2ª via 03/07/2023 12:37

Recibo do Pagador
Condomínio Torres de Campinas 07/2023

Unidade
Condomínio Torres de Campinas (12330363000174) Rua Estacio de Sa, N 116 Campinas 402 6
de Piraja - Salvador BA 41270-010
____________________________________________________________________ HONORÁRIOS JURÍDICO 1,64% 1.362,67
***Parabéns***
Composição da cobrança TOTAL DE SERVIÇOS CONTRATADOS 6,11% 5.065,02
SERVIÇOS EVENTUAIS
Você não possui
Taxa de Condominio 07/2023 151,74 SERVIÇOS DE PEDREIRO 0,70% 580,00 nenhuma pendência.
Taxa de Agua 55,93 SERVIÇOS DE JARDINAGEM 0,94% 775,00
Taxa Fundo de Reserva 6,60 SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES 1,00% 830,65
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE COBRANÇA 1,58% 1.306,73
____________________________________________________________________ SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 1,18% 980,00
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS FORNECIMENTO DE PREPOSTO 0,29% 240,00
MAI/2023 AUDITORIA CONTÁBIL 0,63% 519,66
SERVIÇO DE BORRACHARIA 0,02% 15,00
% VALOR SERVIÇO DE CARRO PIPA 1,52% 1.260,00
-------------------------------------------------------------------- TOTAL DE SERVIÇOS EVENTUAIS 7,85% 6.507,04
SALDO EM 30/04/2023 10.609,69 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM FESTIVIDADES 0,25% 203,55
RECEITAS DESPESA COM COMBUSTÍVEL 0,02% 20,00
RECEITAS OPERACIONAIS DESPESA COM TRANSPORTE 0,15% 124,02
TAXA DE CONDOMINIO 65,15% 54.171,18 RETENÇÃO DE PIS-COFINS-CSLL 0,06% 50,69
TAXAS SALÃO DE FESTAS 0,36% 295,68 TOTAL DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,48% 398,26
TAXA FUNDO DE RESERVA 2,83% 2.356,20 DESPESAS FINANCEIRAS
MULTAS E JUROS 0,98% 812,72 TARIFA DE COBRANÇA 1,71% 1.414,00
DESCONTO -7,05% -5.857,84 TARIFAS BANCÁRIAS 0,08% 69,00
TAXA DE CHURRASQUEIRA 0,22% 184,28 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 0,02% 19,30
ACORDOS 11,76% 9.779,47 TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS 1,81% 1.502,30
HONORARIOS 1,34% 1.113,52 TOTAL DE DESPESAS 100,00% 82.861,13
TAXA DE AGUA 24,02% 19.967,01
TAXA DE COBRANÇA 0,07% 60,00 MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 281,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,01% 9,85
MULTA POR INFRAÇÃO 0,21% 171,39 SALDO EM 31/05/2023 10.890,94
TAXA EXTRA - AUDITORIA 0,03% 21,34 ____________________________________________________________________
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS 99,93% 83.084,80 RESUMO FINANCEIRO
RECEITAS FINANCEIRAS DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 0,07% 57,58
TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS 0,07% 57,58 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
TOTAL DE RECEITAS 100,00% 83.142,38 --------------------------------------------------------------------
DESPESAS CONTA PRINCIPAL 4.448,49 83.084,80 82.698,40 4.834,89
DESPESAS COM PESSOAL FUNDO FIXO 165,84 352,34 495,77 22,41
VALE ALIMENTAÇÃO 2,86% 2.368,00 RENDA FIXA SIMP 5.995,36 57,58 19,30 6.033,64
VALE TRANSPORTE 1,87% 1.548,40 LES
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 31,43% 26.045,69 --------------------------------------------------------------------
INSS RETIDO S- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3,51% 2.905,46 SALDO FINAL 10.609,69 83.494,72 (83.213,47) 10.890,94
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 39,67% 32.867,55 (*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
DESPESAS DE CONSUMO
AGUA E ESGOTO 35,84% 29.699,08
2857-6/69000-7
ENERGIA ELÉTRICA 7,28% 6.032,28
TELEFONIA MÓVEL 0,08% 69,05
TOTAL DE DESPESAS DE CONSUMO 43,21% 35.800,41
DESPESAS COM MATERIAIS
28749020287234699
MATERIAL ELÉTRICO 0,09% 78,00
MATERIAL HIDRÁULICO 0,14% 119,35
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,07% 55,20
10/07/2023
MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,56% 468,00
TOTAL DE DESPESAS COM MATERIAIS 0,87% 720,55
SERVIÇOS CONTRATADOS
214,27
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 2,42% 2.002,35
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ 2,05% 1.700,00
A ELETRÔNICA
N. Doc
Leonan Vitor Carneiro de Souza (85983442570) 547242

001-9 00190.00009 02874.902022 87234.699178 1 94070000021427

Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil 2857-6/69000-7

Condomínio Torres de Campinas (12330363000174) Rua Estacio

de Sa, N 116 Campinas de Piraja - Salvador BA 41270-010
28749020287234699

20/06/2023 547242 N 03/07/2023

17/027 R$ 10/07/2023
Após vencimento: Multa 2,00%= R$4,29 Juros 0,033% a.d.= R$0,07/dia
Até dia 10/07/2023 conceder desconto de R$19,79, cobrar R$194,48.
214,27

Leonan Vitor Carneiro de Souza (85983442570)

Rua Estácio de Sá, N 2171 Campinas de Pirajá
41270-010 Salvador-BA

Condomínio Torres de Campinas 12330363000174

Leonan Vitor Carneiro de Souza
Rua Estácio de Sá, N 2171 Campinas de Pirajá
41270-010 Salvador-BA
402 6
Portaria

Condomínio Torres de Campinas - 402 6

Vencimento: 10/07/2023

00000000 0001

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