CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 313 RESUMO DO MÊS

REFERÊNCIA: 10/2023
VENCIMENTO: 10/10/2023 Saldo Inicial Receitas Despesas
VALOR: R$ 748,00 R$ 2.041.178,19 R$ 157.759,87 R$ 158.937,60
NOSSO NÚMERO: 101450307005
COD. BENEFICIÁRIO: 000 - 209 - 0331261 Saldo do Mês Saldo Acumulado
SENHA: SH3MOTI6 (Receitas - Despesas) (Inicial + Saldo do Mês)
608 R$ -1.177,73 R$ 2.040.000,46
Simao Bechara

Informações Gerais
BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 313 (26.989.111/0001-66) / SQN 313 BLOCO F S/N ASA NORTE - Brasília - DF
Após vencimento Multa de 2% + 1% de JAM. Não receber após 30 dias do vencimento. Retirar segunda via pelo site
www.focuscondominios.com.br ou na FOCUS - Telefone 3037-0700.
ATÉ A DATA 10/10/2023 NÃO CONSTAVAM DÉBITOS EM ABERTO.
2º VIA NO PORTAL
LINHA DIGITÁVEL: 07090.01200 90331.261108 14503.070055 8 94990000074800 DO CONDOMINO

Composição da Cobrança ASSESSORIA CONDOMINIAL E CONTÁBIL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
1.450,00
1.250,00
TAXA EXTRA - AGE 07/12/2022 (9 DE 36) 748,00
TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 480,00
CONCESSIONÁRIAS 8.701,60
Receitas do Balancete ENERGIA ELÉTRICA 2.099,19
ÁGUA E ESGOTO 6.498,60
INFORMAÇÕES REFERENTES AO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023
TELECOMUNICAÇÕES 103,81
SALDO ANTERIOR 2.041.178,19
DESPESAS BANCÁRIAS 767,19
RECEITAS ORDINÁRIAS 53.322,02
TARIFAS DE COBRANÇA 630,50
TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIA 53.233,99
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA 136,69
RECEITA COM CERTIDÃO DE ONUS 34,03
DESPESES COM TAXA EXTRA 755,80
TX. COND. ORDINÁRIA GARAGEM 54,00
TARIFA COBRANÇA - TAXA EXTRA 643,50
FUNDO DE RESERVA 3.423,00
IRRF S/APLICAÇÃO - TAXA EXTRA 112,30
FUNDO DE RESERVA 2.661,61
DESPESAS COM PESSOAL 33.882,93
MULTA POR ATRASO 308,65
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS 13.730,84
JUROS 373,63
VALE REFEIÇÃO 5.190,00
CORREÇÃO MONETÁRIA 76,41
VALE TRANSPORTE 2.306,60
FUNDO DE RESERVA GARAGEM 2,70
FÉRIAS 3.416,96
RECEITAS FINANCEIRAS 21.398,84
UNIFORMES 876,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 21.398,84
INSS SOBRE FOLHA 6.286,31
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 78.847,98
FGTS 1.249,83
TAXAS EXTRAS 78.847,98
PIS SOBRE FOLHA 156,23
RECEITAS COM COBRANÇA 768,03
MENSALIDADE SINDICAL 196,00
RECEITAS COM HONORÁRIOS DE COBRANÇA 768,03
PLANO DE ODONTOLÓGICO 191,20
TOTAL DA RECEITA 157.759,87
CESTA BÁSICA DE FÉRIAS 282,66
SALDO ANTERIOR + RECEITA 2.198.938,06
TOTAL DA DESPESA 158.937,60

Despesas do Balancete BRB PRINCIPAL AG.: 2090 / 015770-9 0,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL 108.764,12 BRB TAXA EXTRA AG.: 2090 / 033126-1 0,00
CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 2.400,00 BRB CDB/RDB 209.015770-9 - FUNDO DE RESERVA 193.140,46
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES 490,00 BRB CDB/RDB 209.033126-1 - TAXA EXTRA 1.801.340,09
SERVIÇOS OPERACIONAIS 105.759,12 BRB FIRF CP AUT 209-0157709 -FUNDO DE RESERVA 23.046,80
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 103.195,62 BRB FIRF CP AUT 209-0331261 - TAXA EXTRA 22.671,00
SERVIÇO LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA 560,70 CONTA CAIXA - SR. ENOCK 262,30
SERVIÇO DE RECARGAS E TESTES DE EXTINTORES 1.200,00 CONTA CAIXA - SR. FREDERICO -460,19
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS CIVIL 802,80 SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS (SA + R - D) 2.040.000,46
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO 115,00
MATERIAL HIDRÁULICO 115,00
ADMINISTRAÇÃO 6.065,96
HONORÁRIOS DE COBRANÇA 421,01
CUSTAS PROCESSUAIS E CERTIDÕES 68,06
PRÓ-LABORE SÍNDICO 2.303,72
IRRF SOBRE PRÓ-LABORE 58,87
POSTAIS E TELEGRAMAS 34,30

070-1 07090.01200 90331.261108 14503.070055 8 94990000074800

Local de Pagamento Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. 10/10/2023
Beneficiário Código beneficiário
CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 313 (CNPJ:26.989.111/0001-66) End.:SQN 313 BLOCO F S/N ASA NORTE - Brasília - DF 000 - 209 - 0331261
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
10/10/2023 14503 R$ N 10/10/2023 101450307005
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor Documento (=) Valor Documento
R$ 748,00 748,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto Abatimentos
Após vencimento Multa de 2% + 1% de JAM. Não receber após 30 dias do vencimento. Retirar segunda via pelo site
www.focuscondominios.com.br ou na FOCUS - Telefone 3037-0700. (-) Outras Deduções
# Após 10/10/2023, multa de R$ 14,96 (2,00%)
# Após 10/10/2023, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 7,4800
(+) Mora Multa
--->REFERENTE AS UNIDADES: 608

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
608 ** Simao Bechara - CPF/CNPJ: 007.603.407-06
SQN 313 BLOCO F S/N | ASA NORTE - Brasília - DF - CEP: 70.766-060 Cód. Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaação

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