DICA

CONTROLES FINANCEIROS BÁSICOS

Networkpreneurs Ltda.
Leonardo Oliveira

Índice
Controle Diário de Caixa - Anexo 1 Controle Mensal de Despesas - Anexo 6
Controle de Movimento Bancário - Anexo 2 Controle de Estoque - Anexo 7
Controle Diário de Venda - Anexo 3 Fluxo de Caixa - Anexo 8
Controle de Contas a Receber - Anexo 4 Planilha Auxiliar - Anexo 8A
Controle Analítico de Clientes - Anexo 4A Planilha Auxiliar - Anexo 8B
Controle de Contas a Pagar - Anexo 5 Apuração Mensal de Resultados - Anexo 9

Dados
Empresa: Nome da Empresa
Responsável: Nome do Analista
 Volta

Controle Diário de Caixa

Ferramenta: Passe o mouse na célula "Ferramenta" para exibir a informação
Procedimento: Passe o mouse na célula "Procedimento" para exibir a informação
Outras Finalidades: Passe o mouse na célula "Outras Fianlidades" para exibir a informação
Fique de olho: Passe o mouse na célula "Fique de Olho" para exibir a informação
Empresa: SERRALHERIA
Controle Diário de Caixa Mês/ano: AGOSTO/2010
Dia Histórico Entradas Saídas
10/1/2009 Saldo Anterior
venda A VISTA de peça para fulano de tal R$ 100.00
serviço motos slr ddd R$ 100.00
pgto boletos nª 333 e 456 R$ 2,552.00
recebimento atacaco fulano de tal R$ 195.00
recebimento atacaco fulano R$ 145.00
deposito bb em cheques n data R$ 1,500.00
8/5/2010 PGTO FORNEC TAL C CH 888 DE FULANO P/ 20/08 R$ - R$ 500.00
8/5/2010 PGTO FORNEC TAL DINHEIRO R$ 1,000.00
Retirada pró-labore R$ 500.00
Retirada pró-labore R$ 50.00
 Saldo a Transportar

CHEQUES PRÉ-DATADOS
BCO N. CH VALOR EMITENTE DATA
1 576898 300 ZÉ CARLOS 9/10/2010

TOTAL 300.00
a informação
bir a informação
a exibir a informação
bir a informação
Anexo 1
AGOSTO/2010
Saldo
R$ 4,100.00
R$ 4,200.00
R$ 4,300.00
R$ 1,748.00
R$ 1,943.00
R$ 2,088.00
R$ 588.00
R$ 88.00
R$ 1,088.00
R$ 588.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
 Volta

Controle de Movimento Bancário

Ferramenta: Passe o mouse na célula "Ferramenta" para exibir a informação
Procedimento: Passe o mouse na célula "Procedimento" para exibir a informação
Outras Finalidades: Passe o mouse na célula "Outras Fianlidades" para exibir a informação
Fique de olho: Passe o mouse na célula "Fique de Olho" para exibir a informação
Empresa: Nome da Empresa Anexo 2
Nº da Conta: Banco: Agência:
Data Histórico Crédito Débito Saldo
Saldo Anterior R$ 2,000.00
deposito nesta data de cheques ... R$ 1,500.00 R$ 3,500.00
lçto tarifa banco R$ 30.00 R$ 3,470.00
débito ch especial mês x R$ 120.00 R$ 3,350.00
cheque nº 222000 p pgto de fornec y R$ 5,000.00 R$ (1,650.00)
deposito nesta data de cheques ... R$ 2,000.00 R$ 350.00
deposito nesta data dinheiro ... R$ 1,500.00 R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
 R$ 1,850.00
Saldo a Transportar R$ 1,850.00
 Volta

CONTROLE DIÁRIO DE VENDA

Finalidade: Posicione o mouse na célula "Finalidade" para exibir a informação
Ferramenta: Posicione o mouse na célula "Ferramentas" para exibir a informação
Empresa: Nome da Empresa Mês/Ano:
Controle Diário de Venda
Dia à vista CH 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias cartao credi cartao déb
1 R$ 200.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 400.00 R$ 300.00 R$ 1,000.00 R$ 2,500.00
2 R$ 400.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 500.00
3 R$ 300.00 R$ 350.00 R$ 350.00
4
5 R$ 167.00 R$ 167.00 R$ 166.00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 R$ 200.00 R$ 200.00
21
22 R$ 400.00
23 R$ 100.00 R$ 200.00 R$ 250.00
24
25
26 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00
27 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00
28
29 R$ 150.00
R$ 300.00 R$ 300.00
30 R$ 500.00
31 R$ 600.00
SOMA R$ 1,517.00 R$ 3,517.00 R$ 2,066.00 R$ 1,200.00 R$ 300.00 R$ 1,000.00 R$ 2,500.00
% 12.54 29.07 17.07 9.92 2.48 8.26 20.66
 rmação
nformação
Jul-09
Anexo 3
TOTAL
R$ 4,600.00
R$ 1,300.00
R$ 1,000.00
R$ -
R$ 500.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 400.00
R$ -
R$ 400.00
R$ 550.00
R$ -
R$ -
R$ 900.00
R$ 600.00
R$ -
R$ 750.00
R$ 500.00
R$ 600.00
R$ 12,100.00
100
 Volta

