INVESTIMENTOS

Tipo Descrição Valor unit. Qtde. Total

Vapor de ozônio 1 R$ 0.00
1 R$ 0.00
1 R$ 0.00

Equipamento 3 R$ 0.00
1 R$ 0.00
1 R$ 0.00
1 R$ 0.00
1 R$ 0.00
Borrifador (Goreti) R$ 9.90 1 R$ 9.90
Bandeja INOX Missner R$ 38.00 1 R$ 38.00
Almotolia bico curvo (missner) R$ 4.80 1 R$ 4.80
R$ 0.00 0 R$ 0.00
R$ 0.00 0 R$ 0.00
Diversos R$ 0.00 0 R$ 0.00
R$ 0.00 0 R$ 0.00
R$ 0.00 0 R$ 0.00
R$ 0.00 0 R$ 0.00
R$ 0.00 0 R$ 0.00
R$ 0.00 0 R$ 0.00
TOTAL R$ 52.70
OBS: Para os CUSTOS FIXOS INDIRETOS consideramos que nosso produto tera que absorver 15% do total dos custos por se tratar de um
produto que complementa uma linha de outros já exixtentes.

CUSTOS FIXOS INDIRETOS - (ESTIMADO)

Descrição Valor Unit. Qtde. Total
Aluguel R$ 4,000.00 0 R$ 0.00
Energia R$ 2,300.00 0 R$ 0.00
Agua R$ 300.00 0 R$ 0.00
Telefone R$ 120.00 0 R$ 0.00
Salário Recepcionista R$ 1,350.00 0 R$ 0.00
Salário Administrativo R$ 1,800.00 0 R$ 0.00
Salário Vendedor fixo + 5% R$ 1,500.00 0 R$ 0.00
Encargos 80% R$ 8,710.20 0 R$ 0.00
Internet 50Mb R$ 89.99 0 R$ 0.00
Material de Escritório R$ 150.00 0 R$ 0.00
Combustivel R$ 400.00 0 R$ 0.00
Marketing R$ 300.00 0 R$ 0.00
Total ( Indiretos ) R$ 0.00
CUSTOS FIXOS DIRETOS - (ESTIMADO)
Descrição Valor Unit. Qtde. Total
mensalidade coworking R$ 189.00 1 R$ 189.00
Total ( Diretos ) R$ 189.00
Total dos custos Fixos R$ 189.00
 CUSTOS VARIÁVEIS ( LIMPEZA DE PELE )
Descrição Valor Unit. Qtde. Total
Valor da hora no coworking R$ 45.00 1.5 R$ 67.50
Touca descartável (50u) Mabel R$ 0.29 2 R$ 0.58
Máscara EPI (tripo elástico colorida) 50u (Missner) R$ 0.45 1 R$ 0.45
Luvas procedimento nitrilo rosa P (caixa 100u) R$ 0.76 2 R$ 1.52
Máscara facilal em discos (25u) Mabel R$ 0.46 1 R$ 0.46
Solução Trietanolamina Emoliente ADCOS (1 L) R$ 111.30 0.01 R$ 1.11
Rolo de papel lençol de maca 70cmx50mt BEMMED (Missner) R$ 24.97 0.04 R$ 1.00
Gaze cremer 11 fios (pacote com 500u) R$ 61.69 0.04 R$ 2.47
Aquaface Sabonete Liquido Limpeza Profunda Todos Os Tipos De Pele 500 ml | Dermocosmético Vegano R$ 77.25 0.03 R$ 2.32
Aquaface Emulsão De Limpeza Facial 200 ml | Dermocosmético Vegano R$ 79.50 0.03 R$ 2.39
Aquaface Creme Esfoliante Facial 250 g | Dermocosmético Vegano R$ 72.00 0.03 R$ 2.16
Aquaface Creme Emoliente Todos os Tipos De Pele 250 g | Dermocosmético Vegano R$ 63.00 0.03 R$ 1.89
Aquaface Solução Emoliente 500 ml | Dermocosmético Vegano R$ 53.25 0.03 R$ 1.60
Aquaface Loção Tônica Descongestionante 500 ml | Dermocosmético Vegano R$ 63.00 0.03 R$ 1.89
Máscara Calmante 250 g | Dermocosmético Vegano R$ 104.25 0.03 R$ 3.13
Fotoprotetor Facial Fps 50 - 50 g | Dermocosmético Vegano R$ 109.00 0.03 R$ 3.27
Custo Unit. Total R$ 93.73

CUSTOS VARIÁVEIS ( Toxina Botulínica) BOTOX ALLERGAN

Descrição Valor Unit. Qtde. Total
Valor da hora no coworking R$ 45.00 1.5 R$ 67.50
Touca descartável (50u) Mabel R$ 0.29 4 R$ 1.16
Máscara EPI (tripo elástico colorida) 50u (Missner) R$ 0.45 2 R$ 0.90
Luvas procedimento nitrilo rosa P (caixa 100u) R$ 0.76 4 R$ 3.04
Rolo de papel lençol de maca 70cmx50mt BEMMED (Missner) R$ 0.46 1 R$ 0.46
Gaze cremer 11 fios (pacote com 500u) R$ 111.30 0.01 R$ 1.11
Allergan 50 UI R$ 570.00 1 R$ 570.00
Seringa 50UI ultra fine BD R$ 4.29 3 R$ 12.87
R$ 0.00 0.03 R$ 0.00
R$ 0.00 0.03 R$ 0.00
R$ 0.00 0.03 R$ 0.00
R$ 0.00 0.03 R$ 0.00
R$ 0.00 0.03 R$ 0.00
R$ 0.00 0.03 R$ 0.00
R$ 0.00 0.03 R$ 0.00
R$ 0.00 0.03 R$ 0.00
Custo Unit. Total R$ 657.04

CUSTOS VARIÁVEIS ( intradermoterapia )

Descrição Valor Unit. Qtde. Total
Valor da hora no coworking R$ 40.00 3.5 R$ 140.00
Touca descartável (50u) Mabel R$ 0.29 5 R$ 1.45
Máscara EPI (tripo elástico colorida) 50u (Missner) R$ 0.45 5 R$ 2.25
Luvas procedimento nitrilo rosa P (caixa 100u) R$ 0.76 5 R$ 3.80
Rolo de papel lençol de maca 70cmx50mt BEMMED (Missner) R$ 0.46 5 R$ 2.30
Gaze cremer 11 fios (pacote com 500u) R$ 0.12 50 R$ 6.00
Protocolo enzima para 5 sessões R$ 194.25 1 R$ 194.25
Seringa 5ml s/ agulha Descarpack R$ 0.69 10 R$ 6.90
Agulha 30G R$ 0.44 20 R$ 8.80
Agulha 22G R$ 0.44 5 R$ 2.20
R$ 0.00 0.03 R$ 0.00
R$ 0.00 0.03 R$ 0.00
R$ 0.00 0.03 R$ 0.00
R$ 0.00 0.03 R$ 0.00
 R$ 0.00 0.03 R$ 0.00
R$ 0.00 0.03 R$ 0.00
STI A01 ALOPECIA ANDROGENÉTICA I – 4 kits Custo Unit. Total R$ 367.95
FATOR DE CRECIMENTO CAPILAR II
(IGF+BFGF+VEGF+COOPER PEPTÍDEO ãã 10mg/ml) -
2ml FINASTERIDA 0,05% - 2ML MINOXIDIL 0,5% - 2ML MICROAGULHAMENTO CAPILAR
LATANOPROSTA 0,05MG/ML – 1ML BIOTINA 5MG/MLDescrição
– Valor Unit. Qtde. Total
2ML LIDOCAINA 2% - 1ML FR
R$ 34.50 4 R$ 138.00
Frete da Stinpharma R$ 23.10 1 R$ 23.10
Hora coworking R$ 45.00 4 R$ 180.00
Dermaroller R$ 21.54 4 R$ 86.16
Tônico home care Minoxidil R$ 45.00 1 R$ 45.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 472.26
 Imposto sobre Serviço: simples nacional 6% (Tabela Simples Nacional 6201-5/00)

lucro desejado 15%

CUSTO TOTAL
PROCEDIMENTO PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (PÇ) CUSTO VARIAVEL UNID. CUSTO FIXO UNID. CUSTO TOTAL UNID.
LIMPEZA DE PELE 1 R$ 93.73 R$ 63.00 R$ 156.73
CAPILAR 1 R$ 472.26 R$ 63.00 R$ 535.26
INTRADERMOTERAPIA 1 R$ 367.95 R$ 63.00 R$ 430.95

VALOR DE VENDA
Custo TOTAL: R$ 156.73
Mark Up: 0.64
PV/pç: R$ 180.0
Receita mensal - Otimista ( 100% ) R$ 180.00
Receita mensal - Realista ( 50% ) R$ 90.00
Receita mensal - Pessimista ( 25% ) R$ 45.00
 FORMAÇÃO PREÇO VENDA LUCRO LIQUIDO
Mark Up: PV/pç: LUCRO LIQUIDO UNID. LUCRO LIQUIDO TOTAL
R$ 0.54 R$ 180.00 R$ 23.27 R$ 23.27
R$ 0.44 R$ 1,216.50 R$ 681.24 R$ 681.24
R$ 0.64 R$ 673.36 R$ 242.41 R$ 242.41

Margen de contribuição e ponto de equilibrio

Mgc: 47.93%
PE Financeiro: R$ 394.33
PE qnt. (Pç): 3.0
 A linha trabalhara por pedidos, produzindo somente o que for vendido.
Quanto as vendas foi tomado como premissa um plano de vendas com aumento trimestral em torno de 20%, para o prim
Premissas Quanto as vendas foi tomado como premissa um plano de vendas com aumento trimestral em torno de 25%, para o segun

Mês 0 1 2 3 4 5
Vendas Unid. 5 6 8 10 10
Investimento -R$ 52.70
RECEITA R$ - R$ 900.00 R$ 1,080.00 R$ 1,440.00 R$ 1,728.00 R$ 1,728.00
DESPESAS R$ - -R$ 657.63 -R$ 751.36 -R$ 938.82 -R$ 1,088.78 -R$ 1,088.78

Fluxo de caixa -R$ 52.70 R$ 242.37 R$ 328.64 R$ 501.18 R$ 639.22 R$ 639.22

Fluxo de caixa acumulado -R$ 52.70 R$ 189.67 R$ 518.30 R$ 1,019.49 R$ 1,658.71 R$ 2,297.93

Mês 13 14 15 16 17 18
Vendas Unid. 17 17 17 22 22 22
Investimento
RECEITA R$ 3,110.40 R$ 3,110.40 R$ 3,110.40 R$ 3,888.00 R$ 3,888.00 R$ 3,888.00
DESPESAS -R$ 1,808.60 -R$ 1,808.60 -R$ 1,808.60 -R$ 2,213.50 -R$ 2,213.50 -R$ 2,213.50

Fluxo de caixa R$ 1,301.80 R$ 1,301.80 R$ 1,301.80 R$ 1,674.50 R$ 1,674.50 R$ 1,674.50

Fluxo de caixa acumulado R$ 9,664.47 R$ 10,966.27 R$ 12,268.07 R$ 13,942.57 R$ 15,617.07 R$ 17,291.56

Fração do PayBack 0 1.00 -0.32 --- --- ---

TMA ( a.a ) 10%

ANOS 0 1 2
RECEITA R$ 22,289.76 R$ 59,335.20 VPL Rec ( Beneficio )
DESPESA -R$ 13,874.39 -R$ 33,164.14 VPL Desp. ( custo)
Fluxo de caixa -R$ 52.70 R$ 8,415.37 R$ 26,171.06
Fluxo de caixa acumulado -R$ 52.70 R$ 8,362.67 R$ 34,533.74
Fluxo de Caixa ( VP ) -R$ 52.70 R$ 7,650.34 R$ 21,628.98

VPL R$ 29,239.72 VIÁVEL

TIR 16174% VIÁVEL
C/B 1.73 VIÁVEL
PAYBACK ( Anos ) 1 anos 9 meses 25 dias
no de 20%, para o primeiro ano.
no de 25%, para o segundo ano.

6 7 8 9 10 11 12
10 12 12 12 14 14 14

R$ 1,728.00 R$ 2,073.60 R$ 2,073.60 R$ 2,073.60 R$ 2,488.32 R$ 2,488.32 R$ 2,488.32

-R$ 1,088.78 -R$ 1,268.73 -R$ 1,268.73 -R$ 1,268.73 -R$ 1,484.68 -R$ 1,484.68 -R$ 1,484.68

R$ 639.22 R$ 804.87 R$ 804.87 R$ 804.87 R$ 1,003.64 R$ 1,003.64 R$ 1,003.64 R$ 8,415.37

R$ 2,937.15 R$ 3,742.02 R$ 4,546.89 R$ 5,351.75 R$ 6,355.39 R$ 7,359.03 R$ 8,362.67

19 20 21 22 23 24
27 27 27 44 44 44

R$ 4,860.00 R$ 4,860.00 R$ 4,860.00 R$ 7,920.00 R$ 7,920.00 R$ 7,920.00

-R$ 2,719.63 -R$ 2,719.63 -R$ 2,719.63 -R$ 4,312.98 -R$ 4,312.98 -R$ 4,312.98

R$ 2,140.37 R$ 2,140.37 R$ 2,140.37 R$ 3,607.02 R$ 3,607.02 R$ 3,607.02 R$ 26,171.06

R$ 19,431.94 R$ 21,572.31 R$ 23,712.69 R$ 27,319.70 R$ 30,926.72 R$ 34,533.74

--- 1 ano 9 meses 25 dias

R$ 69,300.77
-R$ 40,021.46