2ª via 30/04/2023 22:32

Recibo do Pagador
MARCO SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA 05/2023

Unidade
CONDOMINIO MAR EGEU (25004315000138) Rua Itabaiana 415 Praia de Itaparica - Vila 0801 B
Velha ES 29102-290
____________________________________________________________________ Agua e Esgoto 35.192,73
Composição da cobrança Gás 162,86
Manutenção Elevadores - Contrato 1.800,00
Cota Condominial Ordinária 454,90 Manutenção Elevadores - Serviço-P 4.976,06
Agua e Esgoto - Individual M³: 936,5100(Abr) 77,20 eças
-914,3900(Mar)= 22,1200 Manutenção Portas e Portões - Ser 156,00
Tarifa Fixa Água e Esgoto 50,72 viço-Peças
Fundo de Reserva 20,30 Manutenção Sistema Alarme-Seguran 288,00
Agua e Esgoto - Area Comum 14,32 ça - Serviço-Peças
Manutenção Portões-Interfones-CFT 2.700,00
V - Contrato
____________________________________________________________________ Manutenção Informática 699,90
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO Manutenção Móveis e Utensílios 320,00
ENTRE 01/03/2023 E 31/03/2023; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NIVEL; DES Manutenção Jardim - Contrato 560,00
Manutenção Piscina - Contrato 2.130,00
Manutenção Piscina - Serviço-Mate 1.055,20
-------------------------------------------------------------------- riais
Saldo em 28/02/2023 871.152,14 Manutenção Academia Ginástica - C 400,00
Recebimento de 19 cob ref 04/2023 8.938,83 ontrato
c/ descontos Manutenção Academia Ginástica - S 1.375,00
Recebimento de 1 cob ref 04/2023 124,15 erviço-Peças
Recebimento de 3 cob ref 03/2023 416,75 Dedetiz-Desrat-Descup-Desinsetiza 334,00
Recebimento de 11 cob ref 03/2023 9.059,05 ção
ACORDO Material-Utensílios de Limpeza e 4.567,87
Recebimento de 309 cob ref 03/202 150.258,93 Higiene
3 c/ descontos Conservação e Reparos - Material- 343,29
Recebimento de 24 cob ref 03/2023 13.127,50 Serviços
c/ acréscimos Elétrica - Materiais-Serviços 1.229,80
Recebimento de 6 cob ref 03/2023 3.621,75 Honorários Advocatícios - Cobrança 3.283,30
ACORDO c/ acréscimos Honorários Advocatícios - Serviços 1.100,00
Recebimento de 15 cob ref 02/2023 8.328,97 Despesas c-Realização de Assemble 180,00
c/ acréscimos ias
Recebimento de 5 cob ref 02/2023 4.662,61 Reembolso de Despesas 188,32
ACORDO c/ acréscimos Assinatura TV 194,70
Outras receitas 3 3.969,25 Software 50,00
Total das Receitas202.507,79 Contêiner p-Coleta de Lixo 1.772,00
Salários 23.331,00 Obras e Reformas Complementares 850,00
Adiantamento Salarial 12.196,54 Tarifas Cobrança Bancária 694,09 10/05/2023
Férias Trabalhistas 2.035,55 IR Retido s- Rendimentos 893,08
GPS-INSS 13.283,27 Tarifas Transação Bancária 160,00
GFIP-FGTS 3.357,80 Total das Despesas160.727,67 3010/04/1088564
PIS s-Folha de Salários 428,65 Saldo em 31/03/2023 912.932,26
Vale Transporte 1.941,20 ____________________________________________________________________
7002624-1
Cesta Básica-Alimentação 10.530,00 RESUMO FINANCEIRO
Copa Refeitório e Lanches 347,92 DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023
Assistência Médica-Odontológica 189,00 617,44
Uniforme 263,00 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
Seguro de Vida 350,01 --------------------------------------------------------------------
IRRF s-Folha de Salários 288,13 Sicoob - Conta 183.953,39 210.603,86 159.884,59 234.672,66
Remuneração do Síndico 3.105,43 Corrente
Assessoria Administrativa-Contábil 2.490,00 Fundo Reserva S 23.698,12 138,32 3.996,63 19.839,81
Despesas c-Telefone e Internet 232,93 alões de Festa
Material de Escritório e Expedien 149,00 Fundo Reserva F 206.504,59 1.275,02 2.322,42 205.457,19
te uncionários
Despesas c-Locomoção 853,38 Fundo Reserva L 427.992,57 2.555,91 6.639,35 423.909,13
Assinatura de Internet 135,00 egal
Energia Elétrica 17.563,66 Conta Capital 29.003,47 50,00 0,00 29.053,47
N. Doc
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA (06301889000123) 277770

756-0 75691.30102 01108.856475 00262.410012 1 93460000061744

Pagável em qualquer banco até o vencimento. 10/05/2023
CONDOMINIO MAR EGEU (25004315000138) Rua Itabaiana 415 Praia de Itaparica - Vila Velha ES
29102-290 3010/04/1088564

26/04/2023 277770 DM N 30/04/2023 7002624-1

1 R$ 617,44
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,35 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia
Até dia 10/05/2023 conceder desconto de R$45,49, cobrar R$571,95.
Todos os pagamentos para este beneficiário deverão ser realizados através dos boletos emitidos e
enviados. Não quitaremos boletos mediante depósitos ou transferências para as contas do condomínio.

RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA (06301889000123)

Rua Itabaiana 415 (0801 B) Praia de Itaparica
29102-290 Vila Velha-ES

Sacador/Avalista:
--------------------------------------------------------------------
Saldo final 871.152,14 214.623,11(172.842,99) 912.932,26
(*) Inclui transferência entre contas.

FREDERICO TEODORO
Rua Itabaiana 415 (0801 B) Praia de Itaparica
29102-290 Vila Velha-ES
0801 B
Portaria

CONDOMINIO MAR EGEU - 0801 B

Vencimento: 10/05/2023

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se
( )Endereço insuficiente
( )Não existe nº indicado
( )Desconhecido
( )Recusado
Data
( )Não procurado Entregador
( )Ausente
( )Falecido
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( )CEP errado ou não inform.
Registrado ao serviço postal em

Remetente
MARCO SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA
Rua Quinze de Novembro, Centro de Vila
Velha - Vila Velha
contato@grupomarco.com.br - 273149-8900