Beneficiário/CNPJ/Endereço

IMOBILIÁRIA VILA RICA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 87.235.123/0001-90

Rua José do Patrocínio, 253 - Cidade Baixa - Porto Alegre/RS - CEP 90050-000
Agência/Código Beneficiário Nosso Número Valor do Documento
9235/21502-8 109/05860798-8 R$ 228,31

Condomínio: R313 - RESIDENCIAL ILHABELA

Endereço: ALVINA ISEHARDT 676 BLOCO F VENCIMENTO
Condômino: ROBERTA MARIA FORTES
Unidade:
Competência:
APTO 0033 - BL. F
07/2022
12/09/2022
Demonstrativo de Cobrança Mensagens
CONDOMÍNIO 140,00
AGUA 16m3 38,24
SEGURO 2/6 3,12
DESOBSTRUCAO ESGOTO 13,00
SEGURO CONT ASSIS 24H OPC 7,80
TARIFA BASICA DE AGUA 11,26
FUNDO RESERVA (5%) 2,00
TX. EMISSÃO SEGUNDA VIA 3,50
JUROS/MULTA/C MONETARIA 9,39

Esta unidade possui Seguro Incêndio Conteúdo com Assistência 24

horas, cuja vigência é de 30 dias, contados a partir do primeiro dia do
Água: 0033 - Anterior: 512 Atual: 528 mês subsequente ao pagamento deste doc. O telefone da Assistência
24 horas é 08007700610. Não esqueça: em situações emergenciais
você tem chaveiro, encanador, eletricista, entre outros benefícios.
Condições de uso conforme apólice contratada, com base em uso
residencial do imóvel. Informações relativas a coberturas e valor
segurado constantes em apólice em poder da administradora.
HÁ DÉBITOS ANTERIORES
Este recibo não quita débitos anteriores.
DÚVIDAS OU SUGESTÕES, CONTATE COM ASSESSOR(A) MARIA LUISA CARVALHO. E-mail: luisa.carvalho@vilarica.com.br ou 30379311.

QR Code PIX
Cód. Transação CVT : 7744-5
Autenticação Mecânica
#
Banco Itaú SA 341-7 34191.09057 86079.889233 52150.280007 4 91060000022831
Local de Pagamento Vencimento
Antes ou após o vencimento pague em qualquer banco ou correspondente não bancário. 12/09/2022
Beneficiário/CNPJ/Endereço Agência/Código Beneficiário
IMOBILIÁRIA VILA RICA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 87.235.123/0001-90
Rua José do Patrocínio, 253 - Cidade Baixa - Porto Alegre/RS - CEP 90050-000 9235/21502-8
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
09/08/2022 C037370804 5 N 09/08/2022 109/05860798-8
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
109 R$ R$ 228,31
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto /Abatimento
O Seguro Conteudo Assistencia e OPCIONAL, quando constante no doc podera ter seu valor deduzido por opcao *******************************
do sacado, perdendo o mesmo as respectivas coberturas. Nao receber apos 12/09/22 (-) Outras Deduções
*******************************
(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador Cód. Transação CVT : 7744-5

ROBERTA MARIA FORTES CPF/CNPJ: 021.720.780-42 07/2022
ALVINA ISEHARDT, 676 33 BL.F LOMBA DA PALMEIRA R313
93225304 SAPUCAIA DO SUL/RS APTO 0033 - BL. F

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

QRLabel2
RELATÓRIO SINTETICO REF. A MAIO 2022
RECEITAS ADMINISTRACAO INSS/TERCEIROS 1.138,17
----------------------------------------- TX. DE ADMINISTRACAO 2.694,83 MATERIAL DE EXPEDIENTE 41,72
ACERTO -38,86 TOTAL ADMINISTRACAO 2.694,83 PG NF.C/RET./REC.TRIBUTOS 48,00
ACORDO 17,06 RESSARCIMENTO DESPESAS 100,00
ACORDO JUDICIAL 3,03 DESPESAS DE CONSUMO SERVICOS PRESTADOS 3.018,90
ADEQUAÇÃO DE PPCI 101,54 AGUA 8.654,16 XEROX 0,35
AGUA 3.601,36 CONTA TELEFONE 179,93 TOTAL SERVICOS 11.816,80
BONIFICAÇÃO INDEVIDA -0,13 LUZ 2.858,36
CHAMADA EXTRA 9,88 LUZ ATRASADA 448,77 TOTAL DESPESA 54.455,01
CONDOMÍNIO 31.355,30 TOTAL DESPESAS DE CONSUMO 12.141,22
CÓPIA DE CHAVE 0,44 SINTESE
DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE 27,86 EMPREGADOS E ENCARGOS SOCIAIS -----------------------------------------
DESOBSTRUCAO ESGOTO 2.964,21 SALARIOS 13.400,00 SALDO ANTERIOR 6.112,15
DIF AGUA -0,39 TOTAL EMPREGADOS E ENCARGOS SO 13.400,00 RECEITAS 52.473,43
DIF. DOC PAGO A MAIOR -7,56 DESPESAS -54.455,01
DIF. DOC PAGO A MENOR -18,01 IMPOSTOS E TAXAS SALDO ATUAL 4.130,57
EXTINTORES 18,57 COFINS 131,42
FUNDO DE RESERVA 14,47 GERAÇÃO/REGISTRO BOLETOS 1.761,20 SUB-CONTAS
FUNDO RESERVA (5%) 456,99 ISSQN 687,81 PRINCIPAL 3.311,79
GRADES 26,48 JUROS ISSQN 292,57 FUNDO DE RESERVA 818,78
HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,62 MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL 24,78
JUROS/MULTA/C MONETARIA 11.016,83 SEGURO 749,81
LIMPEZA CAIXA D'AGUA 2018 3,29 TAXA DE ASSEMBLEIAS 260,33 ATRASOS EM 31/05/2022 578.228,75
LIMPEZA CAIXA D´AGUA 0,20 TRANSACOES BANCARIAS 53,46
MANUTENÇÃO HIDRAULICA 1,84 TOTAL IMPOSTOS E TAXAS 3.961,38
PINTURA 63,54
PINTURA INTERNA 0,13 MANUTENCAO E CONSERVACAO
PPCI 0,97 CONSERTO PORTAO 3.422,39
REDE DE ESGOTO 45,90 DESOBSTRUCAO DE ESGOTO 3.132,00
REVIT/RECUP.CAIXA DE AGUA 15,19 MANUT. CAMERAS SEGURANCA 3.066,00
SEGURO 108,64 PECAS DIVER/FERRAMENTAS 820,39
SIST.DE SEGURANÇA/CAMERAS 5,25 TOTAL MANUTENCAO E CONSERVACAO 10.440,78
TARIFA BASICA DE AGUA 2.537,38
TAXA RELIGACAO DE AGUA 0,54 SERVICOS
USO SALAO DE FESTAS 140,87 CERTIFICADO DIGITAL 349,90
TOTAL RECEITAS 52.473,43 HONORARIOS ADVOCATICIOS 5.431,05
HONORARIOS DE SINDICO 1.567,81
DESPESAS INSS AUTONOMO 42,90
----------------------------------------- INSS PATRONAL 78,00

PARA USO DO CORREIO

( ) Mudou-se ( ) Não existe o nº indicado ( ) Informações escritas Data: Reintegrado ao Responsável:
( ) Desconhecido ( ) Falecido pelo porteiro ou síndico serviço postal em:
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( ) Endereço insuficiente ( ) Não procurado ( )

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93 225-304 SAPUCAIA DO SUL - RS