Residencial Gabriela - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2023 a 31/08/2023 RECIBO DO SACADO

RECEITAS SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 68,53

RECEITA OPERACIONAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE 485,99
51.863,74
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 2.728,54 554,52
RECEITA FINANCEIRA 204,77 IMPOSTOS/TRIBUTOS/ENCARGOS
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (133,75) PIS/COFINS/CSLL 93,71
Receita de Multa/Juros 93,71
Multa/Juros 76,91 TARIFAS BANCÁRIAS
Descontos (8.962,33) TARIFA DE COBRANÇA 191,00
TOTAL RECEITAS 45.777,88 DESPESA BANCÁRIA 25,87
DESPESAS 216,87
DESPESAS COM PESSOAL TOTAL DESPESAS 49.129,40
SALÁRIO 10.430,47 RESUMO - 01/08/2023 a 31/08/2023
INSS 4.183,01
FGTS 1.002,12 Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido
VALE TRANSPORTE 1.303,40 51.638,57 45.777,88 (49.129,40) (3.351,52) 48.287,05
FARDAMENTO 805,00 CONTAS CORRENTES
FÉRIAS 1.765,98 05 - CONTA CORRENTE SICOOB
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO 1.025,12
PIS Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
125,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 400,00 24.365,20 43.630,36 (46.393,11) (2.230,26) 19.372,19
IRRF - RETENÇÃO 1,31 01 - CONTA PRÓPRIA BRADESCO
VALE ALIMENTAÇÃO 2.097,00 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 550,80
SEGURO DE VIDA/ PLANO ODONTOLÓGICO 260,00
1,70 0,00 0,00 0,00 1,70
23.949,47 01 - POOL GERAL RH BRADESCO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
PEDREIRO 510,00 7.165,64 1.940,44 0,00 0,00 9.106,08
ELETRICISTA 510,00 02 - INVEST FÁCIL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 1.360,00 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
CARRETO / FRETE 70,25
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/CONFECÇÃO 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.750,25 03 - FUNDO DE CAIXA
DESPESAS CONSUMO Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
ENERGIA 3.827,27 (151,40) 0,00 (2.736,29) 2.230,26 (657,43)
TELEFONE FIXO/ BANDA LARGA/ TV 2.600,00 04 - CDB FÁCIL - TAXA EXTRA OB
GÁS 4.761,00 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
TELEFONE FIXO/ BANDA LARGA 66,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.254,55
MANUTENÇÃO 06 - CONTA CAPITAL SICOOB
ELEVADOR 1.866,19 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
SISTEMA ELETRO-ELETRÔNICO 809,32 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
INTERFONES 438,67 07 - RDC
JARDINS 551,30
PISCINA
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
420,00
SISTEMA DE ÁGUA 360,00 20.207,43 207,08 0,00 0,00 20.414,51
ACADEMIA 150,00 CONTA POOL GERAL
4.595,48 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS HIGIENE / LIMPEZA 562,91 MENSAGEM
MATERIAIS HIDRÁULICOS 29,95
MATERIAIS ELÉTRICOS 1.049,41 Prezado Condômino.ATENÇÃO AO DESCONTO CONSTANTE NO BOLETO.
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 606,43
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1.736,06
3.984,76 Novidades Logoserv
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM TRANSPORTE 69,80
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.320,00
COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS 339,99 Já estamos utilizando uma plataforma atualizada de gestão do seu condomínio, permitindo o
1.729,79 seu acesso de forma online à documentos, 2ª via boletos, informativos e até mesmo contato
IMOBILIZADO com o síndico. Nosso intuito é proporcionar uma gestão mais participativa e transparente.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2023 Carlos Emanuel Gomes Souza Seu Condomínio na Internet
TAXA CONDOMINIAL 655,87 Unidade(s): 0806 www.logogestao.com.br
TAXA FUNDO DE RESERVA 79,75 Identificador: 2989.7274.860
CONSUMO DE GÁS(0,8960 m³) 21,79 Gás(Ant:180,6800|Atual:181,5760)
Vencimento Valor do Documento
05/10/2023 757,41
Agência/Código Cedente
3292 / 0623202
Nosso Número
3839543-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.57 - (EM)

Correio: N

756-0 75691.32926 01062.320237 83954.300014 2 94940000075741

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Após o vencimento este boleto é atualizado automaticamente pelo sistema bancário. 05/10/2023
Beneficiário CNPJ/CPF Agência /Código Beneficiário
Residencial Gabriela - Rua Frederico Costa 197 - Brotas - Salvador/BA - 40243-045 10.766.992/0001-16 3292 / 0623202
Data do documento N.Documento Espécie Aceite Data processamento Nosso Número
18/09/2023 0806/029 NS N 18/09/2023 3839543-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor documento
x
01 R$ 757,41
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/10/2023: R$610,29 (valor desconto = R$ 147,12)Ref: Taxa Condominial :10/2023
(-) Outras deduções

Não receber após 60 dias de vencido

Após o vencimento cobrar multa 2% ao mês (+) Mora / Multa

Após o vencimento cobrar juros de 1% ao mês

(-) Outros acréscimos

**APÓS O VENCIMENTO ESTE BOLETO É ATUALIZADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA BANCÁRIO.**

(=) Valor Cobrado

Pagador:

Carlos Emanuel Gomes Souza CPF:829.175.075-00

Rua Frederico Costa 197 Brotas Gabriela
Unidade: 0806
40243-045 Salvador/BA
Sacador/Avalista:
Autenticação mecânica - Ficha de compensação
 BOLETO DE COBRANÇA
Gabriela

Carlos Emanuel Gomes Souza Correio: N

Rua Frederico Costa 197 Brotas
40243-045 Salvador BA Unidade: 0806 Venc: 05/10/2023

REMETENTE:
Residencial Gabriela
Rua Frederico Costa 197 Brotas
40243-045 Salvador BA

PARA USO DO CORREIO

ENDEREÇO DATA: REINTEGRADO AO SERVIÇO

MUDOU-SE AUSENTE POSTAL EM:
INSUFICIENTE

RECUSADO NÃO PROCURADO DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

INFORMAÇÃO FORNECIDA
DESCONHECIDO FALECIDO
POR PORTEIRO/SÍNDICO