENTES CONFORME RELATÓRIOS DE INVENTÁRIO
DE FATOS GERADORES SANEFRAI..
DIVERSOS
02/01/2019 55 1.1.1.1.1.19.00.16.01.0000 BANCO Lançamento contábil 7 ref PELA 2,29
ITAÚ COBRANÇA - 15.920-0 ARRECADAÇÃO CONTRIBUIÇÃO
FUNREBOM COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.
02/01/2019 55 2.1.8.8.1.04.99.00.99.0000 Lançamento contábil 7 ref PELA 2,29
Contribuição FUNREBOM ARRECADAÇÃO CONTRIBUIÇÃO
02/01/2019 55 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Lançamento concomitante de disponibilidade por 2,29
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE fonte de recurso. Lançamento contábil 7.
DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR fonte de recurso. Lançamento contábil 7.
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
COMPROMETIDA POR fonte de recurso. Lançamento contábil 7.
DE RECURSOS
A TRANSPORTAR: 36.788.280,23 36.788.271,07

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 36.788.280,23 36.788.271,07

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
BRADESCO COBRANÇA - 10.590-2 ARRECADAÇÃO CONTRIBUIÇÃO AFSC
COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.
Contribuição AFSC ARRECADAÇÃO CONTRIBUIÇÃO AFSC
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
BRADESCO COBRANÇA - 10.590-2 ARRECADAÇÃO CONTRIBUIÇÃO
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
02/01/2019 59 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CEF Lançamento contábil 43 ref PELA 10,00
SANEFRAI 50-0 ARRECADAÇÃO CONTRIBUIÇÃO AFSC
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI 50-0 ARRECADAÇÃO CONTRIBUIÇÃO
DE RECURSOS
A TRANSPORTAR: 36.789.297,45 36.789.050,13

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 36.789.297,45 36.789.050,13

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
COOPERATIVO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO CONTRIBUIÇÃO
SICOOB 14.386-3 FUNREBOM COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
02/01/2019 64 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS Lançamento contábil 73 ref TRANSFERÊNCIA 111.568,20
DE SALDO INICIAL DE PROVISÃO DE
FÉRIAS..
02/01/2019 64 2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 Lançamento contábil 73 ref TRANSFERÊNCIA 111.568,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E DE SALDO INICIAL DE PROVISÃO DE
BENEFÍCIOS DE EXERC. FÉRIAS..
ANTERIORES
02/01/2019 65 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO Empenho 1 da despesa orçamentária 22. 17.225,00
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 36.918.612,77 36.901.387,77

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 36.918.612,77 36.901.387,77

EMPENHADO A LIQUIDAR
02/01/2019 65 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 Empenho 1 da despesa orçamentária 22. 17.225,00
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
02/01/2019 66 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO Empenho 2 da despesa orçamentária 22. 475,63
DISPONÍVEL
02/01/2019 66 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 Empenho 2 da despesa orçamentária 22. 475,63
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 36.945.399,03 36.945.347,73

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 36.945.399,03 36.945.347,73

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 37.054.180,45 37.054.180,45

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 37.054.180,45 37.054.180,45

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
A TRANSPORTAR: 37.344.038,69 37.344.038,69

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 37.344.038,69 37.344.038,69

DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
02/01/2019 91 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 Prestação de contas 1 do empenho 365 do ano 448,38
DESPESAS EXECUTADAS EM de 2016 e ordem de pagamento 542.
02/01/2019 91 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A Prestação de contas 1 do empenho 365 do ano 448,38
COMPROVAR de 2016 e ordem de pagamento 542.
APROVAR de 2016 e ordem de pagamento 542.
A TRANSPORTAR: 39.291.019,43 39.290.571,05

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 39.291.019,43 39.290.571,05

APROVADOS de 2016 e ordem de pagamento 542.
02/01/2019 91 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO Prestação de contas 1 do empenho 365 do ano 448,38
EMPENHADO A LIQUIDAR de 2016 e ordem de pagamento 542.
(CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
EMPENHADO LIQUIDADO A de 2016 e ordem de pagamento 542.
PAGAR (CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO de 2016 e ordem de pagamento 542.
(CONSÓRCIOS)
02/01/2019 92 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 SANTA Contrato 1443 (núm. CT19PMF01-SF) - SANTA 31.680,00
TERESINHA TRANSP. E TURISMO TERESINHA TRANSP. E TURISMO LTDA em
LTDA execução.
02/01/2019 92 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 Contrato 1446 (núm. AT19SF01) - LAVAÇÃO 38.512,85
LAVAÇÃO FRAIBURGO LTDA ME FRAIBURGO LTDA ME em execução.
02/01/2019 92 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 Contrato 1425 (núm. AT18SF84) - FRAIBURGO 230.460,00
FRAIBURGO COMÉRCIO DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA em
COMBUSTÍVEIS LTDA execução.
02/01/2019 92 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 ITACIR Contrato 1422 (núm. TA18SF43/43A) - ITACIR 10.800,00
RODRIGUES DOS SANTOS - ME RODRIGUES DOS SANTOS - ME em
execução.
02/01/2019 92 7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 BETHA Contrato 1116 (núm. TA18SF05/05A) - BETHA 4.624,32
SISTEMAS LTDA SISTEMAS LTDA em execução.
02/01/2019 92 7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 BETHA Contrato 1130 (núm. TA18SF09) - BETHA 340,95
02/01/2019 92 7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 Contrato 1416 (núm. TA18SF40/40A) - 57.200,00
APARÍCIO DIAS DE MORAIS APARÍCIO DIAS DE MORAIS em execução.
02/01/2019 92 7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 IRIS Contrato 1418 (núm. TA18SF41/41A) - IRIS 12.627,96
AUTOMOVEIS LTDA AUTOMOVEIS LTDA em execução.
02/01/2019 92 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0041 LUPEA Contrato 1433 (núm. AT18SF86) - LUPEA 115.723,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E
PECAS E SERVICOS LTD SERVICOS LTD em execução.
02/01/2019 92 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0042 Contrato 1438 (núm. AT18SF90) - COMERCIAL 27.000,00
COMERCIAL DE MOTOSSERRAS DE MOTOSSERRAS FRAIBURGO LTDA em
FRAIBURGO LTDA execução.
02/01/2019 92 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0042 TIEPPO Contrato 1436 (núm. AT18SF88) - TIEPPO 59.800,00
AUTO MECÂNICA JJD LTDA ME AUTO MECÂNICA JJD LTDA ME em execução.
02/01/2019 92 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0042 CIDIMAR Contrato 1426 (núm. AT18SF85) - CIDIMAR DA 103.490,00
DA ROSA - ME ROSA - ME em execução.
02/01/2019 92 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SANTA Contrato 1443 (núm. CT19PMF01-SF) - SANTA 31.680,00
TERESINHA TRANSP. E TURISMO TERESINHA TRANSP. E TURISMO LTDA em
LTDA execução.
02/01/2019 92 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 Contrato 1446 (núm. AT19SF01) - LAVAÇÃO 38.512,85
LAVAÇÃO FRAIBURGO LTDA ME FRAIBURGO LTDA ME em execução.
02/01/2019 92 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 Contrato 1425 (núm. AT18SF84) - FRAIBURGO 230.460,00
FRAIBURGO COMÉRCIO DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA em
COMBUSTÍVEIS LTDA execução.
02/01/2019 92 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ITACIR Contrato 1422 (núm. TA18SF43/43A) - ITACIR 10.800,00
RODRIGUES DOS SANTOS - ME RODRIGUES DOS SANTOS - ME em
execução.
02/01/2019 92 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA Contrato 1116 (núm. TA18SF05/05A) - BETHA 4.624,32
02/01/2019 92 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA Contrato 1130 (núm. TA18SF09) - BETHA 340,95
02/01/2019 92 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 Contrato 1416 (núm. TA18SF40/40A) - 57.200,00
APARÍCIO DIAS DE MORAIS APARÍCIO DIAS DE MORAIS em execução.
02/01/2019 92 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 IRIS Contrato 1418 (núm. TA18SF41/41A) - IRIS 12.627,96
AUTOMOVEIS LTDA AUTOMOVEIS LTDA em execução.
02/01/2019 92 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0041 LUPEA Contrato 1433 (núm. AT18SF86) - LUPEA 115.723,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E
PECAS E SERVICOS LTD SERVICOS LTD em execução.
02/01/2019 92 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0042 Contrato 1438 (núm. AT18SF90) - COMERCIAL 27.000,00
COMERCIAL DE MOTOSSERRAS DE MOTOSSERRAS FRAIBURGO LTDA em
FRAIBURGO LTDA execução.
02/01/2019 92 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0042 TIEPPO Contrato 1436 (núm. AT18SF88) - TIEPPO 59.800,00
AUTO MECÂNICA JJD LTDA ME AUTO MECÂNICA JJD LTDA ME em execução.
02/01/2019 92 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0042 CIDIMAR Contrato 1426 (núm. AT18SF85) - CIDIMAR DA 103.490,00
DA ROSA - ME ROSA - ME em execução.
TOTAL DO DIA: 21.644.910,36 21.644.910,36
A TRANSPORTAR: 39.984.623,65 39.984.623,65

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 39.984.623,65 39.984.623,65

03/01/2019 93 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 1 58,71
SA SANEFRAI 12496-6 ref. Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
(411220111010000).
03/01/2019 93 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Arrecadação 11 (lote 7) da receita orçamentária 33,60
SA SANEFRAI 12496-6 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
(416100111070000).
SA SANEFRAI 12496-6 5 ref. Serv. de Fornecimento de Água
(416100111060000).
CONSOLIDAÇÃO (411220111010000).
03/01/2019 93 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR Arrecadação 11 (lote 7) da receita orçamentária 33,60
BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE 5 ref. Serv. de Fornecimento de Água
03/01/2019 93 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA Arrecadação 11 (lote 7) da receita orçamentária 33,60
A REALIZAR 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
(416100111070000).
A REALIZAR 5 ref. Serv. de Fornecimento de Água
(416100111060000).
(411220111010000).
(411220111010000).
03/01/2019 93 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Serv. de Arrecadação 10 (lote 7) da receita orçamentária 229,66
Fornecimento de Água 5 ref. Serv. de Fornecimento de Água
(416100111060000).
03/01/2019 93 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Serv. Arrecadação 11 (lote 7) da receita orçamentária 33,60
Coleta de Esgoto 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
(416100111070000).
03/01/2019 93 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Arrecadação 10 (lote 7) da receita orçamentária 229,66
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE 5 ref. Serv. de Fornecimento de Água
DE RECURSOS (416100111060000).
DE RECURSOS (411220111010000).
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR 5 ref. Serv. de Fornecimento de Água
DISPONÍVEL
SA SANEFRAI 12496-6 1 ref. Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
(411220111010000).
03/01/2019 94 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Arrecadação 13 (lote 8) da receita orçamentária 1.378,44
SA SANEFRAI 12496-6 5 ref. Serv. de Fornecimento de Água
(416100111060000).
SA SANEFRAI 12496-6 16 ref. Multas e Juros - Outras Receitas
SANEFRAI (419909912010000).
SA SANEFRAI 12496-6 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
(416100111070000).
03/01/2019 94 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS Arrecadação 12 (lote 8) da receita orçamentária 626,24
PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 1 ref. Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
CONSOLIDAÇÃO (411220111010000).
BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
A TRANSPORTAR: 39.987.771,00 39.986.350,20

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 39.987.771,00 39.986.350,20

03/01/2019 94 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR Arrecadação 13 (lote 8) da receita orçamentária 1.378,44
BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE 5 ref. Serv. de Fornecimento de Água
03/01/2019 94 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS Arrecadação 22 (lote 8) da receita orçamentária 42,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA - 16 ref. Multas e Juros - Outras Receitas
A REALIZAR 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
(416100111070000).
03/01/2019 94 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA Arrecadação 13 (lote 8) da receita orçamentária 1.378,44
A REALIZAR 5 ref. Serv. de Fornecimento de Água
(416100111060000).
A REALIZAR 16 ref. Multas e Juros - Outras Receitas
SANEFRAI (419909912010000).
A REALIZAR 1 ref. Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
(411220111010000).
03/01/2019 94 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Tx. Coleta Arrecadação 12 (lote 8) da receita orçamentária 626,24
de Lixo - SANEFRAI 1 ref. Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
(411220111010000).
03/01/2019 94 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Serv. de Arrecadação 13 (lote 8) da receita orçamentária 1.378,44
Fornecimento de Água 5 ref. Serv. de Fornecimento de Água
(416100111060000).
03/01/2019 94 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Serv. Arrecadação 14 (lote 8) da receita orçamentária 134,40
Coleta de Esgoto 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
(416100111070000).
03/01/2019 94 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Multas e Arrecadação 22 (lote 8) da receita orçamentária 42,36
Juros - Outras Receitas SANEFRAI 16 ref. Multas e Juros - Outras Receitas
SANEFRAI (419909912010000).
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE 1 ref. Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
DE RECURSOS (411220111010000).
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE 16 ref. Multas e Juros - Outras Receitas
03/01/2019 94 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Arrecadação 13 (lote 8) da receita orçamentária 1.378,44
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE 5 ref. Serv. de Fornecimento de Água
DE RECURSOS (416100111060000).
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONIBILIDADE POR 1 ref. Tx. Coleta de Lixo - SANEFRAI
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR 16 ref. Multas e Juros - Outras Receitas
DISPONÍVEL
03/01/2019 94 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 Arrecadação 13 (lote 8) da receita orçamentária 1.378,44
DISPONIBILIDADE POR 5 ref. Serv. de Fornecimento de Água
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
BRADESCO COBRANÇA - 10.590-2 orçamentária 4 ref. Outros Serviços
(416100111050000).
A TRANSPORTAR: 40.002.264,72 39.992.133,88

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.002.264,72 39.992.133,88

(416100111070000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
A TRANSPORTAR: 40.019.612,67 40.012.395,56

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.019.612,67 40.012.395,56

DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
ITAÚ COBRANÇA - 15.920-0 orçamentária 1 ref. Tx. Coleta de Lixo -
SANEFRAI (411220111010000).
ITAÚ COBRANÇA - 15.920-0 orçamentária 5 ref. Serv. de Fornecimento de
Água (416100111060000).
ITAÚ COBRANÇA - 15.920-0 orçamentária 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 40.023.700,58 40.023.700,58

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.023.700,58 40.023.700,58

DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
A TRANSPORTAR: 40.026.171,85 40.025.928,21

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.026.171,85 40.025.928,21

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111050000).
A TRANSPORTAR: 40.036.963,42 40.036.426,58

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.036.963,42 40.036.426,58

Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 40.055.782,78 40.055.782,78

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.055.782,78 40.055.782,78

(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
A TRANSPORTAR: 40.061.437,63 40.059.552,68

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.061.437,63 40.059.552,68

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
03/01/2019 100 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Lançamento contábil 9 ref PELA 4,58
SA SANEFRAI 12496-6 ARRECADAÇÃO CONTRIBUÇÃO FUNREBOM
Contribuição FUNREBOM ARRECADAÇÃO CONTRIBUÇÃO FUNREBOM
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SA SANEFRAI 12496-6 ARRECADAÇÃO CONTRIBUIÇÃO
FUNREBOM COMPETÊNCIA JANEIRO/2019
.
.
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 40.062.502,48 40.062.502,48

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.062.502,48 40.062.502,48

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 40.063.451,80 40.063.451,80

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.063.451,80 40.063.451,80

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
03/01/2019 108 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 BANCO Lançamento contábil 191 ref PELA 1.520,56
COOPERATIVO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA
SICOOB 14.386-3 DATA.
03/01/2019 108 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 BANCO Lançamento contábil 191 ref PELA 41.879,44
COOPERATIVO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA
SICOOB 14.386-3 DATA.
03/01/2019 108 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Lançamento contábil 191 ref PELA 1.520,56
SA SANEFRAI 12496-6 TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA
DATA.
DATA.
03/01/2019 108 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Lançamento concomitante de disponibilidade por 41.879,44
DE RECURSOS
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
UTILIZADA
UTILIZADA
(CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
A TRANSPORTAR: 40.195.568,98 40.195.120,60

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.195.568,98 40.195.120,60

PAGAR (CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
03/01/2019 110 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 Contrato 1447 (núm. AT19SF02) - COMERCIO 8.841,10
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ E REFRIGERACAO MJ LTDA - ME em
LTDA - ME execução.
03/01/2019 110 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 Contrato 1447 (núm. AT19SF02) - COMERCIO 8.841,10
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ E REFRIGERACAO MJ LTDA - ME em
LTDA - ME execução.
TOTAL DO DIA: 220.234,81 220.234,81
04/01/2019 111 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Arrecadação 18 (lote 10) da receita 109,82

SA SANEFRAI 12496-6 orçamentária 9 ref. Outros Serviços -
SANEFRAI (416909911050000).
SA SANEFRAI 12496-6 orçamentária 6 ref. Serv. Coleta de Esgoto
(416100111070000).
(416100111070000).
SA SANEFRAI 12496-6 orçamentária 5 ref. Serv. de Fornecimento de
Água (416100111060000).
SA SANEFRAI 12496-6 orçamentária 1 ref. Tx. Coleta de Lixo -
SANEFRAI (411220111010000).
SA SANEFRAI 12496-6 orçamentária 16 ref. Multas e Juros - Outras
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 40.207.727,36 40.207.395,78

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.207.727,36 40.207.395,78

(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 40.213.914,95 40.210.795,83

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.213.914,95 40.210.795,83

SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 40.223.943,90 40.223.421,23

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.223.943,90 40.223.421,23

SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
COOPERATIVO DO BRASIL S/A - orçamentária 9 ref. Outros Serviços -
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 40.225.570,46 40.225.565,47

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.225.570,46 40.225.565,47

SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 40.227.260,20 40.226.732,90

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.227.260,20 40.226.732,90

Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 40.239.652,32 40.228.314,80

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.239.652,32 40.228.314,80

SANEFRAI 50-0 orçamentária 8 ref. Serv. de Religamento de
Água (416100111090000).
SANEFRAI (411220111010000).
BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE orçamentária 8 ref. Serv. de Religamento de
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (416909911050000).
A REALIZAR orçamentária 8 ref. Serv. de Religamento de
Água (416100111090000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Religamento de Água orçamentária 8 ref. Serv. de Religamento de
Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 40.270.568,09 40.260.265,60

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.270.568,09 40.260.265,60

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 8 ref. Serv. de Religamento de
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR orçamentária 8 ref. Serv. de Religamento de
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 40.276.742,51 40.276.616,56

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.276.742,51 40.276.616,56

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 40.278.198,95 40.277.759,27

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.278.198,95 40.277.759,27

DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
(CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
04/01/2019 127 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 Contrato 1449 (núm. CT19PMF05-SF) - 1.800,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL
CATARINENSE-CIMCATARINA CATARINENSE-CIMCATARINA em execução.
04/01/2019 127 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0040 Contrato 1444 (núm. CT19SF01) - ARCO-IRIS 5.980,00
ARCO-IRIS MATERIAIS PARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
CONSTRUCAO LTDA - ME em execução.
04/01/2019 127 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0040 Contrato 1445 (núm. CTAT27095) - BRITAGEM 1.896,96
BRITAGEM GASPAR LTDA GASPAR LTDA em execução.
04/01/2019 127 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 Contrato 1449 (núm. CT19PMF05-SF) - 1.800,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL
CATARINENSE-CIMCATARINA CATARINENSE-CIMCATARINA em execução.
04/01/2019 127 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0040 Contrato 1444 (núm. CT19SF01) - ARCO-IRIS 5.980,00
ARCO-IRIS MATERIAIS PARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
CONSTRUCAO LTDA - ME em execução.
A TRANSPORTAR: 40.294.805,99 40.292.909,03

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.294.805,99 40.292.909,03

TOTAL DO DIA: 89.947,53 89.947,53

(CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
TOTAL DO DIA: 2.241,90 2.241,90

(CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
TOTAL DO DIA: 2.241,90 2.241,90

(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 40.300.406,78 40.299.664,48

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.300.406,78 40.299.664,48

(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 40.307.022,70 40.304.058,90

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.307.022,70 40.304.058,90

(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 40.315.817,87 40.315.786,58

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.315.817,87 40.315.786,58

SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 40.317.424,70 40.317.403,10

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.317.424,70 40.317.403,10

(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111050000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 40.354.784,39 40.354.164,97

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.354.784,39 40.354.164,97

Água (416100111060000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
07/01/2019 134 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Serv. Arrecadação 180 (lote 47) da receita 1.111,60
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
07/01/2019 134 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outros Arrecadação 182 (lote 47) da receita 1.013,19
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
A TRANSPORTAR: 40.425.893,44 40.391.401,31

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.425.893,44 40.391.401,31

DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 40.429.892,01 40.429.268,24

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.429.892,01 40.429.268,24

Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 40.431.080,23 40.430.937,95

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.431.080,23 40.430.937,95

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
07/01/2019 142 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CEF Lançamento contábil 53 ref PELA 1.023,73
A TRANSPORTAR: 40.432.480,65 40.431.456,92

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.432.480,65 40.431.456,92

07/01/2019 142 2.1.8.8.1.04.99.00.99.0000 Lançamento contábil 53 ref PELA 1.023,73
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
A TRANSPORTAR: 40.444.633,34 40.443.288,20

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.444.633,34 40.443.288,20

(CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
TOTAL DO DIA: 146.240,31 146.240,31

(416100111070000).
08/01/2019 148 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Arrecadação 28 (lote 13) da receita 1.321,00
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
A TRANSPORTAR: 40.450.793,58 40.449.417,44

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.450.793,58 40.449.417,44

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
08/01/2019 150 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 BANCO Arrecadação 117 (lote 34) da receita 1.095,96
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 40.453.743,81 40.452.552,99

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.453.743,81 40.452.552,99

SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 40.457.317,71 40.457.146,01

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.457.317,71 40.457.146,01

Água (416100111060000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 40.485.015,62 40.458.735,68

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.485.015,62 40.458.735,68

SANEFRAI (416909911050000).
(416100111050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
Água (416100111090000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 40.511.295,56 40.511.295,56

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.511.295,56 40.511.295,56

(416100111050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
(416100111070000).
BRADESCO COBRANÇA - 10.590-2 orçamentária 8 ref. Serv. de Religamento de
Água (416100111090000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 40.548.128,74 40.540.545,71

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.548.128,74 40.540.545,71

Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 40.569.235,22 40.559.431,67

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.569.235,22 40.559.431,67

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 40.569.551,24 40.569.530,63

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.569.551,24 40.569.530,63

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 40.572.254,68 40.571.945,03

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.572.254,68 40.571.945,03

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
08/01/2019 166 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 Empenho 37 da despesa orçamentária 2 sem 3.782,70
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE respaldo orçamentário.
SANEAMENTO AMBIENTAL -
CISAM
08/01/2019 166 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAM - Empenho 37 da despesa orçamentária 2 sem 3.782,70
CONS. INTERMUNICIPAL DE respaldo orçamentário.
SANEAMENTO AMB.
DISPONÍVEL
EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 40.782.552,04 40.782.552,04

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.782.552,04 40.782.552,04

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
08/01/2019 167 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 Empenho 38 da despesa orçamentária 4 sem 4.408,94
CISAM
08/01/2019 167 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAM - Empenho 38 da despesa orçamentária 4 sem 4.408,94
SANEAMENTO AMB.
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
08/01/2019 168 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 Empenho 39 da despesa orçamentária 7 sem 631,50
CISAM
08/01/2019 168 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAM - Empenho 39 da despesa orçamentária 7 sem 631,50
SANEAMENTO AMB.
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 40.810.844,76 40.810.074,44

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.810.844,76 40.810.074,44

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 40.890.853,38 40.872.866,05

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.890.853,38 40.872.866,05

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
(CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
08/01/2019 182 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 Contrato 1450 (núm. CT19SF02) - CISAM - 8.823,14
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONS. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
SANEAMENTO AMBIENTAL - AMB. em execução.
CISAM
TRANSFERÊNCIAS A CONS. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
CONSÓRCIOS PÚBLICOS - AMB. em execução.
CONSOLIDAÇÃO
08/01/2019 182 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 LEÃO Contrato 1448 (núm. CTAT27148) - LEÃO 598,38
POÇOS ARTESIANOS LTDA POÇOS ARTESIANOS LTDA em execução.
08/01/2019 182 7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CISAM - Contrato 1450 (núm. CT19SF02) - CISAM - 8.823,14
CONS. INTERMUNICIPAL DE CONS. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
SANEAMENTO AMB. AMB. em execução.
A TRANSPORTAR: 40.915.222,16 40.905.800,64

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.915.222,16 40.905.800,64

CONTRATOS DE RATEIO - A CONS. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
EXECUTAR AMB. em execução.
CONTRATOS DE RATEIO - A CONS. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
EXECUTAR AMB. em execução.
08/01/2019 182 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CISAM - Contrato 1450 (núm. CT19SF02) - CISAM - 8.823,14
CONS. INTERMUNICIPAL DE CONS. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
SANEAMENTO AMB. AMB. em execução.
TOTAL DO DIA: 478.515,20 478.515,20

(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SA SANEFRAI 12496-6 orçamentária 4 ref. Outros Serviços
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
A TRANSPORTAR: 40.928.562,42 40.927.031,90

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.928.562,42 40.927.031,90

Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 40.940.473,58 40.933.802,56

