Pagamentos Automático com o Banco Itaú

1) Manutenção dos registros mestres de fornecedores.

Os fornecedores que irão receber pagamentos via TED/DOC/Transferência entre
contas do Itaú, devem possuir uma conta bancária cadastrada em seu registro mestre
e devem aceitar estes meios de pagamento. Para isto deveremos utilizar a transação
FK02 ou XK02.
Exemplo:
Acesse a FK02
Em pagamentos de Dados gerais, considere as alterações:

Modificar ou inserir conta bancária:

- A chave do banco é formada pelos 3 dígitos do código do banco+dígito verificador+4

dígitos da agência (sem DV). Este banco deve ter sido previamente cadastrado na FI01
ou deve ser inserido neste momento, através da tela que aparecerá após o enter
- A conta bancária deve ser informada com o dígito e em CC, informar o dígito da
agência, caso exista .

Após completar esta tarefa, avance com a seta para dar manutenção em
pagamentos da aba dados da empresa:
 Selecione os meios de pagamentos que este fornecedor irá utilizar .
Salve o registro .
Obs: Quando o fornecedor possuir conta no banco itaú, o meio de pagamento U dever
ser marcado.
2) Seleção das partidas em aberto a serem pagas no programa de pagamento.
Acesse a transação FBL1N para selecionar as partidas que serão preparadas para o
pagamento.
Iremos selecionar um exemplo de boleto, um de doc, outro de ted e uma
transferência.
Na fbl1n, selecione as partidas e clique em modificação em massa. Lá iremos colocar
uma atribuição comum para todas e, caso o vencimento não seja do dia, deveremos
alterar a data de vencimento para a data atual.
 - O documento1900000003 será pago com boleto, então teremos e clicar 2x sobre sua
linha e preencher a linha digitável do código de barras

O documento 1900000005 será uma transferência, pois a conta bancária do

fornecedor é do Itaú.
3) Criação da proposta do programa de pagamento.
Acesse a F110
Insira uma data de execução e uma identificação.

O preenchimento dos parâmetros inclui todas as formas de pagamento que serão

utilizadas e todos os fornecedores.
- Em seleção livre, seleciona o campo da atribuição e coloque a atribuição usada na
FBL1N, exatamente com a mesma grafia e caixa.
- Preencha log adicional como indicado
- Em impressão e sup de dados, selecione a variante que foi gravada para o banco
Salve e retorne para a primeira tela (voltar)

Após registrar os parâmetros poderemos executar a proposta e verificar seus logs,

caso haja algum erro.
Clique em status para renovar a tela até que a proposta esteja pronta como a indicada

acima. Logo em seguida clique na visualização da proposta

Neste exemplo todas as partidas estão com algum tipo de erro que deve ser ajustado.
Para isso deveremos voltar à tela inicial e visualizar o log

Exemplo
Depois de corrigido o problema, volte à tela inicial e clique em PROPOSTA – ELIMINAR

E gere a proposta novamente, mas antes iremos tirar o meio de pagamento boleto da
proposta, pois os boletos serão gerados separadamente.
 O Boleto será gerado com outra atribuição

A consulta final da proposta ficou :

4) Execução da proposta de pagamento

Volte à tela inicial e clique em ciclo de pagãmente e selecione gerar o meio de
pagamento
Para baixar o arquivo que será emitido ao banco clique em
 Pagamento de boleto
 Visualização da proposta criada

Faça o download do arquivo gerado para ser enviado ao banco

5) Códigos dos bancos e dígitos verificadores

Codig
Nome da Instituição Financeira Sites dos Bancos
o-DV
     
654-8 Banco A.J.Renner S.A.  
M40-0 Banco ABB S.A. www.abcbrasil.com.br
246-1 Banco ABC Brasil S.A. www.abcbrasil.com.br
356-5 Banco ABN AMRO Real S.A. www.abnamro.com.br
222-4 Banco AGF Braseg S.A. www.bancoagf.com.br
298 Banco Alfa S.A. www.bancoalfa.com.br
215-1 Banco América do Sul S.A. www.bas.com.br
M34-0 Banco American Express S.A.  
625-4 Banco Araucária S.A. www.bancoaraucaria.com.br
213-5 Banco Arbi S.A.  
230-5 Banco Bandeirantes S.A. www.bandeirantes.com.br
028-0 Banco Baneb S.A. www.baneb.com.br
029-9 Banco Banerj S.A. www.banerj.com.br
038-8 Banco Banestado S.A.  
719-6 Banco Banif Primus S.A.  
740-4 Banco Barclays e Galícia S.A. www.barclays.com
184-8 Banco BBA - CREDITANSTALT S.A. www.bba.com.br
107-4 Banco BBM S.A. www.bbmbank.com.br
048-5 Banco Bemge S.A. www.bemge.com.br
739-0 Banco BGN S.A.  
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil
641-6 www.bbvbrasil.com.br
S.A.
496-0 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. www.bbvabrasil.com.br
394-8 Banco BMC S.A. www.bmc.com.br
318-2 Banco BMG S.A. www.bancobmg.com.br
116-3 Banco BNL do Brasil S.A. www.bnl.com.br
752-8 Banco BNP Paribas Brasil S.A.  
231-1 Banco Boavista Interatlântico S.A. www.boavista.com.br
218-6 Banco Bonsucesso S.A.  
262-3 Banco Boreal S.A.  
237-2 Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br
225-9 Banco Brascan S.A. www.bancobrascan.com.br
M17-8 Banco BRJ S.A.  
M10-1 Banco BVA S.A.  
263-1 Banco Cacique S.A.  
412-X Banco Capital S.A.  
040 Banco Cargill S.A.  
266-6 Banco Cédula S.A.  
221-6 Banco Chase Fleming S.A.  
376-X Banco Chase Manhattan S.A. www.chase.com.br
244-5 Banco Cidade S.A. www.bancocidade.com.br
745-5 Banco Citibank S.A.  
241-0 Banco Clássico S.A.  
M36-0 Banco CNH Capital S.A.  
753-6 Banco Comercial Uruguai S.A.  
Banco Cooperativo do Brasil S.A. -
756-0
BANCOOB  
Banco Cooperativo Sicredi S.A. -
748-X www.sicredi.com.br
BANSICREDI
109-0 Banco Credibanco S.A. www.credibanco.com.br
721-8 Banco Credibel S.A.  
Banco Credit Suisse First Boston
505-3
Garantia S.A.  
229-1 Banco Cruzeiro do Sul S.A.  
003-5 Banco da Amazônia S.A. www.bancoamazonia.com.br
www.bancodaimlerchrysler.
M38-0 Banco Daimlerchrysler S.A.
com.br
733-1 Banco das Nações S.A. www.nacoes.com.br
707-2 Banco Daycoval S.A. www.daycoval.com.br
291-7 Banco de Crédito Nacional S.A. www.bcn.com.br
Banco de Crédito Real de Minas Gerais
022-1
S.A.  
300-X Banco de La Nacion Argentina  
495-2 Banco de La Provincia de Buenos Aires  
Banco de La Republica Oriental del
494-4
Uruguay  
024-8 Banco de Pernambuco S.A. - BANDEPE www.bandepe.com.br
456-1 Banco de Tokyo-Mitsubishi Brasil S.A. www.btm.com.br
214-3 Banco Dibens S.A. www.bancodibens.com.br
001-9 Banco do Brasil S.A. www.bancodobrasil.com.b
031-0 Banco do Estado de Goiás S.A. - BEG  
027-2 Banco do Estado de Santa Catarina S.A. www.besc.com.br
Banco do Estado de São Paulo S.A. -
033-4 www.banespa.com.br
Banespa
047-7 Banco do Estado de Sergipe S.A. www.banese.com.br
034-5 Banco do Estado do Amazonas S.A. www.bea-sa.com.br
035-3 Banco do Estado do Ceará S.A.  
036-1 Banco do Estado do Maranhão S.A. www.bemnet.com.br
037-0 Banco do Estado do Pará S.A.  
039-6 Banco do Estado do Piauí S.A.  
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
041-8 www.banrisul.com.br
S.A.
004-3 Banco do Nordeste do Brasil S.A. www.banconordeste.gov.br
743-9 Banco Emblema S.A.  
242-9 Banco Euroinvest S.A. - Eurobanco  
Banco Europeu para a America Latina
370-0 www.westlb.com
(BEAL) S.A.
265-8 Banco Fator S.A. www.fundosplural.com.br
M22-4 Banco Fiat S.A. www.bancofiat.com.br
224-0 Banco Fibra S.A.  
200-3 Banco Ficrisa Axelrud S.A.  
626-2 Banco Ficsa S.A. www.ficsa.com.br
473-1 Banco Financial Português S.A.  
725-0 Banco Finansinos S.A.  
252-6 Banco Fininvest S.A.  
M35-0 Banco Ford S.A.  
346-8 Banco Francês e Brasileiro S.A.  
Banco Francês Internacional (Brasil)
489-6
S.A.  
233-X Banco GE Capital S.A.  
624-7 Banco General Motors S.A. www.bancogm.com.br
734-X Banco Gerdau S.A.  
612-2 Banco Guanabara S.A.  
M41-0 Banco Honda S.A.  
228-3 Banco Icatu S.A. www.icatu.com
258-5 Banco Induscred S.A.  
604-1 Banco Industrial do Brasil S.A.  
320-4 Banco Industrial e Comercial S.A. www.bicbanco.com.br
653-X Banco Indusval S.A. www.indusval.com.br
204-6 Banco Inter American Express S.A. www.iamex.com.br
630-0 Banco Intercap S.A. www.intercap.com.br
722-6 Banco Interior de São Paulo S.A. www.bancointerior.com.br
232-1 Banco Interpart S.A.  
249-6 Banco Investcred S.A.  
341-7 Banco Itaú S.A. www.itau.com.br
042 Banco J. Safra S.A.  
M11-2 Banco J.P.Morgan S.A.  
217-8 Banco John Deere S.A.  
757-9 Banco KEB do Brasil S.A.  
M09-9 Banco Lloyds TSB S.A.  
600-9 Banco Luso Brasileiro S.A.  
212-7 Banco Matone S.A.  
720-X Banco Maxinvest S.A.  
392-1 Banco Mercantil de São Paulo S.A. www.finasa.com.br
389-1 Banco Mercantil do Brasil S.A. www.mercantil.com.br
755-2 Banco Merrill Lynch S.A. www.ml.com
746-3 Banco Modal S.A.  
738-2 Banco Morada S.A.  
243-7 Banco Multi Stock S.A.  
151-1 Banco Nossa Caixa S.A.  
M04-4 Banco OK de Investimento S.A.  
M01-1 Banco Opportunity S.A. www.opportunity.com.br
M19-1 Banco Ourinvest S.A.  
208-9 Banco Pactual S.A. www.pactual.com.br
623-8 Banco Panamericano S.A. www.panamericano.com.br
611-4 Banco Paulista S.A. www.bancopaulista.com.br
650-5 Banco Pebb S.A.  
613-0 Banco Pecúnia S.A.  
643-2 Banco Pine S.A. www.bancopine.com.br
658-0 Banco Porto Real S.A. www.bpr.com.br
735-8 Banco Pottencial S.A.  
638-6 Banco Prosper S.A.  
M39-0 Banco PSA Finance Brasil S.A.  
 Banco Rabobank International Brasil
747-1 www.rabobank.com
S.A.
M18-9 Banco Rede S.A.  
Banco Regional Malcon S.A. Com.e de
216-X
Cred.ao Cons.  
633-5 Banco Rendimento S.A. www.rendimento.com.br
741-2 Banco Ribeirão Preto S.A.  
453-7 Banco Rural S.A. www.rural.com.br
422-7 Banco Safra S.A. www.safra.com.br
353-0 Banco Santander Brasil S.A. www.santander.com.br
498-7 Banco Santander Central Hispano S.A.  
502-9 Banco Santander de Negócios S.A.  
008-6 Banco Santander Meridional S.A. www.meridional.com.br
351-4 Banco Santander S.A.  
607-6 Banco Santos Neves S.A.  
702-1 Banco Santos S.A. www.bancosantos.com.br
250-6 Banco Schahin S.A. www.schahin.com.br
211-9 Banco Sistema S.A.  
637-8 Banco Sofisa S.A. www.sofisa.com.br
366-2 Banco Sogeral S.A. www.sogeral.com.br
M07-7 Banco Sterling S.A.  
347-6 Banco Sudameris Brasil S.A. www.sudameris.com.br
205-4 Banco Sul América S.A.  
464-2 Banco Sumitomo Brasileiro S.A. www.sumitomobank.co.jp
618-1 Banco Tendência S.A. www.tendencia.com.br
737-4 Banco Theca S.A. www.theca.com.br
M37-0 Banco Toyota do Brasil S.A.  
634-3 Banco Triângulo S.A. www.tribanco.com.br
M27-9 Banco Tricury S.A.  
247-X Banco UBS Warburg S.A. www.ubsw.com
493-6 Banco Union - Brasil S.A. www.bancunion.com.br
M33-6 Banco Volkswagen S.A.  
M03-3 Banco Volvo (Brasil) S.A.  
www.bancovotorantim.com.b
655-6 Banco Votorantim S.A.
r
610-6 Banco VR S.A.  
480-4 Banco Wachovia S.A.  
219-4 Banco Zogbi S.A. www.bancozogbi.com.br
062 Banco1.Net S.A.  
BANESTES S.A. Banco do Estado do
021-3 www.banestes.com.br
Espírito Santo
Bank of America - Liberal S.A. (Banco
235-6
Múltiplo)  
479-0 BankBoston Banco Múltiplo S.A.  
744-7 BankBoston N.A. www.bankboston.com.br
294-1 BCR Banco de Crédito Real S.A.  
749-8 BR Banco Mercantil S.A.  
070-1 BRB - Banco de Brasília S.A. www.brb.com.br
104-0 Caixa Econômica Federal www.caixa.gov.br
477-4 Citibank N.A. www.citibank.com/brasil
175-9 Continental Banco S.A.  
487-1 Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão www.deutsche-bank.com.br
Dresdner Bank Brasil S.A. - Banco
751-X
Múltiplo  
210-0 Dresdner Bank Lateinamerika AG  
399-9 HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo www.hsbc.com.br
HSBC Investment Bank Brasil S.A. -
168-6
Banco Múltiplo  
HSBC Republic Bank Brasil S.A - Banco
750-1
Múltiplo  
063 Ibibank S.A. - Banco Múltiplo  
492-8 ING Bank N.V. www.ing-barings.com.br
472-3 Lloyds TSB Bank PLC. www.lloydstsb.com.br
Morgan Guaranty Trust Company of New
488-X
York  
148-1 Multi Banco S.A.  
PARAIBAN - Banco do Estado da Paraíba
030-2 www.paraiban.com.br
S.A.
254-2 Paraná Banco S.A. www.paranabanco.com.br
UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros
409-0 www.unibanco.com.br
S.A.