CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TRIO CAMPO BELO

AVENIDA 52 Nº 2484 RIO CLARO - SP CEP: 13.504-400

PARQUE UNIVERSITÁRIO
DEMONSTRATIVO OUTUBRO DE 2023
DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RECEITAS
MAXCONTREL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NF. 3690 -25.753,31 COTA CONDOMÍNIO 38.510,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO - ISSQN -586,30 COTA CONDOMÍNIO EM ATRASO 3.240,18
COFINS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAXCONTREL -1.363,15 JUROS E MULTA POR ATRASO 397,59
DARF PREVIDENCIÁRIO COMP. 09/2023 QUIT. EM 10/2023 -2.072,09 CONSUMO DE ÁGUA 5.492,79
FUNDO DE RESERVA 4.207,50
ACORDO DE COTA EM ATRASO 1.156,97
RATEIO EXTRA RECOMP. FUNDO RESERVA 78,90
SALÃO DE FESTAS 260,00
RESSARCIMENTO RB E RECOLOCAÇÃO DO SENSOR PARC.03/06 111,67
RATEIO EXTRA PARC. 02/02 PROCESSO JUDICIAL CONSTRUT. 1.041,65
REEMBOLSO SÍNDICA SAMANTHA 900,00
DOAÇÃO FESTA DIA DAS CRIANÇAS 205,00
ESTORNO DE TARIFA TED / DOC 9,00
SUBTOTAL -29.774,85 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 68,17
TOTAL 55.680,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL -33,00 INADIMPLÊNCIA
RB SERVIÇOS - HONORÁRIOS ADMINISTRADORA REF SETEMBRO NF. 8040 -1.131,00
SAMANTHA ROBERTA BRASIL - HONORÁRIOS DE SÍNDICA REF SETEMBRO -1.320,00 (5) casos com um rateio extra em aberto
(6) casos com uma cota em aberto
(3) casos no jurídico

TOTAL GERAL INADIMPLÊNCIA 13.862,72

SUBTOTAL -2.484,00 INFRAÇÕES AO REGULAMENTO

Quantidade de advertências aplicadas. 0
CONSUMO/ DAAE/ELEKTRO Quantidade de multas aplicadas. 0
ELEKTRO: VCTOS. 04/10/2023 E 06/10/2023 CONSUMO: 2562 KWHX -2.420,20 TOTAL DE APTOS EM COBRANÇA JUDICIAL 3
VIVO: VCTO. 25/10/2023 -48,75
DAAE: VCTO. 10/10/2023 CONSUMO: 1006 M3 -5.828,68 AVISOS AOS CONDÔMINOS
ATENÇÃO: a pontualidade é essencial para manter em
dia nossas contas! Os condôminos com mais de 3 cotas
em atraso serão enviados para o jurídico.
SUBTOTAL -8.297,63 ****Para uma boa convivência entre todos é importante
respeitar as regras contidas na Convenção.
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO/AQUISIÇÃO ***Solicitamos aos condôminos que não transitem com
ELEVADORES ATLAS - MANUTENÇÃO MENSAL NF. 92532 -2.328,16 animais soltos nas áreas comuns.
COFINS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELEVADORES ATLAS NF. 91736 -113,54
LUDORO SANEAMENTO - PARC.01/12 CONTROLE DE PRAGAS NF. 1825 -1.052,58
CONTATTO MATERIAIS - MATERIAIS PARA PINTURA NF. 102222 -36,60
LUIZ CLAUDINEI CONTATO - CORDA, ABRAÇADEIRA E LÂMPADAS DE LED NF. 108750 -164,78 ****Vaga de terceiros somente poderão ser utilizadas
KR EXTINTORES - EXTINTOR NF. 10001 -180,00 mediante autorização por escrito.
GIRSON RIBEIRO MARTINS - VIDRO COMUM NF. 987 -230,00 Lei do silêncio das 22:00hrs as 6:00hrs
MARCIO JOSE CONTATO - PRODUTOS PARA PISCINA NF. 4030 -56,70

SUBTOTAL -4.162,36

TOTAL GERAL DESPESAS - 44.718,84

DEMONSTRATIVOS SALDO EM 31/10/2023 SALDO BANCÁRIO - SIOCOOB UNIMAIS - 31/10/2023

SALDO ANTERIOR 85.023,73 CONTA CORRENTE SICOOB UNIMAIS 89.335,82
RECEITAS 55.680,33 APLICAÇÃO SICOOB UNIMAIS 6.649,40
DESPESAS -44.718,84
SALDO DISPONÍVEL 95.985,22 SALDO TOTAL 95.985,22