Banco: 756-0 Recibo do Pagador

CONDOMINIO RESID. MORAR MAIS LIMEIRA

CONDOMINIO RESID. MORAR MAIS LIMEIRA AV Acadêmico Luiz Antonio Azevedo Bitencourt 200

Demonstrativo contas 01/05/2023 a 31/05/2023 Fotovoltaica 14.505,54 51.370,34

CONSUMOS/TARIFAS PÚBLICAS
Resumo Financeiro Contábil Energia elétrica 19.075,07
Telefone/Internet 199,39
Conta Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual Água/Esgoto 71.328,96
Gás 58.423,35
ORDINÁRIA -109.432,60 324.432,47 337.028,62 -122.028,75 Energia do SmartStore -2.734,24 146.292,53
FUNDO DE RESERVA 769.629,58 21.261,55 10.000,00 780.891,13 BANCÁRIAS
FUNDO DE OBRAS/MELHO 204.015,87 384,25 15.053,79 189.346,33 Despesas Bancárias 1.456,84 1.456,84
FUNDO DE CAIXA 418,52 0,00 0,00 418,52 DESPESAS DIVERSAS
FUNDO ESPECIAL -3.053,45 557,63 0,00 -2.495,82 DESPESAS DIVERSAS 1.000,00
SALÃO DE FESTAS/QUIO 23.561,18 2.556,14 0,00 26.117,32 Despesas c/ cartório 676,25
FUNDO DE ADVOGADO 2.690,33 735,71 0,00 3.426,04 Seguro 8.320,47
FUNDO DE INVESTIMENT 7.759,33 202,29 0,00 7.961,62 Despesas c/ correspondências 178,50
DESPESAS EVENTUAIS 3.367,33 781,94 0,00 4.149,27 Despesas c/ papelaria 593,86
FUNDO DE GARAGEM 4.880,20 0,00 0,00 4.880,20 Mat. de Escritório/Informática 432,10 11.201,18
Total Geral 903.836,29 350.911,98 362.082,41 892.665,86 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Administração/Contabilidade 3.856,30
ORDINÁRIA Honorários Síndico/Presidente 9.069,29
Honorários Advocatícios 2.821,15
Demonstrativo de Despesas VALOR TOTAL Custas Processuais/Indenizaç. 1.564,03
PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO Serviços Arquiteto/Engenheiro 3.157,20 20.467,97
Salários 5.398,71 IMPOSTOS/TAXAS E SERV DIVERSOS
Adiantamentos 4.187,12 IPTU 1.146,18 1.146,18
Convênios 448,60 DESPESAS C/ VEÍCULOS
Seguros c/ Empregados 115,00 Combustível 54,90 54,90
Aux./C. Básica/Aliment./Combus 2.904,40 Total da Conta ORDINÁRIA 337.028,62
Uniformes e EPI's 828,26
Serv. Terceirizados - portaria 59.075,30 FUNDO DE RESERVA
Serv. Terceirizados - limpeza 25.690,00 98.647,39
ENCARGOS SOCIAIS Demonstrativo de Despesas VALOR TOTAL
I.N.S.S. 4.801,30 DESPESAS FUNDO DE RESERVA
F.G.T.S. 1.115,00 Despesas Fundo de Reserva 10.000,00 10.000,00
P.I.S. 139,38 Total da Conta FUNDO DE RESERVA 10.000,00
Contribuição Assistencial 292,14
IRRF s/ Salários 43,47 6.391,29 FUNDO DE OBRAS/MELHORIAS
CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/MANUTENÇÃO
Elevadores 6.541,45 Demonstrativo de Despesas VALOR TOTAL
Material/Serviços Academia 3.090,00 DESPESAS FUNDO OBRAS/MELHORIAS
Antena Coletiva e Interfone 1.120,00 Despesas Fundo Obras/Melhorias 14.536,84
Câmeras e Sistema de Segurança 3.300,00 Serviços/Material de Pintura 516,95 15.053,79
Material/Serviços Piscina 3.027,10 Total da Conta FUNDO DE OBRAS/MELHORIAS 15.053,79
Serviços/Material Hidráulico 725,98
Serviços/Material de Limpeza 3.268,93
Serviços/Material Elétrico 4.124,87
Manutenção/Recarga Extintores 2.200,50
Outras Manut/Limp/Conservações 4.413,44
Dedetização/Limpeza de Caixas 1.833,33
RENOVACAO AVCB / BOMBEIRO 1.700,00
Manutenção gerador 1.519,20

RECIBO DO PAGADOR Gerente: Bruna Araujo - Fone: 19 98435-0052 - gerente1@gruposettore.com.br

Condomínio: 0020 CONDOMINIO RESID. MORAR MAIS LIMEIRA
CNPJ: 16.436.480/0001-78 Mensagens
Condômino: CARLOS AUGUSTO SPEGIORIN Recibo: 00206156
Unidade: 04 0166

Discriminação das Verbas Descrição de consumo Leitura atual Leitura anterior Consumo Valor
Taxa condominial 490,84 CONSUMO DE GÁS (1) 0,0728 0,0724 0,0004 m³ 33,68
Fundo de Reserva (5%) 24,54
Consumo de Gás 0,0004 m³ 33,68

Vencimento Agência / Beneficiário Nosso número

10/07/2023 3122/163368-6 01/06/1414
Valor Mora / Multa / Juros Valor Total Cobrado

75699940700000549061312201163368600014146001 549,06
"ESTE RECIBO SÓ SERÁ CONSIDERADO QUITADO APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. Autenticação Mecânica
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"

756-0 75691.31225 01163.368606 00141.460014 9 94070000054906

Local do Pagamento Vencimento
PAGAVEL ATE VENCIMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
10/07/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
CONDOMINIO RESID. MORAR MAIS LIMEIRA CNPJ: 16.436.480/0001-78
AV Acadêmico Luiz Antonio Azevedo Bitencourt 200 - Jardim Esmeralda - LIMEIRA - SP - 13484-458 3122/163368-6
Data Docto. Número Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
30/06/2023 00206156 RC N 30/06/2023 0001414-6
Uso Banco Carteira Espécie Moeda Qtde. Moeda Valor ( = ) Valor do Documento
1 R$ X 549,06
Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ( - ) Descontos

( - ) Outras Deduções / Abatimentos

Após vencto.multa de R$ 10,98 + R$ 0,18 de juros ao dia ( + ) Mora / Multa / Juros

Não receber após 30/07/2023
( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador CARLOS AUGUSTO SPEGIORIN Condomínio: 0020

CPF: 481.683.228-94 Unidade: 04 0166
AV Acadêmico Luiz Antonio Azevedo Bite 200 Jardim Esmeralda S Emissão: 002744
13484-458 LIMEIRA SP Recibo: 00206156
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Condômino: S
CARLOS AUGUSTO SPEGIORIN Condomínio: 0020
Unidade: 04 0166

AV Acadêmico Luiz Antonio Azevedo Bite 200 Jardim Esmeralda Recibo: 00206156
13484-458 LIMEIRA SP Vencimento: 10/07/2023

Remetente
CONDOMINIO RESID. MORAR MAIS LIMEIRA
AV Acadêmico Luiz Antonio Azevedo Bitencourt 200 - Jardim Esmeralda
13484-458 - LIMEIRA - SP