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Referência
Prática Administração de Condomínios 03/2024
Beneficiário Cobrança Ordinária
CONDOMINIO RESIDENCIAL STELLA MARIS (36.298.229/0001-00) Unidade
2ª Avenida Boa Vista 300, COND RESL STELLA MARIS QUADRA01 LOTE 108, Boa Vista - 45026-205 - Vitória da Conquista / BA
BRISA-509
Pagador
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2024 2.3.06 - Jardim: Prestador de Serviço -800,00
2.3.07 - Extintores/Incêndio -1.048,00
RECEITAS 2.3.10 - Material Elétrico -1.021,77
1.01 - Cotas Condominiais 63.902,00 2.3.12 - Serviços Elétricos -280,00
1.02 - Juros 78,34 2.3.14 - Prestação de Serviços -490,00
1.03 - Multas 35,43 2.3.17 - Manutenção Academia -288,75
1.05 - Tarifa Bancária -1.121,67 2.3.19 - Purificador de Água -100,00
1.07 - Rendimento de Investimentos 564,26 2.3.21 - Manutenção de Bombas -485,00
1.08 - Multas Infrações 2.581,00 2.4 - Despesas Diversas
1.10 - Água 27.603,95 2.4.01 - Despesas Bancárias -50,00
1.15 - Honorário Advocatício 28,94 2.4.23 - Compras -4,00
1.19 - Rateio Extra 26.928,00 2.4.35 - Ornamentação Natalina -762,67
1.20 - Acordo 620,42 2.4.39 - Investimentos/Benfeitorias/Imobilizado -4.741,27
1.23 - Reserva de Espaço 1.513,00
1.30 - Receita Garantidora -3.676,77 2.6 - Taxa Extra
1.36 - Cashback Boletos 7,00 2.6.1 - Taxa Extra: Móveis Piscina -4.126,00
Total de RECEITAS 119.063,90 2.6.3 - Taxa Extra: Câmeras -22.583,00
DESPESAS Total de DESPESAS -112.942,07
2.1 - Despesas com Pessoal RESULTADO Receitas Despesas Saldo
2.1.17 - Serviços Terceirizados -33.582,70 Do Período 119.063,90 -112.942,07 6.121,83
2.2 - Despesas Mensais FINANCEIRO Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
2.2.01 - Energia Elétrica -5.548,48 Sicoob - Conta 5.671,43 120.560,61 -126.052,58 179,46
2.2.02 - Água e Esgoto -25.220,15 Aplicação RDC - 3292 83.354,69 13.694,26 -2.060,97 94.987,98
2.2.03 - Taxa de Administração -3.784,16 Caixa Fixo 21,86 0,00 -19,49 2,37
2.2.04 - Gás -43,74 Total do FINANCEIRO 89.047,98 134.254,87 -128.133,04 95.169,81
2.2.07 - Monitoramento -286,00
2.2.08 - Ajuda de Custo: Síndico -1.412,00
2.3 - Despesas com Manutenção
2.3.01 - Elevador -4.000,00
2.3.02 - Material de Limpeza -1.683,89
2.3.03 - Material para Jardinagem -279,49
2.3.05 - Piscina: Prestador de Serviço -321,00
Número do documento
Composição da Cobrança
22729
Taxa Extra- Benfeitorias ( Sistema de Câmaras, Salão de Festa e Piscina) - 2/4 74,80 Data de Vencimento
Taxa Condominial 178,00 15/03/2024
Água: 4.04 m3 (Leitura: 156.89) (Anterior: 152.85) 70,05 Agência / Código do Cedente
Total 322,85 0001 / 515
Nosso número
001/00345103925-6
Valor Documento
R$ 322,85
11/03/2024 16:36:16
Corte na linha abaixo
Pagador
Marcia de Oliveira Dias da Silva (941.351.775-49) BRISA-509
2ª Avenida Boa Vista 300, BRISA-509, COND RESL STELLA MARIS QUADRA01 LOTE 108, Boa Vista
45026-205 - Vitória da Conquista / BA
Sacador / Avalista: CONDOMINIO RESIDENCIAL STELLA MARIS (36298229000100)
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO