VOL.

VI
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 SUMÁRIO
1. STOPS 2
1.1 • STOPS TÉCNICOS
1.2 • STOPS FINANCEIROS
1.3 • STOPS MEIO A MEIO

MATERIAL EXCLUSIVO PARA OS ALUNOS DA SALA AO VIVO FÓRMULA DO TRADER.

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VOL. VI

Olá, amigos do Fórmula do trader, tudo bem? Luís Nery aqui!
Dando continuidade ao nosso projeto, daremos início ao estudo de “STOPS”.
Vamos focar em diferentes formas de stop para que encontremos aquele que
melhor se encaixa ao seu perfil e também ao seu bolso.
Nessa apostila, focaremos bem a parte dos posicionamentos de stops técnicos
e abordaremos isso em um vídeo.
STOPS
Pra se ter uma ideia, esse assunto é tratado por muitos traders como o mais
importante de todos. O motivo é simples, todos devemos nos proteger em
nossas operações, ninguém deve operar sem algum stop e ao mesmo tempo
ele se torna o maior medo dos iniciantes que sempre pensam e se perguntam:
“Como eu evitaria meus stops?”
Ao pensar isso você está fadado ao fracasso, pois TODA estratégia, por melhor
que seja, tem seu índice de acerto e de erro também. Daí já segue: DESCONFIE
de qualquer estratégia que te promete 90 a 100% de acerto.
Então o melhor é descobrir onde estarão os stops e qual seria o tamanho
deles, assim você se protege e ao mesmo tempo fica menos preocupado com
possíveis violinadas.
STOPS TÉCNICOS
Esse é o mais protegido stop que se pode ter e na maioria das vezes também
é o mais “caro”. Por isso poucas pessoas utilizam, visando aumentar a mão e
colocar um stop mais curto pra compensar, eles acabam tomando 3, 4 stops
seguidos pequenos de 100 pontos por exemplo, mas não suportam a idéia de
perder 300 pontos em um único.
A primeira premissa nesse sentido é imaginar que realmente não vale a pena ter
um stop de um tamanho que você não consegue levar um trade a favor, sendo
assim, seu stop mais longo deve ser um pouco menor do que a sua operação
mais longa.
Exemplo:
Se você nunca fez um trade de 12 pontos no dólar, você não deve ter um stop
de 10 a 12 pontos nele.
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Então quer dizer que se eu só consigo 3 pontos de alvo, devo ter um stop
menor que isso? Sim! Mas 3 pontos de stop no dólar hoje em dia é quase a
mesma coisa de jogar dinheiro fora, então vamos pensar na melhor das formas
de stop que podemos ter pra você aqui, certo?
EXEMPLOS DE STOPS TÉCNICOS E SUAS RELAÇÕES COM SEUS ALVOS:
+ 440 PTS
ALVO MÍNIMO
acerto (60 a 70%) e com alvos relativamente bons. O renko dá boas opções
nesse sentido, falarei ainda nessa apostila de outros tipos de stop que podem ser
usados pra quem ainda não tem condições de stops técnicos grandes.
Há também stops técnicos menores, sendo assim, você pode focar apenas em
operações com eles, seria o mais indicado. Eles aparecem principalmente a favor
de tendências e em entradas próximas a topos duplos, suportes e resistências,
média móvel; Ou numa possível reversão de tendência, sempre próximos a
possíveis suportes e resistências.
- 250 PTS
STOP TÉCNICO - TOPO DUPLO + RESISTÊNCIA
VENDA (FECHAMENTO DO CANDLE)

COMPRA
(FECHAMENTO DO CANDLE)
ALVO - FUNDO ANTERIOR
+ 400 PTS

fig.(2) . índice 22/03/2019

STOP TÉCNICO
- 440 PTS Nesse caso, teríamos um stop de 250 pontos, atrás de ambos os topos, e um
fig.(1) . índice 22/03/2019
alvo muito bom, de 2 a 2,5x o valor do stop.

Temos nesse exemplo, um alvo igual ao seu stop, sendo assim, temos um Risco
Agora veja um erro muito comum quando se pensa em stop técnico:
x Retorno de 1:1, esse é o mínimo aceitável dentro de uma operação. Qual
motivo do stop nesse local? É o fundo anterior mais próximo, além de termos 2 STOP

barras fortes de compra na mesma zona, protegendo melhor o stop. Nesse caso VENDA

o tamanho do stop seria de 440 pontos; Grande demais, né? Pode até ser, mas
seria o único stop protegido de verdade, mesmo que o preço voltasse, ele seria
a sua proteção mais real, além de ter levado a um trade de 2:1, com 880 pontos
de gain aproximadamente.

Luís, o stop técnico fica muito caro pra mim, o que devo fazer/pensar?
Se você ainda não tem estrutura pra ele, comece testando e estudando isso
nos replays e simulador, na conta real busque estratégias com bons índices de fig.(3) . índice 22/03/2019

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Esse (fig.3) não seria um exemplo de stop ténico. Poderia ser financeiro, mas o
fator técnico corre longe. O Gráfico vinha de uma alta forte e faz o primeiro sinal
de reversão, cadê outro fator de proteção aí? Esse é o stop utilizado pela maioria
que utiliza apenas figuras gráficas. Não é errado, mas não é 100% técnico! Olhar
o gráfico parado e vendo o que aconteceu depois fica fácil, mas no geral, esse
poderia ser um exemplo de violinada.
VIOLINOOOOO PAPAI!!!
STOP INCORRETO
VENDA
CHORADEIRA
fig.(4) . índice 21/03/2019
Esse (fig.4) seria um exemplo claro de violinada, utilizando apenas a figura e sem
analisar o contexto.
Fazendo um breve resumo:
“Stop Técnico é aquele que você utiliza de um ou mais fatores gráficos para
buscar a maior proteção possível, aumentando assim a sua probabilidade dentro
de um trade”. (Nery, Luís)
O assunto STOP TÉCNICO será abordado mais à frente nas apostilas, à medida
que forem avançando no tamanho dos seus gains eu irei trazendo mais
novidades a respeito dele.
STOPS FINANCEIROS
O stop financeiro, como o próprio nome diz, traz pra gente um valor estimado de
perda caso o mercado vá contra a nossa operação. Sendo assim, ele é estimado
de acordo com o valor limite que você determina por trade. É de longe o mais
utilizado por todos e talvez por isso tantas pessoas buscam o preço médio,
justamente por estarem cansadas de tanta violinada e já começa a pensar que
todo stop será uma.
O ideal para se utilizar nesse stop seria além de saber o tamanho de loss que
você aguenta por dia, ter também uma estratégia bem calculada em relação a
Stop x Gain x Probabilidade.
A dica que dou é buscar fazer backtests de estratégias imaginando sempre
um valor de loss e de gain determinados, depois testar isso no replay e ver a
aplicabilidade. Não fique só na planilha, teste isso em replay e depois de um
tempinho, vá pra conta real. Se você encontrar uma estratégia que tem 60 a 70%
de acerto, com risco x retorno de 1:1 ou mais, essa estratégia será vencedora e
você também!
Exemplos de stops financeiros:
• 5 pontos no dólar pra cada contrato = R$ 50,00
• 150 pontos no índice pra cada contrato = R$ 30,00
• 0,15 em ações para cada 100 ações = 15,00
E daí vai uma idéia pra vocês, que tal testar stops técnicos e trades com alvos
calculados nas ações? Um stop técnico em algumas Blue Chips vão de 0,15 a
0,35; Sendo assim, com 100 ações você terá um stop máximo de 35 reais! É só
uma dica, não partam pra isso na segunda feira sem antes treinar e ver se as suas
estratégias funcionam lá!
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 STOPS MEIO A MEIO EXERCÍCIOS
Seguem agora vários gráficos onde você colocará setas de vermelho no possível
stop, Azul na possível entrada e amarelo na zona de realização. Farei a correção
É aquele stop que não é totalmente técnico e você pensa no financeiro ao
em vídeo, mostrando mais sobre essa apostila!
colocar. Esse talvez seja o pior de todos, visto que a violinada continua iminente
e você ainda corre o risco de um valor financeiro maior quando o toma. Não
entrarei em detalhes, mas vou citar um exemplo:

• Stop técnico seria de 350 pontos: “ já sei! Vou colocar um stop de 250, assim
perco só 50 por contrato, não me machuca tanto e fico bem mais protegido
que 150!”

Entrarei em mais detalhes para stops nas apostilas mais à frente, por enquanto,
treinem bastante possíveis stops no gráfico, eles são os maiores determinantes
de quem vira e quem não consegue virar a chave!

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Mandem seus desenhos no grupo, compartilhe pra que possamos ver o trabalho
efetivamente acontecendo! Até a próxima!

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OBRIGADO
ATÉ A PRÓXIMA SEMANA

(11) 96927-2520
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