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.940.473,58 40.933.802,56

Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 40.960.596,73 40.959.778,78

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.960.596,73 40.959.778,78

(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
A TRANSPORTAR: 40.962.702,58 40.962.244,30

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.962.702,58 40.962.244,30

SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 40.965.847,75 40.964.830,90

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 40.965.847,75 40.964.830,90

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 41.022.495,39 41.022.194,75

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.022.495,39 41.022.194,75

DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 41.052.001,15 41.051.419,28

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.052.001,15 41.051.419,28

(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 41.053.603,03 41.053.341,67

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.053.603,03 41.053.341,67

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 41.056.406,65 41.055.549,49

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.056.406,65 41.055.549,49

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
TOTAL DO DIA: 133.376,19 133.376,19

Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 41.058.853,83 41.058.842,47

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.058.853,83 41.058.842,47

(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 41.066.677,28 41.066.514,84

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.066.677,28 41.066.514,84

(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 41.080.809,61 41.080.404,52

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.080.809,61 41.080.404,52

Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 41.083.503,57 41.082.749,64

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.083.503,57 41.082.749,64

SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111090000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 41.140.659,07 41.101.184,86

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.140.659,07 41.101.184,86

SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 41.197.484,03 41.196.308,80

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.197.484,03 41.196.308,80

DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
A TRANSPORTAR: 41.252.035,23 41.252.031,23

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.252.035,23 41.252.031,23

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
A TRANSPORTAR: 41.252.887,43 41.252.876,43

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.252.887,43 41.252.876,43

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
A TRANSPORTAR: 41.262.206,10 41.262.206,10

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.262.206,10 41.262.206,10

10/01/2019 213 7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 Prestação de contas 8 do empenho 877 do ano 27.933,34
10/01/2019 213 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A Prestação de contas 8 do empenho 877 do ano 27.933,34
10/01/2019 213 8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO Prestação de contas 8 do empenho 877 do ano 27.933,34
(CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
TOTAL DO DIA: 344.451,31 344.451,31

Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 41.404.320,96 41.404.320,96

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.404.320,96 41.404.320,96

DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 41.417.325,64 41.413.059,65

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.417.325,64 41.413.059,65

Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 41.423.724,95 41.423.555,28

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.423.724,95 41.423.555,28

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (416909911050000).
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (416909911050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 41.431.089,92 41.428.727,91

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.431.089,92 41.428.727,91

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
A TRANSPORTAR: 41.435.657,04 41.435.434,76

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.435.657,04 41.435.434,76

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 41.476.914,74 41.476.914,74

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.476.914,74 41.476.914,74

SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 41.555.529,86 41.516.760,71

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.555.529,86 41.516.760,71

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
.
.
DE RECURSOS
A TRANSPORTAR: 41.556.148,76 41.556.141,89

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.556.148,76 41.556.141,89

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
A TRANSPORTAR: 41.556.565,43 41.556.505,43

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.556.565,43 41.556.505,43

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
11/01/2019 230 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Liquidação de empenho anterior 1 do empenho 9.590,21
FORNECEDORES NÃO anterior 962/18.
EXERCICIO ANT.
11/01/2019 230 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS Liquidação de empenho anterior 1 do empenho 9.590,21
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ anterior 962/18.
11/01/2019 230 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Liquidação de empenho anterior 1 do empenho 9.590,21
PROCESSADOS A LIQUIDAR anterior 962/18.
PROCESSADOS LIQUIDADOS A anterior 962/18.
PAGAR
11/01/2019 230 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENGELIX Execução contratual do contrato 1 (núm. 9.590,21
LIMPEZA URBANA LTDA - EPP 962/18) - .
DISPONIBILIDADE POR anterior 962/18.
COMPROMETIDA POR anterior 962/18.
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
A TRANSPORTAR: 41.605.193,11 41.609.246,65

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.605.193,11 41.609.246,65

PAGAR
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
11/01/2019 234 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Liquidação de empenho anterior 5 do empenho 119,70
EXERCICIO ANT.
SELEÇÃO E TREINAMENTO anterior 1077/18.
11/01/2019 234 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Liquidação de empenho anterior 5 do empenho 119,70
PAGAR
11/01/2019 234 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 Execução contratual do contrato 5 (núm. 119,70
FUNDACAO DE ESTUDOS E 1077/18) - .
A TRANSPORTAR: 41.847.896,69 41.847.896,69

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.847.896,69 41.847.896,69

LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
SELEÇÃO E TREINAMENTO anterior 1247/18.
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
MATERIAIS DE CONSUMO anterior 1355/18.
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
11/01/2019 238 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS Liquidação de empenho anterior 9 do empenho 564,00
PAGAR
LAVAÇÃO FRAIBURGO LTDA ME 864/18) - .
A TRANSPORTAR: 41.864.628,67 41.864.064,67

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.864.628,67 41.864.064,67

LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
PAGAR
ARTCARD LTDA EPP 978/18) - .
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
A TRANSPORTAR: 41.867.807,59 41.868.116,59

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.867.807,59 41.868.116,59

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES anterior 1316/18.
AUTOMOTIVOS
PAGAR
FRAIBURGO COMÉRCIO DE 1316/18) - .
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES anterior 1416/18.
AUTOMOTIVOS
PAGAR
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
LIQUIDAÇÃO
11/01/2019 244 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) resto a pagar 5 Cheque 4.639,36
SA SANEFRAI 12496-6 101928 Doc. .
11/01/2019 244 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Pagamento do restos a pagar 5 da ordem 4.639,36
EXERCICIO ANT.
11/01/2019 244 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP Pagamento do restos a pagar 5 da ordem 4.639,36
PROCESSADOS A PAGAR anterior 2403/18.
PROCESSADOS PAGOS anterior 2403/18.
11/01/2019 244 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Pagamento do(a) resto a pagar 5 Cheque 4.639,36
COMPROMETIDA POR 101928 Doc. .
LIQUIDAÇÃO
11/01/2019 244 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 Pagamento do(a) resto a pagar 5 Cheque 4.639,36
DISPONIBILIDADE POR 101928 Doc. .
UTILIZADA
11/01/2019 245 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB 1 Doc. . 3.508,80
SA SANEFRAI 12496-6
11/01/2019 245 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Pagamento do restos a pagar 6 do empenho 3.508,80
EXERCICIO ANT.
11/01/2019 245 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Pagamento do restos a pagar 6 do empenho 3.508,80
PAGAR
11/01/2019 245 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB 1 Doc. . 3.508,80
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
A TRANSPORTAR: 41.893.731,03 41.893.731,03

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 41.893.731,03 41.893.731,03

SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
A TRANSPORTAR: 42.095.805,96 42.094.769,79

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.095.805,96 42.094.769,79

COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
11/01/2019 251 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB 3 Doc. . 16,16
SA SANEFRAI 12496-6
11/01/2019 251 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Pagamento do restos a pagar 12 da ordem 16,16
EXERCICIO ANT.
11/01/2019 251 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP Pagamento do restos a pagar 12 da ordem 16,16
11/01/2019 251 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB 3 Doc. . 16,16
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
A TRANSPORTAR: 42.107.777,61 42.109.338,93

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.107.777,61 42.109.338,93

EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 42.127.587,69 42.126.110,09

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.127.587,69 42.126.110,09

DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
11/01/2019 264 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Pagamento do restos a pagar 25 do empenho 119,70
EXERCICIO ANT.
A TRANSPORTAR: 42.134.431,53 42.134.431,53

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.134.431,53 42.134.431,53

11/01/2019 264 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Pagamento do restos a pagar 25 do empenho 119,70
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 42.150.823,14 42.150.193,14

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.150.823,14 42.150.193,14

DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
11/01/2019 272 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Cancelamento 1 do empenho anterior 1235/18. 7.600,00
PROCESSADOS A LIQUIDAR
11/01/2019 272 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS Cancelamento 1 do empenho anterior 1235/18. 7.600,00
CANCELAMENTOS DE RP
11/01/2019 272 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 Cancelamento 1 do empenho anterior 1235/18. 7.600,00
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
11/01/2019 273 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Cancelamento 2 da ordem anterior 2407/18. 477,06
FORNECEDORES NÃO
EXERCICIO ANT.
CANCELAMENTO DE RESTOS A
PAGAR
11/01/2019 273 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP Cancelamento 2 da ordem anterior 2407/18. 477,06
PROCESSADOS A PAGAR
11/01/2019 273 6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS Cancelamento 2 da ordem anterior 2407/18. 477,06
CANCELAMENTOS DE RP
A TRANSPORTAR: 42.178.592,93 42.178.592,93

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.178.592,93 42.178.592,93

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
TOTAL DO DIA: 777.197,19 777.197,19

(CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
TOTAL DO DIA: 114.263,45 114.263,45

(CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
PAGAR (CONSÓRCIOS)
(CONSÓRCIOS)
TOTAL DO DIA: 2.241,90 2.241,90
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 42.297.874,93 42.296.299,43

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.297.874,93 42.296.299,43

SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 42.302.626,69 42.302.607,12

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.302.626,69 42.302.607,12

DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 42.304.849,62 42.303.281,80

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.304.849,62 42.303.281,80

Água (416100111060000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 42.312.610,62 42.312.353,14

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.312.610,62 42.312.353,14

DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 42.318.163,72 42.318.163,72

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.318.163,72 42.318.163,72

(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 42.320.713,54 42.320.713,54

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.320.713,54 42.320.713,54

Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 42.396.020,78 42.358.367,16

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.396.020,78 42.358.367,16

SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
A TRANSPORTAR: 42.433.674,40 42.423.198,17

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.433.674,40 42.423.198,17

DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 42.434.115,28 42.434.002,77

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.434.115,28 42.434.002,77

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 42.437.481,49 42.436.415,74

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.437.481,49 42.436.415,74

DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 42.483.072,21 42.483.072,21

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.483.072,21 42.483.072,21

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
A TRANSPORTAR: 42.554.398,79 42.554.398,79

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.554.398,79 42.554.398,79

DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
14/01/2019 306 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 NIVALDO Liquidação 1 do empenho 40. 993,87
BONALDO
14/01/2019 306 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS Liquidação 1 do empenho 40. 993,87
- PESSOAL CIVIL - NO PAIS
14/01/2019 306 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO Liquidação 1 do empenho 40. 993,87
EMPENHADO LIQUIDADO A
PAGAR
14/01/2019 306 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 Liquidação 1 do empenho 40. 993,87
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
HENRIQUE DIAS ANDRADE
14/01/2019 307 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS Liquidação 2 do empenho 41. 795,10
- PESSOAL CIVIL - NO PAIS
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
14/01/2019 308 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Liquidação 3 do empenho 12. 1.895,18
BRITAGEM GASPAR LTDA
14/01/2019 308 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS Liquidação 3 do empenho 12. 1.895,18
MATERIAIS DE CONSUMO
14/01/2019 308 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO Liquidação 3 do empenho 12. 1.895,18
PAGAR
14/01/2019 308 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0040 Execução contratual do contrato 3 (núm. 12) - . 1.895,18
A TRANSPORTAR: 42.596.698,22 42.594.803,04

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.596.698,22 42.594.803,04

DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SEGURADORA LIDER DO
CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
SA
14/01/2019 309 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS Liquidação 4 do empenho 27. 185,23
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
SEGURANCA PUBLICA
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
SAN
SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
14/01/2019 312 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) O.P. 1 OB 5 Doc. . 993,87
SA SANEFRAI 12496-6
14/01/2019 312 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 NIVALDO Pagamento da O.P. 1 do empenho 40. 993,87
BONALDO
14/01/2019 312 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO Pagamento da O.P. 1 do empenho 40. 993,87
PAGAR
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
14/01/2019 312 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Pagamento do(a) O.P. 1 OB 5 Doc. . 993,87
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
A TRANSPORTAR: 42.604.634,17 42.604.634,17

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.604.634,17 42.604.634,17

SA SANEFRAI 12496-6
14/01/2019 313 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 Pagamento da O.P. 2 do empenho 41. 795,10
HENRIQUE DIAS ANDRADE
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
14/01/2019 315 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 LEÃO Contrato 1451 (núm. CTAT27267) - LEÃO 6.881,37
14/01/2019 315 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LEÃO Contrato 1451 (núm. CTAT27267) - LEÃO 6.881,37
TOTAL DO DIA: 321.516,51 321.516,51
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 42.622.431,01 42.620.700,79

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.622.431,01 42.620.700,79

Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 42.626.033,60 42.626.019,28

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.626.033,60 42.626.019,28

SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 42.632.361,07 42.630.261,46

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.632.361,07 42.630.261,46

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (416909911050000).
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 42.634.839,34 42.634.013,25

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.634.839,34 42.634.013,25

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 42.636.117,02 42.636.117,02

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.636.117,02 42.636.117,02

DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (416909911050000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 42.649.193,14 42.644.011,71

