2ª via 02/07/2023 09:58

Recibo do Pagador
CONDOMINIO CIDADE JARDIM II 07/2023

Unidade
CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II (13.774.129/000107) Rodovia Augusto LOTE 27 QUADRA 08
Montenegro, 6955 Parque Verde - Belem PA 66635-110
____________________________________________________________________ Manut. Sistema Acesso Portões e Cancelas 7.624,55
Composição da cobrança Retirada de Lixo 11.008,00
Manutenção de Piscina 1.300,00
Taxa Condominial 751,77 Serviço de Salva Vidas 1.200,00
Fundo de Reserva 39,57 Serviço de Roçagem 8.504,74
Higienização-Fumacê 2.200,00
____________________________________________________________________ Reformas 1.475,00
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - MAI/2023 VALOR Total de DESPESAS DE CONSUMO 33.725,53
PREVISÃO DE RECEITAS DO MÊS (c/ descontos e isenções) R$ 430.317,60 Energia Elétrica 31.850,52
INADIMPLENCIA DO MÊS 8,92% Telefone e Internet 1.393,11
-------------------------------------------------------------------- Combustíveis e Lubrificantes 481,90
Saldo em 30/04/2023 3.049.062,57 Total de DESPESAS MANUT. CONSERV. E LIMPEZA 45.581,51
RECEITAS Material Elétrico 4.569,44
Taxa Condominial 407.538,22 Material Hidráulico 2.104,47
Juros 1.897,76 Material de limpeza 3.343,47
Multas 2.044,17 Material Limpeza da Piscina 2.292,50
Multas Infrações 1.233,08 Material de Construção 6.539,66
Agua Excedente 0,65 Serviço de Ferreiro 3.925,00
Fundo de Reserva 21.451,90 Produtos Químicos - ETA 2.742,00
Atualização Monetária 627,63 Material de Sinalização 1.282,50
Pagamentos a Menor 3,12 Material de Pintura 15.871,34
Acordos-tx meses anteriores 45.060,29 Despesas com Jardinagem 1.027,04
Salão de festas 6.066,00 Peças de veículos-bicicletas e outros 35,00
Feirinha 400,00 Serviços de bombas 329,09
Cartão de acesso 19,95 Serv. Gerais de Manutenção 1.520,00
Taxa de Limpeza e Cons Unid Autônomas 971,74 Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS 31.799,26
Taxa de Emissão de Segunda Via 0,14 Despesas Bancárias 486,80
Rendimento de Aplicação CEF 865-0 12.663,26 Tarifas bancárias 302,00
Tag de acesso 822,07 Tarifa de boletos 1.125,00
Fundo de Reserva Meses Anteriores 1.264,81 Condução 16,10
Rendimento de Aplicação 76171-0 6,49 Despesas com Alimentação 863,66
Rendimento de Aplicação 6011-9 25,56 Frete 13,00
Rendimento de Aplicação CEF 752-1 12.939,71 Despesas com Informática -suprimentos-Telefonia 609,40
Taxa Eventos 2.615,00 Seguro Condominial 475,10
Festa Junina 28.700,00 Anúncios e Publicações 3.882,76
Taxa Extra - Caixa D água 7.755,02 Serviços de Chaveiro 57,00
Rendimento de Aplicação 30434-4 2.613,45 Serviços de Artes Gráficas 3.525,36
Total de RECEITAS 556.720,02 Despesas Financeiras 19.983,08
DESPESAS Outras Despesas Administrativas 460,00
Total de COM PESSOAL 147.931,10 Total de IMOBILIZADO 42.376,15
Salários e Remunerações 27.198,00 Aquisição de Bens 13.403,90
Adiantamento Salarial 16.253,25 Caixa D água 864,13
Rescisões 9.047,52 Investimentos 11.363,10
Férias 10.540,02 Financiamento Energia Solar 16.745,02
Vale Alimentação 33.417,28 Total de DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS 35.261,03
Vale Transporte 6.960,00 Serviços de Decoração 11.350,00
05/07/2023
GPS - INSS Folha 17.851,83 Eventos 23.911,03
FGTS 4.341,06 Total de DESPESAS 549.728,41
PIS Folha 542,63 Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 6.991,61 6064/0076171-0
ASOS - Exames 9,18 Saldo em 31/05/2023 3.056.054,18
Uniformes 3.496,90 ____________________________________________________________________
EPI 739,00 RESUMO FINANCEIRO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023 009/00000714339-P
Seguro de Vida 158,53 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
GRRF 5.982,49 --------------------------------------------------------------------
Plano de Saúde dos Funcionários 9.814,66 Bradesco C/C 76171 1,00 885.210,19 885.210,19 1,00 791,34
IRRF FOLHA 527,62 CAIXA 1.014,07 12.640,00 5.581,39 8.072,68
Pensão Alimentícia 626,33 CEF-C/C 752-1 217.289,96 2.223,04 1.813,09 217.699,91
Vale Combustível 424,80 CEF-Aplic. 909.076,46 10.716,67 8.318,84 911.474,29
Total de DESPESAS TERCEIRIZADAS 213.053,83 CEF-F.R.865-0 0,00 20.509,85 20.509,85 0,00
Serviço de segurança mensal 121.641,97 CEF-Aplic.(F.R) 1.139.703,16 33.118,11 9.906,14 1.162.915,13
CFTV 24.795,00 Bradesco C/C 6011(F.R) 1,00 121,90 121,90 1,00
Manutenção Cerca Elétrica 2.354,00 Aplic.Inv.Fác.76171 43.129,03 294.711,93 314.746,61 23.094,35
Manutenção Elétrica 1.500,00 Aplic.Inv.Fác.6011 45.852,92 25,56 121,90 45.756,58
Serviço de Software 2.256,93 Bradesco C/C 30434-4 189.205,24 43.926,98 52.496,16 180.636,06
Honorários Advocatícios 2.471,16 Aplic.Fic.Firf-30434 503.789,73 2.613,45 0,00 506.403,18
Assessoria Contábil 3.722,48 --------------------------------------------------------------------
Retirada de Entulhos 3.500,00 Saldo final 3.049.062,57 1.305.817,68 (1.298.826,07) 3.056.054,18
Manutenção Estação de Água 17.500,00 >>REPRESENTAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA:

N. Doc
NELSON MESQUITA ARAUJO (10418229287) 714339

237-2 23796.06409 90000.071432 39007.617101 4 94020000079134

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso. 05/07/2023
CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II (13.774.129/000107) Rodovia Augusto
Montenegro, 6955 Parque Verde - Belem PA 66635-110 6064/0076171-0

22/06/2023 714339 DM N 02/07/2023 009/00000714339-P

009 R$ 791,34
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$15,83 Juros 0,033% a.d.= R$0,26/dia
Até dia 05/07/2023 conceder desconto de R$79,13, cobrar R$712,21.

NELSON MESQUITA ARAUJO (10418229287)

ROD AUGUSTO MONTENEGRO (6955) PARQUE VERDE
66635-908 Belém-PA

Sacador/Avalista:
NELSON MESQUITA ARAUJO
ROD AUGUSTO MONTENEGRO (6955) PARQUE VERDE
66635-908 Belém-PA
LOTE 27 QUADRA 08

CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II - LOTE 27 QUADRA 08

Vencimento: 05/07/2023

00000000 0001

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Registrado ao serviço postal em

Remetente
CONDOMINIO CIDADE JARDIM II
Rodovia Augusto Montenegro, Parque Verde
CEP.66635-110
Belém/PA /91984167805