2ª via 27/06/2023 14:57

VENTURA ESSENCIAL LIFE MALL OFFICE

CONDOMINIO VENTURA ESSENCIAL LIFE MALL OFFICE Unidade 06/2023
(23683346000137) AVENIDA PAULO PEREIRA GOMES, LJ 01

13893 0001/0000231-1 010/00283554527-0 27/06/2023 282,53

____________________________________________________________________ TARIFA DE COBRANÇA 25,85

Composição da cobrança SEGURO OBRIGATÓRIO 1.031,18
HONORÁRIO DE SÍNDICO-CONSELHO 2.378,75
Taxa de Condomínio 165,90 DESPESA ADMINISTRATIVA 23,19
Água Consumo Individual M³: 157,6980(Jun) 49,57 TOTAL DE ADMINISTRATIVOS 4.949,99
-153,5070(Mai)= 4,1910 MANUTENÇÃO PROGRAMADA
Água área comum 23,38 MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR 731,00
Síndico 13,75 TOTAL DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA 731,00
Energia Área Comum 11,59 IMPOSTOS
Fundo de Reserva 8,30 ISS 1.090,78
PIS-COFINS-CSLL 875,73
____________________________________________________________________ TOTAL DE IMPOSTOS 1.966,51
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS AQUISIÇÕES
ABR/2023 BENS E UTILITÁRIOS 713,80
TOTAL DE AQUISIÇÕES 713,80
VALOR TOTAL DE DESPESAS 46.263,75
--------------------------------------------------------------------
SALDO EM 31/03/2023 102.691,38 MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -6.561,22

RECEITAS SALDO EM 30/04/2023 96.130,16

TAXA DE CONDOMÍNIO 27.858,80 ____________________________________________________________________
JUROS 58,90 RESUMO FINANCEIRO
MULTAS 105,54 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
TARIFA BANCÁRIA -262,90 --------------------------------------------------------------------
RENDIMENTO DE POUPANÇA 329,96 CONTA CORRENTE 15.210,44 47.922,57 47.696,60 15.436,41
ÁGUA CONSUMO INDIVIDUAL 544,68 FUNDO DE RESERVA 70.624,11 1.762,81 8.550,00 63.836,92
ENERGIA ÁREA COMUM 1.879,56 CONTA CAPITAL 16.856,83 0,00 0,00 16.856,83
FUNDO DE RESERVA 1.383,22 --------------------------------------------------------------------
PAGAMENTOS A MENOR -15,54 SALDO FINAL 102.691,38 49.685,38 (56.246,60) 96.130,16
ACORDO 1.265,85 (*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
ÁGUA ÁREA COMUM 3.984,46
SÍNDICO 2.310,00
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM 260,00
TOTAL DE RECEITAS 39.702,53
DESPESAS
COM PESSOAL
INSS 2.071,63
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA 17.440,59
CAFÉ-AÇUCAR-PÃO 91,53
TOTAL DE COM PESSOAL 19.603,75
CONSUMO
ENERGIA ELÉTRICA 1.942,22
ÁGUA E ESGOTO 5.672,80
INTERNET-TELEFONE 39,63
TOTAL DE CONSUMO 7.654,65
MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO ELEVADOR 716,55
MANUTENÇÃO BOMBA 238,00
MATERIAL DE LIMPEZA 296,00
MANUTENÇÃO JARDIM 197,50
ELÉTRICA 36,00
SISTEMA DE SEGURANÇA 550,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 8.610,00 Cobranças em aberto, valores não atualizados.
TOTAL DE MANUTENÇÃO 10.644,05
Jun/23 272,49
ADMINISTRATIVOS
HONORÁRIOS CONTÁBIL- ADMINISTRATIVO 1.450,00
_________________
PEQUENAS DESPESAS 41,02 Total 272,49

LUCIANO DOMINGOS (08059699776)

301-8 30190.00003 00002.310282 35545.271047 5 93940000028253

Pagável preferencialmente no banco BPP Digital 0001/0000231-1

CONDOMINIO VENTURA ESSENCIAL LIFE MALL OFFICE

(23683346000137) AVENIDA PAULO PEREIRA GOMES, EDIF
010/00283554527-0
COMERCIAL LOTE B MORADA DE LARANJEIRAS -

31/05/2023 13893 n 27/06/2023

010 R$ 27/06/2023
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original
(10/06/2023) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R$272,49= R$5,45, Juros
0,100% a.d.= R$0,27/dia * 17 (dias em atraso) = R$4,59) 282,53

LUCIANO DOMINGOS (08059699776)

AVENIDA PAULO PEREIRA GOMES (LJ 01 ) MORADA DE LARANJEIRAS
29166828 SERRA-ES
CONDOMINIO VENTURA ESSENCIAL LIFE MALL OFFICE 23683346000137
LUIZ FELIPE ZANETTE GARBO
AVENIDA PAULO PEREIRA GOMES (LJ 01 ) MORADA DE LARANJEIRAS
29166828 SERRA-ES
LJ 01
Portaria

CONDOMINIO VENTURA ESSENCIAL LIFE MALL OFFICE - LJ 01

Vencimento: 27/06/2023

00000000 0001

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VENTURA ESSENCIAL LIFE MALL OFFICE
AVENIDA PAULO PEREIRA GOMES,
MORADA DE LARANJEIRAS CEP.29166828
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