Residencial Gabriela - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2023 a 31/10/2023 RECIBO DO SACADO

RECEITAS PIS/COFINS/CSLL 91,01

RECEITA OPERACIONAIS 57.804,27 91,01
RECEITA FINANCEIRA 106,05 TARIFAS BANCÁRIAS
Receita de Multa/Juros TARIFA DE COBRANÇA 182,50
Multa/Juros 22,20 DESPESA BANCÁRIA 20,80
Descontos (10.020,11) 203,30
TOTAL RECEITAS 47.912,41 TOTAL DESPESAS 46.268,34
DESPESAS RESUMO - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS COM PESSOAL Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido
SALÁRIO 9.215,46 53.408,98 47.912,41 (46.268,34) 1.644,07 55.053,05
INSS 4.301,36
FGTS
CONTAS CORRENTES
1.043,44
VALE TRANSPORTE 1.313,20 05 - CONTA CORRENTE SICOOB
FARDAMENTO 805,70 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
MULTA FGTS 1.386,09 6.649,86 47.815,46 (45.123,28) 10.200,00 19.542,04
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO 2.123,96
RESCISÃO CONTRATUAL 2.853,32
01 - CONTA PRÓPRIA BRADESCO
PIS 130,43 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.054,81 1,70 0,00 0,00 0,00 1,70
VALE ALIMENTAÇÃO 2.016,50 01 - POOL GERAL RH BRADESCO
SEGURO DE VIDA/ PLANO ODONTOLÓGICO 260,00
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
27.504,27
11.093,84 0,00 (9,00) (11.000,00) 84,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 90,00 02 - INVEST FÁCIL
90,00 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
DESPESAS CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENERGIA 3.526,34 03 - FUNDO DE CAIXA
TELEFONE FIXO/ BANDA LARGA/ TV 2.600,00 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
GÁS 2.584,75 (58,12) 0,00 (1.136,06) 800,00 (394,18)
TELEFONE FIXO/ BANDA LARGA 66,28
04 - CDB FÁCIL - TAXA EXTRA OB
8.777,37
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
MANUTENÇÃO
ELEVADOR 1.866,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SISTEMA ELETRO-ELETRÔNICO 800,00 06 - CONTA CAPITAL SICOOB
JARDINS 551,30 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
PISCINA 420,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
SISTEMA DE ÁGUA 360,00
ACADEMIA 150,00 07 - RDC
4.147,49 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
CONSERVAÇÃO 35.671,70 96,95 0,00 0,00 35.768,65
MATERIAIS HIGIENE / LIMPEZA 776,94 CONTA POOL GERAL
MATERIAIS HIDRÁULICOS 8,90 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 87,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
873,64
MENSAGEM
OBRAS NO CONDOMÍNIO E MELHORIAS
CARRETO / FRETE 100,00
Prezado Condômino.ATENÇÃO AO DESCONTO CONSTANTE NO BOLETO.
REFORMAS E REPAROS 1.500,00
1.600,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Novidades Logoserv
DESPESAS COM TRANSPORTE 22,97
SEGURO DO CONDOMÍNIO 521,11
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.320,00
DESPESAS COM ASSEMBLÉIA 58,84 Já estamos utilizando uma plataforma atualizada de gestão do seu condomínio, permitindo o
COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS 290,79 seu acesso de forma online à documentos, 2ª via boletos, informativos e até mesmo contato
2.213,71 com o síndico. Nosso intuito é proporcionar uma gestão mais participativa e transparente.
IMOBILIZADO
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE 767,55
767,55
Além do site, temos agora um aplicativo. Baixe hoje mesmo o aplicativo LOGOSERV e
IMPOSTOS/TRIBUTOS/ENCARGOS
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2023 Carlos Emanuel Gomes Souza Seu Condomínio na Internet
TAXA CONDOMINIAL 655,87 Unidade(s): 0806 www.logogestao.com.br
TAXA FUNDO DE RESERVA 79,75 Identificador: 2989.7274.860
CONSUMO DE GÁS(1,0670 m³) 26,45 Gás(Ant:182,5000|Atual:183,5670)
Vencimento Valor do Documento
05/12/2023 762,07
Agência/Código Cedente
3292 / 0623202
Nosso Número
3942564-2

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.57 - (EM)

Correio: N

756-0 75691.32926 01062.320237 94256.420012 4 95550000076207

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Após o vencimento este boleto é atualizado automaticamente pelo sistema bancário. 05/12/2023
Beneficiário CNPJ/CPF Agência /Código Beneficiário
Residencial Gabriela - Rua Frederico Costa 197 - Brotas - Salvador/BA - 40243-045 10.766.992/0001-16 3292 / 0623202
Data do documento N.Documento Espécie Aceite Data processamento Nosso Número
13/11/2023 0806/029 NS N 13/11/2023 3942564-2
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor documento
x
01 R$ 762,07
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/12/2023: R$614,95 (valor desconto = R$ 147,12)Ref: Taxa Condominial :12/2023
(-) Outras deduções

Não receber após 60 dias de vencido

Após o vencimento cobrar multa 2% ao mês (+) Mora / Multa

Após o vencimento cobrar juros de 1% ao mês

(-) Outros acréscimos

**APÓS O VENCIMENTO ESTE BOLETO É ATUALIZADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA BANCÁRIO.**

(=) Valor Cobrado

Pagador:

Carlos Emanuel Gomes Souza CPF:829.175.075-00

Rua Frederico Costa 197 Brotas Gabriela
Unidade: 0806
40243-045 Salvador/BA
Sacador/Avalista:
Autenticação mecânica - Ficha de compensação
 BOLETO DE COBRANÇA
Gabriela

Carlos Emanuel Gomes Souza Correio: N

Rua Frederico Costa 197 Brotas
40243-045 Salvador BA Unidade: 0806 Venc: 05/12/2023

REMETENTE:
Residencial Gabriela
Rua Frederico Costa 197 Brotas
40243-045 Salvador BA

PARA USO DO CORREIO

ENDEREÇO DATA: REINTEGRADO AO SERVIÇO

MUDOU-SE AUSENTE POSTAL EM:
INSUFICIENTE

RECUSADO NÃO PROCURADO DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

INFORMAÇÃO FORNECIDA
DESCONHECIDO FALECIDO
POR PORTEIRO/SÍNDICO