Banco: 756-0 Recibo do Pagador

CONDOMINIO RESID. MORAR MAIS LIMEIRA

CONDOMINIO RESID. MORAR MAIS LIMEIRA AV Acadêmico Luiz Antonio Azevedo Bitencourt 200

Demonstrativo contas 01/06/2023 a 30/06/2023 Dedetização/Limpeza de Caixas 1.833,33

Manutenção gerador 1.609,29
Resumo Financeiro Contábil Fotovoltaica 14.505,54
Manut. churrasqueira 275,00
Conta Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual Caçamba 2.880,00 54.689,85
CONSUMOS/TARIFAS PÚBLICAS
ORDINÁRIA -122.028,75 290.887,99 352.553,32 -183.694,08 Energia elétrica 15.977,57
FUNDO DE RESERVA 780.891,13 19.459,27 14.500,00 785.850,40 Telefone/Internet 179,58
FUNDO DE OBRAS/MELHO 189.346,33 484,93 18.020,53 171.810,73 Água/Esgoto 72.153,60
FUNDO DE CAIXA 418,52 0,00 0,00 418,52 Gás 77.727,17
FUNDO ESPECIAL -2.495,82 451,01 0,00 -2.044,81 Energia do SmartStore -2.595,74 163.442,18
FUNDO DE EVENTOS/FES 0,00 0,00 220,00 -220,00 BANCÁRIAS
SALÃO DE FESTAS/QUIO 26.117,32 1.222,79 2.478,00 24.862,11 Despesas Bancárias 1.332,75 1.332,75
FUNDO DE ADVOGADO 3.426,04 655,07 0,00 4.081,11 DESPESAS DIVERSAS
FUNDO DE INVESTIMENT 7.961,62 64,66 0,00 8.026,28 DESPESAS DIVERSAS 1.059,00
DESPESAS EVENTUAIS 4.149,27 784,78 0,00 4.934,05 Seguro 8.320,47
FUNDO DE GARAGEM 4.880,20 0,00 0,00 4.880,20 Despesas c/ correspondências 179,80
Total Geral 892.665,86 314.010,50 387.771,85 818.904,51 Despesas c/ papelaria 304,00
Despesas uso e consumo 105,00
ORDINÁRIA Mat. de Escritório/Informática 432,10 10.400,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Demonstrativo de Despesas VALOR TOTAL Administração/Contabilidade 3.856,30
PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO Honorários Síndico/Presidente 9.068,14
Salários 7.050,17 Honorários Advocatícios 2.895,71
Adiantamentos 4.217,37 Custas Processuais/Indenizaç. 269,52 16.089,67
Convênios 448,60 IMPOSTOS/TAXAS E SERV DIVERSOS
Seguros c/ Empregados 115,00 IPTU 1.146,18 1.146,18
Aux./C. Básica/Aliment./Combus 2.904,40 DESPESAS C/ VEÍCULOS
Uniformes e EPI's 102,00 Combustível 439,15 439,15
Serv. Terceirizados - portaria 59.075,30 Total da Conta ORDINÁRIA 352.553,32
Serv. Terceirizados - limpeza 25.690,00 99.602,84
ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE RESERVA
I.N.S.S. 4.120,14
F.G.T.S. 973,07 Demonstrativo de Despesas VALOR TOTAL
P.I.S. 121,63 DESPESAS FUNDO DE RESERVA
Contribuição Assistencial 172,14 Despesas Fundo de Reserva 14.500,00 14.500,00
IRRF s/ Salários 23,35 5.410,33 Total da Conta FUNDO DE RESERVA 14.500,00
CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/MANUTENÇÃO
Elevadores 6.541,45 FUNDO DE OBRAS/MELHORIAS
Material/Serviços Academia 3.090,00
Material/Serviços Jardinagem 2.613,30 Demonstrativo de Despesas VALOR TOTAL
Antena Coletiva e Interfone 480,00 DESPESAS FUNDO OBRAS/MELHORIAS
Câmeras e Sistema de Segurança 6.700,00 Despesas Fundo Obras/Melhorias 16.905,78
Material/Serviços Piscina 2.486,00 Serviços/Material de Pintura 1.114,75 18.020,53
Serviços/Material Hidráulico 319,26 Total da Conta FUNDO DE OBRAS/MELHORIAS 18.020,53
Serviços/Material de Limpeza 3.133,26
Serviços/Material Elétrico 779,91 FUNDO DE EVENTOS/FESTAS
Manutenção/Recarga Extintores 2.200,50
Serviços/Material de Pintura 2.600,00 Demonstrativo de Despesas VALOR TOTAL
Outras Manut/Limp/Conservações 2.643,01 DESPESAS FUNDO EVENTOS/FESTAS

RECIBO DO PAGADOR Gerente: Bruna Araujo - Fone: 19 98435-0052 - gerente1@gruposettore.com.br

Condomínio: 0020 CONDOMINIO RESID. MORAR MAIS LIMEIRA
CNPJ: 16.436.480/0001-78 Mensagens
Condômino: CARLOS AUGUSTO SPEGIORIN Recibo: 00208042
Unidade: 04 0166

Discriminação das Verbas Descrição de consumo Leitura atual Leitura anterior Consumo Valor
Taxa condominial 490,84 CONSUMO DE GÁS (1) 0,0731 0,0728 0,0003 m³ 25,07
Fundo de Reserva (5%) 24,54
Aluguel Salão Festa/Churrasq -salão inteiro 150,00
Consumo de Gás 0,0003 m³ 25,07
Vencimento Agência / Beneficiário Nosso número
10/08/2023 3122/163368-6 01/04/2061
Valor Mora / Multa / Juros Valor Total Cobrado

75698943800000690451312201163368600020614001 690,45
"ESTE RECIBO SÓ SERÁ CONSIDERADO QUITADO APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. Autenticação Mecânica
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"

756-0 75691.31225 01163.368606 00206.140014 8 94380000069045

Local do Pagamento Vencimento
PAGAVEL ATE VENCIMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
10/08/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
CONDOMINIO RESID. MORAR MAIS LIMEIRA CNPJ: 16.436.480/0001-78
AV Acadêmico Luiz Antonio Azevedo Bitencourt 200 - Jardim Esmeralda - LIMEIRA - SP - 13484-458 3122/163368-6
Data Docto. Número Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
21/07/2023 00208042 RC N 21/07/2023 0002061-4
Uso Banco Carteira Espécie Moeda Qtde. Moeda Valor ( = ) Valor do Documento
1 R$ X 690,45
Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ( - ) Descontos

( - ) Outras Deduções / Abatimentos

Após vencto.multa de R$ 13,81 + R$ 0,23 de juros ao dia ( + ) Mora / Multa / Juros

Não receber após 31/08/2023
( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador CARLOS AUGUSTO SPEGIORIN Condomínio: 0020

CPF: 481.683.228-94 Unidade: 04 0166
AV Acadêmico Luiz Antonio Azevedo Bite 200 Jardim Esmeralda S Emissão: 002764
13484-458 LIMEIRA SP Recibo: 00208042
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

 Despesas Fundo Eventos/Festas 220,00 220,00
Total da Conta FUNDO DE EVENTOS/FESTAS 220,00

SALÃO DE FESTAS/QUIOSQUE

Demonstrativo de Despesas VALOR TOTAL

DESPESAS SALÃO FESTAS/QUIOSQUE
Despesas Salão Festas/Quiosque 2.478,00 2.478,00
Total da Conta SALÃO DE FESTAS/QUIOSQUE 2.478,00

Condômino: S
CARLOS AUGUSTO SPEGIORIN Condomínio: 0020
Unidade: 04 0166

AV Acadêmico Luiz Antonio Azevedo Bite 200 Jardim Esmeralda Recibo: 00208042
13484-458 LIMEIRA SP Vencimento: 10/08/2023

Remetente
CONDOMINIO RESID. MORAR MAIS LIMEIRA
AV Acadêmico Luiz Antonio Azevedo Bitencourt 200 - Jardim Esmeralda
13484-458 - LIMEIRA - SP