2ª via 10/04/2023 15:39

Recibo do Pagador
AF - Administração de Condomínios 03/2023

Unidade
Condomínio Rodolfo Helinski (25.975.820/0001-20) Rua Presbitero Porfirio Gomes da Silva, 0804 B
1568 Capim Macio - Natal RN 59082-420
____________________________________________________________________ TOTAL DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO 28.855,18
***Parabéns***
Composição da cobrança DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
ELEVADORES-REPARO DE PEÇAS 777,95
Você não possui
Cotas Condominiais 645,56 SERVIÇO HIDRÁULICO 350,00 nenhuma pendência.
Água ANT: 385 ATUAL: 389 CONS: 4 32,10 DEDETIZAÇÃO 264,93
Gás ANT: 317338 ATUAL: 319737 CONS: 2399 11,65 MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR 330,00
Gás Tarifa de Leitura de Gás 5,00 MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO 550,00
Água Tarifa de Leitura de água 5,00 SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 3.135,00
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 5.407,88
____________________________________________________________________ DESPESAS BANCÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS TARIFA SOBRE LIQUIDAÇÃO DOS BOLETOS BANCÁRIOS 279,00
DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023 TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS 279,00
DESPESAS COM MATERIAIS
VALOR MATERIAL DE LIMPEZA 977,70
-------------------------------------------------------------------- MATERIAL HIDRÁULICO 557,85
SALDO EM 31/01/2023 119.728,75 MATERIAL DE PISCINA 730,00
SERVIÇO EM PORTA 900,00
RECEITAS MATERIAL DE EXPEDIENTE 40,21
COTAS CONDOMINIAIS 51.921,68 MATERIAL PARA BEBEDOURO 440,00
JUROS 71,50 TOTAL DE DESPESAS COM MATERIAIS 3.645,76
MULTAS 234,22 IMPOSTOS
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS 628,23 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 1.989,55
GÁS 3.428,49 TOTAL DE IMPOSTOS 1.989,55
ÁGUA 6.498,91 DESPESAS GERAIS
TAXA-EXTRA 58,92 LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS 50,00
ACORDO 1.808,66 SERVIÇO NO PARQUINHO 1.800,00
TAXA DO SALÃO DE FESTAS 281,85 SERVIÇO DE LEITURA DE ÁGUA 399,00
GARAGEM 492,66 SERVIÇO DE LEITURA DE GÁS 399,00
TOTAL DE RECEITAS 65.425,12 CONSERTO DE GUARDA SOL 350,00
DESPESAS SERVIÇO NA PISCINA 840,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL DE DESPESAS GERAIS 3.838,00
AF - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS 1.246,27 CAIXA EM DINHEIRO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 651,00 ÁGUA MINERAL 9,00
SEGURO DO CONDOMÍNIO 971,47 TOTAL DE CAIXA EM DINHEIRO 9,00
CAERN 7.294,22 TOTAL DE DESPESAS 66.091,92
COSERN 4.090,05
GÁS 2.986,19 MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -666,80
ELEVADORES - MANUTENÇÃO 1.379,40
TELEFONE FIXO 41,19 SALDO EM 28/02/2023 119.061,95
ÁGUA MINERAL 30,00 ____________________________________________________________________
MENSALIDADE PROGRAMA 82,32 RESUMO FINANCEIRO
INTERNET 149,90 DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023
MANUTENÇÃO DA PISCINA 625,54
SERVIÇOS DE JARDINAGEM 2.520,00 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
2857-6/69000-7
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 22.067,55 --------------------------------------------------------------------
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO CONTA CAIXA ECO 4.266,68 64.796,89 66.082,92 2.980,65
SURICATO SERVIÇOS GERAIS EM CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA NÔMICA
TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL 13.802,55 CAIXA EM DINHEI 178,02 0,00 9,00 169,02
28749020268317077
INSS FONTE 1.913,39 RO
PIS-CF-CS FONTE 808,83 CONTA POUPANÇA 115.284,05 628,23 0,00 115.912,28
TOTAL DE SURICATO SERVIÇOS GERAIS EM CONDOMÍNIOS 16.524,77 CONTA INVESTIME 0,00 0,00 0,00 0,00
10/04/2023
E TERCEIRIZAÇÃO LTDA NTO E-SIMPLES R
SURICATO CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA ENDA FIXA
TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL 10.729,00 --------------------------------------------------------------------
699,31
INSS FONTE 1.601,41 SALDO FINAL 119.728,75 65.425,12 (66.091,92) 119.061,95
TOTAL DE SURICATO CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E TECNOL 12.330,41 (*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
OGIA LTDA
N. Doc
DJALMA VIANA NERES (13025520400) (0804 B) 738973

001-9 00190.00009 02874.902022 68317.077177 8 93160000069931

Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil 2857-6/69000-7

Condomínio Rodolfo Helinski (25.975.820/0001-20) Rua Presbitero

Porfirio Gomes da Silva, 1568 Capim Macio - Natal RN 59082-420
28749020268317077

23/03/2023 738973 DM N 10/04/2023

17/027 R$ 10/04/2023
Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,99 Juros 0,033% a.d.= R$0,23/dia

699,31

DJALMA VIANA NERES (13025520400) (0804 B)

Rua Presbítero Porfírio Gomes da Silva, 1568 Capim Macio
59082-420 Natal-RN

Condomínio Rodolfo Helinski 25.975.820/0001-20

DJALMA VIANA NERES
Rua Presbítero Porfírio Gomes da Silva, 1568 Capim Macio
59082-420 Natal-RN
0804 B
Portaria

Condomínio Rodolfo Helinski - 0804 B

Vencimento: 10/04/2023

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se
( )Endereço insuficiente
( )Não existe nº indicado
( )Desconhecido
( )Recusado
Data
( )Não procurado Entregador
( )Ausente
( )Falecido
( )Informação escrita por 3º
( )CEP errado ou não inform.
Registrado ao serviço postal em

Remetente
AF - Administração de Condomínios
Rua Des. Montenegro, 410. Barro Vermelho -
Natal/RN - CEP : 59.022-640
(84) 3344 3804 / 3344 3805