Classecon v1.

9 - 01/02/2020 16:25:16 - Usuário:

RELATÓRIO FOLHA DE ROSTO

RELATÓRIO FOLHA DE ROSTO

Maracanau, 01/02/2020
Referente a repasse de Taxa de Condomínio - 17/01/2020
Para : Gran Felicita Residence Clube
CNPJ : 23.967.968/0001-97
Banco : 341 Itaú
Agência: 7979
C/C : 21242-5
Período de contrato: 20/04/2018 a 20/03/2020
Inadimplência do mês: R$ 35.926,85 Inadimplência total: R$
306.451,95

RECEITAS ORDINÁRIAS
Descrição Valor (R$)
Taxa de Condomínio 71.332,80
Taxa de Água 21.486,95
Taxa de Gás 8.941,00
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS 101.760,75
OUTRAS RECEITAS
Descrição Valor (R$)
Taxa Extra 26.501,20
TOTAL OUTRAS RECEITAS 26.501,20
TOTAL DE RECEITAS 128.261,95

Despesas:
Descrição Valor (R$)
Taxa de Administração 2.397,40
Mat.de Escritório e Expediente 239,74
Tarifas e Boletos (2.50 * 468) 1.170,00
Despesas com Postais 9,75
Garantia de Taxa Extra 1.590,07
Antecipação de Receita (1/1) - Busca de Matriculas- 417,97
B11-403;B1-401;B09-508;B09-303;B10-206;B10-407B08-402;B05-508;B02-302
Antecipação de Receita (1/1) - Busca de Matriculas- 235,06
B05-307;B03-306;B10-306;04-406;04-103;
Antecipação de Receita (1/1) - Busca da matricula- B11-306;B01-505;B01-407 139,87
TOTAL 6.199,86

Valor a repassar (Receita - Despesa)= R$ 122.062,09

_____________________________________________ _____________________________________________
Departamento Financeiro Diretoria

Gerado em: 0.0269 segundos Página 1 de 2

Gerado em: 0.0269 segundos Página 2 de 2