2ª via 03/04/2023 17:45

Recibo do Pagador
CONDOMINIO VILA SMART CAMPO BELO 04/2023

Unidade
CONDOMINIO VILA SMART CAMPO BELO (36.426.063/0001-51) RODOVIA MANOEL CASA 275
URBANO, AM-070, KM 03 CENTRO - IRANDUBA AM 69415000
____________________________________________________________________ UNIFORMES 223,80
***Parabéns***
Composição da cobrança EXAMES MÉDICOS 251,72
IR - FUNCIONÁRIOS 46,05
Você não possui
Cota do Mês Tx Cond Abr/2023 270,08 SALÁRIO MENSAL 18.773,00 nenhuma pendência.
VALE TRANSPORTE 2.490,00
____________________________________________________________________ VALE REFEIÇÃO 4.818,00
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA DIGITAL PJBANK" GRRF RESCISORIO 1.266,91
DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023 TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 51.537,94
IMPOSTOS TAXAS E ENCARGOS
VALOR RETENÇÃO PIS - COFINS - CSLL 187,35
-------------------------------------------------------------------- LINÇENCA IPAAM 2.277,85
SALDO EM 31/01/2023 0,00 TOTAL DE IMPOSTOS TAXAS E ENCARGOS 2.465,20
CONTRATOS
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 3.000,00
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 0,00 ASSESSORIA JURÍDICA 2.800,00
CONTRATO DE ENGENHARIA 2.500,00
TOTAL DE CONTRATOS 8.300,00
SALDO EM 28/02/2023 0,00 CONCESSIONÁRIAS
____________________________________________________________________ ENERGIA ELÉTRICA 9.159,51
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "FIC FI RF - FUNDO DE TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS 9.159,51
DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023 ADMINISTRATIVAS
DESPESAS CARTORÁRIAS 1.035,63
VALOR ASSESSORIA EM ASSEMBLEIA - REUNIÕES 2.302,00
-------------------------------------------------------------------- RECARGA CELULAR - ADMNISTRAÇÃO 20,00
SALDO EM 31/01/2023 0,00 COMBUSTÍVEL 742,94
RECARGA DE CELULAR - PORTARIA 20,00
MANUTENÇÃO ROÇADEIRA 530,00
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 0,00 TOTAL DE ADMINISTRATIVAS 4.650,57
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
MANUTENÇÃO ELÉTRICA 201,00
SALDO EM 28/02/2023 0,00 MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA - POÇO 1.800,00
____________________________________________________________________ MANUTENÇÃO ÁREA DE LAZER 2.664,00
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA BRADESCO" MANUTENÇÃO DO PORTÃO 4.500,00
DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023 TOTAL DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS 9.165,00
DESPESA FINANCEIRA
VALOR TARIFA BANCÁRIA 415,65
-------------------------------------------------------------------- TOTAL DE DESPESA FINANCEIRA 415,65
SALDO EM 31/01/2023 4.374,89 AQUISIÇÃO DE BENS
BOMBA SUBMERSA 230V TRIF 4TSM 3.133,95
RECEITAS TOTAL DE AQUISIÇÃO DE BENS 3.133,95
COTA DO MÊS 79.943,68 MATERIAIS
MULTA 492,05 MATERIAL PARA JARDINAGEM 356,00
JUROS 612,02 MATERIAL DE LIMPEZA 1.119,60
TARIFA DE COBRANÇA -935,62 MATERIAL PARA PISCINA 1.990,42
2857-6/69000-7
ACORDO EXTRAJUDICIAL 9.902,87 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 179,68
PAGAMENTO A MENOR -0,03 MATERIAL HIDRÁULICO 10,20
DESCONTOS -4.885,60 MATERIAL PARA LOMBADAS 4.165,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 212,77 MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS CONCERTINAS 5.796,00
28749020271130366
TOTAL DE RECEITAS 85.342,14 MATERIAL - BEBEDOURO 214,20
DESPESAS TOTAL DE MATERIAIS 13.831,46
DESPESAS COM PESSOAL TOTAL DE DESPESAS 102.659,28
10/04/2023
REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO - PRÓ-LABORE 4.000,00
FGTS SOBRE A FOLHA 1.683,82 MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -17.317,14
PIS SOBRE FOLHA 210,48
270,08
INSS SOBRE FOLHA 9.149,42 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
RESCISÃO TRABALHISTA 8.284,26 --------------------------------------------------------------------
IR - REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO - PRÓ-LABORE 340,48 (+) TRANSF. DA CONTA 'CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO 37.739,54
N. Doc
MARTA JOYCE MATOS VIEIRA DA CUNHA (84598328304) 279268

001-9 00190.00009 02874.902022 71130.366173 5 93160000027008

Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil 2857-6/69000-7

CONDOMINIO VILA SMART CAMPO BELO (36.426.063/0001-51)

RODOVIA MANOEL URBANO, AM-070, KM 03 CENTRO -
28749020271130366
IRANDUBA AM 69415000

03/04/2023 279268 N 03/04/2023

17/027 R$ 10/04/2023
Após vencimento: Multa 2,00%= R$5,40 Juros 0,033% a.d.= R$0,09/dia
Até dia 10/04/2023 conceder desconto de R$19,70, cobrar R$250,38.
270,08

MARTA JOYCE MATOS VIEIRA DA CUNHA (84598328304)

Estrada Manoel Urbano, KM 03 (CASA 275 ) Cacau Pereira
69000-000 Iranduba-AM

CONDOMINIO VILA SMART CAMPO BELO 36.426.063/0001-51

 BANCÁRIO' PARA A CONTA ' BRADESCO' ____________________________________________________________________
(-) TRANSF. DA CONTA ' BRADESCO' PARA A CONTA 'CDB -21.981,37 RESUMO FINANCEIRO
- CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO' DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS: 15.758,17
CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
SALDO EM 28/02/2023 2.815,92 --------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________ CONTA DIGITAL P 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CDB - CERTIFICADO DE JBANK
DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023 FIC FI RF - FUN 0,00 0,00 0,00 0,00
DO DE INVESTIME
VALOR NTO
-------------------------------------------------------------------- CONTA BRADESCO 4.374,89 123.081,68 124.640,65 2.815,92
SALDO EM 31/01/2023 177.855,48 CDB - CERTIFICA 177.855,48 23.147,36 37.739,54 163.263,30
DO DE DEPÓSITO
RECEITAS BANCÁRIO
RENDIMENTOS 1.165,99 --------------------------------------------------------------------
TOTAL DE RECEITAS 1.165,99 SALDO FINAL 182.230,37 146.229,04(162.380,19) 166.079,22
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 1.165,99

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

--------------------------------------------------------------------
(-) TRANSF. DA CONTA 'CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO -37.739,54
BANCÁRIO' PARA A CONTA ' BRADESCO'
(+) TRANSF. DA CONTA ' BRADESCO' PARA A CONTA 'CDB 21.981,37
- CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO'
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS: -15.758,17

SALDO EM 28/02/2023 163.263,30

MARTA JOYCE MATOS VIEIRA DA CUNHA

Estrada Manoel Urbano, KM 03 (CASA 275 ) Cacau Pereira
69000-000 Iranduba-AM
CASA 275
Portaria

CONDOMINIO VILA SMART CAMPO BELO - CASA 275

Vencimento: 10/04/2023

00000000 0001

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( )Endereço insuficiente
( )Não existe nº indicado
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( )Falecido
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Registrado ao serviço postal em

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