2ª via 31/05/2023 09:59

Recibo do Pagador
CESMO - MOXUARA TORRE 3 06/2023

Unidade
CENTRO EMPRESARIAL SHOPPING MOXUARA - TORRE 03 (23.544.218/0001-02) 1220
Rodovia BR 262, KM 05, nº 6.555 Sao Francisco - Cariacica ES 29145-910
____________________________________________________________________ SIMPLES NACIONAL 3.489,19
***Parabéns***
Composição da cobrança TOTAL DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3.489,19
TOTAL DE DESPESAS 35.320,75
Você não possui
TAXA DE CONDOMÍNIO 110,75 nenhuma pendência.
RESERVA - SALA DE REUNIÃO REF. AO DIA 19/05/2023 50,00
ENERGIA ELÉTRICA 33,73
ÁGUA DO CONDOMÍNIO 26,22
FUNDO DE RESERVA 5,53

____________________________________________________________________
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
JUN/2023

VALOR
--------------------------------------------------------------------
RECEITAS
RECEITAS DE PREVISÃO
FUNDO DE RESERVA 1.766,04
TAXA DE CONDOMÍNIO 35.320,75
TOTAL DE RECEITAS DE PREVISÃO 37.086,79
TOTAL DE RECEITAS 37.086,79
DESPESAS
DESPESAS FUNCIONAIS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 25,00
MATERIAL DE LIMPEZA 400,00
RENOVAÇÃO DE ALVARÁ 480,00
SEGURO CONDOMINIAL 400,00
TAXA DE EMISSÃO DE BOLETOS 246,00
TELEFONE CONDOMÍNIO 120,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA 21.496,55
TOTAL DE DESPESAS FUNCIONAIS 23.167,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO 3.794,59
CARTÓRIO - COBRANÇA E REGISTROS 25,00
ENCADERNAÇÕES E ARQUIVO 24,50
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.844,09
DESPESAS DE COMPRAS DE MATERIAIS
FERRAMENTAS 80,00
MATERIAIS ELÉTRICOS 80,00
MATERIAIS HIDRÁULICOS 80,00
MATERIAIS PARA GERADOR 50,00
TOTAL DE DESPESAS DE COMPRAS DE MATERIAIS 290,00
DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 1.779,92
2857-6/69000-7
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE CX DÁGUA 120,00
MANUTENÇÃO DE EXT. E REDE INCÊNDIO 50,00
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E AFINS 80,00
SERVIÇOS HIDRÁULICOS 500,00
28749020281845555
MANUTENÇÃO DE CATRACAS 300,00
MANUTENÇÃO EM GERADOR 400,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 100,00
05/06/2023
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FACHADA 850,00
TOTAL DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.179,92
DESPESAS FINANCEIRAS
226,23
TARIFAS BANCÁRIAS 350,00
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS 350,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
N. Doc
LUISA CHRISTINNE CHAGAS BRITO SOUZA - ME (32906502000172) 706553

001-9 00190.00009 02874.902022 81845.555176 5 93720000022623

Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil 2857-6/69000-7

CENTRO EMPRESARIAL SHOPPING MOXUARA - TORRE 03

(23.544.218/0001-02) Rodovia BR 262, KM 05, nº 6.555 Sao
28749020281845555
Francisco - Cariacica ES 29145-910

25/05/2023 706553 DM N 31/05/2023

17/027 R$ 05/06/2023
Após vencimento: Multa 2,00%= R$4,52 Juros 0,033% a.d.= R$0,07/dia

226,23

LUISA CHRISTINNE CHAGAS BRITO SOUZA - ME (32906502000172)

Rodovia BR 262, KM 05, nº 6.555 (1220 ) São Francisco
29145-910 Cariacica-ES

CENTRO EMPRESARIAL SHOPPING MOXUARA - TORRE 03 23.544.218/0001-02

LUISA CHRISTINNE CHAGAS BRITO SOUZA - ME
Rodovia BR 262, KM 05, nº 6.555 (1220 ) São Francisco
29145-910 Cariacica-ES
1220
Portaria

CENTRO EMPRESARIAL SHOPPING MOXUARA - TORRE 03 - 1220

Vencimento: 05/06/2023

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se
( )Endereço insuficiente
( )Não existe nº indicado
( )Desconhecido
( )Recusado
Data
( )Não procurado Entregador
( )Ausente
( )Falecido
( )Informação escrita por 3º
( )CEP errado ou não inform.
Registrado ao serviço postal em

Remetente
ADCON-ES ***Desde 2002*** - (27)
3205.2800 - www.adcon-es.com.br
Centro Empresarial Shopping Mestre Álvaro -
Salas: 304 e 305 Torre B - Av. João Palácio,
300 - Eurico Sales, Serra - ES - Cep:
29160-161
Centro Emp. Shopping Praia da Costa Offices
- Av. do Canal, 245 Salas 1015, 1016, 1017 e
1018 - Cep: 29101-440