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RITA RENHA WELLNESS CENTER LTDA Agência: 3457 Conta: 130000625

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Períodos: 01/05/2023 a 31/05/2023 Data/Hora: 04/07/2023 às 21h48

Data Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)

02/05/2023 SALDO ANTERIOR 3.305,77

02/05/2023 PIX RECEBIDO 80703488791 000000 75,00

02/05/2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3140.01.000750-9 475963 900,00

02/05/2023 PIX RECEBIDO 88304973715 000000 560,00 4.840,77

03/05/2023 PIX RECEBIDO 59095741672 000000 390,00

03/05/2023 PIX RECEBIDO 71228985715 000000 525,00

03/05/2023 TED RECEBIDA 735.620.847-49 000000 1.917,01 7.672,78

04/05/2023 PIX RECEBIDO 73531383787 000000 490,00 8.162,78

08/05/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIFRA S A 009126 -3.834,02 4.328,76

12/05/2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3522.01.000627-4 015387 225,00

12/05/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCO2 SERVICOS DE INTERNET 000000 -25,00 4.528,76

17/05/2023 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 006856 -242,00 4.286,76

22/05/2023 PIX ENVIADO MARIA RITA SOUZA RENHA RE 000000 -2.200,00

22/05/2023 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2023 000000 -90,00

22/05/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASMV SERVICOS EMPRESARIAI 009195 -700,50

22/05/2023 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 006948 -580,51 715,75

25/05/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 40965318800 142553 950,00 1.665,75

26/05/2023 PIX RECEBIDO 59095741672 000000 250,00 1.915,75

31/05/2023 PIX RECEBIDO 48871281934 000000 500,00 2.415,75

a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 04/07/2023

 Saldo Valor (R$)

A - Saldo de Conta Corrente 8.654,00

B - Saldo Bloqueado 0,00

Desbloqueio em 1 dia 0,00

Desbloqueio em 2 dias 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) 8.654,00

D - Limite Santander Master 14.500,00

Vencimento 29/09/2023

Taxa de Juros 15,09

Limite 14.500,00

Última Utilização 30/11/2022

Valor Utilizado 0,00

Disponível 14.500,00

E - Saldo Disponível Total (C + D) 23.154,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de
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