Resumo: Segue relação dos documentos que devem ser enviados a contabilidade para que

possamos fazer a escrituração contábil mensal.

Para fins de escrituração contábil/FISCAL e elaboração de relatórios, ressaltamos a importância
do envio MENSAL dos seguintes documentos para o departamento CONTÁBIL:

* Comprovantes de pagamento referentes às despesas da Empresa (luz, água, aluguel, telefone

etc.);
* Comprovante de pagamento de impostos, contribuições e boletos de fornecedores;
* Relação de recebimentos de clientes (com a descrição das respectivas Notas Fiscais);
* Extratos Bancários (C/C, Poupança e Aplicações Financeiras); em formato PDF e OFX;
* Preenchimento da planilha em anexo (modelo );

Se aplicável, pode ser necessário também, o envio dos seguintes documentos:

* Contratos de Empréstimos;
* Contratos de Aluguéis;
* Contratos de Investimentos;
* Contratos de Financiamentos (automóveis, terrenos, instalações etc.);
* Contratos de Câmbio;
* Apólices de Seguros;
* Notas fiscais de saída (venda e serviços);
* Notas de entradas (compras e serviços contratados);

Frisamos ainda algumas observações:

1º Todas as despesas deverão ser enviadas até o 5ª DIA ÚTIL de cada mês subsequente. Assim,
por exemplo, as despesas do mês de Outubro deverão ser enviadas até o 5º DIA ÚTIL DE
NOVEMBRO.
2º No caso de pagamento de boletos, é necessário enviar não só o comprovante de pagamento,
mas também o documento que está sendo pago, com o número da Nota Fiscal.
3º Caso haja movimentação bancária, será necessário que cada lançamento seja detalhado para
nossa equipe, conforme planilha em anexo (TEDs, DOCs, Recebimentos, Saídas). A única
exceção à esta regra são as tarifas bancárias, que identificamos somente analisando o extrato
bancário.
4º Caso não haja movimentação bancária, a planilha também devera ser preenchida com os
devidos movimentos de entrada e saída do caixa;
5ª As notas de vendas e compras sejam enviadas em arquivo XML, para importação até o dia 05 de
todos os meses.

OBSERVAÇÕES:
*O prazo para o envio da documentação é de 30 dias após a publicação dessa notícia. Após
esse período será cobrado um retrabalho para empresas que enviarem em atraso.
* Toda documentação enviada, deve ser referente a PESSOA JURÍDICA, documentos da
pessoa física será desconsiderado.
*Aos clientes em processo de abertura ou transferência favor desconsiderar essa notícia.

Atenciosamente;
Departamento Contábil – Contabilizeaqui.