PLANILHA DE INVESTIMENT

Instruções e Sugestões de Utilização

ATENÇÃO: Ao incluir ou excluir linhas, observe as fórmulas. O ideal é que elas sejam sempre man

As células preenchidas com valores servem apenas como exemplo para entendimento da planilha

Do lado direito das tabelas, você encontrará algumas explicações sobre as respectivas linhas.

Como complemento para acompanhamento mais frequente da suas ações, recomendamos a plan
Portfolio. Você mesmo insere os tickers das ações e pode incluir (ou deletar) em seu portfólio.

É importante que a planilha tenha a sua cara, com as informações que você gosta de observar e da
início de seu controle.
NVESTIMENTOS
estões de Utilização

ue elas sejam sempre mantidas. Caso queira fazer ajustes, você poderá adaptar suas fórmulas.

entendimento da planilha, e não como sugestão de percentual de alocação.

e as respectivas linhas.

es, recomendamos a planilha do Google Finance. Entre no Google Finance e depois clique em
etar) em seu portfólio.

ocê gosta de observar e da forma que prefere consultar. Esta planilha é uma sugestão para
 INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS

INVESTIMENTOS 2016 JAN FEV MAR ABR MAI

1 | DINHEIRO EM CONTA CORRENTE

Banco ###
Corretora 1 ###
Corretora 2 ###
2 | PREVIDÊNCIA / OUTROS
Plano de previdência ###
FGTS* ###
3 | BANCO
Fundo DI ### ### ### ### ###
Rentabilidade mensal #DIV/0! 100% 50% 33% 25%

Resgates
Depósitos
RESULTADO ### ### ### ### ###
4 | CORRETORA 1
CDB BANCO X (XX% CDI) ### ### ### ### ###
Rentabilidade mensal 33% 50% 33% 25% 20%

Resgates
Depósitos
RESULTADO ### ### ### ### ###
CDB BANCO Y (XX% CDI) ###
Rentabilidade mensal #DIV/0! -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Resgates
Depósitos
RESULTADO ### ### 0.00 0.00 0.00
LCI BANCO Z (XX% CDI) ###
Rentabilidade mensal #DIV/0! -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Resgates
Depósitos
RESULTADO ### ### 0.00 0.00 0.00
TESOURO SELIC LFT (100% CDI) ###
Rentabilidade mensal #DIV/0! -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Página 1
 INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS

Resgates
Depósitos
RESULTADO ### ### 0.00 0.00 0.00
TESOURO IPCA+ NTN-B ANO XXXX ###
Rentabilidade mensal #DIV/0! -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Resgates
Depósitos
RESULTADO ### ### 0.00 0.00 0.00
TESOURO PREFIXADO LTN (XX%) ###
Rentabilidade mensal #DIV/0! -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Resgates
Depósitos
RESULTADO ### ### 0.00 0.00 0.00
AÇÕES ###
Rentabilidade mensal #DIV/0! -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Resgates
Depósitos
RESULTADO ### ### 0.00 0.00 0.00

5 | CORRETORA 2 / BANCO 2
FUNDO XXXXX ###
Rentabilidade mensal #DIV/0! -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Resgates
Depósitos
RESULTADO ### ### 0.00 0.00 0.00
OUTRA APLICAÇÃO ###
Rentabilidade mensal #DIV/0! -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Resgates
Depósitos
RESULTADO ### ### 0.00 0.00 0.00
OUTRA APLICAÇÃO ###
Rentabilidade mensal #DIV/0! -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Resgates
Depósitos
RESULTADO ### ### 0.00 0.00 0.00
OUTRA APLICAÇÃO ###

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 INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS

Rentabilidade mensal #DIV/0! -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Resgates
Depósitos
RESULTADO ### ### 0.00 0.00 0.00

RESULTADO TOTAL ### ### ### ### ###

PATRIMÔNIO ### ### ### ### ###
Variação mensal -98% 40% 29% 22%

Distribuição
Dinheiro em conta corrente 2.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
FGTS | Previdência 4.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CDB | LCI | LCA 16.92% 60.00% 57.14% 55.56% 54.55%
Tesouro SELIC 19.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tesouro (IPCA+ e Prefixado) 11.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ações 4.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Outros 39.30% 40.00% 42.86% 44.44% 45.45%
Colchão de Liquidez 22.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Outros objetivos 77.11% ### ### ### ###

Página 3
 INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS

Rentabilidade anual
JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
### Variação

### ### 20%

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

### ### ### ### ### 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

20% 67% 3% 3% -1% -100% #DIV/0!

### ### 300.00 300.00 -100.00 ### 0.00

### ### ### ### ### ### ### ### 567%

17% -29% 20% 17% 14% 13% 11%

### ### ### ### ### ### ###

0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Página 4
 INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 #DIV/0!

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 INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### ### ### ### 900.00 ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### 348%
18% 15% 9% 8% 5% -51% 24%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.71%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
53.85% 33.33% 36.81% 39.77% 43.24% ### 89.29%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
46.15% 66.67% 63.19% 60.23% 56.76% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.71%
### ### ### ### ### ### 89.29%

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 INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS

Orientações:

Caso tenha conta em mais um banco, insira uma linha abaixo desta.
Caso tenha conta em mais uma corretora, insira uma linha abaixo desta. Caso não tenha, você pode deletar to

*Lembrando que nem todos são elegíveis a usar o dinheiro do FGTS e que esse dinheiro não é um "investimen

Insira nesta linha o valor que você possui na aplicação no último dia do mês.
Esta linha vai mostrar a variação mensal. Não altere os dados para não perder a fórmula.
Insira nesta linha os valores de resgates efetuados.
Insira nesta linha os valores de depósitos, ou seja, os novos investimentos.
O resultado mostra a evolução do dinheiro aplicado de um mês para outro, o que vai refletir a valorização ou

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INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS

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 INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS

Você pode construir as categorias de acordo com a avaliação que você quer fazer. Nas fórmulas, selecione os

Aqui você pode colocar outra distribuição que queira observar. No exemplo, eu separei entre aplicações com

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 INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS

o tenha, você pode deletar toda a linha.

nheiro não é um "investimento". A inclusão do FGTS aqui serve mais para controle, mas não entra na soma do patrimônio.

e vai refletir a valorização ou a desvalorização, e também os resgates e depósitos

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 INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS

. Nas fórmulas, selecione os itens que entram em cada categoria dentro do parênteses.

eparei entre aplicações com liquidez, para uma reserva de emergência, e outros fins, que podem ser de curto, médio ou lon

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 INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS

ntra na soma do patrimônio.

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 INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS

m ser de curto, médio ou longo prazos.

Página 13
 REGISTRO DE ORDENS AÇÕES 2016

JANEIRO
OPERAÇÕES COMUNS (ORDENS DE COMPRA E VEN
TIPO ATIVO QTD PREÇO TOTAL AÇÕES EMOLUMENTOS
COMPRA R$ 0.00 0.004842%
COMPRA R$ 0.00 0.004842%
TIPO TOTAL AÇÕES EMOLUMENTOS
VENDA XXXX5 100 R$ 5.00 R$ 500.00 0.004842%
RESUMO DAS OPERAÇÕES
COMPRAS 0.00
VENDAS 489.84
RESULTADO 489.84

RESUMO PATRIMÔNIO
DINHEIRO NA CONTA CORRETORA R$ 0.00
ATIVO QTD PREÇO TOTAL AÇÕES
COMPOSIÇÃO DA R$ 0.00
CARTEIRA ATUAL
R$ 0.00

RESUMO MENSAL
Valor Total Anterior em Ações #REF!
Valor Total Atual 0.00
Variação Mensal Total #REF!
DE ORDENS AÇÕES 2016

JANEIRO Orientações:

NS (ORDENS DE COMPRA E VENDA) Preencha o mês corrente e r

LIQUIDAÇÃO CORRETAGEM CUSTO OPERAÇÃO VALOR FINAL DA ORDEM
0.0275% R$ 0.00 0.00 A corretagem precisa ser pre
0.0275% R$ 0.00 0.00 Insira mais linhas de compra
LIQUIDAÇÃO CORRETAGEM CUSTO OPERAÇÃO VALOR FINAL DA ORDEM
0.0275% R$ 10.00 R$ 10.16 489.84

O total de ações será a multi

Insira aqui o patrimônio do m

Orientações:

Preencha o mês corrente e replique os meses seguintes abaixo.

A corretagem precisa ser preenchida de acordo com a corretora usada.

Insira mais linhas de compra de ações ou de venda de ações conforme o número de operações realizadas.

O total de ações será a multiplicação do valor alocado pelo número de ações.

Insira aqui o patrimônio do mês anterior.

 PAGAMENTO DE JUROS E DIVIDENDOS 2016

DATA ATIVO VALOR

TOTAL R$ 0.00
E JUROS E DIVIDENDOS 2016

DESCRIÇÃO Orientações:
Na descrição, você pode colocar os detalhes do pagament
Insira o número de linhas que for necessário.
olocar os detalhes do pagamento: Dividendos XX ações; Juros s/Capital Próprio XXX.
que for necessário.
 REGISTRO DE OPERAÇÕES NO TESOURO DIRETO 2016

Título Quantidade Data de compra Data de vencimento Taxa

O 2016

Preço de compra