Extrato de Conta Corrente

Cliente CEST - CENTRO ESPECIALIZA

Agência: 4211-0 Conta: 140953-0

Lançamentos
Dia Histórico Valor
31/01/2022 Saldo Anterior 9.090,54 (-)

01/02/2022 TED-Crédito em Conta 5.304,00 (+)

341 8548 1430943000117 RHMED CONSULTO
01/02/2022 TED-Pag Fornecedores 86,50 (+)
422 0115 15111975000164 IUGU INST DE P
01/02/2022 Pix - Recebido 40,00 (+)
01/02 13:38 00058231323104 CELINA MELL
01/02/2022 Pix - Recebido 50,00 (+)
01/02 13:39 00000490484140 ELCIO DA SI
01/02/2022 Cobrança de I.O.F. 76,89 (-)

02/02/2022 TED-Pag Fornecedores 1.903,50 (+)

422 0115 15111975000164 IUGU INST DE P
02/02/2022 Pix - Recebido 40,00 (+)
02/02 12:14 00029835070172 LORENE F D
02/02/2022 Pix - Recebido 40,00 (+)
02/02 15:42 00063838150163 ERONILDO BA
02/02/2022 Pix - Recebido 40,00 (+)
02/02 15:43 00003971128157 Mayara Gome
02/02/2022 Pix - Enviado 176,04 (-)
02/02 20:06 Aline Martins Nakashima
02/02/2022 Pix - Enviado 1.500,00 (-)
02/02 20:41 Messias Cabral
03/02/2022 TED-Pag Fornecedores 1.790,00 (+)
033 2175 4310392000146 ANHANGUERA EDU
03/02/2022 TED-Pag Fornecedores 1.166,50 (+)
422 0115 15111975000164 IUGU INST DE P
03/02/2022 Pix - Recebido 60,00 (+)
03/02 16:49 25216909000102 Mobile Loca
03/02/2022 Pagamento de Boleto 100,00 (-)
BRUNO FERNANDO RIBEIRO NOGUEIR
03/02/2022 Pagamento de Boleto 101,22 (-)
CARTOES CAIXA VISA PJ
03/02/2022 Pagamento de Boleto 848,56 (-)
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -
03/02/2022 Pagamento de Boleto 143,26 (-)
OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA
03/02/2022 Pagto conta telefone 182,07 (-)
NET SERVICOS
03/02/2022 Emissão de DOC 2.810,00 (-)
237 3408 034130787000128 RENATO B P DE
04/02/2022 Recebimento Fornecedor 865,44 (+)
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERV DO ES
04/02/2022 Pix - Recebido 40,00 (+)
04/02 11:53 20681035000140 MAP. S. T.
04/02/2022 Pix - Enviado 300,00 (-)
04/02 17:24 Jefferson De Avila Silva 0
04/02/2022 Tarifa Pix Enviado 2,97 (-)
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022
07/02/2022 Transferência recebida 40,00 (+)
07/02 0573 32492-2 EBA SEGURANCA
07/02/2022 Pix - Recebido 40,00 (+)
07/02 15:34 00096912243134 Eder Rodrig
07/02/2022 Pix - Enviado 1.830,31 (-)
07/02 17:58 Elaine Cristina Martos De
07/02/2022 Pix - Enviado 1.388,00 (-)
07/02 18:04 Gabriela Martos Viveiros
07/02/2022 Pix - Enviado 1.580,39 (-)
07/02 18:09 Felipe Martins Melgarejo
07/02/20 Tarifa Pix Enviado 30,00 (-)
 Extrato de Conta Corrente

Cliente CEST - CENTRO ESPECIALIZA

Agência: 4211-0 Conta: 140953-0

Lançamentos
Dia Histórico Valor
22 Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022
08/02/2022 TED-Crédito em Conta 655,00 (+)
341 8253 4403676000187 RESTON CORP S
08/02/2022 Pix - Recebido 40,00 (+)
08/02 16:43 00058264027172 FABIANA AND
08/02/2022 Pix - Recebido 1.950,00 (+)
08/02 16:44 18315741000127 BELINI E MA
08/02/2022 Pix - Enviado 150,00 (-)
08/02 10:17 Bruna Elena Gomes Weisinge
08/02/2022 Pix - Enviado 2.000,00 (-)
08/02 17:50 Camila Silva Martins
08/02/2022 Pix - Enviado 500,00 (-)
08/02 17:51 Lucineia Silva Martins
08/02/2022 Tarifa Pix Enviado 16,43 (-)
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022
09/02/2022 TED-Crédito em Conta 2.060,00 (+)
341 0059 11243246000100 BRH SAUDE OCUP
10/02/2022 Transferência recebida 6.000,00 (+)
10/02 2916 132666-X CRISTINA MARIA
10/02/2022 Crédito BRASIL TELECOM 4.500,00 (+)
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
10/02/2022 TED-Pag Fornecedores 665,00 (+)
756 4354 3026036000132 ASSOCIACAO COM
10/02/2022 Pix - Enviado 300,00 (-)
10/02 16:08 Elaine Cristina Martos De
10/02/2022 Pagamento de Boleto 60,00 (-)
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C
10/02/2022 Pix - Enviado 1.000,00 (-)
10/02 20:42 Lanubia Garcia De Araujo V
10/02/2022 Tarifa Pix Enviado 2,97 (-)
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022
10/02/2022 BB RF Automatico Empresa 3.186,29 (-)

