ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ESCOLA: __________________________________________________________
CAIXA ESCOLAR: ________________________________________________________

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

- BANCO / AGÊNCIA:

- NÚMERO DA CONTA:

VALORES – R$

SALDO DO EXTRATO (ÚLTIMO DIA DA UTILIZAÇÃO DO

CRÉDITO)-------------------------------------------------------------------
MENOS:
- CHEQUES EM TRÂNSITO:
- Nº DO CHEQUE:------------------------------------------------
- Nº DO CHEQUE:------------------------------------------------
- Nº DO CHEQUE:------------------------------------------------
- Nº DO CHEQUE:------------------------------------------------
- TARIFA(S) BANCÁRIA(S):---------------------------------------------
- CRÉDITO INDEVIDO PELO BANCO:
MAIS:
+ DÉBITO INDEVIDO PELO BANCO:

SALDO CONFORME BALANCETE:--------------------------------

OBSERVAÇÕES:

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LOCALIDADE DATA

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ASS. PRESIDENTE ASS. TESOUREIRO