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER

Fianalidade: Posicione o mouse sobre a célula "Finalidades" para exibir a informação
Ferramenta: Posicione o mouse sobre a célula "Ferramenta" para exibir a informação
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a célula "Fique de olho" para exibir a informação
Empresa: Nome da Empresa Anexo 4
Controle de Contas a Receber
(Controle por data de vencimento) Mês/Ano:
DIA CLIENTE DESCRIÇÃO RECEBIMENTO
VALOR (R$)
DATA VALOR (R$)

TOTAL A RECEBER NO DIA R$ - R$ -

 Volta

CONTROLE ANALÍTICO DE CLIENTES

Finalidade: Posicione o mouse sobre a célula "Finalidade" para exibir a informação
Ferramenta: Posicione o mouse sobre a célula "Ferramenta" para exibir a informação
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a célula "Fique de olho" para exibir a informação
Empresa: Nome da Empresa Anexo 4A
Controle Analítico de Clientes
Dados do Cliente
Cliente:
Endereço: Bairro:
Cidade: CEP:
Telefone: Celular: E-mail:
HISTÓRICO DAS COMPRAS E PAGAMENTOS REALIADOS
VALOR DAS DATA DE DATA DE VALOR OBSERVAÇÕES
DATA
COMPRAS VENCTO. PAGTO. PAGO
 Volta

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR

Fianalidade: Posicione o mouse sobre a célula "Finalidades" para exibir a informação
Ferramenta: Posicione o mouse sobre a célula "Ferramenta" para exibir a informação
Fique de olho Posicione o mouse sobre a célula "Fique de olho" para exibir a informação
Empresa: Nome da Empresa Anexo 5
Controle de Contas a Pagar
(Controle por data de vencimento) Mês/Ano:
DIA FORNECEDOR DESCRIÇÃO PAGAMENTO
VALOR (R$)
DATA VALOR (R$)

TOTAL A PAGAR NO DIA R$ - R$ -

 Volta

CONTROLE MENSAL DE DESPESAS

Ferramenta: Posicione o mouse sobre a célula "Ferramenta" para exibir a informação
Empresa: Nome da Empresa Anexo 6
CONTROLE MENSAL DE DESPESAS Mês/Ano:
Encargos Pró-labore Energia e Telefones: Serviços de Material de Gastos com Despesas Contribuições Manutenção/
DIA Salários Aluguel OUTROS TOTAL
Sociais dos Sócios Água Fixo e Móvel Contabilidade Escritório Veículos Financeiras e Taxas Conservação
1 R$ -
2 R$ -
3 R$ -
4 R$ -
5 R$ -
6 R$ -
7 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00
8 R$ -
9 R$ -
10 R$ -
11 R$ -
12 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00
13 R$ -
14 R$ -
15 R$ 20.00 R$ 20.00
16 R$ 150.00 R$ 150.00
17 R$ -
18 R$ -
19 R$ 35.00 R$ 35.00
20 R$ 400.00 R$ 400.00
21 R$ -
22 R$ 60.00 R$ 50.00 R$ 110.00
23 R$ -
24 R$ -
25 R$ 200.00 R$ 150.00 R$ 350.00
26 R$ -
27 R$ -
28 R$ 50.00 R$ 50.00
29 R$ 500.00 R$ 500.00
30 R$ -
31 R$ 70.00 R$ 70.00
SOMA R$ 4,000.00 R$ 400.00 R$ 1,200.00 R$ 500.00 R$ 185.00 R$ 200.00 R$ 150.00 R$ 20.00 R$ 60.00 R$ 50.00 R$ 70.00 R$ 50.00 R$ - R$ 6,885.00
 Volta

