mes inicial 1

não excluir/inserir linhas pois afeta o código em VBA

Cor de fundo que especifica célula cujo valor é obtido por referência a outra planilha
Família A Plano de vendas e operações S&OP Agregação do MPS (determinado pelo somatório de valores no Registro MPS)
incial jan fev mar inicial jan fev mar
vendas 140 150 180 vendas 140 149 180 um planejamento de médio prazo realizado de forma consistente
estoque 50 73.96803 96.13446 104.6977 estoque 50 50 29 52 requer que os valores nas células com fundo beije (obtidas
produção 163.968 172.1664 188.5632 MPS 162 135 203 com a agregação dos dados) seja MUITO próximo dos
valores nas células com fundo azul (com a cópia
Proporção prod. Sugestão de produção de cada produto individual dos valores estabelecidos no Plano agregado de produção(S&OP)
jan fev mar soma
A1 25 40.99201 43.04161 47.14081 131.1744
A2 30 49.19041 51.64993 56.56897 157.4093 a agregação da distribuição de vendas mensais ao longo das semanas (140 149 180)
A3 45 73.78561 77.47489 84.85345 236.114 iguala ao estabelecido no S&OP (140 150 180)
soma 163.968 172.1664 188.5632 de forma similar, a agregação da distribuição de produção entre os produtos finais (A1 A2 A3)
nas 4 semanas de janeiro(162) iguala o estabelecido para a produção neste mês no S&OP (163)
Fator de demanda semanal: proporção da demanda do mês que ocorre na semana [%] mas há uma diferença significativa entre o valor obtido com a agregação da produção
sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 total nos meses de fev (135) e março (203) em relação ao que foi estabelecido no S&OP
fator 44 28 19 9 100 para estes meses (172) e (188), então o plano precisa ser ajustado para eliminar esta diferença

A1 A2 A3
Proporção prod. 25 30 45

estoque em
Registro MPS A1 mãos

jan fev mar jan fev mar

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Expectativa de vendas 15 9 6 5 16 10 7 4 19 12 8 6 35 37 45
Pedidos firmes em carteira 20 14 3 13 0 10 0 0 0 0 0 0 50 10 0
Estoque projetado disponível 10 10 6 0 -3 -19 -9 -1 -5 -4 -1 -9 -2
1 2 3 4 5 20 10 0 10 0 20 15 0 20 15 0 13 40 35 48
Disponível para promessa discreto 10 -7 -3 10 15 20 15 13
Disponível para promessa cumulativo 10 3 0 10 25 45 60 73

max (EV, PFC) 20 14 6 13 16 10 7 4 19 12 8 6

a linha acima não existe no registro MPS, foi incluída para informar o valor máximo entre expectativa de vendas e pedidos firmes em carteira
e compreender a causa da diferença entre o valor de estoque determinado no Registro MPS e o valor de estoque determinado no Plano agregado de produção

estoque em
Registro MPS A2 mãos

jan fev mar jan fev mar

S1-2 S1-2 S1-1 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Expectativa de vendas 18 11 7 6 19 12 8 6 23 20 10 1 42 45 54
Pedidos firmes em carteira 6 0 0 10 0 5 15 0 5 0 0 0 16 20 5
Estoque projetado disponível 20 2 31 34 24 15 3 8 12 4 -1 4 18
MPS 0 40 10 0 10 0 20 10 15 15 15 15 50 40 60
Disponível para promessa discreto 14 40 0 5 5 10 10 15 15 15
Disponível para promessa cumulativo 14 54 54 59 64 74 84 99 114 129
 estoque em
Registro MPS A3 mãos

jan fev mar jan fev mar

S1-2 S1-2 S1-1 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Expectativa de vendas 27 17 11 8 29 18 12 8 35 22 15 9 63 67 81
Pedidos firmes em carteira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estoque projetado disponível 20 13 16 25 29 10 17 15 22 17 15 20 36
MPS 20 20 20 12 10 25 10 15 30 20 20 25 72 60 95
Disponível para promessa discreto 40 20 20 12 10 25 10 15 30 20 20 25
Disponível para promessa cumulativo 40 60 80 92 102 127 137 152 182 202 222 247
Família B Plano de vendas e operações S&OP Agregação do MPS
incial jan fev mar jan fev mar
vendas 30 30 70 vendas 29 29 69
estoque 15 26.41342 39.89751 17.52295 estoque 34 48 27
produção 41.41342 43.48409 47.62543 MPS 43 43 48

Proporção prod. Sugestão de produção de cada produto individual

jan fev mar
B1 65 26.91872 28.26466 30.95653
B2 35 14.4947 15.21943 16.6689

Fator de demanda semanal: proporção da demanda do mês que ocorre na semana [%]
sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 total
fator 20 30 30 20 100

estoque em
Registro MPS B1 mãos

jan fev mar jan fev mar

S1-2 S1-2 S1-1 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Expectativa de vendas 3 5 5 6 3 5 5 6 29 5 5 6 19 19 45
Pedidos firmes em carteira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estoque projetado disponível 12 24 19 14 20 27 25 30 29 5 8 13 15
MPS 15 0 0 12 10 3 10 5 5 8 10 8 27 28 31
Disponível para promessa discreto 27 12 10 3 10 5 5 8 10 8
Disponível para promessa cumulativo 27 39 49 52 62 67 72 80 90 98

estoque em
Registro MPS B2 mãos

jan fev mar jan fev mar

S1-2 S1-2 S1-1 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Expectativa de vendas 2 3 3 2 2 3 3 2 4 7 7 6 10 10 24
Pedidos firmes em carteira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estoque projetado disponível 8 10 11 12 14 17 19 16 19 20 13 18 12
MPS 4 4 4 4 5 5 0 5 5 0 12 0 16 15 17
Disponível para promessa discreto 12 4 4 4 5 5 5 5 12
Disponível para promessa cumulativo 12 16 20 24 29 34 39 44 56
Rough Cut Capacity Planing - RCCP

dias uteis de dias uteis de dias uteis de

Capacidade semanal disponível [h] mês produção mês produção mês produção

jan 20 fev 21 mar 23

Recurso Eficiência S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
X 0.85 51.0 51.0 51.0 51.0 53.6 53.6 53.6 53.6 58.7 58.7 58.7 58.7
Y 0.9 31.5 31.5 31.5 31.5 33.1 33.1 33.1 33.1 36.2 36.2 36.2 36.2
Z 0.95 33.3 33.3 33.3 33.3 34.9 34.9 34.9 34.9 38.2 38.2 38.2 38.2
W 1 35.0 35.0 35.0 35.0 36.8 36.8 36.8 36.8 40.3 40.3 40.3 40.3
Mont1 1 35.0 35.0 35.0 35.0 36.8 36.8 36.8 36.8 40.3 40.3 40.3 40.3
Mont2 0.8 32.0 32.0 32.0 32.0 33.6 33.6 33.6 33.6 36.8 36.8 36.8 36.8

Limites para níveis de utilização

limite 1 60
limite 2 90
Capacidade semanal necessária [h] limite 3 100
jan fev mar
Recurso S1-5 S1-4 S1-3 S1-2 S1-1 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
X 0.0 0.0 45.0 4.0 10.0 84.0 50.0 17.0 54.0 28.0 35.0 48.0 58.0 39.0 41.6 15.0 0.0
Y 0.0 0.0 0.0 46.0 11.0 6.0 32.6 23.0 23.5 30.5 14.5 29.0 29.5 26.0 30.0 0.0 0.0
Z 6.0 3.0 10.0 8.0 0.0 11.0 4.5 10.0 13.5 4.5 10.0 11.4 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0
W 0.0 0.0 6.0 68.0 9.0 7.0 45.0 40.0 28.5 40.0 28.5 32.0 36.5 41.4 36.0 0.0 0.0
Mont1 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0 17.0 12.0 48.2 36.0 34.0 43.5 24.0 43.0 43.5 42.0 45.5 0.0
Mont2 0.0 8.0 4.0 20.0 48.0 26.0 24.8 31.0 25.0 24.0 33.0 36.0 22.2 53.0 19.0 0.0 0.0

Percentual de utilização
jan fev mar
Recurso S1-5 S1-4 S1-3 S1-2 S1-1 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
X 164.7 98.0 33.3 105.9 52.3 65.4 89.6 108.3 66.5 70.9 25.6 0.0
Y 19.0 103.5 73.0 74.6 92.2 43.8 87.7 89.2 71.8 82.8 0.0 0.0
Z 33.1 13.5 30.1 40.6 12.9 28.6 32.7 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0
W 20.0 128.6 114.3 81.4 108.8 77.6 87.1 99.3 102.9 89.4 0.0 0.0
Mont1 48.6 34.3 137.7 102.9 92.5 118.4 65.3 117.0 108.1 104.3 113.0 0.0
Mont2 81.3 77.5 96.9 78.1 71.4 98.2 107.1 66.1 144.0 51.6 0.0 0.0

A capacidade necessária para produção do previsto nas semanas S1-5 a S1-1 O período de congelamento do MPS é determinado pela maior antecipação
não considera o que foi registrado no MPS nas semanas anteriores a S1 registrada para cada produto
mas o que está registrado no MPS da semana S1 para a semana S12 poderá ter necessitado Para A1 a maior antecipação é de 5 períodos, então para este produto o período de congelamento do MPS é igual a 5 semanas,
da capacidade dos recursos nestes períodos para que um produto esteja disponível para entrega na semana S1 então sua produção precisa ter sido iniciada com
5 semanas de antecedência
Comparação RRP RCCP RRP [h] RCCP [h]
jan fev mar jan fev mar A duração dos períodos destacados em amarelo é determinada pelo
Recurso maior valor de offset (antecedência) registrado no Perfil de recursos
X 169.5 177.9 194.9 205.0 169.0 95.6
Y 86.4 90.7 99.3 85.1 103.5 56.0 A capacidade necessária para produção até a semana S12
Z 91.8 96.4 105.6 39.0 25.9 6.5 não considera o que será produzido nas semanas posteriores à semana S12
W 129.4 135.9 148.8 120.5 137.0 77.4
Mont1 100.9 105.9 116.0 113.2 144.5 131.0
Mont2 156.2 164.0 179.6 106.8 115.2 72.0

RRP [%] RCCP[%]

Recurso jan fev mar jan fev mar A diferença do percentual de utilização determinado com a lógica do RRP em relação à lógica RCCP
X 83.1 83.1 83.1 100.5 78.9 40.8 é devida a dois fatores
Y 68.6 68.6 68.6 67.5 78.2 38.6 i) a antecipação de utilização dos recursos registrada no Perfil de recursos e que não é considerada nos FGU
Z 69.0 69.0 69.0 29.3 18.5 4.2 ii) a distribuição dos valores no MPS ao longo de cada mês
W 92.5 92.5 92.5 86.1 93.2 48.1 se toda a produção do mês estiver concentrada em uma única semana então poderá haver sobrecarga
Mont1 72.1 72.1 72.1 80.9 98.3 81.4 de utilização de recurso em uma determinada semana e ociosidade em outras semanas
Mont2 122.0 122.0 122.0 83.4 85.7 48.9