PLANO DE TRADE

01/01/2020
Eu Daniel Siqueira de Oliveira, comprometo-me todos os dias a
respeitar este plano de trade.
- Manter-me calmo, focado em realizar somente as melhores operações.
- Esperar o mercado se acalmar e formar o contexto.
- Esperar o melhor, preparado para o pior.
- Estar sempre do lado mais forte, entrar em situações claras de Imbalance.
- Atenção para as regiões do panorama.
- Aguardar o retorno a média do mercado (VWAP).
- Acima da média o mercado tende a ser mais comprador.
- Abaixo da média o mercado tende a ser mais vendedor.
- Não vender fundo, salvo em situações com muitos calços de venda seguido
de um grande apetite vendedor.
- Não comprar topo, salvo em situações com muitas escoras de compra
seguido de um grande apetite comprador.
- Região de máximas sem escoras e fluxo robotizado – Exaustão financeira de
compra (fraqueza) – Bater.
- Região de mínima sem calços e fluxo robotizado – Exaustão financeira de
venda (fraqueza) – Tomar.
- Players realizando nas máximas ou nas mínimas - Exaustão por realização.
- VWAP, Ajuste, máxima, mínima, abertura, PTAX, serão sempre suportes e
resistências naturais do ativo.
- Mercado na média ou meio do caminho só tem 2 possibilidades, romper
máxima ou romper mínima.
- Memorizar os 4 primeiros destaques na compra e na venda.
- Se o cenário que te motivou a entrar no trade não existe mais, você
automaticamente finaliza a operação independente do preço em que o mercado
está saindo.
- Escoras e calços servirão sempre como alertas para as suas operações.
- Escoras de compra devem chamar compradores caso não aconteça se
tornarão liquidez para o vendedor.
- Calços de venda devem chamar vendedores caso não aconteça se tornarão
liquidez para o comprador.
- Se o comprador calça na coluna de venda e o nenhum player bate então o
contexto é mais comprador (comprador dando liquidez que o mercado suba).
- Se o vendedor escora na coluna de venda e nenhum player toma então o
contexto é mais vendedor (vendedor dando liquidez para que o mercado caia).
- Para que o mercado rompa uma região de preços é necessário maior volume.
Agressão com intenção e parceria nos movimentos, tomando e escorando para
rompimentos de máxima e batendo e calçando para rompimentos de mínima.
- Vendedor quando coloca calço numa região de máxima normalmente não
tem interesse em defender, se quisesse absorvia ou agredia.
- Comprador quando coloca escora em região de mínima não mostra interesse
de defesa, pois se fosse defender ele absorvia passivo ou agredia.
- Ficar atento a frequência de mercado intra 15, para ajustar o timing da
entrada, buscar operações de compra próximo das regiões de mínima da
frequência e operações de venda próximo das regiões de máxima da
frequência.
- Mínima da frequência precisam bater para perder.
- Máxima da frequência precisam tomar para ganhar.
- Confirmação de rompimento de uma região quando negociam 3,5 pontos á
cima, assim ele já estará negociando em outro patamar de preços.
- Falsos rompimentos quando o mercado não consegue ganhar 3,5 pontos á
cima ou á baixo da região de preços.
- Após toda puxada seja de alta ou de baixa (movimento prévio) o mercado
deve respirar/corrigir (inverter fluxo), região de respiro máxima de dólar até 5
pontos quando não possui escoras, com escoras normalmente 3 pontos de
respiro e já volta a subir.
- Foco total sem distração, ser melhor que ontem, seguir preparação.
- Atenção ao timing, sem ansiedade, sentou para operar tira o coração e coloca
em cima da mesa, frio e calculista.
- Atenção para o estilo do mercado (volatilidade, fluxo, tendência ou canal).
- Atenção para o tamanho e tempo entre os negócios (velocidade,
agressividade).
- Atenção nas agressões para dentro da fila (raspada) e agressões com sobra
de saldo na pedra, remetem a urgência.
- Atenção para qual lado o mercado anda mais fácil/rápido.
- Atenção para a frequência de mercado, tamanho dos movimentos, eventos,
mercado sobe sempre 6 pontos e corrige 2, (4R).
- Atenção para as intenções dos players (book).
- Atenção para o estilo de atuação no momento, muito ou pouco lote, giro por
HFT’s, players fortes, parceria nos movimentos.
- Atenção ao histórico de negócios (foco nas grandes agressões, característica
institucional).
- Atenção para as agressões persistentes (fluxo sequencial) remete a
necessidade em fazer os lotes.
- Atenção para as absorções, muito volume de negócio com poucos lotes na fila
do book.
- Atenção para os testes de oferta, mostram o apetite do mercado.
- Atenção para o saldo acumulado de agressão, acima de 5k, tende a buscar
10k, 15k.
- Atenção para a posição dos players (destaque no saldo, presença no book,
agressões).
- Atenção para o balanço do mercado (caça stop).
- Atenção para engordando porco o mercado estabiliza em um preço, o player
destaque no movimento prévio começa a realizar blefando para chamar
parceiros e voltar a agredir a favor da sua posição. (comprador começa a
vender, tenta chamar parceiros de venda para conseguir liquidez e poder
comprar mais).

OPERAÇÕES A FAVOR DA TENDÊNCIA

- Identifique a tendência se balizando na frequência do mercado e com auxílio
do média dos players (VWAP).
- Possibilidade de realizar médio para frente (surfar o mercado).
- Fluxo mais direcional, mais players apostando em uma das pontas
(imbalance).
- Momentum ou correria, o mercado anda rápido, com alto volume e volta de
vagar, com baixo volume.
- Em mercados de tendência acontecem rompimentos de máximas de mínimas
a todo instante, (regiões de valor).
- Não operar rompimentos, esperar sempre respiro e realização para entrar.
- Em rompimentos que o mercado testa a região e cada vez volta menos é
possível antecipar se houver escoras.
- Operar mais falsos rompimentos pois cerca de 70% das tentativas de
rompimento são frustradas.
- Se não conseguiu antecipar o rompimento aguardar o respiro até a região de
valor que foi rompida.
- Operações contra a tendência
- Maior habilidade operacional.
- Realizar 80% da posição em giros de 1,5 a 2 pontos.
- Operar a pausa do movimento prévio (inversão de fluxo).
- Absorção fica clara a defesa, risco retorno sempre favorável
- Exaustão por realização, possibilidade de entrar na tendência após pararem
de realizar.
- Exaustão financeira, fica claro o desinteresse, aguardar confirmação atuar
sempre em regiões importantes, risco retorno é sempre favorável.
- Agressão contrária fica clara a defesa pelo participante, manter a atenção
nesses movimentos e identificar quem está mais forte para depois atuar.
- Quando for tomar aguardar sempre o mercado ganhar os preços, 3, 5, 7
- Quando for bater aguardar sempre o mercado perder os preços, 3, 5, 7.
- Se for operação de giro buscar sempre realizar antes do Bola, 0.

GESTÃO E CONTROLE OPERACIONAL

- Saldo na corretora – R$ 10.000,00

- Quantidade de contratos disponíveis para operar – 10, máximo 15 contratos.

- Se permitir trabalhar o médio, nunca entrar de forma pontual de mão cheia

salvo em operações de giro onde o stop é curto.

- 2 entradas de 6 contratos, ou 3 entradas de 5 contratos.

- A distribuição dos lotes dependerá da convicção do Trade.

- Meta diária 5 % de valorização do capital, equivalente a 5 pontos com 10

contratos, R$ 500,00 /dia.

- Limite diário de prejuízo 5 % do capital, equivalente a 5 pontos com 10

contratos, R$ 500 /dia, máximo R$ 600.

- Dois dias de Stop seguidos jamais operar o terceiro.

- Máximo 3 operações por dia para alcançar a meta.
- Operar no máximo até as 10 da manhã.
- Estar líquido 2 minutos antes de qualquer indicador econômico.
- Nunca realizar arbitragens com menos de 2,5 pontos.
- Nunca operar antes dos dois primeiros minutos iniciais.
- Saiu da tela cancele todas as ordens e atualize a planilha.
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Daniel Siqueira de Oliveira