Banco: 341-7 Recibo do Pagador

SOUZA & REIS GESTÃO DE RECURSOS IMOBILIARIOS LTDA

CONDOMINIO EDIFICIO PIAGET RUA DAS MANGABEIRAS 82

PRESTACAO DE CONTAS 01/05/2022 A 31/05/2022 MATERIAIS DIVERSOS 109,90

SERVICOS 470,00
RESUMO FINANCEIRO CONTÁBIL JARDIM - SERVS. / MATERIAIS 400,00
TAXA DE ADMINISTRACAO 1.212,00
CONTA SALDO ANTERIOR CRÉDITOS DÉBITOS SALDO ATUAL GESTAO DE RETENCAO DE TRIBUTOS 181,80
IMPOSTO RETIDO 69,91
ORDINARIA 8.341,41 33.116,42 32.583,57 8.874,26 TX ASSOCIATIVA/CONDOMINIO 3.983,00 9.045,49
FUNDO DE RESERVA 58,30 2.915,27 4.000,00 -1.026,43 DESPESAS GERAIS
FUNDO DE OBRAS 539,26 8.471,60 16.150,00 -7.139,14 PMSP - TX.LICENCA ELEVADOR(ES) 390,76
APLICACAO FDO RESERV 58.476,37 4.491,82 2.000,00 60.968,19 TARIFA BANCARIA MENSAL 165,65
APLICACOES FIN./FUNC 56.279,92 507,90 4.000,52 52.787,30 SEGURO 145,09
TOTAL GERAL 123.695,26 49.503,01 58.734,09 114.464,18 PORTE POSTAL - CORREIOS 2,15
DESPESAS COM CONDUCAO 8,80
RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO COPIAS 22,50
EMISSAO DE RECIBOS DO MES 40,00
******** NÃO HÁ DEVEDORES ******** SERVS. DIGITALIZACAO 121,20 896,15
-------------- --------------
TOTAIS 32.583,57 41.457,83
ORDINARIA
SALDO ATUAL CREDOR 8.874,26
POSIÇÃO FINANCEIRA DÉBITO CRÉDITO
FUNDO DE RESERVA
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2022 8.341,41
EMISSAO DO PERIODO 27.612,20 POSIÇÃO FINANCEIRA DÉBITO CRÉDITO
RECEITAS DIVERSAS 0,33
PROVISAO FUNCIONARIO 1.466,30 SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2022 58,30
MULTAS 37,07 FUNDO DE RESERVA 914,10
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 4.000,52 MULTAS 1,17
SALARIOS/BENEFICIOS/ENCARGOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2.000,00
SALDO DE SALARIO 5.171,25 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 4.000,00
ADIANTAMENTO SALARIAL 1.367,88 -------------- --------------
FERIAS 6.855,33 TOTAIS 4.000,00 2.973,57
ASSISTENCIA MEDICA 84,00
SEGURO DE VIDA 46,48 SALDO ATUAL DEVEDOR 1.026,43
BENEFICIOS VR/VT/CESTA 2.279,66
P.C.M.S.O. 43,33 FUNDO DE OBRAS
INSS 2.847,21
FGTS 665,65 POSIÇÃO FINANCEIRA DÉBITO CRÉDITO
PIS 83,20
IRRF 110,61 SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2022 539,26
CONTRIBUICOES 25,75 19.580,35 FUNDO OBRAS 8.460,82
CONSUMOS MULTAS 10,78
AGUA E ESGOTO 1.229,05 FUNDO DE OBRAS
ENERGIA ELETRICA 1.543,28 DESPESAS 16.150,00 16.150,00
GAS 19,44 -------------- --------------
INTERNET / REDE / FIBRA 269,81 3.061,58 TOTAIS 16.150,00 9.010,86
MANUTENCAO/CONTRATOS/SERVICOS
BOMBA DE AGUA-SERVS./MATERIAIS 582,92 SALDO ATUAL DEVEDOR 7.139,14
ELEVADOR(ES)-SERVS./MATERIAIS 1.433,56
MATERIAL HIDRAULICO 602,40 APLICACAO FDO RESERVA

RECIBO DO PAGADOR Gerente: ANDREA REIS - Fone: 3946-2608 - condominio@souzareis.com.br

Condomínio: 0158 CONDOMINIO EDIFICIO PIAGET CNPJ: 69.102.358/0001-21 Mensagens
** Acesse as informações de seu Condomínio / Associação em nosso Portal de Serviços na
Condômino: MODAL DISTR. DE TITULOS E VAL. LTDA Recibo: 00985910 internet www.souzareis.com.br ou baixe o nosso aplicativo disponível nas lojas App Store e
Unidade: 0 000071 Google Play. **

Discriminação das Verbas

CONDOMINIO 05/2022-1.PARTE 1.760,00
F.RESERVA 07/2022 58,30
PROVISAO 13.SALARIOS 2022 93,50
OBRAS MELHORIA-50% PC. 03/10 539,26
Vencimento Valor
05/07/2022 2.451,06
Agência / Beneficiário Mora / Multa / Juros
0593/38893-7
Nosso número Valor Cobrado
34195903700002451061090098591020593388937000 109/00985910-2
*ESTE RECIBO SO SERA VALIDO COM AUTENTICACAO MECANICA / COMPROVANTE DE PAGAMENTO E Autenticação Mecânica
NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO, DOC OU ORDEM DE PGTO.*

BANCO ITAU S/A 341-7 34191.09008 98591.020593 33889.370004 5 90370000245106

Local do Pagamento Vencimento
"ATE O VECTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO CEDENTE"
"APOS O VECTO PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO CEDENTE" 05/07/2022
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
CONDOMINIO EDIFICIO PIAGET
RUA DAS MANGABEIRAS 82 - PACAEMBU - SAO PAULO - SP - 01233-010 0593/38893-7
Data Docto. Número Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
14/06/2022 00985910 14/06/2022 109/00985910-2
Uso Banco Carteira Espécie Moeda Qtde. Moeda Valor ( = ) Valor do Documento
109 R$ X 2.451,06
Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ( - ) Descontos
Não pode ser substituído por Ordem Pagamento, DOC ou Dep.
( - ) Outras Deduções / Abatimentos
Bancario.Este recibo só será válido c/autenticação mecanica.
Valor após vencimento com multa : R $ 2 .500,08 ( + ) Mora / Multa / Juros
Não receber após 04/08/2022
( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador MODAL DISTR. DE TITULOS E VAL. LTDA Condomínio: 0158

A/C: LOFT II MAISON SP FUNDO INVEST. IMB CNPJ: 05.389.174/0001-01 Unidade: 0 000071
RUA Augusta 2840 16º Andar Cerqueira César C Emissão: 015327
01412-100 São Paulo SP Recibo: 00985910
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

POSIÇÃO FINANCEIRA DÉBITO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2022 58.476,37

ATUALIZACAO MONETARIA /IOF/IR 491,82
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 4.000,00
-------------- --------------
TOTAIS 2.000,00 62.968,19

SALDO ATUAL CREDOR 60.968,19

APLICACOES FIN./FUNCIONARIOS

POSIÇÃO FINANCEIRA DÉBITO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2022 56.279,92

ATUALIZACAO MONETARIA /IOF/IR 507,90
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 4.000,52
-------------- --------------
TOTAIS 4.000,52 56.787,82

SALDO ATUAL CREDOR 52.787,30

NOTA:"AS INFORMACOES CONTIDAS NA PRESTACAO DE CONTAS DEMONSTRADA NO BOLETO

PODEM SE APRESENTAR DE FORMA CONDENSADA DEVIDO A DISPONIBILIDADE DE ESPACO.
TODOS OS RELATORIOS ESTAO DISPONIVEIS NO SITE: WWW.SOUZAREIS.COM.BR E NA PASTA
DE PRESTACAO DE CONTAS EM PODER DO REPRESENTANTE LEGAL (SINDICO/PRESIDENTE)."

Condômino: C
MODAL DISTR. DE TITULOS E VAL. LTDA Condomínio: 0158

A/C: LOFT II MAISON SP FUNDO INVEST. IMB Unidade: 0 000071

RUA Augusta 2840 16º Andar Cerqueira César Recibo: 00985910

01412-100 São Paulo SP Vencimento: 05/07/2022

Remetente
CONDOMINIO EDIFICIO PIAGET
CNPJ: 69.102.358/0001-21
A/C: SOUZA & REIS GESTÃO DE RECURSOS IMOBILIARIOS LTDA
ESTR DAS TAIPAS 1099 - A - PQ. NACOES UNIDAS
02991-000 - SAO PAULO - SP
Fone: 11 3946-2608 - Fax: 11-3946-2608
condominio@souzareis.com.br - www.souzareis.com.br