CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

MÓDULO 3: CONTAS A PAGAR E A RECEBER

Dia Descrição A receber (R$) A pagar (R$) Saldo (R$)

Saldo Anterior 890,00

Parcela 1 de 2 do
5 armário do seu Juca 550,00

Compra de equipamento
5 para Marcenaria
644,00 796,00

6 Telefone 56,00 740,00

Parcela 2 de 2 das
8 prateleiras da dona Maria
240,00

Re rada do dono
8 (pró-labore) parte 1 499,00 481,00

10 Aluguel 250,00 231,00

11 Fornecedor 1 - boleto 310,00 (79,00)

Parcela 3 de 4 da mesa de
15 cabeceira do Joaquinzinho
140,00 61,00

Fornecedor 2 - cheque
17 pré-datado 339,00 (278,00)

Parcela 3 de 3 do armário
20 Da Rita 404,00

Re rada do dono
20 (pró-labore) parte 2 499,00

Taxa do Microempreendedor
20 Individual (serviço) 58,25*

INSS (empregador 3%
20 FTGS 8%) 114,95* (546,20)

21 Água 30,00 (576,20)

Parcela 1 de 3 da cozinha da
22 dona Lourdes
750,00 173,80

Parcela 1 de 1 da reforma do
25 armário do José Carlos 368,00

25 Luz 290,00 251,80

26 Parcela 4 de 4 do armário 370,00 621,80

do Joãozinho

Parcela 2 de 2 das cadeiras

28 da dona Joana
650,00

28 Fornecedor 3 - boleto 285,00 986,80

Totais 3.472,00 3.375,20

*Valores referentes a 2020.