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.649.193,14 42.644.011,71

SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 42.659.863,88 42.659.521,43

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.659.863,88 42.659.521,43

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111090000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 42.690.216,04 42.688.333,79

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.690.216,04 42.688.333,79

Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 42.744.960,49 42.718.529,39

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.744.960,49 42.718.529,39

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
A TRANSPORTAR: 42.748.322,43 42.748.272,05

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.748.322,43 42.748.272,05

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
A TRANSPORTAR: 42.748.632,35 42.748.616,22

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.748.632,35 42.748.616,22

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
A TRANSPORTAR: 42.751.697,58 42.751.660,94

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.751.697,58 42.751.660,94

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
PIS/PASEP
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
MATERIAL ELÉTRICO
15/01/2019 336 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ATIVA Liquidação 8 do empenho 43. 301,40
COMERCIO E INSTALACAO DE
MATERIAIS ELETRICOS
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
MATERIAL ELÉTRICO
15/01/2019 337 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ATIVA Liquidação 9 do empenho 42. 770,32
MATERIAIS ELETRICOS
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 42.777.492,52 42.777.492,52

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 42.777.492,52 42.777.492,52

MATERIAL QUÍMICO
15/01/2019 338 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 AVANEX Liquidação 10 do empenho 9. 2.028,00
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PAGAR
15/01/2019 338 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0040 AVANEX Execução contratual do contrato 10 (núm. 9) - . 2.028,00
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
15/01/2019 339 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DIRCEU Liquidação 11 do empenho 6. 120,00
LONGO & CIA LTDA EPP
MATERIAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
15/01/2019 340 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SK Liquidação 12 do empenho 7. 51,30
MATERIAIS PARA ESCRITORIO
EIRELI
PAGAR
15/01/2019 340 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0027 SK Execução contratual do contrato 12 (núm. 7) - . 51,30
EIRELI
15/01/2019 340 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0027 SK Execução contratual do contrato 12 (núm. 7) - . 51,30
EIRELI
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, anterior 1417/18.
ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E
OUTROS.
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 43.175.927,23 43.175.927,23

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.175.927,23 43.175.927,23

EXERCICIO ANT.
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, anterior 1417/18.
ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E
OUTROS.
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
TOTAL DO DIA: 563.160,33 563.160,33
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 43.188.510,92 43.188.510,92

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.188.510,92 43.188.510,92

SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.205.041,85 43.205.028,40

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.205.041,85 43.205.028,40

SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 43.222.539,84 43.222.464,12

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.222.539,84 43.222.464,12

DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 43.255.641,39 43.245.207,16

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.255.641,39 43.245.207,16

SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 43.278.890,57 43.278.890,57

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.278.890,57 43.278.890,57

(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
ITAÚ COBRANÇA - 15.920-0 orçamentária 8 ref. Serv. de Religamento de
Água (416100111090000).
Água (416100111060000).
ITAÚ COBRANÇA - 15.920-0 orçamentária 4 ref. Outros Serviços
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 43.291.384,59 43.290.585,56

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.291.384,59 43.290.585,56

(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111090000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.293.840,43 43.292.911,58

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.293.840,43 43.292.911,58

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (416909911050000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 43.305.057,87 43.301.005,89

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.305.057,87 43.301.005,89

(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 43.325.178,40 43.314.344,28

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.325.178,40 43.314.344,28

(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 43.367.141,49 43.354.202,02

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.367.141,49 43.354.202,02

SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
A TRANSPORTAR: 43.393.745,28 43.393.385,63

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.393.745,28 43.393.385,63

SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
(416100111050000).
A TRANSPORTAR: 43.418.020,06 43.414.850,31

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.418.020,06 43.414.850,31

SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.427.026,36 43.422.652,62

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.427.026,36 43.422.652,62

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SA SANEFRAI 12496-6 ARRECADAÇÃO CONTRIBUIÇÃO AFSC
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.428.372,66 43.428.196,33

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.428.372,66 43.428.196,33

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
COOPERATIVO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO CONTRIBUIÇÃO AFSC
SICOOB 14.386-3 COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.429.367,35 43.429.222,78

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.429.367,35 43.429.222,78

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.432.346,79 43.432.204,81

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.432.346,79 43.432.204,81

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
SA SANEFRAI 12496-6
16/01/2019 367 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ATIVA Pagamento da O.P. 3 do empenho 43. 301,40
MATERIAIS ELETRICOS
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
SAN
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
16/01/2019 369 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ATIVA Pagamento da O.P. 7 do empenho 42. 770,32
MATERIAIS ELETRICOS
A TRANSPORTAR: 43.445.532,16 43.445.532,16

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.445.532,16 43.445.532,16

PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
SEGURADORA LIDER DO
CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
SA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
SECRETARIA DE ESTADO DA
SEGURANCA PUBLICA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
16/01/2019 372 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) O.P. 11 OB 8 Doc. . 7.496,06
SA SANEFRAI 12496-6
16/01/2019 372 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 Pagamento da O.P. 11 do empenho 36. 7.496,06
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
16/01/2019 372 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO Pagamento da O.P. 11 do empenho 36. 7.496,06
PAGAR
16/01/2019 372 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Pagamento do(a) O.P. 11 OB 8 Doc. . 7.496,06
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 43.472.120,25 43.471.811,25

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.472.120,25 43.471.811,25

DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
16/01/2019 377 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 43 477,06
SA SANEFRAI 12496-6 OB 10 Doc. .
16/01/2019 377 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Anulação 1 do pagamento do restos a pagar 43. 477,06
FORNECEDORES NÃO
EXERCICIO ANT.
16/01/2019 377 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP Anulação 1 do pagamento do restos a pagar 43. 477,06
PROCESSADOS A PAGAR
16/01/2019 377 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP Anulação 1 do pagamento do restos a pagar 43. 477,06
PROCESSADOS PAGOS
16/01/2019 377 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Pelo lançamento nesta data 477,06
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
TOTAL DO DIA: 296.342,57 296.342,57
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 43.476.792,83 43.476.594,75

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.476.792,83 43.476.594,75

Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 43.479.428,75 43.478.725,87

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.479.428,75 43.478.725,87

SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 43.485.817,19 43.483.326,67

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.485.817,19 43.483.326,67

SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 43.491.807,00 43.489.308,64

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.491.807,00 43.489.308,64

SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.498.805,58 43.497.956,53

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.498.805,58 43.497.956,53

DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111090000).
(416100111050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 43.543.180,16 43.541.208,34

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.543.180,16 43.541.208,34

(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.626.013,86 43.585.582,92

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.626.013,86 43.585.582,92

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 43.631.871,56 43.631.871,56

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.631.871,56 43.631.871,56

DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.634.935,52 43.634.935,52

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.634.935,52 43.634.935,52

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.638.577,45 43.638.577,45

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.638.577,45 43.638.577,45

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
17/01/2019 395 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUPEA Liquidação 13 do empenho 56. 1.232,70
INDUSTRIA E COMERCIO DE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
17/01/2019 396 1.1.5.6.1.04.00.01.00.0000 PEÇAS E Liquidação 14 do empenho 55. 124,00
PNEUS
A TRANSPORTAR: 43.759.843,95 43.759.719,95

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.759.843,95 43.759.719,95

17/01/2019 396 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUPEA Liquidação 14 do empenho 55. 124,00
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
17/01/2019 397 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DICAPEL Liquidação 15 do empenho 3. 1.610,00
PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
TOTAL DO DIA: 288.327,20 288.327,20
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 43.766.500,93 43.766.489,49

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.766.500,93 43.766.489,49

DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (416909911050000).
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 43.768.292,52 43.768.292,52

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.768.292,52 43.768.292,52

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 43.770.510,99 43.769.506,91

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.770.510,99 43.769.506,91

SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.773.634,64 43.772.350,81

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.773.634,64 43.772.350,81

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
A TRANSPORTAR: 43.778.039,16 43.777.933,86

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.778.039,16 43.777.933,86

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 43.828.362,86 43.826.942,44

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.828.362,86 43.826.942,44

Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.920.660,38 43.908.751,11

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.920.660,38 43.908.751,11

DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.920.861,11 43.920.819,59

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.920.861,11 43.920.819,59

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.925.632,51 43.925.632,51

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.925.632,51 43.925.632,51

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
18/01/2019 416 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0041 BRASIL Contrato 1457 (núm. CTAT27398) - BRASIL 3.000,00
SUL ASFALTOS EIRELI SUL ASFALTOS EIRELI em execução.
18/01/2019 416 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0041 BRASIL Contrato 1457 (núm. CTAT27398) - BRASIL 3.000,00
SUL ASFALTOS EIRELI SUL ASFALTOS EIRELI em execução.
TOTAL DO DIA: 170.994,52 170.994,52
SA SANEFRAI 12496-6 orçamentária 10 ref. Outras Restituições -
SANEFRAI (419229911020000).
21/01/2019 417 1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS Arrecadação 1476 (lote 11) da receita 130,16
E JUROS A RECEBER DE orçamentária 10 ref. Outras Restituições -
SERVIDORES SANEFRAI (419229911020000).
RESPONSABILIZADOS
A REALIZAR orçamentária 10 ref. Outras Restituições -
SANEFRAI (419229911020000).
21/01/2019 417 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Outras Arrecadação 1476 (lote 11) da receita 130,16
Restituições - SANEFRAI orçamentária 10 ref. Outras Restituições -
SANEFRAI (419229911020000).
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 10 ref. Outras Restituições -
DISPONIBILIDADE POR orçamentária 10 ref. Outras Restituições -
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.936.306,95 43.936.306,95

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.936.306,95 43.936.306,95

SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 43.937.709,63 43.937.704,03

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.937.709,63 43.937.704,03

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
A TRANSPORTAR: 43.943.332,23 43.941.605,56

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.943.332,23 43.941.605,56

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 43.967.614,87 43.957.434,02

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.967.614,87 43.957.434,02

(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.985.637,60 43.985.637,60

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.985.637,60 43.985.637,60

Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 43.988.783,53 43.988.783,53

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.988.783,53 43.988.783,53

Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.994.029,14 43.994.023,17

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.994.029,14 43.994.023,17

Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.994.841,72 43.994.841,72

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.994.841,72 43.994.841,72

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 43.996.172,13 43.996.172,13

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 43.996.172,13 43.996.172,13

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
TOTAL DO DIA: 80.075,01 80.075,01
22/01/2019 435 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO Bloqueio 1 ref. a despesa 22. 2.800,00

DISPONÍVEL
22/01/2019 435 6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 Bloqueio 1 ref. a despesa 22. 2.800,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO
A TRANSPORTAR: 44.018.796,00 44.018.791,48

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.018.796,00 44.018.791,48

Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 44.029.602,56 44.026.867,81

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.029.602,56 44.026.867,81

SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (416909911050000).
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 44.039.014,65 44.037.507,79

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.039.014,65 44.037.507,79

SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 44.043.875,31 44.043.143,83

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.043.875,31 44.043.143,83

SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 44.047.064,66 44.046.965,40

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.047.064,66 44.046.965,40

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 44.053.247,69 44.051.655,14

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.053.247,69 44.051.655,14

Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 44.062.295,93 44.060.757,82

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.062.295,93 44.060.757,82

SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 44.072.212,49 44.072.212,49

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.072.212,49 44.072.212,49

(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 44.097.485,03 44.087.664,36

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.097.485,03 44.087.664,36

SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
A TRANSPORTAR: 44.121.670,59 44.111.425,29

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.121.670,59 44.111.425,29

(416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SA SANEFRAI 12496-6 ARRECADAÇÃO CONTRIBUIÇÃO AFSC
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 44.125.605,57 44.125.605,57

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.125.605,57 44.125.605,57

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 44.126.053,62 44.126.053,62

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.126.053,62 44.126.053,62

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 44.128.860,44 44.128.860,44

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.128.860,44 44.128.860,44

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
22/01/2019 457 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO Anulação 1 do empenho 57 da despesa 284,00
DISPONÍVEL orçamentária 5.
EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 5.
22/01/2019 457 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 Anulação 1 do empenho 57 da despesa 284,00
DISPONIBILIDADE POR orçamentária 5.
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
FRAIBURGO COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
PAGAR
22/01/2019 459 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 Execução contratual do contrato 16 (núm. 1) - . 844,55
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS LTDA
PAGAR
COMBUSTÍVEIS LTDA
A TRANSPORTAR: 44.143.690,91 44.141.456,34

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.143.690,91 44.141.456,34

COMBUSTÍVEIS LTDA
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
22/01/2019 461 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA Liquidação 18 do empenho 71. 2.174,39
SISTEMAS LTDA
LOCAÇÕES
PAGAR
22/01/2019 461 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA Execução contratual do contrato 18 (núm. 71) - . 2.174,39
SISTEMAS LTDA
22/01/2019 461 8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 BETHA Execução contratual do contrato 18 (núm. 71) - . 2.174,39
SISTEMAS LTDA
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
22/01/2019 462 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SINOAÇO Liquidação 19 do empenho 54. 545,00
COM. ATAC. VAREJ. MATERIAIS P/
CONSTR.CIVI
MATERIAIS DE CONSUMO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
22/01/2019 463 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEÃO Liquidação 20 do empenho 33. 598,38
POÇOS ARTESIANOS LTDA
PAGAR
22/01/2019 463 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LEÃO Execução contratual do contrato 20 (núm. 33) - . 598,38
22/01/2019 463 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LEÃO Execução contratual do contrato 20 (núm. 33) - . 598,38
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SAN
SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
PAGAR
A TRANSPORTAR: 44.159.104,56 44.159.104,56

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.159.104,56 44.159.104,56

DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SA SANEFRAI 12496-6
22/01/2019 465 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUPEA Pagamento da O.P. 13 do empenho 55. 124,00
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
22/01/2019 466 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUPEA Pagamento da O.P. 14 do empenho 56. 1.232,70
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
COMBUSTÍVEIS LTDA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
COMBUSTÍVEIS LTDA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
22/01/2019 469 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SINOAÇO Pagamento da O.P. 18 do empenho 54. 545,00
COM. ATAC. VAREJ. MATERIAIS P/
CONSTR.CIVI
A TRANSPORTAR: 44.173.183,52 44.173.183,52

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.173.183,52 44.173.183,52

PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
SAN
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
EXERCICIO ANT.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO anterior 48/18.
PAGAR
22/01/2019 471 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0006 ELIZETE Execução contratual do contrato 18 (núm. 314,06
SCHADE KLAUS 48/18) - .
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
A TRANSPORTAR: 44.176.379,94 44.176.379,94

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.176.379,94 44.176.379,94

PAGAR
LIQUIDAÇÃO
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 44.570.176,42 44.570.148,50

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.570.176,42 44.570.148,50

DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
CANCELAMENTOS DE RP
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
CANCELAMENTOS DE RP
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
22/01/2019 481 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 SERVICO Contrato 1458 (núm. CT19PMF66-SF) - 2.800,00
NACIONAL DE APRENDIZAGEM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL INDUSTRIAL em execução.
22/01/2019 481 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 SERVICO Contrato 1458 (núm. CT19PMF66-SF) - 2.800,00
NACIONAL DE APRENDIZAGEM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL INDUSTRIAL em execução.
TOTAL DO DIA: 578.632,26 578.632,26
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 44.595.938,11 44.595.938,11

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.595.938,11 44.595.938,11

(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 44.599.700,09 44.599.133,47

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.599.700,09 44.599.133,47

SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 44.604.320,51 44.604.320,51

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.604.320,51 44.604.320,51

DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 44.611.340,60 44.606.755,14

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.611.340,60 44.606.755,14

(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 44.628.056,33 44.620.511,52

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.628.056,33 44.620.511,52

SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
A TRANSPORTAR: 44.650.209,99 44.640.310,50

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.650.209,99 44.640.310,50

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 44.650.446,27 44.650.390,51

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.650.446,27 44.650.390,51

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 44.657.450,28 44.657.450,28

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.657.450,28 44.657.450,28

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
LUBRILAX COMÉRCIO DE
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
23/01/2019 499 1.1.5.6.1.04.00.01.00.0000 PEÇAS E Liquidação 23 do empenho 77. 1.008,57
PNEUS
23/01/2019 499 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUPEA Liquidação 23 do empenho 77. 1.008,57
PAGAR
23/01/2019 499 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0041 LUPEA Execução contratual do contrato 23 (núm. 77) - . 1.008,57
23/01/2019 499 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0041 LUPEA Execução contratual do contrato 23 (núm. 77) - . 1.008,57
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PNEUS
A TRANSPORTAR: 44.677.325,38 44.676.673,46

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.677.325,38 44.676.673,46

PAGAR
23/01/2019 500 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0041 LUPEA Execução contratual do contrato 24 (núm. 49) - . 651,92
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E
ELÉTRICOS
ARCO-IRIS MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA
PAGAR
A TRANSPORTAR: 44.693.547,82 44.693.547,82

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.693.547,82 44.693.547,82

DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
SERVIÇOS TÉCNICOS anterior 86/18.
PROFISSIONAIS
PAGAR
23/01/2019 504 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0007 Execução contratual do contrato 21 (núm. 2.047,50
HIDROMEYER ENGENHARIA E 86/18) - .
23/01/2019 504 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 Execução contratual do contrato 21 (núm. 2.047,50
HIDROMEYER ENGENHARIA E 86/18) - .
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
PAGAR
23/01/2019 505 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0038 LUPEA Execução contratual do contrato 22 (núm. 15.850,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE 1187/18) - .
23/01/2019 505 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0038 LUPEA Execução contratual do contrato 22 (núm. 15.850,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE 1187/18) - .
LIQUIDAÇÃO
TOTAL DO DIA: 182.474,08 182.474,08
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 44.777.513,94 44.777.216,64

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.777.513,94 44.777.216,64

(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 44.779.892,92 44.779.119,55

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.779.892,92 44.779.119,55

SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 44.782.396,34 44.782.290,89

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.782.396,34 44.782.290,89

(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
A TRANSPORTAR: 44.800.682,45 44.785.540,09

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.800.682,45 44.785.540,09

SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 44.826.414,03 44.826.093,14

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.826.414,03 44.826.093,14

DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 44.856.332,38 44.846.851,00

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.856.332,38 44.846.851,00

(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
A TRANSPORTAR: 44.875.295,14 44.865.813,76

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.875.295,14 44.865.813,76

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 44.882.044,53 44.881.971,52

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.882.044,53 44.881.971,52

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 44.885.553,16 44.885.509,25

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.885.553,16 44.885.509,25

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 44.887.630,54 44.887.467,95

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.887.630,54 44.887.467,95

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 44.904.419,70 44.902.434,15

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.904.419,70 44.902.434,15

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 44.905.181,02 44.905.181,02

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.905.181,02 44.905.181,02

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
A TRANSPORTAR: 44.910.457,82 44.910.457,82

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.910.457,82 44.910.457,82

DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
MATERIAL ELÉTRICO
24/01/2019 542 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 L.A.CN Liquidação 28 do empenho 34. 86,60
INFORMATICA LTDA - EPP
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
MATERIAL QUÍMICO
24/01/2019 543 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BUSCHLE Liquidação 29 do empenho 57. 1.420,00
& LEPPER S.A
PAGAR
24/01/2019 543 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0038 BUSCHLE Execução contratual do contrato 29 (núm. 57) - . 1.420,00
& LEPPER S.A
24/01/2019 543 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0038 BUSCHLE Execução contratual do contrato 29 (núm. 57) - . 1.420,00
& LEPPER S.A
A TRANSPORTAR: 44.915.440,98 44.915.440,98

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.915.440,98 44.915.440,98

DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
EXERCICIO ANT.
PAGAR
LIQUIDAÇÃO
24/01/2019 545 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0041 Contrato 1459 (núm. CTAT27492) - PLANALTO 90,24
PLANALTO COMÉRCIO E COMÉRCIO E TRANSPORTES DE
TRANSPORTES DE ALIMENTOS ALIMENTOS LTDA em execução.
LTDA
24/01/2019 545 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0041 MARIA Contrato 1460 (núm. CTAT27491) - MARIA 64,50
DURDIA DOS SANTOS ME DURDIA DOS SANTOS ME em execução.
LTDA
LTDA
LTDA
TOTAL DO DIA: 140.289,63 140.289,63
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 44.919.215,09 44.918.301,27

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.919.215,09 44.918.301,27

SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 44.920.957,36 44.920.690,20

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.920.957,36 44.920.690,20

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 44.923.707,19 44.922.830,04

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.923.707,19 44.922.830,04

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
A TRANSPORTAR: 44.943.107,21 44.942.130,57

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.943.107,21 44.942.130,57

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 44.952.468,16 44.952.382,52

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.952.468,16 44.952.382,52

Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 44.954.463,04 44.954.189,06

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.954.463,04 44.954.189,06

DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 44.954.629,81 44.954.622,81

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.954.629,81 44.954.622,81

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 44.956.047,64 44.955.934,84

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.956.047,64 44.955.934,84

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
25/01/2019 562 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA Liquidação 30 do empenho 26. 432,30
TERESINHA TRANSPORTES E
TURISMO LTDA
BILHETES DE PASSAGEM
PAGAR
25/01/2019 562 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SANTA Execução contratual do contrato 30 (núm. 26) - . 432,30
TERESINHA TRANSP. E TURISMO
LTDA
25/01/2019 562 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 SANTA Execução contratual do contrato 30 (núm. 26) - . 432,30
TERESINHA TRANSP. E TURISMO
LTDA
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
25/01/2019 563 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 560,64
APARÍCIO DIAS DE MORAIS empenho 31 ref. IRRF A RECOLHER
PREFEITURA .
APARÍCIO DIAS DE MORAIS
25/01/2019 563 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 560,64
RECOLHER PREFEITURA empenho 31 ref. IRRF A RECOLHER
PREFEITURA .
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
25/01/2019 563 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 560,64
EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 31 ref. IRRF A RECOLHER
PAGAR PREFEITURA .
PAGAR
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO empenho 31 ref. IRRF A RECOLHER
PREFEITURA .
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR empenho 31 ref. IRRF A RECOLHER
LIQUIDAÇÃO PREFEITURA .
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 44.982.011,56 44.981.450,92

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.982.011,56 44.981.450,92

CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES PREFEITURA .
25/01/2019 564 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IRIS Liquidação 32 do empenho 18. 1.052,33
AUTOMOVEIS LTDA
LOCAÇÕES
PAGAR
25/01/2019 564 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 IRIS Execução contratual do contrato 32 (núm. 18) - . 1.052,33
AUTOMOVEIS LTDA
25/01/2019 564 8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 IRIS Execução contratual do contrato 32 (núm. 18) - . 1.052,33
AUTOMOVEIS LTDA
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
25/01/2019 566 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO Cancelamento 5 do empenho anterior 1095/18. 860,00
25/01/2019 566 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS Cancelamento 5 do empenho anterior 1095/18. 860,00
CANCELAMENTOS DE RP
25/01/2019 566 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 Cancelamento 5 do empenho anterior 1095/18. 860,00
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
CANCELAMENTOS DE RP
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
CANCELAMENTOS DE RP
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
A TRANSPORTAR: 44.998.157,71 44.990.371,71

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 44.998.157,71 44.990.371,71

CANCELAMENTOS DE RP
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
CANCELAMENTOS DE RP
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
CANCELAMENTOS DE RP
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
CANCELAMENTOS DE RP
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
CANCELAMENTOS DE RP
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
CANCELAMENTOS DE RP
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
CANCELAMENTOS DE RP
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 45.225.440,48 45.225.614,03

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 45.225.440,48 45.225.614,03

DISPONIBILIDADE POR
TOTAL DO DIA: 308.226,58 308.226,58
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 45.263.307,43 45.263.196,42

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 45.263.307,43 45.263.196,42

DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 45.285.229,05 45.285.221,63

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 45.285.229,05 45.285.221,63

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
A TRANSPORTAR: 45.289.201,95 45.289.035,25

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 45.289.201,95 45.289.035,25

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 45.291.180,59 45.291.180,59

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 45.291.180,59 45.291.180,59

(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
A TRANSPORTAR: 45.294.044,66 45.293.285,67

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 45.294.044,66 45.293.285,67

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
A TRANSPORTAR: 45.303.625,98 45.303.427,39

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 45.303.625,98 45.303.427,39

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
28/01/2019 582 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS Lançamento contábil 142 ref Ref. apropriação 8.123,49
por competência das férias a pagar de 01/2019.
28/01/2019 582 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS Lançamento contábil 142 ref Ref. apropriação 8.123,49
VENCIDAS E PROPORCIONAIS por competência das férias a pagar de 01/2019.
28/01/2019 583 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO Lançamento contábil 143 ref Ref. apropriação 5.615,60
TERCEIRO SALÁRIO por competência do 13º salário a pagar de
01/2019.
28/01/2019 583 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. Lançamento contábil 143 ref Ref. apropriação 5.615,60
SALÁRIO por competência do 13º salário a pagar de
01/2019.
28/01/2019 584 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS Lançamento contábil 144 ref Ref. baixa por 3.636,87
ajuste da apropriação por competência das
férias a pagar de 01/2019.
28/01/2019 584 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 Lançamento contábil 144 ref Ref. baixa por 3.636,87
REVERSÃO DE OUTRAS ajuste da apropriação por competência das
PROVISÕES férias a pagar de 01/2019.
DATA - FOLHA PAGAMENTO 01/2019.
BRADESCO MOVIMENTO - 10.556-2 TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA
DATA - FOLHA PAGAMENTO 01/2019.
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
UTILIZADA
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 45.539.437,78 45.539.437,78

