TOTVS Connect

Série T & Série 1

quinta-feira, 7 de outubro de 2010

Dica - Saldo Financeiro em Estoque Diferente do Valor

Contábil: RM Nucleus
Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 10.80

Processo do Sistema: Integrações

SubProcesso: Contábil

 Sintoma

Divergência entre o saldo do produto em estoque e o saldo do produto na contabilidade para

contabilizações feitas a “custo médio”

 Causas

1º - Quando a base está parametrizada para utilizar “Contabilização On Line” e o evento

contábil utiliza fórmula com conteúdo custo médio ou valor unitário do item.

Desta forma, ao contabilizar o movimento a informação será apresentada como XXXX no Totvs
Gestão Contábil, porém se houver alguma alteração na fórmula que afeta o custo médio e
executada rotina de “Regeração de Saldos e Custos” estes dados serão atualizados no Totvs
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento mas “não” afetarão as informações já gravadas
no Totvs Gestão Contábil, fazendo com que os dados da ficha física financeira fiquem
divergentes dos dados contábeis.

2º - Quando o evento contábil está parametrizado para utilizar fórmula com conteúdo |
TABITM(VALORUNITARIO) | visto que, a informação em estoque é gravada depois da inclusão
do lançamento contábil.

 Solução

Para que a contabilização seja feita considerando o “custo médio” a base de dados tem que
estar parametrizada para utilizar “Contabilização Off-Line” onde os dados em estoque já
devem ter sido conferidos e definida data de fechamento de estoque, de forma que, não será
feita nenhuma alteração que afete o saldo em estoque com data anterior á parametrizada.
Neste caso específico a fórmula do evento contábil pode ser | TABITM(VALORUNITARIO) |,
pois as informações já estarão gravadas na base.
Se tratando de “Contabilização On Line” o conteúdo da fórmula do evento contábil deve ser
o mesmo da “Fórmula de Valor Financeiro” utilizada para composição do “Valor Unitário” do
item

Postado por TOTVS Connect às 16:26

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Marcadores: 11.00, estoque, saldo financeiro em estoque diferente do valor contábil, valor contábil

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