RO IRO PARA O |AMENTO MENSAL DE ESTOQUES 1) Verificar 0 volume e tipo de acertos feitos via TDs ~ CR0302 ( Verifieaso do autor da TD — CE0814); 2) Verificagio da movimentagto dos it lisa movimentagdes estranhas ( entradas/saidas simultineas, valores altos,etc..); = verifica a solugo do problema 3). Fazer a mesma verificacio para os acertos feitos por ACT - CE0302; 4) Relatério de Saldo Negativo — CE0919 ( Confrontar com o relatério de “Ocorréncias do Médio”) 5) Gerar relatério de horas aproprindas — CE0416 e fazer andlise das horas reportadas em cada centro de eusto. yam as suas atividades Obs.: Antes do Fechamento do Estoque, verificar com os responsaveis dos outros médulos se ja enc no mes, 6) Fazer o procedimento usual de fechamento de estoques: ENCERRAMENTO MES ANTERIOR AO QUE ESTA SENDO FECHADO: ENTRAR NO PROGRAMA CDO611 - PERIODO ~ VERIFICAR SE AS DATAS DE “DATA MEDIO” “SUMARIZADO ATE” E “CONTABILIZADO ATE” ESTAO NO ULTIMO DIA DO PERIODO ANTERIOR AO QUE VAI SER FECHADO (UM MES ANTES), ~ VERIFICAR SE AS DATAS DE “ULTIMO DIA FECHADO" £ “ULTIMO PERIODO FECHADO” ESTAO NO ULTIMO. DIA DE DOIS MESES ANTES DO QUE VAI SER FECHADO. O PERIODO EM ABERTO DEVE ESTAR COM DATAS DO MES QUE VAI SER FECHADO. 1, CE0409 - FECHAMENTO DO PERIODO ANTERIOR AO QUE ESTA SENDO FECHADO VERIFICAR SE 0 MES REFERE-SE AO MES ANTERIOR AO QUE ESTA SENDO FECHADO INSERIR 0 ESTABELECIMENTO EXECUTAR 2, CEO9I2 ~ INSTRUCAO NORMATIVA 86 VERIFICAR SE O MES REFERE-SE AO MES ANTERIOR AO QUE ESTA SENDO FECHADO. PARAMETROS ~ DIRETORIO PARA GRAVAGAO = ESCOLHER O DIRETORIO FECHAMENTO- ESTOQUE\ORTENGIMINS6\ANOMES PARAMETROS - ARMAZENA - OUTROS ~ ARQUIVO DIGITACAO - INSERIR - ESTABELECIMENTO IMPRESSAO~ TERMINAL SALVAR EXECUTAR3. OF0791 — REGISTRO DE INVENTARIO- \VERIFICAR SE O MES REFERE-SE AO MBS ANTERIOR AO QUE ESTA SENDO FECHADO PARAMETROS —"TERMO DE ABERTURA 620 IMPRESSAO ~ ARQUIVO - FSCOLHER 0 DIRETORIO FECHAMENTO ESTOQUEIORTENG \INVENTARIO\NOMES COLOCAR NO NOME OF0791_ANO E MES ANTERIOR AO QUE ESTA SENDO PECHADO SALVAR EXECUTAR 4, OF0702— REGISTRO DE CONTROLE DE PRODUGAO E ESTOQUE VERIFICAR SE O MES REFERE-SE AO MES ANTERIOR AO QUE ESTA SENDO FECHADO PARAMETROS~ TERMO DE ABERTURA ‘TERMO DE ENCERRAMENTO IMPRESSAO — ARQUIVO - ESCOLHER O DIRETORIO FECHAMENTO FSTOQUE\ORTENG \CONTR_PR_ESTOQUE\ANOMES, COLOCAR NO NOME OF0702_ANO E MES ANTERIOR AO QUE ESTA SENDO FECHADO SALVAR, EXECUTAR ENTRAR NO PROGRAMA CDO0611 ~ PERIODO ~ VERIFICAR SE TODAS AS DATAS ESTAO NO ULTIMO DIA DO PERIODO ANTERIOR AO QUE VAI SER FECHADO. 0 PERIODO EM ABERTO DEVE ESTAR COM DATAS DO MES (QUE VAI SER FECHADO (INICIO PERIODO E FIM PERIODO). FECHAMENTO DO MES: 1, CE0306 - NOTAS PENDENTES DIGITAGAO — INSERIR —ESTABELECIMENTO EXECUTAR ‘SE APARECEREM NOTAS PENDENTES, SOLICITAR ATUALIZAGAO NO RECEBIMENTO, ie 2. CB0304 ~ RELATORIO DE ITENS CRITICOS, PREENCHER ESTABELECIMENTO 1 YVERIFICAR SE O ULTIMO PERIODO FECHADO REFERE-SE AO MES QUE ACABOU DE ENCERRAR (ANTERIOR AO QUE ESTA SENDO FECHADO) PARAMETROS ~ DEIXAR MARCADO APENAS CRITICOS DIGTAGAO — INSERIR ESTABELECIMENTO IMPRESSAO- MANDAR PARA IMPRESSORA ANALISAR ITENS DO RELATORIO3. CE0401 — CALCULO DO PRECO MEDIO. DIGITAGAO ~ INSERIR ESTABELECIMENTO VERIFICAR SE 0 MES REFERE-SE AO MES QUE ESTA SENDO FECHADO MEDIO EM FASES DEVE ESTAR MARCADO (QUANDO FOR A PRIMEIRA FASE. NA SEGUNDA FASE DESMARCADO) CLICA NO CHECK VERDE IMPRESSAO ~ MANDAR PARA IMPRESSORA. PRECO MEDIO CALCULADO COM SUCESS0??? 