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 45.539.437,78 45.539.437,78

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 45.540.831,52 45.540.831,52

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 45.540.831,52 45.540.831,52

DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 45.604.466,92 45.604.466,92

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 45.604.466,92 45.604.466,92

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
A TRANSPORTAR: 45.630.115,94 45.630.115,94

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 45.630.115,94 45.630.115,94

DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 45.657.744,14 45.657.015,33

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 45.657.744,14 45.657.015,33

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 45.716.488,64 45.716.488,64

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 45.716.488,64 45.716.488,64

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
A TRANSPORTAR: 45.903.674,86 45.903.674,86

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 45.903.674,86 45.903.674,86

DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
SAN
SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
A TRANSPORTAR: 46.084.927,86 46.084.701,36

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.084.927,86 46.084.701,36

PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SAN
SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS LTDA
PAGAR
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS LTDA
PAGAR
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS LTDA
A TRANSPORTAR: 46.091.727,26 46.091.727,26

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.091.727,26 46.091.727,26

PAGAR
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
28/01/2019 637 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 BRASIL Liquidação 41 do empenho 86. 3.000,00
SUL ASFALTOS EIRELI
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO
COMUM DO POVO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
MATERIAL QUÍMICO
28/01/2019 638 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 AVANEX Liquidação 42 do empenho 87. 2.028,00
A TRANSPORTAR: 46.115.388,46 46.113.360,46

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.115.388,46 46.113.360,46

PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PNEUS
PNEULOG COMERCIO DE
PNEUMATICOS EIRELI
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS,
LABORATORIAIS E
HOSPITALARES
CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
28/01/2019 641 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELCIR Liquidação 45 do empenho 47. 7.649,00
BOESING - ME
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO
COMUM DO POVO
PAGAR
28/01/2019 641 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0034 DELCIR Execução contratual do contrato 45 (núm. 47) - . 7.649,00
BOESING - ME
28/01/2019 641 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0034 DELCIR Execução contratual do contrato 45 (núm. 47) - . 7.649,00
BOESING - ME
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
FRAYSISTEM SERVIÇOS DE
A TRANSPORTAR: 46.159.163,96 46.159.163,96

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.159.163,96 46.159.163,96

PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
DE COMUNICAÇÃO
28/01/2019 644 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MM Liquidação 48 do empenho 30. 800,00
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
28/01/2019 645 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA Liquidação 49 do empenho 122. 12.024,05
SANEFRAI - ABASTECIMENTO
PÚBLICO DE ÁGUA
28/01/2019 645 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 1.121,74
SANEFRAI - ABASTECIMENTO empenho 49 ref. I.N.S.S. .
PÚBLICO DE ÁGUA
28/01/2019 645 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 182,45
SANEFRAI - ABASTECIMENTO empenho 49 ref. IRRF A RECOLHER
PÚBLICO DE ÁGUA PREFEITURA .
28/01/2019 645 2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 I.N.S.S. Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 1.121,74
empenho 49 ref. I.N.S.S. .
PREFEITURA .
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
28/01/2019 645 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 1.121,74
EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 49 ref. I.N.S.S. .
PAGAR
A TRANSPORTAR: 46.200.435,59 46.187.289,80

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.200.435,59 46.187.289,80

PAGAR PREFEITURA .
PAGAR
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO empenho 49 ref. I.N.S.S. .
PREFEITURA .
DISPONIBILIDADE POR
28/01/2019 645 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 1.121,74
COMPROMETIDA POR empenho 49 ref. I.N.S.S. .
LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PÚBLICO DE ÁGUA
SANEFRAI - ABASTECIMENTO empenho 50 ref. EMPRÉSTIMOS EM
PÚBLICO DE ÁGUA CONSIGNAÇÃO - BRADESCO .
SANEFRAI - ABASTECIMENTO empenho 50 ref. ASSEMFRA .
PÚBLICO DE ÁGUA
SANEFRAI - ABASTECIMENTO empenho 50 ref. INDENIZAÇÕES E
PÚBLICO DE ÁGUA RESTITUIÇÕES .
PÚBLICO DE ÁGUA
SANEFRAI - ABASTECIMENTO empenho 50 ref. IRRF A RECOLHER
PÚBLICO DE ÁGUA PREFEITURA .
SANEFRAI - ABASTECIMENTO empenho 50 ref. SINSER .
PÚBLICO DE ÁGUA
28/01/2019 646 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 1.088,97
PREFEITURA .
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES empenho 50 ref. INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES .
28/01/2019 646 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINSER Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 30,80
empenho 50 ref. SINSER .
EMPRÉSTIMOS EM empenho 50 ref. EMPRÉSTIMOS EM
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO .
ASSEMFRA empenho 50 ref. ASSEMFRA .
EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 50 ref. EMPRÉSTIMOS EM
PAGAR CONSIGNAÇÃO - BRADESCO .
EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 50 ref. ASSEMFRA .
PAGAR
EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 50 ref. INDENIZAÇÕES E
PAGAR RESTITUIÇÕES .
A TRANSPORTAR: 46.258.414,99 46.237.765,45

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.258.414,99 46.237.765,45

PAGAR
PAGAR PREFEITURA .
EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 50 ref. SINSER .
PAGAR
PAGAR
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO empenho 50 ref. EMPRÉSTIMOS EM
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO .
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO empenho 50 ref. ASSEMFRA .
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO empenho 50 ref. INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES .
PREFEITURA .
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO empenho 50 ref. SINSER .
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR empenho 50 ref. EMPRÉSTIMOS EM
LIQUIDAÇÃO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO .
COMPROMETIDA POR empenho 50 ref. ASSEMFRA .
LIQUIDAÇÃO
LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR empenho 50 ref. INDENIZAÇÕES E
LIQUIDAÇÃO RESTITUIÇÕES .
COMPROMETIDA POR empenho 50 ref. SINSER .
LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES CONSIGNAÇÃO - BRADESCO .
COMPROMETIDA POR empenho 50 ref. ASSEMFRA .
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RESTITUIÇÕES .
COMPROMETIDA POR empenho 50 ref. SINSER .
28/01/2019 647 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA Liquidação 51 do empenho 124. 745,02
PÚBLICO DE ÁGUA
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO
DE FUNÇÕES
A TRANSPORTAR: 46.286.893,83 46.286.148,81

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.286.893,83 46.286.148,81

PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PÚBLICO DE ÁGUA
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PÚBLICO DE ÁGUA
28/01/2019 649 2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 I.N.S.S.Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 25,04
PAGAR
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PÚBLICO DE ÁGUA
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PÚBLICO DE ÁGUA
28/01/2019 651 3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS Liquidação 55 do empenho 128. 628,91
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
A TRANSPORTAR: 46.299.403,12 46.299.403,12

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.299.403,12 46.299.403,12

PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PÚBLICO DE ÁGUA
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PÚBLICO DE ÁGUA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SANEFRAI - GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
SANEFRAI - GERENCIAMENTO DE empenho 59 ref. I.N.S.S. .
RESIDUOS SÓLIDOS
SANEFRAI - GERENCIAMENTO DE empenho 59 ref. ADIANTAMENTO
RESIDUOS SÓLIDOS CONSIGNADO - UTIL CARD .
28/01/2019 655 2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 I.N.S.S. Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 222,09
ADIANTAMENTO CONSIGNADO - empenho 59 ref. ADIANTAMENTO
UTIL CARD CONSIGNADO - UTIL CARD .
PAGAR
A TRANSPORTAR: 46.321.145,80 46.318.147,50

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.321.145,80 46.318.147,50

EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 59 ref. ADIANTAMENTO
PAGAR CONSIGNADO - UTIL CARD .
PAGAR
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO empenho 59 ref. ADIANTAMENTO
CONSIGNADO - UTIL CARD .
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR empenho 59 ref. ADIANTAMENTO
LIQUIDAÇÃO CONSIGNADO - UTIL CARD .
LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES CONSIGNADO - UTIL CARD .
RESIDUOS SÓLIDOS
SANEFRAI - GERENCIAMENTO DE empenho 60 ref. IRRF A RECOLHER
RESIDUOS SÓLIDOS PREFEITURA .
SANEFRAI - GERENCIAMENTO DE empenho 60 ref. EMPRÉSTIMOS EM
RESIDUOS SÓLIDOS CONSIGNAÇÃO - BRADESCO .
SANEFRAI - GERENCIAMENTO DE empenho 60 ref. INDENIZAÇÕES E
RESIDUOS SÓLIDOS RESTITUIÇÕES .
SANEFRAI - GERENCIAMENTO DE empenho 60 ref. I.N.S.S. .
RESIDUOS SÓLIDOS
PREFEITURA .
RESTITUIÇÕES .
PAGAR PREFEITURA .
PAGAR
PAGAR
PREFEITURA .
A TRANSPORTAR: 46.342.266,78 46.340.871,16

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.342.266,78 46.340.871,16

RESTITUIÇÕES .
DISPONIBILIDADE POR
LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
RESIDUOS SÓLIDOS
SERVIÇO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
RESIDUOS SÓLIDOS
28/01/2019 658 3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS Liquidação 62 do empenho 134. 700,10
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
RESIDUOS SÓLIDOS
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
A TRANSPORTAR: 46.353.231,13 46.353.231,13

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.353.231,13 46.353.231,13

PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SANEFRAI - ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
SANEFRAI - ESGOTAMENTO empenho 64 ref. INDENIZAÇÕES E
SANITÁRIO RESTITUIÇÕES .
SANEFRAI - ESGOTAMENTO empenho 64 ref. I.N.S.S. .
SANITÁRIO
RESTITUIÇÕES .
PAGAR
PAGAR
RESTITUIÇÕES .
DISPONIBILIDADE POR
LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SANITÁRIO
SANEFRAI - ESGOTAMENTO empenho 65 ref. I.N.S.S. .
SANITÁRIO
SANEFRAI - ESGOTAMENTO empenho 65 ref. IRRF A RECOLHER
SANITÁRIO PREFEITURA .
SANEFRAI - ESGOTAMENTO empenho 65 ref. EMPRÉSTIMOS EM
SANITÁRIO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO .
SANEFRAI - ESGOTAMENTO empenho 65 ref. INDENIZAÇÕES E
SANITÁRIO RESTITUIÇÕES .
A TRANSPORTAR: 46.364.253,04 46.365.706,11

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.364.253,04 46.365.706,11

PREFEITURA .
RESTITUIÇÕES .
PAGAR
PAGAR PREFEITURA .
PAGAR
PREFEITURA .
RESTITUIÇÕES .
DISPONIBILIDADE POR
LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SANITÁRIO
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO
DE FUNÇÕES
A TRANSPORTAR: 46.372.272,37 46.371.543,56

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.372.272,37 46.371.543,56

PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SANITÁRIO
SERVIÇO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SANEFRAI- DRENAGEM PLUVIAL
SANEFRAI- DRENAGEM PLUVIAL empenho 68 ref. I.N.S.S. .
SANEFRAI- DRENAGEM PLUVIAL empenho 68 ref. INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES .
RESTITUIÇÕES .
PAGAR
PAGAR
RESTITUIÇÕES .
DISPONIBILIDADE POR
LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SANEFRAI- DRENAGEM PLUVIAL empenho 69 ref. I.N.S.S. .
A TRANSPORTAR: 46.381.283,42 46.381.273,98

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.381.283,42 46.381.273,98

PAGAR
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
28/01/2019 668 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Liquidação 72 do empenho 143. 24.014,62
GESTÃO ADMINISTRATIVA
SANEFRAI
28/01/2019 668 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 349,72
GESTÃO ADMINISTRATIVA empenho 72 ref. EMPRÉSTIMOS EM
SANEFRAI CONSIGNAÇÃO - BRADESCO .
28/01/2019 668 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 2.173,94
GESTÃO ADMINISTRATIVA empenho 72 ref. I.N.S.S. .
SANEFRAI
GESTÃO ADMINISTRATIVA empenho 72 ref. EMPRÉSTIMO EM
SANEFRAI CONSIGNAÇÃO - CAIXA .
GESTÃO ADMINISTRATIVA empenho 72 ref. ADIANTAMENTO
SANEFRAI CONSIGNADO - UTIL CARD .
GESTÃO ADMINISTRATIVA empenho 72 ref. IRRF A RECOLHER
SANEFRAI PREFEITURA .
GESTÃO ADMINISTRATIVA empenho 72 ref. INDENIZAÇÕES E
SANEFRAI RESTITUIÇÕES .
28/01/2019 668 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de 2.517,00
PREFEITURA .
A TRANSPORTAR: 46.394.362,74 46.415.919,90

