Vencimento

TAXA DE CONDOMÍNIO
20/04/2024
RESERVA SITIO DAS ARVORES - ALAMEDA MANGUEIRA
Código do Beneficiário
UNIDADE: A / 101 0140-6/0013728-6
Pagador CPF/CNPJ Nosso Número
RENAN FELIX SILVA SANTOS 101.249.784-44 09/00000466112-8
Linha Digitável Valor do Documento
23790.14000 90000.046616 12001.372809 7 96920000047971 R$ 479,71

TAXA DE CONDOMÍNIO 267,28 RATEIO DA ÁGUA 124,25 RATEIO GÁS 53,86

RATEIO CELPE 34,32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FEVERE ELEVADOR 1.500,00

SALDO EM 31/01/2024 10.025,54 DE JARDIM 1.800,00
DE BOMBAS 480,00
RECEITAS 89.751,00 DE PISCINA 1.200,00
JUROS 147,35 DEDETIZACAO 252,00
MULTAS 21,64 GERADOR 200,00
TARIFA BANCARIA -28,25 TROCA DE PLACA DO MOTOR 292,00
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS 6,02 IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DO BLOCO B 1.428,57
MULTAS INFRACOES REGIMENTO INTERNO 241,53
ATUALIZACAO MONETARIA 63,41 DIVERSAS 4.974,90
HONORARIO ADVOCATICIO 90,33 DESPESAS BANCARIAS 112,88
ACORDO EXTRAJUDICIAL 290,74 HONORARIOS DE ADVOGADO 906,70
ACORDO EXTRAJUDICIAL - G (VENC. 1 /2024) 241,13 HONOR. ADVOGADO PROC Nº 0049679-53.2023.8.17. 941,34
TAXA SALAO DE FESTAS - 27/01 E 17/02/2024 241,90 DESPESAS JUDICIAIS 209,35
TAXA CHURRASQUEIRA - 10/02/2024 74,66 MATERIAL DE MANUTENCAO 925,57
HONORARIOS ADM EDC (VENC. 1 /2024) 58,92 DESPESAS DIVERSAS 668,48
PRO SINDICO 88.258,02 DESPESAS DIVERSAS INSETICIDA 27,98
CREDITO 43,60 AQUISICAO MATERIAL 1.182,60

DESPESAS SERVICOS PRESTADOS 6.931,67

COM PESSOAL 25.250,00 ELETRICA 900,00
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA 25.000,00 ANALISE DE AGUA 690,00
DARF 250,00 PRESTACAO DE SERVICOS 2.600,00
LAUDO TECNICO 2.741,67
MENSAIS 41.120,57 TOTAL DE DESPESAS 85.429,71
CELPE DEBITO AUTOMATICO 7.094,38
COMPESA 23.727,29 MOV. LIQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 4.321,29
TAXA DE ADMINISTRACAO 1.320,00 SALDO EM 29/02/2024 14.346,83
GAS 6.304,00
AJUDA DE CUSTO SINDICO 2.500,00
AGUA MINERAL 55,00
INTERNET 119,90

MANUTENCAO 7.152,57

Autenticação Mecânica

237-2 23790.14000 90000.046616 12001.372809 7 96920000047971

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. 20/04/2024
Beneficiário CNPJ Agência / Código do Beneficiário
PRÓ-SÍNDICO PE COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA 33.189.588/0001-22 0140-6/0013728-6
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data de Processamento Nosso Número
01/04/2024 008388391001 DM N 01/04/2024 09/00000466112-8
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade X Valor ( = ) Valor do Documento
09 R$ R$ 479,71
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiario.) ( - ) Desconto / Abatimento

NAO RECEBER APOS 30/04/2024.

APOS VENCIMENTO E ATE 30/04/2024 MULTA DE 2%. ( + ) Mora / Multa
APOS 30/04/2024 ENTRAR EM CONTATO COM A PRO SINDICO ONDE INCIDIRAO MAIS ENCARGOS.
EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTE NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.
( = ) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ
RENAN FELIX SILVA SANTOS 101.249.784-44
RUA LEONARDO DA VINCI 168 Código de Baixa
54220-000 CURADO JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE 09/00000466112-8
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação