INNOVA 341-7 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador Endereço
RA3 PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 17.246.756/0001-18 R PADRE CARAPUCEIRO, 858
0221 - CICERO DIAS BLOCO: BLOCO 01 UNIDADE: SL - 0602 RECIFE/PE

Número Documento Data Documento Data Processamento Vencimento Valor

0833737 05/07/2023 05/07/2023 15/07/2023 R$ 7.812,18
DETALHES DO RECIBO CONTAS ANTERIOR CRÉDITO DÉBITO ATUAL
ORDINÁRIA 805.205,79 217.083,01 165.973,31 856.315,49
TAXA CONDOMINIAL - ÁREA COMUM 07.2023 4.584,71 FUNDO DE RESERVA 581.229,87 18.537,23 6.530,40 593.236,70
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 31/05/2023 2.308,13 FUNDO -50.980,08 102.569,81 103.661,38 -52.071,65
CONSUMO
É DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2023 ATÉ 27/06/2023 677,08 CRÉDITOS A 0,00 826,71 826,71 0,00
FUNDO DE RESERVA - ÁREA COMUM 07.2023 242,26 TOTAL 1.335.455,58 339.016,76 276.991,80 1.397.480,54
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTAS CRÉDITO DÉBITO

ORDINÁRIA 217.083,01 165.973,31
JUROS
MULTA
CORREÇÃO
ATRASADAS 1.905,12
TAXA CONDOMINIAL 188.986,92
TRANSFERÊNCIA CRÉDITO 0,04
DEVOLUÇÃO DE VALORES 187,00
CUSTAS PROCESSUAIS 38,68
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.114,01
OUTRAS RECEITAS 517,89
ESTACIONAMENTO 19.733,35
LOCAÇÃO AUDITÓRIO 1.600,00
TAR. PÚBLICAS CONCESSIONÁRIAS 23.087,92
MANUTENÇÃO PREDIAL 24.656,20
GRUPO GERADOR 4.226,02
ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES 10.845,96
SEG. PATRIMONIAL E COMB. INCÊNDIO 35.923,66
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO 12.379,51
PAISAGISMO 1.946,00
DESPESAS LEGAIS 54,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 27.178,39
DESPESAS GERAIS 6.525,34
AUTOMAÇÃO PREDIAL 6.700,84
RECEPÇÃO / CONCIERGE 7.034,92
MANUTENÇÕES CORRETIVAS 5.414,03
FUNDO DE RESERVA 18.537,23 6.530,40
JUROS 788,95
MULTA 206,98
CORREÇÃO 836,12
ATRASADAS 147,49
FUNDO DE RESERVA 9.986,29
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.571,40
DESPESAS FUNDO DE RESERVA 6.530,40
FUNDO PRIVATIVO/REEMBOLSÁVEL 102.569,81 103.661,38
JUROS
MULTA
CORREÇÃO
ATRASADAS 1.528,18
ENERGIA ELÉTRICA 89.276,95
ÁGUA E SANEAMENTO 11.764,72
TRANSFERÊNCIA -0,04
DESPESAS PRIVATIVAS / REEMBOLSÁVEIS 103.661,38
CRÉDITOS A REGULARIZAR 826,71 826,71
PAGAMENTO DEVOLVIDO 826,71
ACERTO DE PAGAMENTO 826,71
TOTAL 339.016,76 276.991,80
POSIÇÃO FINANCEIRA - 01/05/2023 A 31/05/2023

341-7 34191.09008 83373.720347 90350.710001 6 94120000781218

Local de Pagamento Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 15/07/2023

Bene ciário CNPJ Bene ciário Agência/Cód. Bene ciário

COND. ED. QUEIROZ GALVÃO CENTRO EMPRESARIAL - TORRE CICERO DIAS 17.101.158/0001-50 0349/03507-1
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
05/07/2023 0833737 DM N 05/07/2023 109/00833737-2
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento

  109 DM     R$ 7.812,18
Instruções (-) Desconto/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 156,24 E JUROS DE R$ 2,60 POR DIA  
NÃO RECEBER APÓS 14/08/2023 (-) Outras Deduções
 
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR ORDEM DE PAGAMENTO, DOC/TED OU DEPÓSITO
BANCÁRIO. (+) Mora/Multa/Juros
 
CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS VALORES EM ABERTO, PARA MAIORES INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE (81) 3204- (+) Outros Acréscimos
3624 OU E-MAIL CICERODIAS.ASSISTENTE@INNOVA.NET.BR.  
(=) Valor Cobrado
 
Pagador
RA3 PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 17.246.756/0001-18
0221 - CICERO DIAS BLOCO: BLOCO 01 UNIDADE: SL - 0602
A/C REGUS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.910.767/0001-58 RUA PADRE CARAPUCEIRO, 858 SL 602 (P) BOA VIAGEM - RECIFE/PE - CEP: 51020-280
Sacador/Avalista
Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

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