Lançamento de Retenções de Clientes

1. Lançamento do 1RTCP- Retenção De Cliente (Pend)

Visão da Tesouraria

Este documento líquida a divida do Cliente.

Em conta corrente do cliente este valor fica regularizado.

Visão da Contabilidade

Este documento líquida a divida do Cliente, e transfere o saldo para a conta

3411_ano_02_código do cliente (exemplo: 3411202002000001)

Débito | Crédito
-------------------------------------- | ------------------------------------
3411202002000001 | 31121000001

2. Quando o cliente apresenta o pagamento do DAR/DC

IMPORTANTE:

Quando o Cliente apresenta o DAR/DC paga, A TESOURARIA NÃO LANÇA NENHUM DOCUMENTO.
O DARC e o 1DARC deixam de ser utilizados.

A Contabilidade deverá validar os DAR fazem referência afacturas antes ou após o regime geral de
IVA, para calcular o I.S. devido.

Quando o cliente entrega o DAR, a contabilidade fará o lançamento* (operações diversas):

Débito | Crédito
3411202004 | 3411202002000001

*Facturas antes do IVA, deverá ser calculado o I.S.

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 3. Quando queremos voltar a introduzir o pendente da Retenção na C/C do
Cliente.

Visão da Tesouraria

No menu:

Iremos lançar o documento: 1RRNP - Reversão de Retenção não Paga

Indicamos o valor que deverá voltar para a conta do Cliente.

Visão da Contabilidade

Ao integrar o 1RRNP, o saldo que está na conta 3411_ano_02_código do cliente (exemplo:

3411202002000001), irá voltar para a conta 31 do cliente.

Débito | Crédito
-------------------------------------- | ------------------------------------
31121000001 | 3411202002000001

IMPORTANTE:
A Contabilidade deverá ter atenção ao escolher a conta a creditar, não existe forma de automatizar,
o utilizador é que informa o sistema do ano que está a creditar para debitar a conta do cliente com
saldo.

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