CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORT VILLE

DEMONSTRATIVO
INFORMATIVO RESULTADO - 10/2021

SALDO ANTERIOR 12.044,68

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021 RECEITAS 41.764,63
TAXA DE CONDOMINIO 415,00 DESPESAS 42.202,94
RECEITAS - DESPESAS -438,31
RECEITAS - 10/2021 SALDO ATUAL 11.606,37
RECEITAS SALDO - CONTAS (31/10/2021)
TAXA DE CONDOMINIO 41.085,00 CEF 1106 / 003 / 221-0 11.540,26
TAXA DE UTILIZACAO DE AREA COMUM 100,00 CAIXA CONDOMÍNIO 66,11
MULTA E JUROS 48,63 SALDO TOTAL 11.606,37
ACORDOS 531,00
41.764,63 INADIMPLÊNCIA DA UNIDADE
DESPESAS - 10/2021 MÊS(ES) EM ABERTO (3) : 04/19, 09/20, 03/21 1.245,00

DESPESAS DE CONSUMO
AGUA REDE PUBLICA - BRK AMBIENTAL - PAGAMENTO 2.197,95
REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO.
GÁS - ALGÁS - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GAS 1.603,24
NO MES DE SETEMBRO.
ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL - PAGAMENTO REFERENTE 2.300,94
AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO.
PARCELAMENTO - CASAL - PAGAMENTO REFERENTE AO 2.923,48
ACORDO DE PARCELAMENTO. PARCELA 07/18
DESPESAS FIXAS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO - INTEGRAR 9.000,00
ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME
CONTRATO.
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO - INTEGRAR 8.980,00
ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA - PREVISAO DE
PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO CONFORME CONTRATO.
DESPESAS BANCÁRIAS
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 643,75
PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS E TARIFAS DO MES DE
OUTUBRO.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DEDETIZAÇÃO - MACEIO DEDETIZACAO E ALO LIMPEZA - 500,00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO.
EXTINTORES - SOUZA E MACEDO - PAGAMENTO REFERENTE A 1.410,00
RECARGA DE 72 EXTINTORES.
ELEVADORES - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - 1.262,08
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO.
MANUTENÇÃO GERAL - CICERO PEDRO DOS SANTOS 350,00
MANUTENÇÃO GERAL - COMERCIAL LA BARCA LTDA 85,50
MANUTENÇÃO GERAL - GIVALDO FERREIRA - PAGAMENTO 1.390,00
REFERENTE AO SERVIÇOS NOS INTERFONES.
MANUTENÇÃO GERAL - JETRO SILVA SOUZA - PAGAMENTO 1.650,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO GERALEM MOTOBOMBA ,
SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS.
MANUTENÇÃO GERAL - LINEIDE FERREIRA NASCIMENTO - 592,80
PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DO GUARDA ROUPA.
MANUTENÇÃO GERAL - WAGNER PIGNATARI - PAGAMENTO. 2.300,00
VIDROS - VIDRAÇARIA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A 85,00
LOCAÇÃO DE UMA PRATILEIRA COM SUPORTE.
TESTE HIDROSTATICO - SOUZA E MACEDO - PAGAMENTO 300,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM
MANGUEIRA.
SERVIÇOS PRESTADOS - ALBERINO ANTONIO DA SILVA 350,00
SERVIÇOS PRESTADOS - BENEDITO LUIZ DA SILVA 1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS - BENEDITO LUIZ DA SILVA 280,00
SERVIÇOS PRESTADOS - BENEDITO LUIZ DA SILVA 420,00
SERVIÇOS PRESTADOS - MACEIO DEDETIZACAO E ALO 700,00
LIMPEZA
SERVIÇOS PRESTADOS - ORLANDO WANDERLEY NETO 246,00
SERVIÇOS PRESTADOS - ROBSON RODRIGUES DA SILVA 181,20
SERVIÇOS PRESTADOS - ROBSON RODRIGUES DA SILVA 181,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
AGUA MINERAL PORTARIA - EMANUELLE COSTA DA SILVA - 75,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA
MINERAL DA PORTARIA MES DE SETEMBRO.
PORTÕES - CICERO PETRONIO DE LIRA - PAGAMENTO 680,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CAMERAS E PORTÕES.
PORTÕES - CICERO PETRONIO DE LIRA - PAGAMENTO 315,00
REFERENTE A SERVIÇO.
42.202,94

104-0 10490.31253 41000.100044 00000.268367 5 88300000041500

Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Vencimento
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORT VILLE 1106 / 031254-1 10/12/2021
CPF/ CNPJ Nosso Número Valor do Documento
07.910.683/0001-63 140000000000026838 415,00
Uso Banco Carteira Espécie Doc. Aceite Número Documento Data Documento (=) Valor Cobrado
14 DM N 4643025 25/11/2021
Pagador: CORITA BARROS GALVAO [702] , CPF : 002.160.114-34
RECIBO DO PAGADOR Autenticação Mecânica

104-0 10490.31253 41000.100044 00000.268367 5 88300000041500

Local do pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021
Beneficiário / CPF / CNPJ / Endereço Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORT VILLE - CPF/CNPJ 07.910.683/0001-63 - R JANGADEIROS 1106 / 031254-1
ALAGOANOS, 1495 - PAJUCARA - CEP: 57030000
Data Documento Número Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
25/11/2021 4643025 DM N 25/11/2021 140000000000026838
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
14 R$ 415,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
JUROS DE 0,033% AO DIA (-) Outras Deduções

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO (+) Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CPF / CNPJ

CORITA BARROS GALVAO [702] 002.160.114-34
R JANGADEIROS ALAGOANOS 1495 APTO 702 , PAJUCARA
MACEIO / AL - CEP: 57030000
Pagador / Avalista
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
REMETENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORT VILLE 07.910.683/0001-63
R JANGADEIROS ALAGOANOS, 1495 - PAJUCARA - CEP: 57030000
MACEIO / AL

PARA USO DE DEVOLUÇÃO Data: ASSINATURA E NÚMERO DO ENTREGADOR

01 - MUDOU-SE 05 - INF. ESCRITA PELO PORTEIRO

02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE 06 - NÃO PROCURADO REINTEGRADA AO SERVIÇO POSTAL EM:

03 - NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO 07 - AUSENTE

04 - DESCONHECIDO 08 - RECUSADO

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORT VILLE

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CORITA BARROS GALVAO [702]

R JANGADEIROS ALAGOANOS 1495 APTO 702 , PAJUCARA
MACEIO / AL - CEP: 57030000