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Compras - Cadastros PDF
Compras - Cadastros PDF
Compras
Cadastros
Sumário
Sumário.................................................................................................................................................. 2
1 Conceitos Básicos ........................................................................................................................ 3
1.1 Objetivos Instrucionais ................................................................................................................ 3
2 Moedas ........................................................................................................................................ 3
3 Condições de Pagamento ............................................................................................................ 4
3.1 Condições de Pagamento ........................................................................................................... 4
4 Condições de Pagamento - Cadastro .......................................................................................... 9
5 Produto........................................................................................................................................ 9
6 Fornecedor .................................................................................................................................. 10
7 Produto X Fornecedor ................................................................................................................. 11
8 Grupo x Fornecedor .................................................................................................................... 11
9 Tabela de Preços ......................................................................................................................... 12
10 Tolerância de Recebimento ........................................................................................................ 12
11 Tipos de Entrada e Saída ............................................................................................................. 13
12 TES Inteligente............................................................................................................................. 14
13 Conclusão .................................................................................................................................... 14
1 Conceitos Básicos
Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento Cadastro do ambiente Compras.
Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre os seguintes cadastros:
• Moedas.
• Condições de Pagamento.
• Produtos.
• Fornecedores.
• Produto X Fornecedor.
• Grupo X Fornecedor.
• Tabelas de Preços.
• Tolerância de recebimento.
• Tipos de Entrada e Saída (TES).
• TES Inteligente.
2 Moedas
No cadastro de moedas, a manutenção das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive aos finais de semana, pois todos os
cálculos em outras moedas dependem do preenchimento destas taxas. No ambiente de Compras e Estoques/Custos as taxas de moeda
tem fundamental importância para os cálculos de custos em outras moedas.
A Linha de Produto Microsiga Protheus já vem configurada com cinco moedas, sendo 1 padrão (moeda corrente do país) e 4
alternativas. Sempre que o sistema é carregado com uma nova data de processamento é solicitada a taxa das moedas alternativas. Caso o
cadastramento das moedas não seja feito neste momento, os dados poderão ser informados posteriormente, por meio deste cadastro.
Uma forma prática de atualizar as taxas das moedas para determinado período é efetuar suas Projeções. A projeção pode ser
realizada de duas formas:
Regressão linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (número de dias anteriores) a projeção é
realizada. Para se processar a regressão linear é necessária à existência de, no mínimo, 2 valores anteriores.
Inflação: projeta a inflação do mês informado, com base na taxa de inflação prevista para o período.
Importante!
Por se tratar da moeda padrão, não há projeção para a moeda 1.
3 Condições de Pagamento
A condição de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento aplicadas a uma negociação realizada com o
fornecedor. É este cadastro que define como serão gerados os títulos de pagamento/recebimento quando realizada a integração com o
ambiente Financeiro.
O ambiente de Compras possui nove opções para que as condições de pagamento sejam determinadas, e sua configuração é
realizada por meio do campo Tipo. Com eles, o usuário pode cadastrar as condições de pagamento desejadas, configurando-as de acordo
com a necessidade de seus negócios, informando datas de pagamentos, valores, parcelas etc. Cada um dos tipos de pagamento
disponíveis possui características próprias e gera códigos, de acordo com suas especificações. Conforme o tipo da condição, o sistema irá
tratar de forma diferenciada o conteúdo dos campos Código e Cond. Pagto, o que permite a configuração de diferentes condições de
pagamento, para aplicação aos pagamentos tanto de fornecedores como de clientes.
Na condição de pagamento tipo 1, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto.
indica o deslocamento em dias a partir da data base em que os títulos terão vencimento.
Exemplo:
Código: 001
Condição: 00, 30, 60.
Nesse exemplo, os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
Primeira parcela à vista.
Segunda parcela em 30 dias.
Terceira parcela em 60 dias.
Na condição de pagamento tipo 2, o campo Código representará os vencimentos da condição de pagamento e deverá ser
preenchido da seguinte forma:
O primeiro dígito indica a quantidade de dias que, multiplicados pelo multiplicador, determina o intervalo até a primeira parcela.
O segundo dígito indica a quantidade de parcelas a serem geradas.
O terceiro dígito é a quantidade de dias que, multiplicados pelo multiplicador, determina o intervalo de dias entre as parcelas a
gerar.
Exemplo:
Código: 341.
Condição: 7.
Nesse exemplo a condição de pagamento irá gerar 4 parcelas, sendo a primeira com vencimento após 21 dias da database e as
próximas 3 com intervalo de sete dias.
Na condição de pagamento tipo 5, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
O campo Cond. Pagto representa a o intervalo de dias para o primeiro vencimento, a quantidade de duplicatas e os dias de
intervalo entre os vencimentos. Deve ser preenchido conforme a seguinte regra:
O primeiro valor representa o número dias para vencimento da primeira parcela.
O segundo valor representa a quantidade de parcelas a gerar.
O terceiro valor representa a quantidade de dias de intervalo entre as parcelas.
Exemplo:
Condição: 10, 12, 30.
Nesse exemplo serão geradas 12 parcelas, sendo a primeira com vencimento a 10 dias da database e as demais com intervalo de
30 entre elas.
Na condição de pagamento tipo 5, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
O campo Cond. Pagto representa a o intervalo de dias para o primeiro vencimento, a quantidade de duplicatas e os dias de
intervalo entre os vencimentos. Deve ser preenchido conforme a seguinte regra:
O primeiro valor representa o número dias para vencimento da primeira parcela.
O segundo valor representa a quantidade de parcelas a gerar.
O terceiro valor representa a quantidade de dias de intervalo entre as parcelas.
Exemplo:
Condição: 10, 12, 30.
Nesse exemplo serão geradas 12 parcelas, sendo a primeira com vencimento a 10 dias da database e as demais com intervalo de
30 entre elas.
Na condição de pagamento tipo 6, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
O campo Cond. Pagto assume dias da semana, padronizado para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada
parcela. Deverá ser preenchido conforme a seguinte regra:
O primeiro valor representa a quantidade de parcelas a gerar.
O segundo valor representa o intervalo de dias para o vencimento da primeira parcela.
O terceiro valor representa o dia da semana para vencimento da parcela e deve ser preenchido de 1 a 7, sendo 1 domingo e assim
por diante.
O quarto valor representa a quantidade de dias de intervalo entre cada parcela.
Exemplo:
Condição: 6, 15, 4, 30.
Nesse exemplo serão geradas seis parcelas, todas com vencimento na quarta-feira, sendo a primeira com vencimento com 15
dias após a database e as demais com intervalo de 30 dias.
Na condição de pagamento tipo 7, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
O campo Cond. Pagto determina a quantidade de parcelas e os dias de vencimento de cada parcela.
Deve ser preenchido conforme regra abaixo:
O primeiro valor representa a quantidade de parcelas a gerar.
Os demais valores, sequencialmente, representam o dia para vencimento de cada parcela gerada.
Exemplo:
Condição: 03, 05, 10, 15.
Nesse exemplo, considerando-se a geração de título com database de 25 de março, serão geradas 3 parcelas, a primeira com
vencimento em 5 de abril, a segunda com vencimento em 10 de maio e a terceira com vencimento em 15 de junho.
Na condição de pagamento tipo 7, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
O campo Cond. Pagto determina a quantidade de parcelas e os dias de vencimento de cada parcela.
Deve ser preenchido conforme regra abaixo:
O primeiro valor representa a quantidade de parcelas a gerar.
Os demais valores, sequencialmente, representam o dia para vencimento de cada parcela gerada.
Exemplo:
Condição: 03, 05, 10, 15.
Nesse exemplo, considerando-se a geração de título com database de 25 de março, serão geradas 3 parcelas, a primeira com
vencimento em 5 de abril, a segunda com vencimento em 10 de maio e a terceira com vencimento em 15 de junho.
Na condição de pagamento tipo 8, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
O campo Cond. Pagto representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela. Dd são os deslocamentos em dias a
partir da data base para o vencimento dos títulos e pp são os percentuais de cada parcela.
Exemplo:
Condição: [30, 60, 90], [25, 35, 40].
Nesse exemplo serão geradas 3 parcelas, com vencimentos em 30, 60 e 90 dias e com valor de 25%, 35% e 40%, respectivamente,
do valor total.
Na condicão de pagamento tipo B, o usuário pode definir qualquer código para representá-la. O campo Cond. Pagto poderá ser
preenchido com qualquer valor, pois não é considerado neste tipo de condição de pagamento.
Este tipo de condição possibilita a combinação de diversos tipos de vencimentos em uma única uma condição de pagamento. Na
interface de inclusão de condição de pagamento, a área superior apresenta os campos para definição dos tipos das condições de
pagamento já existentes; a área inferior, apresenta linhas para definição dos itens quando a condição for tipo B, neste caso, somente os
campos definidos nos itens serão considerados para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.
5 Produto
Este cadastro contém as principais informações sobre os produtos e serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa,
propiciando assim o seu controle em todos os ambientes do sistema. É neste cadastro, por exemplo, que estão armazenados os
indicadores de produtos e demais informações do item.
As empresas exclusivamente comerciais terão, possivelmente, apenas produtos para revenda e materiais de consumo. Já as
empresas industriais terão, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para produção: produtos acabados,
produtos intermediários, matérias-primas, materiais de consumo, inclusive mão de obra ou serviços agregados à fabricação que devem
compor o custo do produto final.
A definição de produto é genérica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o ramo de atuação da
organização, bem como do ambiente utilizado.
Forn. Padrão: preencha com o fornecedor padrão do produto a ser utilizado quando fornecido por contrato de parceria.
Loja Padrão: preencha com a loja do fornecedor padrão do produto a ser utilizado quando fornecido por contrato de
parceria.
Aliq. ICMS: preencha com a alíquota de ICMS aplicado ao produto.
Aliq. IPI: preencha com a alíquota de IPI aplicado ao produto.
Qtd. Embalagem: preencha com a quantidade mínima de aquisição do produto a ser considerado nos processos de
compra. Quando preenchido, serão compradas apenas quantidades múltiplas da quantidade informada neste campo e
em lotes da quantidade por embalagem.
Lote Econômico: preencha com a quantidade economicamente viável para início do processo de compra ou produção do
produto. Quando informado, a quantidade a ser comprada ou produzida será deverá sempre ser igual ou superior ao lote
econômico (sendo ajustada ao lote econômico quando menor).
Segurança: preencha com a quantidade mínima de produto em estoque para evitar a falta dele.
Entrega e Tipo Prazo: preencha com o prazo de entrega (lead time) do produto.
Nota Mínima: preencha com a nota mínima para que o produto seja dispensado do controle de qualidade.
Tipo de C.Q.: identifica o tipo de controle de qualidade a ser usado para o item, sendo: 1- Materiais (rotinas do ambiente
de Estoque/Custos) ou 2- Quality (Integração com o ambiente de Inspeção de Entradas/Inspeção de Processos).
3. Confirme.
6 Fornecedor
Fornecedor é uma entidade que tem por objetivo suprir às necessidades de produtos ou serviços de uma empresa, seja ela
nacional, ou não. Quando o fornecedor é um prestador de serviços, o serviço por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos. O
devido preenchimento deste cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor, visto que os dados poderão ser
utilizados em outras rotinas do sistema.
7 Produto X Fornecedor
Esse cadastro armazena informações referentes à relação dos produtos com seus respectivos fornecedores. Essas informações
são utilizadas pela Linha de Produto Microsiga Protheus para realizar a avaliação das especificações de um fornecedor para determinado
produto como, por exemplo:
• Na rotina de geração das cotações de compras, quando são enviadas aos fornecedores dos produtos cadastrados.
• Para controle dos produtos a serem enviados para o controle de qualidade.
M
8 Grupo x Fornecedor
Esse cadastro permite o relacionamento dos produtos com seus fornecedores por meio do Agrupador grupo de produtos. É
utlizado na geração de cotação para obter a lista de fornecedores que participam do processo de cotação.
9 Tabela de Preços
Este cadastro permite registrar as tabelas de preços dos fornecedores que atendem à empresa, bem como informações
associadas, como por exemplo, condições de pagamento aplicadas à negociação. Neste cadastro podem ser informados os preços e a
condição de pagamento a serem praticados durante uma negociação com o fornecedor proprietário da tabela. Quando informada a
condição de pagamento, o sistema não permitirá que outra condição seja utilizada nos processos de compras (cotações e pedidos).
As tabelas de preços pode ser aplicadas em diversos fluxos do ambiente de compras, como por exemplo, em pedidos de compras,
geração e atualização de cotações, entre outros.
10 Tolerância de Recebimento
Esta rotina permite cadastrar regras de tolerância de recebimento de materiais, com o objetivo de validar as entregas realizadas
pelo fornecedor (durante a digitação do documento de entrada) com preço e/ou quantidade acima do pedido. Nesse cadastro devem ser
definidas as regras para aceite de vigências entre pedidos de compra e documentos de entrada, identificadas por fornecedor, produto
e/ou grupo de materiais.
Nas rotinas de recebimento de materiais, o sistema compara o preço e quantidade informados no documento de entrada com as
do pedido de compras. Caso haja divergência será feita uma análise sobre a existência de alguma regra de tolerância para o produto,
fornecedor e/ou grupo de materiais. Se o sistema encontrar alguma referência relevante, ele verificará se a tolerância está sendo
respeitada. Caso exceda a tolerância registrada, esta entrada ficará bloqueada, aguardando uma aprovação ou exclusão do documento
cadastrado no controle de alçada.
No ambiente de Compras, assim como em todo o sistema da Linha de Produto Microsiga Protheus, o Tipo de Entrada e Saída
(TES) é responsável pela correta classificação dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema, sendo assim, sua inclusão
é obrigatória. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois por meio dele é possível:
• Controlar a entrada e saída de produtos/valores no estoque (integração com os ambientes: SIGAEST - Estoque e Custos,
SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras), atualizando os custos de entrada e saída.
• Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou saída), bem como, definir sua escrituração nos Livros
Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integração com o ambiente SIGAFIS - Livros Fiscais).
• Incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na carteira a pagar (compras/entradas) (integração com
os ambientes SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras).
Tipos de
12 TES Inteligente
O cadastro de TES Inteligente permite a criação de regras para a sugestão do TES nas rotinas de pedido de compras, documento
de entrada, orçamento de venda e pedido de venda, de acordo com a operação que está sendo realizada, reduzindo assim o uso
incorreto de TES nas movimentações.
A regra deve ser definida e cadastrada a partir do tipo de operação que identifica o tipo de movimentação que está sendo
realizada para o material (exemplos: venda, simples remessa, empréstimo e consignação). Assim, para cada tipo de operação poderá ser
sugerida uma TES diferenciada.
Além da sugestão conforme tipo de operação aplicada ao movimento, a sugestão do TES inteligente pode ser feita por outros
parâmetros, como:
• Código do fornecedor.
• Produto.
• Estado de origem do fornecedor.
• Grupo de tributação.
Para cadastrar um TES Inteligente acesse:
Atualizações / Cadastros / TES Inteligente
1. Acione a opção Incluir.
2. Na interface de inclusão preencha os principais campos da rotina.
Tp. Operação: preencha com o código do tipo de operação ao qual se refere à regra de TES inteligente.
TES Entrada: preencha com o código do tipo de entrada que será sugerido às movimentações de entrada que se
enquadrarem nesta regra.
Fornecedor e Loja Forn.: preencha com o código e loja do fornecedor ao qual se aplica à regra de TES Inteligente. Informe
vazio para todos os fornecedores.
Estado: código do estado de origem dos fornecedores ao qual se aplica à regra de TES Inteligente. Informe vazio para todos
os estados.
Grupo Trib.: preencha com o código do grupo de tributação fiscal dos fornecedores ao qual se aplica à regra de TES
Inteligente. Informe vazio para todos os grupos.
Produto: preencha com o código do produto ao qual se aplica à regra de TES Inteligente. Informe vazio para todos os
produtos.
Grp. Tr. Prod.: preencha com o código do grupo e tributação fiscal dos produtos ao qual se aplica à regra de TES Inteligente.
Informe vazio para todos os grupos.
3. Confirme.
13 Conclusão
Assim, você terminou o treinamento de Cadastros do ambiente Compras.