11/02/2022 Pix - Recebido 40,00 (+)

11/02 13:42 00005229686197 DAIANE MONT
11/02/2022 Pix - Recebido 2.676,00 (+)
11/02 15:36 20645520000169 FM2C SERV D
11/02/2022 Pix - Recebido 40,00 (+)
11/02 16:35 00095188010100 Dayse Ferna
11/02/2022 Pagamento de Boleto 3.940,02 (-)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST EMPRESTIM
11/02/2022 Pagamento de Boleto 3.854,98 (-)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST EMPRESTIM
11/02/2022 BB RF Automatico Empresa 3.186,34 (+)

14/02/2022 TED-Pag Fornecedores 26,50 (+)

422 0115 15111975000164 IUGU INST DE P
14/02/2022 Pix - Recebido 40,00 (+)
14/02 12:39 04826276000184 VITORIA COM
14/02/2022 Pix - Recebido 70,00 (+)
14/02 15:50 00015408302172 WALACE TEIX
14/02/2022 Pagamento de Boleto 1.486,80 (-)
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA.
15/02/2022 TED-Crédito em Conta 230,79 (+)
341 0910 11513699000100 DELTA BIOCOMBU
15/02/2022 Pix - Recebido 40,00 (+)
15/02 11:55 00006929815195 Igor de Car
15/02/2022 Pix - Recebido 40,00 (+)
15/02 12:37 38176735000143 Silva Pedr
15/02/2022 Pix - Recebido 40,00 (+)
15/02 15:26 00003359765141 THALLES DAN
 Extrato de Conta Corrente

Cliente CEST - CENTRO ESPECIALIZA

Agência: 4211-0 Conta: 140953-0

Lançamentos
Dia Histórico Valor
15/02/2022 Pix - Enviado 500,00 (-)
15/02 21:25 Oswaldo Cesar Teixeira De
15/02/2022 Tarifa Pix Enviado 4,95 (-)
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022
16/02/2022 TED-Crédito em Conta 241,08 (+)
341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS
16/02/2022 Pagamento de Impostos 1.185,37 (-)
PREF MUN CAMPO GRANDE
17/02/2022 TED-Crédito em Conta 446,50 (+)
341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS
17/02/2022 Pix - Enviado 400,00 (-)
17/02 17:52 Ramon Gustavo De Moraes Ov
17/02/2022 Tarifa Pix Enviado 3,96 (-)
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022
17/02/2022 Cheque Compensado 3.711,00 (-)
Número: 850797
18/02/2022 TED Transf.Eletr.Disponív 180,00 (+)
341 0910 13787764000110 DELTA GERACAO
18/02/2022 Pix - Enviado 150,00 (-)
18/02 09:41 Bruna Elena Gomes Weisinge
18/02/2022 Pix - Recebido 40,00 (+)
18/02 10:10 00004505543170 PAULO H SIL
18/02/2022 S A L D O 7.899,87 (-)

Informações Adicionais
Saldo 7.899,87 (-)
CHEQUE ESPECIAL - LIMITES 0,00 (+)
- Limite Contratado 10.000,00 (+)
- Limite Utilizado 7.899,87 (-)
- Limite Disponivel 2.100,13 (+)
Dias de Uso Ch. Especial 17
Juros 360,62
Data de Debito de Juros 25/02/2022
IOF 55,78
Data de Debito de IOF 02/03/2022
Taxa Cheque Especial ao Mês 13,41%
Taxa Cheque Especial ao Ano 352,71%
Tributos (IOF) Diário 0,41%
Tributos (IOF) Adicional 0,38%
Custo Efetivo Total ao Mês 13,91%
Custo Efetivo Total ao Ano 387,87%
Data Venc. Ch. Especial 30/06/2022

Informações Complementares - CET (*)

Valor Total Devido 10.050,30 -
Valor Liberado 10.000,00 99,50%
Despesas-(IOF) 50,30 0,50%
Tarifa 0,00 0,00%
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

Lançamentos Futuros
Dia Histórico Valor
21/02/2022 SEGURO 349,99 (-)
 Extrato de Conta Corrente

Cliente CEST - CENTRO ESPECIALIZA

Agência: 4211-0 Conta: 140953-0

Lançamentos Futuros
Dia Histórico Valor
21/02/2022 PG OUROCAP 65,55 (-)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação