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780,00
SALDO ANTERIOR Valor 13.01 Honorário Síndico(a) 1.780,00
CONTA CORRENTE SICREDI 20.328,05 15 Despesas Extras 42,70
CONTA INVESTIMENTO SICREDI- FR 14.447,44 15.06 Decoração 42,70
CONTA POUPANÇA SICREDI 23.143,80 16 Impostos 1.416,49
Total 57.919,29 16.03 ISS 217,78
RECEITAS Valor 16.19 DCTFWeb - INSS / CSRF 1.198,71
01 Receitas 19.351,74 17 Seguro 394,98
01.01 Taxa de Condomínio 12.160,00 17.01 Seguro do Condomínio 394,98
01.02 Fundo de Reserva 320,00 TOTAL GERAL DESPESAS 12.388,12
01.06 Gás 1.634,34 SALDO FINAL Valor
01.08 Água 4.889,15 CONTA CORRENTE SICREDI 26.971,67
01.19 Taxa de Mudança Entrada 50,00 CONTA INVESTIMENTO SICREDI- FR 14.767,44
01.22 Aluguel Salão de Festas 250,00 CONTA POUPANÇA SICREDI 23.143,80
01.68 Reembolso ISS 48,25 Total 64.882,91
TOTAL GERAL RECEITAS 19.351,74
DESPESAS Valor
04 Tarifas Públicas 875,11
04.02 Energia Elétrica 733,36
04.04 Telefone Celular 41,85
04.05 Internet 99,90
06 Despesas Bancárias 29,00
06.03 Tarifa de Manut. de Conta 29,00
07 Administração 846,43
07.01 Pagamento Administradora 846,43
10 Compra de Materiais e Utensílios 1.457,68
10.02 Material Elétrico 25,90
10.04 Material de Construção 91,62
10.05 Material de Pintura 48,30
10.06 Materiais e/ou Utensílios de Limpeza 247,50
10.08 Utensílios para Salão de Festas 73,24
10.23 Material de Manutenção 163,78
10.28 Material de Segurança 452,34
10.31 Material P/ Manut. Portão/Motor 340,00
10.57 Roldana 15,00
11 Serviços Terceirizados Mensais 5.338,23
11.01 Serviço de Limpeza 4.208,23
11.05 Manutenção de Jardim 940,00 TAXA DE CONDOMINIO R$ 190,00
11.15 Contrato de Manutenção de Bomba 190,00 AGUAS DE JOINVILLE R$ 99,85
12 Serviços de Terceiros 207,50 FUNDO DE RESERVA R$ 5,00
12.12 Manutenção de Portão 207,50 GÁS ANT: 278.37300 CONS.:3.11800 ATUAL:281.49100 m3 R$ 66,48
TAXA CONDOVILLE R$ 18,07
TARIFA BANCÁRIA R$ 2,00
LOGIN: ANDRE SENHA: 1497136 CONDOMÍNIO SOLAR DOS COMERCIÁRIOS - BLOCO 01 / 103 - Código: 971
Pagador Número do documento Data de Vencimento
ANDRE GIOVANNI DE SOUZA, CPF: 006.099.659-56 000000000291591 12/03/2024
Instruções Valor Documento Referência
R$ 381,40 02/2024
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AVENTUREIRO - JOINVILLE/SC