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.394.362,74 46.415.919,90

RESTITUIÇÕES .
EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO - empenho 72 ref. EMPRÉSTIMO EM
CAIXA CONSIGNAÇÃO - CAIXA .
ADIANTAMENTO CONSIGNADO - empenho 72 ref. ADIANTAMENTO
UTIL CARD CONSIGNADO - UTIL CARD .
PAGAR
EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 72 ref. EMPRÉSTIMO EM
PAGAR CONSIGNAÇÃO - CAIXA .
EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 72 ref. ADIANTAMENTO
PAGAR CONSIGNADO - UTIL CARD .
PAGAR PREFEITURA .
PAGAR
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO empenho 72 ref. EMPRÉSTIMO EM
CONSIGNAÇÃO - CAIXA .
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO empenho 72 ref. ADIANTAMENTO
CONSIGNADO - UTIL CARD .
PREFEITURA .
RESTITUIÇÕES .
DISPONIBILIDADE POR
LIQUIDAÇÃO CONSIGNADO - UTIL CARD .
LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR empenho 72 ref. EMPRÉSTIMO EM
LIQUIDAÇÃO CONSIGNAÇÃO - CAIXA .
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 46.480.703,40 46.473.555,00

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.480.703,40 46.473.555,00

CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES CONSIGNADO - UTIL CARD .
COMPROMETIDA POR empenho 72 ref. EMPRÉSTIMO EM
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES CONSIGNAÇÃO - CAIXA .
28/01/2019 669 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Liquidação 73 do empenho 144. 174,71
SANEFRAI
SERVIÇO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
28/01/2019 670 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Liquidação 74 do empenho 145. 362,36
SANEFRAI
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
28/01/2019 671 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Liquidação 75 do empenho 146. 9.109,76
INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SEGURIDADE SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES
A TRANSPORTAR: 46.515.105,41 46.512.374,65

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.515.105,41 46.512.374,65

PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SEGURIDADE SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
28/01/2019 674 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Liquidação 78 do empenho 149. 647,80
SEGURIDADE SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SEGURIDADE SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SA SANEFRAI 12496-6
CONSTRUCAO LTDA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
A TRANSPORTAR: 46.560.170,40 46.560.170,40

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.560.170,40 46.560.170,40

SA SANEFRAI 12496-6
28/01/2019 677 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA Pagamento da O.P. 30 do empenho 26. 432,30
TERESINHA TRANSPORTES E
TURISMO LTDA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
SAN
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
SAN
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
28/01/2019 680 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAM - Pagamento da O.P. 39 do empenho 37. 1.891,37
CONS. INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO AMB.
PAGAR
28/01/2019 680 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CISAM - Execução contratual do contrato 39 (núm. 37) - . 1.891,37
SANEAMENTO AMB.
SANEAMENTO AMB.
SANEAMENTO AMB.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
A TRANSPORTAR: 46.572.283,15 46.570.391,78

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.572.283,15 46.570.391,78

28/01/2019 680 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A Execução contratual do contrato 39 (núm. 37) - . 1.891,37
COMPROVAR
SA SANEFRAI 12496-6
28/01/2019 681 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAM - Pagamento da O.P. 40 do empenho 38. 2.204,45
SANEAMENTO AMB.
PAGAR
SANEAMENTO AMB.
SANEAMENTO AMB.
SANEAMENTO AMB.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
28/01/2019 681 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A Execução contratual do contrato 40 (núm. 38) - . 2.204,45
COMPROVAR
SA SANEFRAI 12496-6
28/01/2019 682 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAM - Pagamento da O.P. 41 do empenho 39. 315,78
SANEAMENTO AMB.
PAGAR
28/01/2019 682 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CISAM - Execução contratual do contrato 41 (núm. 39) - . 315,78
SANEAMENTO AMB.
SANEAMENTO AMB.
SANEAMENTO AMB.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
28/01/2019 682 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A Execução contratual do contrato 41 (núm. 39) - . 315,78
COMPROVAR
BRADESCO MOVIMENTO - 10.556-2
28/01/2019 683 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA Pagamento da O.P. 60 do empenho 122. 10.719,86
PÚBLICO DE ÁGUA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
PÚBLICO DE ÁGUA
A TRANSPORTAR: 46.630.692,37 46.630.692,37

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.630.692,37 46.630.692,37

PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
28/01/2019 685 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA Pagamento da O.P. 62 do empenho 124. 745,02
PÚBLICO DE ÁGUA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
PÚBLICO DE ÁGUA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
PÚBLICO DE ÁGUA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
PÚBLICO DE ÁGUA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
A TRANSPORTAR: 46.671.522,71 46.671.522,71

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.671.522,71 46.671.522,71

PÚBLICO DE ÁGUA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
PÚBLICO DE ÁGUA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
PÚBLICO DE ÁGUA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
PÚBLICO DE ÁGUA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
RESIDUOS SÓLIDOS
PAGAR
A TRANSPORTAR: 46.695.416,97 46.695.416,97

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.695.416,97 46.695.416,97

COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
RESIDUOS SÓLIDOS
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
RESIDUOS SÓLIDOS
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
RESIDUOS SÓLIDOS
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
RESIDUOS SÓLIDOS
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SANITÁRIO
A TRANSPORTAR: 46.720.610,60 46.720.610,60

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.720.610,60 46.720.610,60

PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SANITÁRIO
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SANITÁRIO
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SANITÁRIO
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
A TRANSPORTAR: 46.739.318,93 46.739.318,93

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.739.318,93 46.739.318,93

PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
28/01/2019 706 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Pagamento da O.P. 83 do empenho 143. 16.866,22
SANEFRAI
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
28/01/2019 707 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Pagamento da O.P. 84 do empenho 144. 174,71
SANEFRAI
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 46.797.797,06 46.797.622,35

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.797.797,06 46.797.622,35

DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
28/01/2019 708 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA - Pagamento da O.P. 85 do empenho 145. 362,36
SANEFRAI
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
28/01/2019 709 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB 113 Doc. 10,38
SA SANEFRAI 12496-6 .
EXERCICIO ANT.
PAGAR
28/01/2019 709 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB 113 Doc. 10,38
COMPROMETIDA POR .
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR .
UTILIZADA
28/01/2019 710 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) resto a pagar 39 OB 113 Doc. 13,35
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR .
LIQUIDAÇÃO
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
EXERCICIO ANT.
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
28/01/2019 712 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA Em liquidação 1 do empenho 126. 313,18
PÚBLICO DE ÁGUA
28/01/2019 712 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO Em liquidação 1 do empenho 126. 313,18
TERCEIRO SALÁRIO
A TRANSPORTAR: 46.846.818,51 46.846.818,51

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.846.818,51 46.846.818,51

28/01/2019 712 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO Em liquidação 1 do empenho 126. 313,18
28/01/2019 713 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA Em liquidação 2 do empenho 130. 3.461,03
PÚBLICO DE ÁGUA
28/01/2019 713 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS Em liquidação 2 do empenho 130. 3.461,03
28/01/2019 713 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO Em liquidação 2 do empenho 130. 3.461,03
28/01/2019 714 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA Em liquidação 3 do empenho 141. 118,08
28/01/2019 714 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO Em liquidação 3 do empenho 141. 118,08
TERCEIRO SALÁRIO
28/01/2019 715 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA Em liquidação 4 do empenho 142. 1.353,54
28/01/2019 715 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS Em liquidação 4 do empenho 142. 1.353,54
TOTAL DO DIA: 1.631.382,96 1.631.382,96
29/01/2019 716 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO Bloqueio 2 ref. a despesa 22. 20.372,33

DISPONÍVEL
29/01/2019 716 6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 Bloqueio 2 ref. a despesa 22. 20.372,33
BLOQUEIO DE CRÉDITO
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 46.881.013,82 46.880.969,93

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.881.013,82 46.880.969,93

(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 46.887.771,30 46.887.673,51

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.887.771,30 46.887.673,51

SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 46.897.641,76 46.893.022,10

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.897.641,76 46.893.022,10

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 46.897.906,61 46.897.862,45

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.897.906,61 46.897.862,45

SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 46.905.040,51 46.901.515,21

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.905.040,51 46.901.515,21

SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 46.909.696,10 46.909.651,13

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.909.696,10 46.909.651,13

SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (419229911020000).
29/01/2019 723 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS Arrecadação 1150 (lote 273) da receita 74,04
INDENIZAÇÕES orçamentária 10 ref. Outras Restituições -
SANEFRAI (419229911020000).
SANEFRAI (419229911020000).
SANEFRAI (419229911020000).
A TRANSPORTAR: 46.912.104,76 46.912.104,76

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.912.104,76 46.912.104,76

DISPONÍVEL
SANEFRAI (419229911020000).
SANEFRAI (419229911020000).
SANEFRAI (419229911020000).
SANEFRAI (419229911020000).
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 46.912.855,33 46.912.580,31

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.912.855,33 46.912.580,31

DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 46.913.188,69 46.913.128,15

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 46.913.188,69 46.913.128,15

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
QUIMICA DA 13 REGIAO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SA SANEFRAI 12496-6
QUIMICA DA 13 REGIAO
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
29/01/2019 736 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 RÁDIO Contrato 1463 (núm. CT19SF03) - RÁDIO 20.372,33
FRAIBURGO LTDA. FRAIBURGO LTDA. em execução.
29/01/2019 736 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 RÁDIO Contrato 1463 (núm. CT19SF03) - RÁDIO 20.372,33
FRAIBURGO LTDA. FRAIBURGO LTDA. em execução.
TOTAL DO DIA: 182.945,09 182.945,09
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 47.040.092,96 47.039.942,08

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.040.092,96 47.039.942,08

Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 47.040.998,59 47.040.954,03

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.040.998,59 47.040.954,03

Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 47.042.899,71 47.042.895,31

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.042.899,71 47.042.895,31

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
A TRANSPORTAR: 47.047.136,93 47.047.058,98

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.047.136,93 47.047.058,98

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
A TRANSPORTAR: 47.052.229,79 47.052.057,23

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.052.229,79 47.052.057,23

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
A TRANSPORTAR: 47.057.132,50 47.057.095,55

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.057.132,50 47.057.095,55

SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 47.068.506,34 47.061.894,52

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.068.506,34 47.061.894,52

Água (416100111090000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
(416100111050000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111050000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111090000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
(416100111050000).
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 47.087.741,44 47.078.411,88

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.087.741,44 47.078.411,88

DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL (416100111050000).
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DATA.
DATA.
DATA.
BRADESCO COBRANÇA - 10.590-2 TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA
DATA.
DATA.
A TRANSPORTAR: 47.237.796,40 47.237.767,40

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.237.796,40 47.237.767,40

DATA.
DE RECURSOS
DE RECURSOS
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
UTILIZADA
UTILIZADA
UTILIZADA
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
FUNREBOM COMPETÊNCIA JANEIRO/2019..
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 47.537.977,12 47.537.874,96

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.537.977,12 47.537.874,96

DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
30/01/2019 752 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 26 Doc. . 133,20
SA SANEFRAI 12496-6
30/01/2019 752 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 PLADISA Pagamento da despesa extra 1 ref. PLADISA . 133,20
30/01/2019 752 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 26 Doc. . 133,20
COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
30/01/2019 753 2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 I.N.S.S. Pagamento da despesa extra 2 ref. I.N.S.S. . 520,19
A TRANSPORTAR: 47.539.808,58 47.539.808,58

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.539.808,58 47.539.808,58

COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
30/01/2019 754 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Pagamento da despesa extra 3 ref. 608,23
EMPRÉSTIMOS EM EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO -
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO BRADESCO .
COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
30/01/2019 755 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A Pagamento da despesa extra 4 ref. IRRF A 13,47
RECOLHER PREFEITURA RECOLHER PREFEITURA .
COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
ADIANTAMENTO CONSIGNADO - ADIANTAMENTO CONSIGNADO - UTIL CARD
UTIL CARD .
COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
30/01/2019 760 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINSER Pagamento da despesa extra 9 ref. SINSER . 25,88
A TRANSPORTAR: 47.543.835,65 47.543.835,65

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.543.835,65 47.543.835,65

COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
30/01/2019 761 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 33 Doc. 10,00
ASSEMFRA ASSEMFRA .
30/01/2019 761 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 33 Doc. 10,00
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
30/01/2019 765 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 32 Doc. 1.121,74
30/01/2019 765 2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 I.N.S.S. Pagamento da despesa extra 16 ref. I.N.S.S. . 1.121,74
30/01/2019 765 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 32 Doc. 1.121,74
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
A TRANSPORTAR: 47.552.383,33 47.550.333,47

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.552.383,33 47.550.333,47

UTILIZADA
30/01/2019 768 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Pagamento da despesa extra 19 ref. 1.878,79
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
30/01/2019 770 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINSER Pagamento da despesa extra 21 ref. SINSER . 30,80
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
30/01/2019 771 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A Pagamento da despesa extra 22 ref. IRRF A 1.088,97
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
ASSEMFRA ASSEMFRA .
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
A TRANSPORTAR: 47.558.948,55 47.558.948,55

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.558.948,55 47.558.948,55

UTIL CARD .
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
A TRANSPORTAR: 47.563.017,21 47.563.043,09

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.563.017,21 47.563.043,09

COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
A TRANSPORTAR: 47.568.925,99 47.566.752,05

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.568.925,99 47.566.752,05

UTILIZADA
30/01/2019 790 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A Pagamento da despesa extra 41 ref. IRRF A 2.517,00
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO - CAIXA .
CAIXA
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
30/01/2019 794 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Pagamento da despesa extra 45 ref. 1.994,63
UTIL CARD .
COMPROMETIDA POR .
UTILIZADA
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 47.596.494,91 47.596.494,91

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.596.494,91 47.596.494,91

DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES
EMPRESARIAIS DE SANTA CA
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -
CONSOLIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
CONSOLIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
CONSOLIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
CONSOLIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 47.629.299,49 47.629.299,49

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.629.299,49 47.629.299,49

PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
CONSOLIDAÇÃO
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
30/01/2019 803 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Anulação 1 da liquidação 79. 17,29
SEGURIDADE SOCIAL
30/01/2019 803 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 Anulação 1 da liquidação 79. 17,29
CONTRIBUIÇÕES
30/01/2019 803 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO Anulação 1 da liquidação 79. 17,29
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
30/01/2019 804 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEÃO Anulação 2 da liquidação 20. 598,38
30/01/2019 804 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS Anulação 2 da liquidação 20. 598,38
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SA SANEFRAI 12496-6
30/01/2019 805 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Pagamento da O.P. 86 do empenho 146. 9.109,76
SEGURIDADE SOCIAL
PAGAR
A TRANSPORTAR: 47.658.244,40 47.658.244,40

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.658.244,40 47.658.244,40

COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
SEGURIDADE SOCIAL
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
SEGURIDADE SOCIAL
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
30/01/2019 808 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Pagamento da O.P. 89 do empenho 149. 647,80
SEGURIDADE SOCIAL
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
SEGURIDADE SOCIAL
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
30/01/2019 810 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Anulação do pagamento do(a) O.P. 90 OB 32 17,29
SA SANEFRAI 12496-6 Doc. .
30/01/2019 810 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Anulação 1 de pagamento da O.P. 90. 17,29
SEGURIDADE SOCIAL
A TRANSPORTAR: 47.699.957,96 47.699.957,96

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.699.957,96 47.699.957,96

30/01/2019 810 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO Anulação 1 de pagamento da O.P. 90. 17,29
PAGAR
30/01/2019 810 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO Anulação 1 de pagamento da O.P. 90. 17,29
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
30/01/2019 811 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Pagamento do restos a pagar 33 da ordem 1.620,08
CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS anterior 2329/18.
E REMUNERAÇÕES DO
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
30/01/2019 812 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Pagamento do restos a pagar 34 da ordem 574,67
E REMUNERAÇÕES DO
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
30/01/2019 813 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Pagamento do restos a pagar 35 da ordem 503,19
E REMUNERAÇÕES DO
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
30/01/2019 814 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - Pagamento do restos a pagar 36 da ordem 1.240,00
E REMUNERAÇÕES DO
EXERCICIO ANT.
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
A TRANSPORTAR: 47.711.806,36 47.710.566,36

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.711.806,36 47.710.566,36

DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
TOTAL DO DIA: 671.864,28 671.864,28
SANEFRAI (419229911020000).
SANEFRAI (419229911020000).
SANEFRAI (419229911020000).
SANEFRAI (419229911020000).
DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 47.712.697,48 47.712.638,77

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.712.697,48 47.712.638,77

DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 (416100111070000).
SICOOB 14.386-3 Água (416100111060000).
SICOOB 14.386-3 SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 47.713.868,56 47.713.770,71

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.713.868,56 47.713.770,71

DISPONÍVEL
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 47.717.846,11 47.716.093,93

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.717.846,11 47.716.093,93

SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
A TRANSPORTAR: 47.722.520,61 47.721.529,13

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.722.520,61 47.721.529,13

Água (416100111060000).
(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
A TRANSPORTAR: 47.725.306,03 47.725.276,14

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.725.306,03 47.725.276,14

(416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI (416909911050000).
(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (416909911050000).
A TRANSPORTAR: 47.740.844,66 47.740.336,58

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.740.844,66 47.740.336,58

(416100111070000).
(416100111070000).
Água (416100111060000).
SANEFRAI (411220111010000).
SANEFRAI (411220111010000).
Água (416100111060000).
(416100111070000).
(416100111070000).
SANEFRAI (416909911050000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DE RECURSOS (416100111070000).
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SANEFRAI 50-0 orçamentária 3 ref. Remun. Dep. Banc.
SANEFRAI (413210011071300).
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS orçamentária 3 ref. Remun. Dep. Banc.
BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO SANEFRAI (413210011071300).
A REALIZAR orçamentária 3 ref. Remun. Dep. Banc.
SANEFRAI (413210011071300).
A TRANSPORTAR: 47.771.828,54 47.770.450,98

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.771.828,54 47.770.450,98

31/01/2019 823 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Remun. Arrecadação 670 (lote 160) da receita 1.377,56
Dep. Banc. SANEFRAI orçamentária 3 ref. Remun. Dep. Banc.
SANEFRAI (413210011071300).
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 3 ref. Remun. Dep. Banc.
DISPONIBILIDADE POR orçamentária 3 ref. Remun. Dep. Banc.
DISPONÍVEL
SA SANEFRAI 12496-6 orçamentária 3 ref. Remun. Dep. Banc.
SANEFRAI (413210011071300).
SANEFRAI (413210011071300).
31/01/2019 824 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Remun. Arrecadação 671 (lote 161) da receita 1.431,60
SANEFRAI (413210011071300).
DISPONÍVEL
BRADESCO COBRANÇA - 10.590-2 orçamentária 3 ref. Remun. Dep. Banc.
SANEFRAI (413210011071300).
SANEFRAI (413210011071300).
31/01/2019 825 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Remun. Arrecadação 672 (lote 162) da receita 26,78
SANEFRAI (413210011071300).
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
SICOOB 14.386-3 FUNREBOM COMPETÊNCIA JANEIRO/2019..
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 47.777.623,06 47.777.609,32

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.777.623,06 47.777.609,32

DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
COMPETÊNCIA JANEIRO/2019..
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 47.777.870,83 47.777.850,83

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.777.870,83 47.777.850,83

DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
A TRANSPORTAR: 47.779.053,28 47.779.043,28

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.779.053,28 47.779.043,28

DISPONÍVEL
31/01/2019 836 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B. Lançamento contábil 192 ref PELA 3,01
BRASIL - GARANTIA CONSEST REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCÁRIO
PRÉ-MOLDADOS LTDA 22.814-1 01/2019.
GARANTIA - CONSEST REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCÁRIO
PRÉ-MOLDADOS LTDA 01/2019.
DE RECURSOS
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
COMPROMETIDA POR ENTRADAS fonte de recurso. Lançamento contábil 192.
COMPENSATÓRIAS
31/01/2019 837 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) Lançamento contábil 194 ref DEPRECIAÇÃO 21.654,26
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS REF. MES 01/2019.
DEMAIS BENS MÓVEIS
31/01/2019 837 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 Lançamento contábil 194 ref DEPRECIAÇÃO 21.654,26
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS BENS MOVEIS REF. MES 01/2019.
31/01/2019 838 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) Lançamento contábil 195 ref DEPRECIAÇÃO 1.999,08
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS REF. MES 01/2019.
DEMAIS BENS IMÓVEIS
31/01/2019 838 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 Lançamento contábil 195 ref DEPRECIAÇÃO 1.999,08
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS BENS IMOVEIS REF. MES 01/2019.
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE POR
SUPRIMENTO DE FUNDOS
31/01/2019 842 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANDRÉA Liquidação 86 do empenho 156. 2.000,00
PUHL
A TRANSPORTAR: 47.808.554,65 47.806.554,65

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.808.554,65 47.806.554,65

PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
31/01/2019 843 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANDRÉA Liquidação 87 do empenho 157. 2.000,00
PUHL
PAGAR
DISPONIBILIDADE POR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
SA SANEFRAI 12496-6
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
A TRANSPORTAR: 47.847.874,65 47.848.234,65

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.847.874,65 47.848.234,65

PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
SA SANEFRAI 12496-6
PAGAR
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR
UTILIZADA
31/01/2019 849 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 101929 Doc. 2.000,00
31/01/2019 849 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANDRÉA Pagamento da O.P. 98 do empenho 156. 2.000,00
PUHL
PAGAR
CONTROLE DE
31/01/2019 849 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 101929 Doc. 2.000,00
COMPROMETIDA POR .
LIQUIDAÇÃO
UTILIZADA
PUHL
31/01/2019 850 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 101930 Doc. 2.000,00
PUHL
PAGAR
CONTROLE DE
COMPROMETIDA POR .
LIQUIDAÇÃO
UTILIZADA
A TRANSPORTAR: 47.872.514,65 47.870.514,65

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019
N. de Ordem: 1
DE TRANSPORTE: 47.872.514,65 47.870.514,65

PUHL
TOTAL DO DIA: 160.708,29 160.708,29
TOTAL GERAL: 47.872.514,65 47.872.514,65

FRAIBURGO, 02/03/2020
NIVALDO JOSÉ BONALDO Daiane Maria Tessari MÁRCIO LUÍS MACHADO

Presidente Contadora CRC/SC 31398 Controlador Interno
AUTARQUIA MUN. DE SANEAMENTO DE FBGO - SANEFRAI Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

LIVRO DIÁRIO N. de Ordem: 1
Página: 9028
LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem: 1
TERMO DE ENCERRAMENTO
Este livro, sob o número de ordem 1, contém 9028 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas
através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 9028, servindo de registro do Livro
Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2019 até 31/01/2019, da entidade do
setor público AUTARQUIA MUN. DE SANEAMENTO DE FBGO - SANEFRAI.
FRAIBURGO, 02 de Março de 2020.
NIVALDO JOSÉ BONALDO Daiane Maria Tessari MÁRCIO LUÍS MACHADO

Presidente Contadora CRC/SC 31398 Controlador Interno

Livro Diário Sanefrai2019

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SANTA CATARINA Exercício de 2019

Periodo 01/01/2019 até 31/01/2019

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

01/01/2019 1 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 BANCO Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos 1.493,08

A TRANSPORTAR: 2.405.623,81 42.685,17

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 2.405.623,81 42.685,17

A TRANSPORTAR: 7.551.843,79 827.296,86

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 7.551.843,79 827.296,86

A TRANSPORTAR: 7.554.373,06 855.633,80

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 7.554.373,06 855.633,80

A TRANSPORTAR: 8.929.273,49 8.750.840,37

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 8.929.273,49 8.750.840,37

A TRANSPORTAR: 9.183.274,98 8.750.840,37

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 9.183.274,98 8.750.840,37

A TRANSPORTAR: 9.211.177,01 8.754.998,19

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 9.211.177,01 8.754.998,19

A TRANSPORTAR: 9.211.177,01 9.149.676,21

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 9.211.177,01 9.149.676,21

A TRANSPORTAR: 9.211.177,01 9.205.895,35

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 9.211.177,01 9.205.895,35

A TRANSPORTAR: 10.357.155,50 9.211.177,01

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 10.357.155,50 9.211.177,01

A TRANSPORTAR: 11.780.265,16 9.211.177,01

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 11.780.265,16 9.211.177,01

A TRANSPORTAR: 12.934.198,36 9.211.177,01

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 12.934.198,36 9.211.177,01

A TRANSPORTAR: 15.242.937,22 9.211.177,01

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 15.242.937,22 9.211.177,01

A TRANSPORTAR: 15.322.109,38 10.329.009,42

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 15.322.109,38 10.329.009,42

A TRANSPORTAR: 15.322.109,38 11.788.161,08

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 15.322.109,38 11.788.161,08

A TRANSPORTAR: 15.322.109,38 12.942.143,08

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 15.322.109,38 12.942.143,08

A TRANSPORTAR: 15.322.109,38 15.206.102,33

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 15.322.109,38 15.206.102,33

A TRANSPORTAR: 15.456.373,25 15.330.608,30

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 15.456.373,25 15.330.608,30

A TRANSPORTAR: 15.758.892,91 15.521.194,41

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 15.758.892,91 15.521.194,41

A TRANSPORTAR: 15.758.892,91 15.761.412,15

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE: 15.758.892,91 15.761.412,15

A TRANSPORTAR: 15.758.951,91 16.187.177,52

Data N. de Controle Conta Histórico Débito Crédito