4, CE0402—RAZAO DO ESTOQUE DIGITACAO— INSERIR ESTABELECIMENTO VERIFICAR SE O MES REFERE-SE AO MES QUE ESTA SENDO FECHADO_ IMPRESSAO ~ ARQUIVO - ESCOLHER O DIRETORIO FECHAMENTO ESTOQUE\ORTENG \RAZAO\ANOMES ‘COLOCAR NO NOME CB0402_ANO E MES QUE ESTA SENDO FECHADO SALVAR EXECUTAR 5, CE0403 - DIARIO AUXILIAR DO ESTOQUE. VERIFICAR SE 0 MES REFERE-SE AO MES QUE ESTA SENDO FECHADO PARAMETROS ~ ULTIMA PAGINA DO DIARIO ~ 0 DIGITAGAO~INSERIR ESTABELECIMENTO IMPRESSAO — ARQUIVO - ESCOLHER © DIRETORIO FECHAMENTO ESTOQUE\ORTENG \DIARIO\ANOMES COLOCAR NO NOME CE0403_ANO E MES QUE ESTA SENDO FECHADO SALVAR EXECUTAR 6, CE0404 ~ RELATORIO DE VALORIZACAO DO ESTOQUE DIGITAGAO ~ INSERIR ESTABELECIMENTO VERIFICAR SE O MES REFERE-SE AO MES QUE ESTA SENDO FECHADO- IMPRESSAO — ARQUIVO - ESCOLHER © DIRETORIO FECHAMENTO ESTOQUF\ORTENG \WALORIZACAO, ESTOQUE\ANOMES COLOCAR NO NOME CE0403_ANO E MES QUE ESTA SENDO FECHADO SALVAR EXECUTAR 7, CE0407 - SUMARIO CONTABIL, PARAMETROS ~ VERIFICA DIGITACAO ~ PREENCHER ESTABELECIMENTO CLICAR NO CHECK VERDE. IMPRESSAO - TERMINAL,EXECUTAR DIGITACAO— ELIMINAR ESTABELECIMENTO PARAMETROS ~ ATUALIZA. DIGITACAO — PREENCHER ESTABELECIMENTO, CLICAR NO CHECK VERDE IMPRESSAO - TERMINAL EXECUTAR ‘TOTAL DE DEBITOS E CREDITOS CONFEREM 922? DIGITACAO - ELIMINAR ESTABELECIMENTO PARAMETROS ~ IMPRIME / RESUMIDO DIGITACAO— PREENCHER ESTABELECIMENTO CLICAR NO CHECK VERDE IMPRESSAO ~ MANDAR PARA IMPRESSORA. BXECUTAR beset VALOR TOTAL DE SALDO COM VALOR DA CONTA 51110100.00004 (DEBITO — CREDITO) DO SUMARIO CONTABILDESATUALIZAGAO Caso seja necessério desatualizar 0 fechamento, executar o programa CE0420 ~ DESATUALIZACAO DO CALCULO DO PREGO MEDIO, DIGITAGAO — INSERIR ESTABELECIMENTO VERIFICAR SE A DATA REFERE-SE AO PRIMEIRO DIA DO MES QUE FOI FECHADO. CLICA NO CHECK VERDE DESATUALIZACAO DO CALCULO DO PRECO MEDIO REALIZADA COM SUCESSO??? APOS LIBERADO PARA FECHAR NOVAMENTE: EXECUTAR OS PROGRAMAS: 3. CE0401 - CALCULO DO PREGO MEDIO: 4. CEO{02 -RAZAO DO ESTOQUE 5. CR0403- DIARIO AUXILIAR DO ESTOQUE 6. CEO(04 - RELATORIO DE VALORIZACKO DO ESTOQUE, 7. CE0407 — SUMARIO CONTABIL 8, EES003A - RELATORIO DE REQUISICOES NO PER[ODO CONFORME INSTRUGOES ACIMA,7) Confrontao relttio“Ocorénias do Méio” X_ CEO919 * Relario de Saldo Negative” , ft ot 8) Com relatério “Ocorréncias do Médio” fazer as corres. a b 9) Apés 0 céleuto do médio ~ Contabilizagao (Estoque, CR,CE,CR,FOLLHA)— gerartatefos CROSO2, 10) Gerar o programa CSO11I-“IntegragHo Custos X Contabitidade” — para alimentar o programa CS0101 —“Custos Hordrios X Centro de Custos” 11) Gerar 0 programa CS0305 —“Termina Ordem de Produgiio” ~-(marcar o flag “Simulagio")- apés confetir 0 relatério, geralo desmarcando o flag Simulagio. |. 1 estoiai 12) Paca se tra a condo “TERMINADA” usar 0 programa CS03028 13) Cancel Lotes na Contabilidade 11) Descontabitizar / AvnctliyaQizcen. 15) Realizar o Célculo do Médio ( Desmarcando a opgo : FASES) 16) No médalo Custos ut ar os relatorios: ‘CS0501 — Comparative Real X Padrito ‘C80503 ~Resumo Ordem de Servigo ‘€80403 — Demonstrativo Contabil OS ‘€S0605 —Relacionamento Ordem (€S0201 ~ Custos Hordrios