APURAÇÃO MENSAL DE RESULTADOS

Ferramenta: Posicione o mouse sobre a célula "Ferramenta" para exibir a informação
Procedimento: Posicione o mouse sobre a célula "Procedimento" para exibir a informação
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a célula "Fique de olho" para exibir a informação
Empresa: Nome da Empresa Anexo 9
APURAÇÃO MENSAL DE RESULTADOS
PREVISÕES
ITEM CONTAS
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4
1 Vendas brutas R$ 12,100.00
2 ( - ) Impostos sobre vendas R$ 130.00
3 Vendas Líquidas (1 - 2) R$ 11,970.00 R$ - R$ - R$ -
4 ( - ) Custo das Merc. Vendidas R$ 6,050.00
5 Lucro Bruto (3 - 4) R$ 5,920.00 R$ - R$ - R$ -
6 Custos e despesas
6.1 Salários R$ 4,000.00
6.2 Encargos sociais R$ 400.00
6.3 Pró-labore dos sócios R$ 1,200.00
6.4 Aluguéis R$ 500.00
6.5 Energia elétrica R$ 185.00
6.6 Telefone (fixo e celular) R$ 200.00
6.7 Serviços de contabilidade R$ 150.00
6.8 Combustíveis R$ 20.00
6.9 Manutenção de veículos R$ 60.00
6.10 Manutenção de fábrica R$ 50.00
6.11 Despesas diversas R$ 70.00
6.12 R$ 50.00
6.13 R$ -
6.14
6.15 Despesas financeiras
Total Custos e Despesas R$ 6,885.00 R$ - R$ - R$ -
7 Resultado Líquido (5 - 6) R$ (965.00) R$ - R$ - R$ -
 Volta

CONTROLE DE ESTOQUE
Finalidade:
Posicione o mouse sobre a célula "Finalidade" para exibir a informação
Ferramenta:Posicione o mouse sobre a célula "Ferramenta" para exibir a informação
Fique de olho:
Posicione o mouse sobre a célula "Fique de olho" para exibir a informação
Empresa: Nome da Empresa Anexo 7
CONTROLE DE ESTOQUES
Produto: 7 Fornecedor:
Especificação: Cor: Tamanho:
Localização no Estoque:
MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE
ENTRADA SAÍDA SALDO
DATA Nº DOCUM. VALOR VALOR PREÇO VALOR
QUANT. QUANT. QUANT.
TOTAL(R$) TOTAL (R$) MÉDIO (R$) TOTAL (R$)
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
 Volta

FLUXO DE CAIXA
Finalidade: Posicione o mouse sobre a célula "Fianlidade" para exibir a informação
Ferramenta: Posicione o mouse sobre a célula "Ferramenta" para exibir a informação
Procedimento: Posicione o mouse sobre a célula "Procedimento" para exibir a informação
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a célula "Fique de olho" para exibir a informação
Empresa: Nome da Empresa Anexo 8
FLUXO DE CAIXA
VALORES (R$)
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5
ENTRADAS
Previsão de recebimento de vendas
Contas a receber - vendas já realizadas
Outros recebimentos

TOTAL DAS ENTRADAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS
Previsão pagamento compras
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Pró-labore dos sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia Elétrica
Telefone Fixo
Telefone Celular
Serviços Contabilidade
Combustíveis
Manutenção de Veículos
Manutenção Fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos

TOTAL DAS SAÍDAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS (R$)
1 (Entradas - Saídas) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2 Saldo Anterior R$ - R$ - R$ - R$ -
3 Saldo Acumulado (1 + 2) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4 Necessidade Empréstimos
5 Saldo Final (3 + 4) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 Volta

CÁLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETADAS

Procedimento: Posicione o mouse sobre a célula "Procedimento" para exibir a informação
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a célula "Fique de olho" para exibir a informação
PLANILHA AUXILIAR
CÁLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETDAS

Previsão de Previsão recebimento de vendas (R$)

MÊS
vendas
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
1 R$ 60,000.00 R$ 6,000.00 R$ 24,000.00 R$ 24,000.00 R$ 6,000.00
2 R$ 60,000.00 R$ 6,000.00 R$ 24,000.00 R$ 24,000.00 R$ 6,000.00
3 R$ 75,000.00 R$ 7,500.00 R$ 30,000.00 R$ 30,000.00 R$ 7,500.00
4 R$ 69,000.00 R$ 6,900.00 R$ 27,600.00 R$ 27,600.00
5
6
SOMA R$ 264,000.00 R$ 6,000.00 R$ 30,000.00 R$ 55,500.00 R$ 66,900.00 R$ 63,600.00 R$ 35,100.00
 Anexo 8A

Mês 7

R$ 6,900.00

R$ 6,900.00
 Volta

CÁLCULO DOS PAGAMENTOS DAS COMPRAS PREVISTAS

Procedimento: Posicione o mouse sobre a célula "Procedimento" para exibir a informação
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a célula "Fique de olho" para exibir a informação
PLANILHA AUXILIAR Anexo 8B
CÁLCULO DOS PAGAMENTOS DAS COMPRAS PREVISTAS

Previsão de Previsão de pagamento das compras (R$)

MÊS
compras
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7
1
2
3
4
5
6
SOMA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -