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MATERIAL DE TIC
Versão 1.09
06 de janeiro de
2013
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ÍNDICE
PSICOLOGIA
PLANO DE NEGOCIAÇÃO DE TIC
ANÁLISE DE CIMA PARA BAIXO (BIAS E DIREÇÃO)
REGRAS DETALHADAS DE ANÁLISE DE CIMA PARA BAIXO
ENTENDENDO O COMPROMISSO DOS COMERCIANTES
(COT)
PERFIS DE MERCADO
ÁREAS DE APOIO/RESISTÊNCIA
ÁREAS DE CONFLUÊNCIA
FIBONACCI
PADRÕES DE OTE
NEGOCIAÇÃO DE SESSÃO
AÇÃO DE PREÇO
PADRÕES DE PREÇOS DE ALTA PROBABILIDADE
VARIAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO
CONCEITOS DE NEGOCIAÇÃO DE TIC
MÉTODOS DE NEGOCIAÇÃO DE TIC
MÉTODOS DE NEGOCIAÇÃO DE INSIDERS
USO PROFISSIONAL DE INDICADORES
NOTAS DE VÍDEO DIVERSAS
REGRAS COMERCIAIS
GERENCIAMENTO DE RISCOS
NEGOCIAÇÃO DENTRO DA GAMA
NOTAS DE VÍDEO TIC DE PETER
TERMOS E ABREVIATURAS TIC
ÇÕES
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PSICOLOGIA
Abaixo está a psicologia básica que um trader precisa entender antes de
começar a negociar. Certifique-se de que os seguintes conceitos sejam
compreendidos e planejados antes de negociar:
1. Entenda a classe de ativos que você está negociando (ou seja, não siga
20 pares de uma vez)
2. Pense de forma independente e use sua própria análise (desligue a TV
e os sites de boatos)
3. Desenvolva e siga seu perfil comercial pessoal e plano comercial
abrangente
4. Utilize e exerça uma gestão de patrimônio impecável (risco de 1-1,5%
por negociação para novos, 2% para exp.)
5. Não presuma saber para onde o preço irá (ou seja, sem previsões),
configure suas negociações de acordo com sua análise
antecipadamente SE o mercado se mover em sua direção
6. Pense em termos de probabilidade e não de valores absolutos, não
existem valores absolutos na negociação
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maioria dos traders iniciantes também são tudo menos pacientes.
○ Para traders iniciantes, lute contra a tendência de negociar porque
você tem a ideia de que negociar lhe renderá dinheiro. Somente a
negociação inteligente com um plano pode gerar dinheiro.
○ Aguarde a confirmação de vários fatores antes de iniciar uma
negociação para evitar movimentos falsos.
5. Medo e Ganância
○ Combata as tendências naturais de medo e ganância,
documentando e seguindo diligentemente um plano de
negociação.
○ Faça negociações seguindo regras, planos e gerenciamento de
risco. NÃO sobre emoções.
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PLANO DE NEGOCIAÇÃO DE TIC
Todas as noites, à meia-noite (Nova York), calculo novos pontos de pivô do
dia para o cabo (GBP/USD) e os coloco em meus gráficos. Em seguida,
observo os principais níveis de suporte e resistência dos gráficos mensais até
os gráficos de cinco minutos.
O inverso pode ser dito para compras. Gosto das condições de sobrevenda
de curto prazo e dos preços nos níveis S1 e/ou S2 sob o Pivô Central. Gosto
de comprar o mínimo do dia anterior ou um falso rompimento abaixo deste
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nível, visto que as condições justificam uma recuperação.
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ANÁLISE DE CIMA PARA BAIXO (BIAS E DIREÇÃO)
1. A análise básica de cima para baixo:
a. Estude o índice do dólar americano para a direção geral do
mercado
b. Consulte o relatório COT e observe a posição líquida do Trader
Comercial
c. Considere os Traders Comerciais como o "Dinheiro Inteligente"
- portanto, tente posicionar negociações semelhantes
d. Consulte e monitore diariamente a sobreposição do gráfico de
linhas de notas de 2, 5, 10 e 30 anos
e. Na sobreposição das Notas do Tesouro, procure oscilações de
falha para fornecer pistas sobre a direção futura do dólar
americano
f. Se os rendimentos estiverem caindo e um dos três rendimentos
não conseguir atingir um mínimo mais baixo, espere que o dólar
americano se recupere
g. Se os rendimentos estiverem subindo e um dos três rendimentos
não conseguir atingir um máximo mais alto, espere que o dólar
americano caia
h. Um dólar americano em alta se traduz em moedas estrangeiras
mais baixas
i. Um dólar americano baixista se traduz em moedas estrangeiras
mais altas
j. Observe os gráficos mensais, semanais e diários dos pares de
moedas negociados, observando os principais níveis de suporte e
resistência
k. Determine o fluxo do mercado nos gráficos diários, de 4 horas e
de 1 hora por meio de oscilações máximas e mínimas
l. Tente negociar de acordo com o viés direcional de longo prazo
(de cima para baixo) e quando o fluxo de mercado de 4 horas
estiver sincronizado. Isso filtrará muitos sinais falsos e nos
ajudará em configurações de negociação de alta probabilidade.
m. Quando não houver uma direção clara e definível, permaneça
plano e marginalizado até que haja uma tendência clara
3. Viés de mercado
a. O viés é determinado pelas oscilações, use fractais para ajudar a
identificar rápida e visualmente as áreas de oscilação
diariamente, 4h, 1h
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b. Quer ter confluência de diariamente/4h ou 4h/60m, ou todos os 3
em termos de oscilações
c. Quando o fractal oscilante baixo é formado, o PA deve negociar
abaixo desse fractal baixo para o lado negativo para que o fluxo
de mercado seja considerado vendido.
d. Se o preço não for negociado abaixo do fractal inferior formado,
então a ação do preço será longa
e. Considere apenas os fractais imediatamente à esquerda da ação
do preço, os fractais anteriores não são mais válidos
4. Análise de prazo superior
a. Prazo superior para inferior
i. Gráfico Mensal > Identifique os principais níveis e direção
de S&R
ii. Gráfico Semanal > Identifique os principais níveis e
direção de S&R
iii. Gráfico diário > Identifique os principais níveis e direção
de S&R
iv. Gráfico de 1 hora > Passe a maior parte do tempo aqui
aprendendo tendências de hora em hora
v. Gráfico de 15 minutos > Período onde a maioria das
tendências, projeções e objetivos são feitas. Prazo de gestão
comercial
vi. 5 minutos > Insira negociações em 5 minutos
b. Stops - Se houver negociações que exijam um stop loss de mais
de 30 pip, provavelmente deixe essa negociação de lado e
procure outra oportunidade para entrar
c. Swing respeitável - Ao procurar oscilações para atrair Fib, etc.,
procure movimentos de preços de 40 pips ou mais
d. Tendências sazonais
i. USD
1. Normalmente atinge o máximo em meados de
fevereiro e diminui em meados de março.
2. A última quinzena de março geralmente é forte e
depois se esgota em abril (e na última parte de
março).
3. Do início a meados de maio é um momento forte para
o dólar americano.
4. Meados de junho geralmente marcam uma alta de
curto prazo e o dólar cai no final de agosto.
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5. Rally do início de agosto até o início e meados
Setembro.
6. Depois disso, as linhas tornam-se divergentes, o que
significa que os sinais são menos claros e nenhum
padrão sazonal forte está evidentemente presente.
ii. EUR
1. O euro normalmente forma um fundo em meados de
fevereiro e depois sobe em meados de março. Ocorre
então um retrocesso e vemos outra subida no final de
abril.
2. Outra baixa em junho que sobe até o final de
julho/início de agosto.
3. Geralmente um declínio do início de agosto ao início
de setembro.
4. Do início ao final de setembro inicia-se uma
tendência de alta para o euro até o final do ano, com
uma retração em outubro.
iii. GBP
A libra normalmente atinge o fundo no início de
1.
março e depois sobe no final de abril.
2. Do início de maio a meados de maio é geralmente um
período de baixa.
3. O fundo normalmente se forma novamente em
meados de maio e vemos um movimento de alta no
início de agosto.
4. O preço geralmente atinge o pico no início de agosto
e diminui em meados de setembro.
5. Os preços atingem o pico no início de novembro e o
preço cai até meados de novembro.
6. Os preços atingem o ponto mais baixo no final de
novembro e sobem no final do ano.
REGRAS DETALHADAS DE ANÁLISE DE CIMA PARA BAIXO
1. Análise de Longo Prazo Use USDX – Direção geral do mercado
a. USDX é uma medida do valor do dólar americano em relação à
maioria dos seus parceiros comerciais mais importantes. Índice
de cesta de 6 moedas (euro, iene japonês, dólar canadense, libra
esterlina, coroa sueca e franco suíço).
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b. Risco fora do ambiente - Se o índice do USD estiver prestes a
subir (falta de tolerância ao risco), as moedas estrangeiras
poderão sofrer pressão de venda. Exemplo: GBP/USD cairia
c. Risco no ambiente - Se o índice do USD estiver prestes a cair
(tolerância ao risco), as moedas estrangeiras poderão sofrer
pressão de compra. Exemplo: GBP/USD subiria
2. COT (Compromisso dos Traders)
a. Considere os Traders Comerciais como o “Dinheiro Inteligente”.
Examine as posições reais dos traders e a variação líquida do
relatório anterior (comerciais)
b. Procure posições líquidas extremas nos dados, alerte sobre
grandes mudanças de tendência
c. O sentimento comercial é contrário à atividade comercial (ou
seja, cobertura)
i. Quando o sentimento é de baixa, enquanto os hedges
comerciais mantêm grandes posições compradas líquidas,
espere uma recuperação ou uma mudança de tendência
longa
ii. Quando o sentimento é de alta enquanto os hedges
comerciais mantêm grandes vendas líquidas, espera-se que
um declínio considerável ocorra no mercado
iii. Quando acima não estiver em vigor, negocie a tendência
com Grande
comerciantes; os comerciais são hedgers do outro lado das
posições, os grandes traders terão a maior rede em níveis
extremos, procuram extremos entre posições grandes e
comerciais para obter pistas sobre mudanças no mercado
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0
4. Análise de rendimento de títulos – Análise T-Note
a. Taxas de juros da dívida
i. Aumento das taxas de juros, aumento do valor da moeda
Nota de 2
anos
1
1
c. Apenas as oscilações máximas/baixas mais recentes são
utilizadas para determinar o fluxo do mercado, com as oscilações
antigas desconsideradas
d. Há um forte acordo de Fluxo de Mercado se Diário, 4 Horas e
1 Os prazos de horas estão alinhados. Concentre-se no fluxo de
mercado de 4 horas para obter consistência.
e. Os fractais, por definição, podem ser identificados desde o
período de tempo superior até cada período de tempo inferior.
Você deve ser capaz de encontrar um OTE em cada período de
tempo até os mais baixos. (12 de julho - Pro Traders Club 32h)
6. Contratos Futuros
a. Observe o fechamento do contrato futuro e se o mês anterior
fechou acima do segundo mês (ou seja, o contrato deste mês
fechou acima do contrato do mês seguinte)
b. Retrocesso – quando o segundo mês fecha abaixo do mês de
lead, indica que o prêmio não é um mês de lead e, portanto, há
forte demanda pelo contrato
c. Se uma enorme diferença nos preços de fechamento puder
indicar uma mudança no movimento dos preços...quanto maior a
diferença de preço no contrato futuro, maior será a probabilidade
de o preço mudar em direção ao preço futuro
7. Juros em aberto (OI)
a. Este é o número total de posições compradas e vendidas entrando
no instrumento do futuro
b. Se o OI aumentar, indica que os comerciais aumentam as vendas
líquidas, quando o OI diminui, os comerciais reduzem as vendas
líquidas (ou seja, o preço subirá)
c. OI é útil no seguinte caso: deseja ver a negociação do mercado
na direção, entrar em consolidação e, em seguida, ver o OI cair
ou subir cerca de 15% repentinamente durante a consolidação
i. Se o mercado subir, consolidar e o OI cair, o mercado de
probabilidade subirá
1
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ii.Se o mercado cair, consolidar e o OI aumentar, o mercado
de probabilidade cairá (à medida que os comerciais estão
aumentando o hedge)
d. Não é possível usar o movimento OI sozinho
PONTOS CHAVE:
• Negocie de acordo com a tendência direcional de longo prazo (Top
Down) e quando o fluxo de mercado de 4 horas estiver sincronizado.
• Quando não há uma direção clara e definível, permanecemos planos e
marginalizados até que haja uma tendência clara.
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3
ENTENDENDO O COMPROMISSO DOS COMERCIANTES (COT)
1. Por que o Relatório COT?
É difícil quantificar o volume negociado em cada nível de preço, uma
vez que o mercado cambial é descentralizado e não existe uma bolsa
única que rastreie todas as atividades de negociação. Em vez da
negociação baseada em volume, muitos traders consultam o relatório
de Compromissos dos Traders (COT) da Commodity Futures Trading
Commission (CFTC) para obter mais informações sobre
posicionamento e volume. Se usados com sabedoria, os dados COT
podem ser um indicador bastante forte da ação do preço. A ressalva
aqui é que examinar os dados pode ser complicado, e a divulgação dos
dados é atrasada porque os números são publicados todas as sextas-
feiras para os contratos da terça-feira anterior, de modo que as
informações são divulgadas três dias úteis após a realização das
transações reais.
1
4
• Posições relatáveis - As posições de futuros e opções mantidas
acima dos níveis de relatório específicos definidos pelos
regulamentos da CFTC
• Relatório Curto - Mostra os contratos em aberto separadamente
por posições reportáveis e não reportáveis
• Spreading - Mede até que ponto um trader não comercial
mantém posições iguais de compra e venda em futuros
EURO FX - BOLSA MERCANTIL DE CHICAGO
Compromissos dos Traders ■ Somente Futuros, 7 de junho de 2005
Total Posições reportáveis Não reportável
Não comercial Comercial Total Posições
Interesse em
Longo Curto
aberto Longo Curto | Espalhando Longo | Curto Longo Curto
eu
(Contratos de 125.000 Euros)
Todos também 22 939 40,710 629 125,244 105,308 148.812 146,647 44,895 47,060
Velho 193,707 22 939 40,710 629 125,244 105,308 148,812 146,647 44,895 47,060
Outro 0 0 0 0 0 a a a a
a
Mudanças nos Compromissos a partir de 31
3.213 -1.272 -414 21 649 21,407 19,963
- 19,182 -16,750 -15,969
1611
Porcentagem de contratos em aberto representados por cada
Todos 100 categoria
11.8 de trader
21.0 0.3 64.7 54.4 76.8 757 23.2 24 3
Velho també 11B 21.0 03 64.7 54.4 75.6 75.7 23.2 24.3
Outro 00 0.0 0.0 00
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
^ Número de Tinders em cada
Todos Comerciantes
100 32 30 59 65
23 33 6
Velho 100 23 33 6 32 30 59 65
Outro 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcentagem de contratos em aberto detidos pelo número indicado dos maiores traders
Por posição de Por posição Nel
um ou Lass 8 comerciantes 4 ou menos comerciantes s ou menos
Traders
Longo Curto Longo Curto Lang Curto comerciantes
Longo Curto
Todos 36.6 35.3 50.6 45.3 34.0 26.3 43.9 33 8
Velho 36.3 35.3 50.6 45.3 34.0 26.3 43.9 33.8
Outro 00 00 00 0.0 00
□0 00 00
Dando uma olhada no relatório de amostra, vemos que os contratos em
aberto na terça-feira, 7 de junho de 2005, eram de 193.707 contratos,
um aumento de 3.213 contratos em relação à semana anterior. Os
comerciantes ou especuladores não comerciais estavam comprados em
22.939 contratos e vendidos em 40.710 contratos – o que os tornava
líquidos vendidos. Os traders comerciais, por outro lado, estavam
líquidos comprados, com 19.936 mais contratos longos do que
contratos curtos (125.244 - 105.308). A alteração nos contratos em
aberto foi causada principalmente por um aumento nas posições
comerciais, uma vez que os não-comerciais ou os especuladores
reduziram as suas posições líquidas curtas.
1
5
sido historicamente preciso na identificação de importantes
reversões de mercado.
c. Mudanças nos contratos em aberto podem ser usadas para
determinar a força da tendência.
1
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b. posição para a maioria dos contratos em aberto no mercado.
Estes são o “Dinheiro Inteligente”.
i. Fase de Acumulação Comercial Padrão:
Fase de Acumulação Comercial Padrão
Os comerciantes comerciais participam muito facilmente dos movimentos e fornecem o “mercado” para os pequenos
varejistas especularem. Quando os preços dos mercados diminuem, os grandes comerciantes comerciais acumulam
grandes posições longas líquidas enquanto os preços atingem mínimos mais baixos. Quando o mercado finalmente
atinge o mínimo. à medida que a máscara sobe mais alto... os mesmos Grandes Negociantes Comerciais distribuem a
grande posição longa líquida e o ciclo III* se repete após a * oscilação de preço sendo projetada para uma oscilação
que possuo... em um futuro próximo.
1
7
“dinheiro idiota”. Consistentemente errado do lado do mercado.
6. Interesse aberto em dados COT
__________________________6____
Jan Fab Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sap Out Nov Dac
1 12 seg exreme net long na posição Commer chal - reduza o risco em Shorts em busca de Compra *.
J - IM Shost Commesical Posmion look (M correção de desvantagem intermediária curta
1 - Posição comercial IM Long antes de 12 meses. Procure Swing ou Posmion Longe.
O segredo secreto para o compromisso dos comerciantes H totalde nh o "uendrofthe Commereial Traders definido em motbon em ov shoetetettet carne 1? mês extremos em posições
líquidas. Isso traz ainda mais força para extsemes do Commerchal IM de 4 anos. Eles são os criadores de tendências e os criadores de tendências.
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f. Relação de preço convencional:
i. Open Interest Up, preço em alta é otimista
ii. Open Interest Up, preço em baixa é baixista
iii. Juros abertos em baixa, preço em alta é baixista
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Juros abertos em baixa, preço em baixa é baixista
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0
4.
PERFIS DE MERCADO
1. Perfil do intervalo de consolidação
a. Perfil de Faixa de Consolidação - Entenda onde você está na
movimentação que já pode existir. Se estiver em um ambiente de
mercado de baixa, durante uma faixa de consolidação você
poderá identificar falsos rompimentos para negociar ou
oportunidades para operar vendido com uma OTE.
b. Estabeleça a posição durante a consolidação - Os períodos de
consolidação são normalmente a oportunidade de estabelecer a
sua posição em antecipação ao rumo da tendência. Procure os
horários em que as velas/barras são pequenas para entrar nas
negociações.
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1
i. Balance para um suporte e avanço semanal e/ou diário
importante antes de subir e reverter.
ii. A reversão pode atingir novas máximas da sessão antes de
se estabelecer em uma faixa de negociação para um novo
dia de negociação.
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0:00
Perfil clássico do mercado de reversão
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3
b. Em seguida, o mercado tentará eliminar as posições vendidas,
reagindoacima dos níveis de
resistência.
d. Os
comerciantes que pensam que o movimento anterior
finalmente sinaliza um rompimento de compra serão
enganados,
as paradas em torno poisbaixo
do ponto os comerciantes
do tentarão tirar
balanço anterior.
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ÁREAS DE APOIO/RESISTÊNCIA
Resistência
Apoiar
1. Suporte (Demanda) : Esta é uma área onde os compradores
provavelmente irão sobrecarregar os vendedores, fazendo com que o
mercado suba. Quando um mercado cai para um mínimo anterior, é
mais significativo do que quando um mercado cai para um máximo
anterior.
2. Resistência (Oferta): Esta é uma área onde os vendedores
provavelmente irão sobrecarregar os compradores, fazendo com que o
mercado caia. Quando um mercado é negociado até uma máxima
anterior, isso é mais significativo do que quando um mercado é
negociado até uma mínima anterior.
3. O suporte pode tornar-se resistência e a resistência pode tornar-se
suporte se os preços ultrapassarem estas áreas.
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5. Níveis naturais de S&R
a. Máximos/Mínimos baseados em: 12 meses consecutivos;
Trimestral; Por mês;
Semanalmente; Diário; 4h
2
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i. Gráficos Mensais - Observe as máximas em que o
mercado girou e as mínimas em que o mercado girou.
Esses níveis são os níveis óbvios que qualquer rápida
olhada revelaria. Não force os olhos e perca tempo
imaginando se um nível específico é um nível-chave... é
porque é óbvio. Estes pontos de viragem do mercado são
óbvios... não pense demasiado neles.
2
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iv. Períodos de tempo intradiários (4 horas, 1 hora e 15
minutos) - Estes mostrarão excelentes níveis de reação para
antecipar negociações a serem estabelecidas em um futuro
distante e esta é a chave para uma seleção adequada de
negociações e desenvolvimento de paciência. Observe os
principais níveis de S&R em seus gráficos intradiários
individuais que você gostaria de usar.
b. Altos e baixos da sessão (Ásia mais importante)
i. Sessão Asiática define os parâmetros para a próxima
sessão de Londres
1. Começa: 19h EST ou 12h GMT
2. Termina: 4h EST ou 9h GMT
3. Aguarde até 1 hora antes e depois desses horários
ii. Sessão de Londres define os parâmetros para a seguinte
sessão de Nova York
1. Começa: 3h EST ou 8h GMT
2. Termina: 12h EST ou 17h GMT
3. Aguarde até 1 hora antes e depois desses horários
iii. A Sessão de Nova York define os parâmetros para a
negociação do próximo pregão
1. Começa: 8h EST ou 13h GMT
2. Termina: 17h EST ou 22h GMT
3. Aguarde até 1 hora antes e depois desses horários
c. Fractal intradiário (fluxo de dinheiro e ITL ou ITH) - Use o
2
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gráfico de 15 minutos para monitorar oscilações de curto prazo
para
entradas de menor risco e colocação de stop de ajuste fino em
posições abertas.
d. Análise de linha de tendência (canais, tendências óbvias)
6. Níveis de S&R implícitos
a. Níveis de Fibonacci
i. Retração
ii. Extensões
b. Pontos de pivô
i. Pivôs Mensais
ii. Pivôs semanais
iii. Pivôs diários
7. Outros níveis de S&R
a. Fechar/Abrir no dia anterior
b. Níveis de preços institucionais (IPL) - Os traders
PONTOS CHAVE:
• Quanto mais vezes uma área de suporte e resistência é “atingida”,
3
0
ÁREAS DE CONFLUÊNCIA
1. Estrutura do Mercado - À medida que os mercados declinam e
atingem mínimos mais baixos, cada nova oscilação mais baixa no
preço é ancorada ou reage diretamente a outra oscilação para cima ou
para baixo. Cada oscilação no preço tem uma contrabalanço igual a
partir da qual se desdobra e tenta cumprir.
a. Qualquer Short Term Long (STL) que tenha um STL mais alto
em ambos os lados é considerado um Intermediate Term Low
(ITL). Qualquer ITL que tenha um ITL mais alto em ambos os
lados é considerado um Long Term Low (LTL).
b. Qualquer Alta de Curto Prazo (STH) que tenha um STH mais
baixo em ambos os lados é considerada uma Alta de Prazo
Intermediário (ITH). Qualquer ITH que tenha um ITH inferior
em ambos os lados é considerado um Long Term High (LTH).
c. Negocie principalmente no lado da tendência. Comprado em alta
e vendido em baixa.
2. Swing Points - O mercado cai e atinge mínimos mais baixos; em cada
nova oscilação mais baixa no preço, o preço fica “ancorado” ou reage
diretamente a outra oscilação mais baixa
a. Cada oscilação no preço tem contrabalanço igual
b. PA precisa mover pelo menos 40 pips para ser considerado um
swing (pelo menos em GU)
c. O mercado negocia desde mínimos de curto prazo (STL) até
máximos de curto prazo (STH) de volta ao novo STL. Na STL e
STH, a PA desenvolverá estruturas de mercado
i. Termo intermediário baixo (ITL): STL que possui STL
mais alto em ambos os lados
ii. Alto prazo intermediário (ITH): STH que tem STH mais
baixo em ambos os lados
iii. Longo prazo baixo (ITL): ITL que tem ITL mais alto em
ambos os lados
iv.Alta de longo prazo (ITH): ITH que tem ITH mais baixo
em ambos os lados
d. Balanços: observe os balanços e entenda que cada movimento
3
1
está ancorado na mínima ou máxima anterior e o PA fica claro
que está girando em uma base de 50% das mínimas e máximas
anteriores
i. Se a oscilação se mover 50 pips, após a consolidação, se
continuar mais alta e ultrapassar a alta da oscilação,
antecipe outro movimento de 50 pips adicionado à baixa
durante a consolidação
ii. Se o PA não conseguir negociar acima da máxima
oscilante anterior, antecipe um declínio de 50 pips em
relação à máxima alcançada na recuperação/consolidação
mais recente
3. Session High/Low - o máximo/baixo das 3 sessões diferentes. A Ásia
é o mais importante e o máximo/mínimo geralmente define o S&R do
dia para Londres e Reino Unido.
a. Horário da sessão - Ásia 19h EST - 21h EST (12-4 GMT);
Londres, das 3h às 12h EST (9h às 17h GMT); NY, das 8h às
17h EST (12h às 20h GMT)
b. Ao desenhar o alto/baixo da Ásia, use os corpos duros e não os
pavios. Use pavios apenas se a vela for um martelo forte.
5. Expansão/contração de alcance - Os intervalos diários normalmente
variam de dias de grande alcance para dias de pequeno alcance e vice-
versa.
6. Nível de Preço Institucional (IPL) - Níveis de preço onde os
comerciais costumam entrar no mercado. Eles são 00, 0,20, 0,50, 0,80
localizados entre cada marcação de 100 pips (por exemplo, 1,0100,
1,0120, 1,0150, 1,0180)
3
2
1,5450 e 1,5350.
b. Modelo básico de figura grande
i. O preço pode ser negociado e saltar/retroceder a partir de um
3
3
Use os pivôs como uma ferramenta para encontrar os níveis previstos
para negociar no futuro. Desenhado à mão ou indicador a partir das
12h EST. O pivô central atua como uma âncora para o PA. PA atua
como um elástico; ele se afasta do pivô central e depois recua em
direção a ele. No entanto, como um elástico, uma vez que a tendência
decole, ele quebrará e voará. Usado melhor em períodos de
negociação de faixa.
a. Zona de Compra – Área abaixo do pivô central
3
4
FIBONACCI
Os comerciantes usam os níveis de retração de Fibonacci como áreas
potenciais de suporte e resistência . Como muitos traders observam esses
mesmos níveis e colocam ordens de compra e venda neles para entrar em
negociações ou colocar stops, os níveis de suporte e resistência tendem a se
tornar uma profecia autorrealizável.
1. Três dias anteriores - Faça referência aos três dias anteriores ao tentar
determinar pontos para atrair Fibs nas máximas/mínimas.
2. Sessão Altas Baixas - Você pode usar uma sessão alta/baixa ao
desenhar Fibs. Não apenas altos/baixos diários.
TENDÊNCIA DE ALTA
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TENDÊNCIA DE BAIXA
balançar
119 04:00 |20 OB:OC |21 08:00 |22 03:00—£5 04:00 |26 08:00 |27 0S:00 |28 08:00 |29baixo
—
0S:00 IUM OO eu
Z
3
6
2. Segmentação - Usando Expansão Fib
a. Objetivo positivo: Puxar do ponto de compra na baixa
oscilante em direção à alta anterior. Isso mostrará os níveis
de expansão.
b. Objetivo negativo: Puxar do ponto de venda na oscilação
máxima em direção à oscilação mínima anterior. Isso
mostrará os níveis de expansão.
3
7
PADRÕES DE OTE
1. OTE padrão
a. Padrão OTE – Long : Não reaja aos movimentos de preços,
antecipe. Antecipe e negocie nos principais níveis de suporte.
Compre à medida que o preço cai e se aproxima do mínimo.
Se a barra "pavios", você pode mover stops ou realizar
negociações para empatar.
__________________________________________
#1 Nível de suporte principal
3
8
resistência e
3
9
xi. refaz para baixo. O toque da resistência é o número 1.
xii. Volte para um mínimo de curto prazo no ponto 2.
Antecipar que o comércio voltará a subir e testar
novamente a resistência.
xiii. Procure entrar short no “Sweet Spot” (Entre 62 e
79 níveis ~70,5)
xiv. O primeiro ponto de lucro seria quando a negociação
atingir o preço do ponto 2 ou 20 pips.
xv. O stop loss de proteção é de no mínimo 10 pips acima
do ponto 1.
4
0
um Fib da máxima recente para a mínima e procure operar
vendido no nível 100.
4
1
Você pode puxar o Fib da mínima para alinhar a máxima
anterior no nível OTE e verá como a máxima recente no
nível 100 foi acertada. Ao olhar para a esquerda, parecerá
ser um reflexo OTE.
3. OTE oculto
Você pode extrair Fibs de outras áreas importantes de
confluência, como máximos/mínimos recentes ou máximos da
sessão, para encontrar um OTE.
NEGOCIAÇÃO DE SESSÃO
1. Sessão Asiática - A Faixa Asiática determina a tendência
direcional ou direção provável para a maioria das sessões de
4
2
Londres e NY. O local onde o dinheiro está posicionado na Ásia
determina a liberação de lucros no dia de negociação.
Normalmente, as negociações contrariam a direção da sessão de
NY em um salto corretivo.
4
3
c. Whiplash Buy e Catapult Short
i. Gap aberto de domingo menor em relação ao
fechamento de sexta-feira
ii. Aguarde as tentativas iniciais de continuar em baixa
e observe o SMT para divergência positiva ou de
alta.
iii. Compre perto da abertura de domingo e procure a
saída na faixa de fechamento de sexta-feira.
iv. Para ambientes de baixa, você pode vender a
descoberto o SMT Negativo ou a Divergência de
Baixa dentro e/ou na faixa de fechamento de sexta-
feira após o preenchimento do gap.
v. Realize lucros em 20 pips e defina a parcela restante
para o ponto de equilíbrio e procure a continuação de
Londres na sessão de NY.
4
4
para continuação em Londres.
2. Aberto de Londres
a. Ponto ideal do Open Kill Zone de Londres – 7h30 -
8h30 GMT
b. Oportunidade Longa - A Raid Para e Depois Atire em
Busca de Apoio
4
5
1.O objetivo é marcar o mínimo do dia para operar
comprado.
1. O primeiro objetivo após o Aberto de Londres
é atacar as paradas asiáticas.
2. Depois que as paradas são retiradas, os preços
se movem para baixo, testando os principais
níveis de suporte e OTE.
3. Do Aberto ao Fechamento de Londres ou às
18:00 GMT, o intervalo diário é colocado e
você não deve usar trailing stops apertados.
4
6
ii. Em
condições de alta, você pode deixar uma parte da negociação
além das 18:00 GMT para negociações noturnas de curto prazo
que podem pagar bem com apenas 10-20% da posição original.
4
7
d. Aberto de Londres
i. Durante uma consolidação de TF mais alta, esperamos
que a faixa diária se contraia. Monitore os gráficos
horários para consolidação perto dos principais níveis
de S/R. A configuração ideal levaria à expansão do
alcance, o que significa que o dia anterior é geralmente
um dia de curto alcance. Use o máximo/mínimo do dia
anterior para medir o OTE.
ii. A configuração geralmente ocorre após a formação de
um fractal diário em um nível chave. Procure a
confluência de Suporte e Resistência, pivôs semanais e
metas de projeção. Numere as barras do padrão Cabeça
e Ombros de 1 a 5, sendo 3 a cabeça. Em um mundo
perfeito, os dias 3 e 4 são dias de curto alcance e eu
usaria a Barra nº 4 como luz verde para antecipar a
expansão do alcance nos dias 5 e 6.
iii. A configuração ocorre com mais frequência durante
uma expansão de faixa TF mais alta. Neste ambiente, o
sentimento é um importante catalisador para
configurações frequentes de LO. Eu uso um Williams%
R de 30 períodos no gráfico de 4 horas para avaliar o
sentimento de curto prazo.
4
8
iv.O preço está incansavelmente alcançando um nível-
chave. Procure a confluência de Suporte e Resistência,
pivôs semanais e metas de projeção. Se o preço
retroceder durante LO, para testar novamente um nível
de S&R, a corrida geralmente dura pouco e um
movimento rápido em direção à nossa meta pode ser
esperado em NYO.
v. Durante uma expansão menor do intervalo TF, uso o
período %R de 50 no gráfico de 30 minutos como um
medidor de sentimento. Também usado para avaliar a
exaustão da contratendência e desligar as inversões de
papéis S/R.
3. Fechar Londres
a. Londres Fechar Zona de Matança
i. Londres fecha às 11h EST Aprox.
ii. A Kill Zone ocorre entre 10h e 13h EST.
iii. Geralmente, o mercado procurará obter lucros por volta
4
9
i. P. Stop é colocado 10 pips além da máxima ou mínima
do Fib.
ii. O primeiro objetivo é um lucro de 15-20 pips.
iii. O último lucro é obtido na máxima ou mínima da
oscilação.
iv. O ponto de entrada são os níveis de 62-79% ou entre
eles (~70,5)
e. Londres fecha compra contra-tendência
i. Consulte o índice do dólar americano e determine se
ele atingiu sua faixa média diária de 5 dias
ii. Determine se o par negociado atingiu seu ADR de 5
dias.
iii. Antes da janela London Close Kill Zone, determine os
5
0
| Londres fechar Killzone
vi. Após a recuperação, puxe um Fib durante a
recuperação de curto prazo e considere comprar o par
na OTE no gráfico de 5 minutos.
vii. Arrisque 10 pips abaixo da mínima usada para Fib e
realize lucros em 15-20 pips e mantenha-se para a
máxima da oscilação baseada em Fib.
viii. Idealmente, melhores negociações são formadas em
oscilações que medem pelo menos 15%-20% da faixa
diária do dia de negociação.
f. Londres fecha venda contra-tendência
i. Consulte o índice do dólar americano e determine se
ele atingiu sua faixa média diária de 5 dias
ii. Determine se o par negociado atingiu seu ADR de 5
dias.
iii. Antes da janela London Close Kill Zone, determine os
níveis de S&R semanais, diários, de 4 horas e de 1
hora.
iv. Observe os máximos e mínimos dos últimos 3 dias,
altos/baixos da sessão e pontos dinâmicos
v. À medida que o preço sobe para o nível ADR e Kill
Zone, observe as mínimas de 5 minutos para ver se há
uma recuperação de um dos níveis.
5
1
vi. Após a recuperação, puxe um Fib durante a queda de
curto prazo e considere vender o par na OTE no gráfico
de 5 minutos.
vii. Arrisque 10 pips acima da máxima usada para Fib e
realize lucros em 15-20 pips e mantenha-se na mínima da
oscilação baseada em Fib.
viii. Idealmente, melhores negociações são formadas em
5
2
Negociando a Sessão de Nova York
4.
a. Ponto ideal da zona de abate aberta de NY – 11h00 – 13h00
GMT
b. Expansão de intervalo - Pequeno intervalo ou série de
5
3
iii.
AÇÃO DE PREÇO
O que é ação de preço?
Basicamente, Price Action é tudo o que os traders estão fazendo e como
estão se comportando, colocado em um gráfico para que outros possam
analisar. Price Action é tudo o que o preço está fazendo e fez em um par
Forex ou instrumento de negociação para um trader ver em um gráfico.
Tudo o que o preço representa em um gráfico é o que os traders fizeram e
como se comportaram em determinada situação. Por exemplo, o preço
chega a uma área de suporte e sobe. Isto significa que os traders estão
comprando em um nível do mercado onde eles acham que há suporte.
5
4
PADRÕES DE PREÇOS DE ALTA PROBABILIDADE
1. O Doji – Forma quando aberto e fechado são virtualmente iguais.
Somente Doji é neutro. A tendência de alta ou baixa é baseada na ação
de preço anterior e na confirmação futura. Melhor usado como
confirmação de ação antecipada, mudanças de direção.
5
5
Indica que o preço foi mantido duas vezes exatamente no mesmo
nível. Os compradores não conseguem aumentar o preço. Quanto mais
longas forem as mechas, melhor. A preferência é
5
6
veja o padrão nos gráficos de 4 horas e 1 hora em níveis de S&R de
período de tempo mais altos. Se acompanhar a Divergência SMT,
procure negociar a exposição máxima ao risco!
5
7
preços, atingindo um topo próximo a uma área de resistência.
Este seria um padrão de venda, como faríamos
razoavelmente esperar que o preço caia. Procure OTE em um
prazo menor.
b. Padrão de venda.
5
8
bandeira, que seria uma forte alta de preço seguida por uma faixa
descendente de preço entre os canais. O objetivo do preço seria feito
obtendo a faixa do pip de baixo para cima e adicionando essa distância
ao mínimo mais baixo da bandeira e ao rompimento da bandeira.
Haveria uma expectativa razoável de que o preço se valorizaria para
atingir esses níveis.
5
9
11. Padrão de continuação da bandeira de urso - Procure o mastro da
bandeira, que seria uma forte queda de preço seguida por uma
faixa/canal de preço ascendente. O objetivo do preço seria alcançado
obtendo a faixa do pip de alto a baixo e adicionando essa distância ao
máximo mais alto da bandeira e ao rompimento inferior da bandeira.
Haveria uma expectativa razoável de que o preço se desvalorizaria
para atingir esses níveis.
6
0
a partir desse ponto.
b. Use uma análise de período de tempo mais alto para entrar em
sincronia e antecipar qual direção o preço irá devido ao viés
direcional. Se padrão
ocorre no nível de suporte principal, antecipamos que o preço irá
subir.
c. Meça a faixa desde o mínimo até o ponto de contato da linha de
tendência superior dos máximos inferiores acima dela. Adicione
o intervalo à linha de tendência superior ou inferior para
identificar um objetivo de preço quando o preço começar a sair
da bobina.
6
1
quebrada/rejeitada durante qualquer período, o número de velas deve
se mover na direção oposta depois de quebrada.
15. Dia Externo com Fechamento
a. Padrão onde a segunda vela tem uma máxima mais alta e uma
mínima mais baixa do que o período anterior com um
fechamento em baixa. Cenário de alta quando ocorre em período
de sobrevenda usando Williams %R.
b. Opere comprado na barra seguinte usando os níveis 30 e 70 para
o indicador determinar o período de sobrecompra/sobrevenda e
10 períodos.
6
2
Aberto =
O
Fechado =
16. Inside Day - Padrão quando a segunda vela tem uma mínima mais alta e
uma máxima mais baixa que a do dia anterior. Após o fechamento da
vela, significa um dia de tendência ou um dia de expansão de grande
alcance a seguir.
6
3
VARIAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO
1. O Balanço de Judas
a. Judas Swing – Uma oscilação de preços projetada para levar os
traders reacionários na direção errada. Normalmente, uma falsa
recuperação que inicialmente parece aos traders emocionais
como a próxima grande alta no preço. No mercado, os traders
que seguem essa oscilação ficam presos no lado errado e pagam
o preço.
6
4
pontos acima da linha.
b. Judas Swing uma vez a cada 24 horas
i. O Swing deve acontecer pelo menos uma vez a cada 24
horas
sessão.
ii. A oscilação deve estar na direção oposta à tendência do dia.
c. Confluência de S&R - Use buffer de 15 pip ao procurar
confluência de S&R
d. Negocie após oscilação alta/baixa
i. Se o mercado estiver negociando em baixa, procure uma
venda após uma alta recente.
ii. Se o mercado estiver negociando em alta, procure uma
compra após uma oscilação mínima recente.
e. Duas tendências em um dia
i. Morning Trend que é o mercado aberto por volta das 11h e
se consolida por volta do horário de almoço de NY.
ii. Por volta das 13h00 às 14h00, as coisas esquentam para
cumprir a tendência PM para o restante da faixa diária.
6
5
CONCEITOS DE NEGOCIAÇÃO DE TIC
1. A Trindade do Trader - Sobrecompra Exclusiva do Trader do
Círculo Interno
- Conceito de sobrevenda e S&R - Dia 11
a. Trindade do comerciante
i. Porção Superior – Zona de sobrecompra. Procure shorts.
ii. Meio da Faixa – Valor Justo/Equilíbrio
iii. Parte Inferior – Zona de Sobrevenda. Procure compras.
b. Trindade Mensal
i. Procure os períodos em que o preço saiu da faixa Trinity
para a mínima e a máxima usando o gráfico diário dividido
pelo Trinity mensal.
ii. Consulte os três períodos anteriores no período para olhar
para trás em busca de níveis/informações relevantes.
c. Níveis da Trindade
i. Os níveis superiores de preços significariam uma área de
sobrecompra e deveríamos procurar oportunidades de
venda.
ii. Níveis de preços limites mais baixos significariam uma
área de sobrevenda e deveríamos procurar oportunidades
de compra.
iii. Veja sempre se isso está de acordo ou contra a análise de
prazos maiores.
iv. O preço normalmente retornará às zonas de valor justo no
área central do Traders Trinity. Tente não negociar na Zona de Valor
Justo.
6
6
d. Trindade Quebrada
i. Ao ver uma Trindade quebrada, prepare a probabilidade de
uma grande alta ou baixa se formando no mercado.
ii. Quando o preço ultrapassar o Trinity, use Fib elevando o
6
7
níveis predeterminados de suporte e resistência, podemos ter certeza de
que uma reação ocorrerá.
a. Divergência USDX SMT: Dada a correlação inversa dos pares,
quando o preço de um tem mínimos mais baixos, espera-se que o
outro atinja máximos mais elevados. Quando isso não ocorre, temos
Divergência SMT. Isto sugere uma grande
acumulação/consolidação antes de um grande movimento na
direcção oposta.
6
8
c. confirmar níveis de suporte predeterminados. Se um par não
conseguir atingir um mínimo mais baixo enquanto o outro consegue, então
espere que ambos os pares subam em um nível de suporte chave.
i. Ao observar jogadas de suporte ou "compras" - considere o
6
9
d. Exemplo real de divergência SMT de pares correlacionados
(GBP/USD
7
0
vs. EUR/USD): GBP atingiu um máximo mais alto, enquanto o EUR não
conseguiu atingir máximos mais elevados. Isso sinalizou uma reversão
para ambos os pares.
3. Acumulação/Distribuição de Negociação
a. As oportunidades de negociação do indicador de
acumulação/distribuição ocorrem quando o preço diverge com a
direção do indicador e é suportado pelo indicador Williams %R
(10 períodos) de sobrecompra/sobrevenda.
b. Configuração de alta/longa
i. O preço atinge um mínimo mais baixo.
ii. Accum / Distr para o mesmo período apresenta um mínimo
mais alto
iii. Williams %R está na zona de sobrevenda
iv. Dado o tempo e a ação do preço, encontre a oportunidade
de operar comprado
7
1
c. Configuração de baixa/curta
i. O preço atinge uma alta mais alta
ii. Accum / Dist para o mesmo período produz um máximo
mais baixo
iii. Williams %R está na zona de sobrecompra
7
2
4. Dadoo tempo e a ação do preço, encontre a oportunidade de operar
vendido
4. Divergência MACD
a. Divergência de alta tipo 1 - O preço atinge um mínimo mais
baixo enquanto o MACD atinge um mínimo mais alto. Desenhe
Fib desde a baixa oscilante onde a divergência foi estabelecida
até a alta oscilante recente e espere que OTE entre longo.
7
3
b. Divergência de baixa tipo 1 - O preço atinge uma máxima mais
alta enquanto o MACD atinge uma máxima mais baixa. Desenhe
Fib desde a alta de oscilação onde a divergência foi estabelecida
até a baixa de oscilação recente e espere que OTE opere
vendido.
7
4
b. Configuração de venda - O preço encontra uma máxima mais
baixa no nível OTE. Para o mesmo período, o indicador
encontra uma máxima superior ou igual ao mesmo tempo.
7
5
estocástico (linhas amarelas no gráfico)
b. Tipo 2 - Tendência após divergência, uma mínima mais
alta no preço, mas leitura mais baixa no estocástico (linhas
verdes no gráfico)
c. Mais poderoso quando isso ocorre nos principais níveis de
suporte e resistência e OTE.
7
6
7
7
MÉTODOS DE NEGOCIAÇÃO DE TIC
1. Método de Scalping de 20 Pip por Dia – Dia 19
a. Chaves para couro cabeludo lucrativo
i. Entenda a Teoria da Ação de Preço
ii. Compreensão firme dos principais níveis de S&R
iii. Negocie com viés de prazo mais alto
iv. Obtenha lucros rotineiramente e frequentemente
v. Negocie um ou dois pares no máximo
b. Método básico de compra de scalping
i. Identifique um nível de suporte chave
ii. Antecipe um balanço de Judas para baixo
iii. Procure OTE em torno do nível de suporte principal para
operar comprado
iv. Arriscar 20 pips
v. Procure a divergência SMT para antecipar a baixa do dia
vi. Obtenha o primeiro lucro a 20 pips
vii. Entre com toque duplo
viii. Deixe a segunda porção correr e segurar durante a faixa
diária
ix. Procure o objetivo da hora do dia em torno de NYO, LOC
e
7
8
diária.
ii. Parada protetora no ponto de equilíbrio após obter lucro na
primeira metade da negociação.
d. Método básico de venda de scalping
i. Identifique um nível de resistência chave
ii. Antecipe um balanço de Judas mais alto
iii. Procure OTE em torno do nível de resistência principal para
operar vendido
iv. Arriscar 20 pips
v. Procure a divergência SMT para antecipar a alta do dia
vi. Obtenha o primeiro lucro a 20 pips
vii. Entre com toque duplo
viii. Deixe a segunda porção correr e segurar durante a faixa
diária
ix. Procure o objetivo da hora do dia em torno de NYO, LOC e
7
9
o fractal for formado e opere comprado quando o preço tentar
descer (Judas Swing)
v. Aproveite 70% de desconto quando puder e deixe o restante
correr.
b. Paradas de prazo mais altas - À medida que o preço sobe, traga a
parada para ~10 pips abaixo da próxima mínima fractal, uma vez
que dois fractais próximos se formem.
8
0
4. Como capturar lucros explosivos em FOREX - Dia 25
a. Máximos/mínimos semanais - Os máximos ou mínimos semanais
ocorrem 80% do tempo entre o Open de domingo e o Open de
Londres de terça-feira. Quando falhar, provavelmente se formará
entre o Aberto de Londres de terça-feira e o Aberto de Londres de
quarta-feira.
Alta Semanal
A alta ou fluxo semanal representa 80% do tempo entre o Open de domingo e o Open de Londres de terça-feira. Quando cair , provavelmente se formará entre o Aberto de Londres de terça-feira e o Aberto de Londres
de quarta-feira.
Baixa Semanal
Domingo Terça-feira
Abrir LO
Quarta-feira
LO
8
1
MÉTODOS DE NEGOCIAÇÃO DE INSIDERS
1. Os quatro grupos de mercado
a. Títulos nacionais e estrangeiros e/ou taxas de juros
i. Tesouros de 30 anos
ii. Tesouros de 10 anos
iii. Tesouros de 5 anos
iv. Tesouros de 2 anos
b. Ações e ações
i. Ações Dow
ii. Ações S&P 500
iii. Ações NASDAQ, etc.
c. Mercadorias e Futuros
i. Índice CRB
ii. Agriculturas
iii. Finanças
d. Moedas
i. O dólar americano
ii. Moedas estrangeiras
2. Ambiente Inflacionário Relações Intermercados
a. Uma relação POSITIVA entre títulos e ações
b. Uma relação INVERSA entre taxas de juros e ações
c. Os títulos geralmente mudam de direção ANTES das ações
d. Uma relação INVERSA entre commodities e títulos
e. Uma relação POSITIVA entre commodities e taxas de juros
f. Uma relação POSITIVA entre ações e commodities
g. As commodities geralmente mudam de direção DEPOIS dos
estoques.
h. Uma relação INVERSA entre o dólar americano e as
commodities
3. Ambiente Deflacionário Relações Intermercados
a. Uma relação INVERSA entre títulos e ações
b. Uma relação POSITIVA entre taxas de juros e ações
c. Uma relação INVERSA entre commodities e títulos
d. Uma relação POSITIVA entre commodities e taxas de juros
e. Uma relação POSITIVA entre ações e commodities
f. Uma relação INVERSA entre o dólar americano e as
commodities
8
2
4.Grandes eventos no mercado (ou seja, crise na UE) podem
lançar certos
relacionamentos fora de
sintonia.
8
3
USO PROFISSIONAL DE INDICADORES
1. Revisitando os perfis de mercado
a. Perfil do intervalo de consolidação
b. Breakout - Perfil válido e falso
c. Perfil de tendências
d. Perfil de reversão
2. Sobrecomprado e sobrevendido
a. Focar na sobrevenda em perfis de mercado que sugerem que os
preços estão em alta é ideal
b. A sobrecompra em perfis de mercado que sugerem que os preços
estão em baixa é ideal.
c. Stoch(14,3,3) que diz que estamos sobrevendidos. Esperamos
ver um aumento de preço. Outros exemplos de sobrecompra e
esperaríamos ver uma queda de preços.
8
4
indicador não atinge um novo mínimo. Esta é uma divergência entre preço e
indicador.
ii. Divergência
de baixa tipo 1: o preço encontra um máximo enquanto o
indicador encontra um mínimo mais baixo para o mesmo período.
8
5
b. Tendência Tipo 2 Seguindo Divergência - Divergência do
indicador quando o preço segue a tendência, mas diverge do
indicador.
i. Divergência de alta tipo 2: o preço encontra um mínimo
mais alto enquanto o indicador encontra um mínimo mais
baixo para o mesmo período
ii. Divergência de baixa tipo 2: o preço encontra uma
máxima mais baixa enquanto o indicador encontra uma
máxima mais alta no mesmo período.
8
6
NOTAS DE VÍDEO DIVERSAS
1. 3.1 Tutorial de sobreposição de taxas de juros
a. Stockcharts.com Rendimentos EOD
b. Gráficos gratuitos > PerfChart > $UST2Y,$UST5Y,$UST10Y,
$UST30Y
2. 3.2 Tutorial de sobreposição de taxas de juros
a. SMT - Ferramenta de dinheiro inteligente
b. Correlação EUR/USD vs. GBP/USD. A divergência pode indicar
favorecimento de um em relação ao outro.
3. 4.3 Aplicação de projeção Swing e configuração Fib - 1.28 Projeção
a. Máximas/mínimas diárias - 90% de chance de que a
máxima/mínima diária seja estabelecida nas primeiras 4 horas de
negociação após a meia-noite de NY.
b. Ciclo de expansão/contração de alcance - Normalmente você
pode esperar grandes intervalos em intervalos de tempo após
intervalos pequenos e vice-versa.
c. Abrir @ Hi vs. Fechar em Low?
i. Quando a alta/fechamento está mais próxima após amplas
faixas à medida que o preço sobe, é mais
provável/sugestivo que você esteja no topo.
ii. Quando a baixa/fechamento está mais próxima após amplas
faixas à medida que o preço cai, é mais provável/sugestivo
que você esteja no fundo do poço
d. 1.28 Projeção - Meça o balanço de baixo para baixo, conte os
dias. Multiplique esse número por 1,28 (arredondado para baixo)
e adicione esse número de barras à oscilação máxima no meio
das duas oscilações mínimas. Isso deve levá-lo ao próximo
balanço alto.
4. Dia 14 – O Poder dos Três – Acumulação – Liberação de Lucros –
Distribuição
a. 3 principais ciclos de mercado
i. Fase de acumulação - Smart Money acumulando posições
compradas ou vendidas
ii. Fase de Liberação de Lucro - Expansão de faixa onde o
lucro é permitido
iii. Fase de distribuição - Smart Money distribui posições
longas ou curtas
8
7
b. O dinheiro aberto - inteligente é distribuído acima da abertura e
acumula abaixo da abertura.
c. Padrão de 3 barras
i. Vender @ Swing High - Uma máxima com duas máximas
mais baixas de cada lado. Procure operar vendido na
primeira barra após o fechamento da terceira barra superior
inferior. Procure esta ação na resistência chave
níveis.
ii. Buy @ Swing Low - Uma mínima com duas mínimas mais
altas de cada lado. Procure operar comprado na primeira
barra após o fechamento da terceira barra inferior mais alta.
Procure esta ação nos principais níveis de suporte.
d. Metas de preços
i. Aberto de Nova York - 12h GMT (7h EST)
ii. Fechamento de Londres - 15h GMT (12h EST)
iii. E - 18:00 GMT
e. Williams %R (período 10) - Se houver excesso de venda,
observe as negociações do dia seguinte. Se
abrirmos/começarmos a variar na faixa asiática e ele negociar em
baixa, há 80% de probabilidade de que seja um dia negociável
para operar comprado. Procure uma saída perto do NY Open ou
London Close.
f. Antecipando o Falso Rally - Se você não conseguir o barato na
Sessão Asiática, ele se formará em Londres. Se não se formar em
Londres, você verá a faixa de negociação e o swing de Judas na
sessão de NY.
g. Negociando Judas Swing após Fractal High/Low (55:00 –
1:00:04)
8
8
REGRAS COMERCIAIS
1. Risco
a. O risco por negociação será limitado a 1,5% ou menos por
negociação ou um risco geral aberto de 1,5% ou menos
b. Valor por pip - determinado pelo risco: risco por negociação /
valor do SL = $/pip
1. por exemplo, conta de 5k, risco de 2% = risco de $ 100, SL
é de 25 pips :: 100/25 = $ 4/pip ou 4 mini lotes
2. Entrada comercial
c. Horário: Procure entradas próximas ao início/fechamento de uma
sessão; as entradas ideais são Londres aberta, NY aberta,
Londres fechada
d. Deseja confluência de tendência diariamente/4 horas ou 4
horas/1 hora ou todas as 3...independentemente da negociação
com direção de tendência de 4 horas
e. Entrada comercial ideal (OTE)
i. Desenhe mentiras da oscilação do dia ou da
máxima/mínima de ontem até a máxima/mínima de hoje
(pode usar os fractais de 4 horas como uma demonstração
rápida da oscilação)
ii. Procure a direção comercial no viés de 4 horas
iii. Deseja ver a confluência das principais áreas de S&R
(listadas em 5) entre a zona de 62-79% de mentiras
iv. Verifique novamente a zona comercial pivô
f. Spread do Dealer – Incluir o spread do dealer ao determinar o
preço para entrar em uma negociação para garantir que ela seja
coberta?
g. Negocie na direção oposta – entre em negociações no PA que
sejam opostas à direção do preço prevista. Digite muito tempo
nas velas. Digite short em velas.
3. Metas de lucro
h. Usando a mentira para desenhar OTE, 127 e 168% são boas
zonas TP
i. Usando a mentira para desenhar OTE, mova a mentira para que
50% fique no topo do balanço (se for longo) e use 100% como
TP
8
9
j. Qualquer confluência de grandes áreas de S&R que possam
existir, não necessariamente uma área de TP, mas algo para
monitorar
4. Saída - Monitore o risco comercial até que a negociação seja fechada
k. 30-50% da negociação foi retirada aos 30 pips de movimento,
restante no TP final
l. Sair da negociação se a tendência comercial mudar durante a
negociação ou se a análise sugerir que a negociação não é mais
válida
5. Parar a perda de
m. SL- coloque 10-20 pips abaixo/acima do balanço usado para Fib
n. Mova SL para BE quando o PA for negociado acima/abaixo da
oscilação máxima/baixa anterior usada para desenhar o Fib
o. Não use paradas de trilha, apenas paradas manuais
GERENCIAMENTO DE RISCOS
1. Lidando com Perdas e Rebaixamentos Inevitáveis - Dia 13
a. Risco de 2% - Nunca arrisque mais de 2% por negociação.
b. Reduzindo o risco - Na primeira perda, corte o risco de 2% por
negociação para 1% de risco por negociação. Se as perdas
consecutivas continuarem, reduza o risco novamente para 0,5%
por negociação.
c. Caminhando de volta
i. Permaneça no nível de risco reduzido até recuperar 50% da
redução do nível de risco anterior.
ii. Se você perdeu 2%, permaneça no nível de 1% até
9
0
iii.
NEGOCIAÇÃO DENTRO DA GAMA
1. Visão geral do intervalo mensal
a. Determinar a estrutura do mercado mensal
b. Identifique oscilações/pontos de viragem mensais
c. Destaque os principais níveis de S&R
d. Comércio na Direção do Primário
2. Visão geral do intervalo semanal
a. Determinar a estrutura do mercado semanal
b. Identifique oscilações/pontos de viragem semanais
c. Destaque os principais níveis de S&R
d. Comércio na Direção do Primário
e. Procure novas reversões de OTE - Antecipe
3. Visão geral do intervalo diário
a. Determinar a estrutura atual do mercado
b. Identifique oscilações/pontos de viragem diários
c. Destaque os principais níveis de S&R mensalmente -
semanalmente
d. Negocie na direção do ponto de oscilação
e. Procure novas reversões de OTE - Antecipe
4. Faixa Asiática
a. Observe a faixa inicial alta e baixa
b. Foco estreito para tendências de mercado mais altas
c. Observe os principais níveis de S&R, altos e baixos
antigos
d. Negocie a direção do ponto de balanço diário
e. Antecipar Londres Stop Rade - Fade It!
5. ADR (intervalo médio diário)
a. Alinhar a expectativa comercial com o ADR de 5 dias
b. Uma vez entrada comercial - objetivos de ADR Stalk
c. Combine a hora do dia e a teoria dos preços
d. Antecipe objetivos de lucro próximos ao ADR
e. Aguarde 15h00 - 16h00 GMT e convergências de ADR e
outros aspectos técnicos para confirmar os objetivos de
obtenção de lucro
6. Conceito de entrada
a. Concentre-se nas configurações ideais
b. Aplicar Poder de Três e Expansão de Alcance
c. Se estiver em alta, antecipe que os bancos venderão
primeiro
d. Se estiver em baixa, espere que os bancos se recuperem
primeiro
9
1
e.Explique as incursões de oscilações antigas e espere a
formação de padrões para confirmar as entradas (vídeo
sobre padrões de negociação de alta probabilidade)
7. Objetivo de lucro
a. Se o ADR for de 100 pips, obtenha lucro de 80 pips
b. Sempre procure expandir as negociações
c. ADR NÃO precisa ser cumprida
d. Desenvolva uma mentalidade profissional na segmentação
(a preservação do capital é a meta nº 1)
e. Deixe a ganância fora do processo
8. Colocação de pedidos profissionais
a. Tente manter a entrada e a saída para limitar os pedidos
b. As ordens de mercado são a última proteção
c. Não tente obter o melhor preço de entrada
d. Não tente sair no nível muito alto ou baixo
e. Sempre fatore o Spread Plus 2-3 pips
TERMOS E ABREVIATURAS TIC
Certas palavras e frases abaixo estão em itálico para indicar que foram
definidas separadamente em outras partes do Glossário. Nas definições
seguintes, duas abreviaturas são usadas frequentemente: isto é , significando
"isto é"; e por exemplo , significando "por exemplo".
A
acumulação --- compra de dinheiro inteligente (1) para entrar em posições
longas, ou (2) para cobrir posições curtas, em ou perto de um balanço baixo
(ou seja, dinheiro inteligente "comprando baixo")
AD (ou A/D) --- acumulação e/ou distribuição
ADR --- (ver faixa média diária )
A-KZ --- (ver Zona de Morte Asiática )
fase de análise comercial antecipada --- análise de cima para baixo, fase 2:
tendências sazonais, divergências SMT (rendimentos, USDX, etc.), relatório
COT e principais níveis de S/R
Asian Kill Zone --- nominalmente das 8h às 12h, horário de Tóquio (este
período de tempo pode ser expandido a critério do comerciante); esta é uma
das 4 zonas de eliminação da faixa asiática --- este termo pode se referir a
(1) o período das 9h às 14h de Tóquio , (2) a faixa de preço HL dentro desse
período ou (3) a ação do preço dentro desse H Gama L
Sessão asiática --- 9h-19h , horário de Tóquio (uma sessão de negociação de
9
2
baixo volume, normalmente caracterizada pela consolidação de preços
dentro de uma faixa restrita) ATR --- (ver faixa média real )
Par AU --- AUD/USD
Aussie --- apelido do par AUD/USD
B
bancos (ou "grandes bancos") --- bancos de investimento de primeira linha,
participantes da rede interbancária, envolvidos em negociações de alto
volume de moeda --- veja a lista na página 4
bazuca (ou bazuca TIC) --- Michael às vezes se refere a uma divergência de
oscilador tipo 2 padrão como uma "bazuca", para contrastá-la com o ferrão
mais poderoso
BE --- (ver ponto de equilíbrio )
bandeira de baixa --- um padrão de consolidação bastante rígido e de curta
duração formado na parte inferior de um movimento descendente acentuado,
marcando uma pausa na tendência de movimento descendente --- (ver
tendência direcional )
figura grande --- (ver figura )
ponto de equilíbrio --- o preço pelo qual o fechamento de uma posição
(manualmente ou por parada) resulta em lucro zero e perda zero
BST --- Horário de verão britânico (BST = GMT +1), o fuso horário no
Reino Unido
e Irlanda entre março e outubro --- veja horário de Londres
bandeira de alta --- um padrão de consolidação bastante rígido e de curta
duração formado no topo de um movimento ascendente acentuado,
marcando uma pausa no movimento ascendente
programa de compra --- um perfil de mercado de tendência em que o viés
direcional é de alta (alta) e as negociações na direção da tendência são
longas (compra)
zona de compra --- dada (1) uma tendência de alta HTF ou (2) um mercado
9
3
variável, uma zona de compra é a faixa de preço abaixo do pivô (P) ou
abaixo da zona de valor justo TT
C
cabo --- um dos apelidos do par GBP/USD
banco central --- a entidade responsável pela supervisão do sistema
monetário de
uma nação ou grupo de nações --- veja a lista na página 4
CFTC --- (ver Comissão de Negociação de Futuros de Commodities )
Chris Lori --- atleta, gestor de fundos, trader de Forex e professor/mentor ---
9
4
pares correlacionados --- dois pares de moedas cujos preços se movem
aproximadamente em conjunto (exemplo: EUR/USD e GBP/USD; outro
exemplo: AUD/USD e NZD/USD)
COT (ou relatório COT) --- (ver relatório Compromisso dos Traders )
Índice CRB --- Índice do Commodity Research Bureau de 19 commodities
(agrícolas, metais, petróleo e gás); o Índice é usado como um elemento de
inter análise de mercado
D
day trade (ou intraday trade) --- uma negociação em que se espera que a
entrada e a saída ocorram no mesmo dia de negociação e a meta de lucro é
30 100 pips
E
EDT --- Horário de verão do leste (EDT = GMT -4), o fuso horário no leste
dos EUA e Canadá entre março e novembro --- veja o horário de Nova York
Par EJ --- EUR/JPY
EMA --- (ver média móvel exponencial )
gestão de patrimônio --- (ver gestão de risco )
EST --- Horário Padrão do Leste (EST = GMT -5), o fuso horário no leste
dos EUA e Canadá entre novembro e março --- veja o horário de Nova York
9
5
ET --- Horário do Leste dos EUA e Canadá (horário de Nova York) --- ET é
EST ou EDT , dependendo da época do ano
UE --- par EUR/USD
euro --- nome próprio da moeda única da União Europeia; também, um dos
os apelidos do par EUR/USD
média móvel exponencial --- uma média móvel de dados de um número n de
períodos, ponderada exponencialmente para dar maior peso aos dados mais
recentes
F
valor justo --- o preço mediano em uma faixa de preço HL anterior (por
exemplo, uma faixa de preço diária anterior ou uma faixa de preço Trader's
Trinity ); veja mentira sobre terra de ninguém --- abreviação para
ferramenta Fibonacci ou nível Fibonacci; (nota: no uso comum, Fibonacci
às vezes é maiúsculo)
Extensão Fibonacci --- continuação de uma escala de retração Fibonacci ,
além do nível de retração de 100%, normalmente para 127,2%, 161,8%,
200%, etc.
Retração de Fibonacci --- uma escala para medir retrações como
porcentagens de uma faixa de preço, normalmente 0%, 23,6%, 38,2%, 50%,
61,8%, 76,4% e 100%
Ferramenta Fibonacci --- uma ferramenta de medição de preços que divide
uma faixa de preço em porcentagens (veja retração de Fibonacci e extensão
de Fibonacci ) fibra --- um dos apelidos do par EUR/USD fig --- abreviação
de figura
figura --- preço no formato x.xx00 (também chamado de fig, figura grande,
figura completa e 00 )
fractal --- (def.1) um dos muitos padrões de preços que se repetem em todos
os mercados, em todos os intervalos de tempo de 1 minuto (ou inferior) a 1
mês (ou superior)
fractal --- (def.2) um padrão de 5 velas consecutivas, em que a vela central
tem a máxima mais alta das 5 velas, ou a mínima mais baixa das 5 velas
máxima fractal --- em um padrão fractal de 5 velas, se a vela central tiver a
máxima mais alta das 5 velas, então essa máxima é uma máxima fractal
fractal mínimo --- em um padrão fractal de 5 velas, se a vela central tiver o
mínimo mais baixo das 5 velas, então esse mínimo é um mínimo fractal
9
6
análise fundamental --- análise de fatores macroeconômicos (taxas de juros,
inflação, PIB, desemprego, etc.) que influenciam as tendências monetárias
de longo prazo
G
fase geral de análise de mercado --- análise de cima para baixo, fase 1:
análise de taxas de juros, USDX, títulos do Tesouro, índices de ações , índice
CRB e ouro e petróleo GJ --- par GBP/JPY
GLGT --- Boa sorte e boas negociações (assinatura usada por Michael e
outros)
GMT --- Horário de Greenwich, o fuso horário de referência comercial
mundial, ao qual todos os outros fusos horários estão relacionados por
"compensações" (por exemplo, GMT-1, GMT+1, etc.)
Pivôs GMT --- veja pivôs de Londres
Par GU --- GBP/USD
H
H&S (ou HS, ou HS, ou H/S) --- (veja o topo da cabeça e ombros )
H1, H4, D1, etc. --- prazos do gráfico (gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas,
gráfico diário, etc.); lista expandida: m1, m5, m15, m30, H1, H2, H3, H4,
H6, H8, D1, W1, M1
martelo --- um castiçal (de qualquer cor) com um corpo real curto, um pavio
superior muito curto e um pavio inferior longo; normalmente ocorre após um
movimento para baixo
homem enforcado --- um castiçal idêntico a um martelo , exceto que
normalmente ocorre após um movimento de alta
topo de cabeça e ombros --- um ITH (a "cabeça") precedido e seguido por
um ITH inferior; ou um LTH (a "cabeça") precedido e seguido por um LTH
inferior
HH --- mais alto
divergência oculta --- divergência de seguimento de tendência (ver
divergência tipo 2 ) OTE oculta --- em uma forte tendência de baixa, um
movimento de preço de um STL para o próximo STL pode resultar em uma
retração OTE "oculta"; (ou, em uma forte tendência de alta , use STH's )
padrões de preços de alta probabilidade --- padrões de velas selecionados e
padrões de gráficos que sinalizam de forma confiável a direção do preço ---
veja a lista na página 4 período de tempo mais alto --- para a maioria dos day
9
7
traders e traders de curto prazo, HTF significa um período de tempo superior
a 1 -hora (por exemplo, 4 horas, diariamente, semanalmente ou
mensalmente)
HL --- maior baixo
HL --- alto-baixo (ou alto menos baixo) referindo-se a uma faixa de preço
(por exemplo, faixa HL diária, faixa HL semanal, etc.)
Santo Graal (ou Graal das TIC, ou Santo Graal das TIC) --- um OTE
(compra ou venda) confirmado por um HTF de divergência do oscilador
tipo 2 (oculto, seguindo tendência) --- (veja o período de tempo superior )
EU
TIC --- InnerCircleTrader (pode referir-se a Michael Huddleston, sua
metodologia, suas ferramentas, seus tópicos de fórum ou seus vídeos)
Indi --- (ver indicador )
indicador --- um derivado de dados de preços recentes, calculado por
algoritmo, que pretende revelar certas tendências ou tendências em relação
aos preços futuros dentro do dia --- uma vela diária com uma máxima mais
baixa e uma mínima mais alta do que a vela diária anterior; geralmente
sinaliza uma continuação da tendência
nível institucional (ou nível de preço institucional) --- preço na forma x.xx20
(o nível 20 ) ou x.xx80 (o nível 80 )
rede interbancária --- um grupo de bancos de primeira linha, conectados
eletronicamente através do EBS ou da Reuters para negociação de moeda
entre si e com grandes clientes
análise intermercado --- análise de correlações entre taxas de juros, ações,
commodities e moedas durante condições de inflação ou deflação
alta de médio prazo --- uma alta fractal precedida e seguida por uma alta
fractal inferior
mínimo de médio prazo --- um mínimo fractal precedido e seguido por um
mínimo fractal mais alto
cabeça e ombros invertidos --- um ITL (a "cabeça") precedido e seguido por
um ITL mais alto; ou um LTL precedido e seguido por um LTL mais alto
ITH --- (ver alta de médio prazo )
ITL --- (ver mínimo de médio prazo )
9
8
J.
JST --- Horário padrão do Japão (JST = GMT +9), o fuso horário, durante
todo o ano, em todo o Japão --- veja o horário de Tóquio
Balanço de Judas --- um falso movimento de preço (por dinheiro
inteligente ) para executar stops e atrair o dinheiro das ruas para o lado
errado do mercado, à frente do movimento real (oposto).
K
Ken Roberts --- guru de comércio e estilo de vida, autor e palestrante;
Michael credita a Ken Roberts o conceito de retração de 62%-79% (que
Michael chama de OTE )
chave S/R (ou KSR) --- (veja os principais níveis de suporte e resistência )
principais níveis de suporte e resistência --- níveis S/R identificados nos
gráficos HTF (H4, D1, W1) e depois transferidos para os gráficos LTF que
estão sendo analisados ou negociados
zona de eliminação --- um dos 4 períodos de tempo de alta probabilidade
(normalmente 2 horas cada) para encontrar configurações comerciais usando
ferramentas TIC ; veja A-KZ, LO-KZ, NYO-KZ e LC-KZ
Kiwi --- apelido do par NZD/USD
KZ --- (ver zona de morte )
eu
dia de grande faixa --- um dia cuja faixa de preço HL (a máxima do dia
menos o
mínima do dia) excede substancialmente o ADR do dia
grandes especificações --- grandes especuladores (futuros/opções) cujos
tamanhos de posição exigem relatórios à CFTC; sua posição líquida
(agregada) aparece no relatório COT
Larry Williams --- conhecido comerciante, autor e palestrante milionário de
commodities; Michael se refere a Larry Williams como um de seus mentores
LC --- (ver fechamento de Londres )
LC-KZ --- (ver London Close Kill Zone )
LH --- inferior alto
LL --- inferior inferior
Sobreposição L/NY --- Sobreposição Londres/Nova York (ambos os
mercados abertos) 13h às 17h , horário de Londres, 8h ao meio-dia, horário
de Nova York; veja a sessão de Londres e a sessão de Nova York
9
9
LO --- (ver Open de Londres )
LO-KZ --- (veja London Open Kill Zone )
Fechamento de Londres --- 17h, horário de Londres , fim do dia útil normal
em Londres
London Close Kill Zone --- nominalmente das 16h00 às 18h00 , horário de
Londres (este período de tempo pode ser expandido a critério do
comerciante); esta é uma das 4 zonas de morte
London Open --- 8h, horário de Londres , início do dia útil normal em
Londres
London Open Kill Zone --- nominalmente das 7h às 9h , horário de Londres
(este período pode ser expandido a critério do trader); esta é uma das 4
zonas de morte
Pivôs de Londres --- níveis de pivô diários baseados na meia-noite , horário
de Londres, no início de cada dia de negociação Forex
Sessão de Londres --- 8h00-17h00 , horário de Londres ; as últimas 4 horas
desta sessão (a sobreposição L/NY ) são normalmente o período de maior
volume do dia de negociação
M
MA (ou SMA) --- (ver média móvel )
MACD --- um indicador de impulso que rastreia a diferença entre dois
1
0
EMA, compara essa diferença com uma terceira EMA e mostra o resultado
como um histograma
análise de mercado principal (MMA) --- (ver análise intermercado )
fluxo de mercado --- direção do mercado (tendência) indicada pela quebra
mais recente de um fractal máximo ou mínimo em um gráfico HTF (H1, H4,
D1); comparar com a estrutura do mercado
formador de mercado --- um banco de primeira linha, membro da rede
interbancária (onde o mercado cambial é literalmente “feito”); veja os
bancos e o perfil do criador de mercado monetário inteligente -
perfil de mercado --- um dos 4 ambientes de mercado atuais: perfil de faixa
de consolidação , perfil de fuga (real ou falso), perfil de tendência e perfil de
reversão
estrutura de mercado --- um método de análise baseado em padrões de
STH's, STL's, ITH's, ITL's, LTH's e LTL's em gráficos de período de tempo
superior (HTF) (H4, D1 e W1)
MF --- (ver fluxo de mercado )
Michael --- Michael Huddleston (nome de usuário InnerCircleTrader),
veterano
Comerciante americano de ações/commodities/moeda, colaborador/professor
no
Site Babypips
meados da figura --- (ver figura intermediária )
1
0
MR2, etc. --- níveis de resistência intermediários (calculados a partir do
pivô fórmulas de pontos) --- consulte Fórmulas de pontos dinâmicos de TIC
na página 4
MS --- (ver estrutura de mercado )
MS1, MS2, etc. --- níveis de suporte intermediários (calculados a partir de
fórmulas de ponto pivô) --- consulte Fórmulas de ponto pivô de TIC na
página 4
MT4 --- uma plataforma de negociação de varejo, licenciada mundialmente
para corretoras, popular por sua linguagem de script MQL4, que permite a
criação de EAs, indicadores personalizados e scripts
MTG --- (veja Guilda dos Comerciantes Milionários )
N
pares negativamente correlacionados --- dois pares de moedas cujos preços
se movem (aproximadamente) em direções opostas (exemplo: EUR/USD e
USD/CHF) OTE aninhado --- um OTE dentro de um OTE --- uma oscilação
de preço menor (LTF) com uma retração OTE , aninhada em uma oscilação
de preço maior (HTF) com seu OTE (maior)
Aberto de Nova York --- 8h, horário de Nova York , início do dia útil normal
em Nova York
New York Open Kill Zone --- nominalmente das 7h às 9h , horário de Nova
York (este período de tempo pode ser expandido a critério do comerciante);
esta é uma das 4 zonas de morte
Pivôs de Nova York --- níveis de pivô diários baseados na meia-noite,
horário de Nova York, como
1
0
chama de divergência tipo 2 )
terra de ninguém --- em um gráfico Trader's Trinity , a terra de ninguém está
entre os 25% intermediários da faixa de preço HL (anterior); o centro desta
zona é a feira preço de valor
Folha de pagamento não agrícola (relatório) --- Relatório de emprego nos
EUA (geralmente um impulsionador do mercado), divulgado na primeira
sexta-feira de cada mês pelo Departamento do Trabalho dos EUA
NYO --- (ver New York Open )
NYO-KZ --- (ver New York Open Kill Zone )
Ó
OB/OS --- sobrecomprado ou sobrevendido (este termo geralmente se refere
a leituras geradas por um oscilador de preço)
OHLC (ou OHLC) --- Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento (os 4
preços exibidos graficamente em cada vela ou em cada barra de preço)
OI --- (ver contratos em aberto )
One-shot-one-kill --- Tática de atirador de TIC : esperar (para uma
configuração), mirar (na configuração), puxar o gatilho (entrar na
negociação), acertar o alvo (coletar pips) ) contratos em aberto --- o número
de contratos em aberto (aqueles ainda não compensados ou entregues) em
um mês específico de mercadoria/entrega; uma das métricas em um relatório
COT
fase de reação comercial aberta --- análise de cima para baixo, fase 4: falha
de movimento do mercado, rejeição de preço em S/R, comunicados de
imprensa , eventos globais e/ou questões de trader
entrada comercial ideal --- zona de entrada entre os níveis de retração de
62% e 79% --- observe que 62% e 79% não são níveis de retração Fib
padrão OTE --- (veja entrada comercial ideal )
oscilador --- um indicador técnico (por exemplo, RSI, estocástico ou W%-
R ) que representa o preço como uma porcentagem (de 0% a 100%) de
alguma variável
dia externo com fechamento inferior --- uma vela diária envolvente com
fechamento inferior; se confirmado por um indicador de sobrevenda,
sinaliza uma reversão para cima
sobrecomprado --- um preço que parece ter se movido muito contra uma
tendência de baixa (conforme indicado por pivôs, Trader's Trinity ou
qualquer um dos vários osciladores )
1
0
sobrevendido --- um preço que parece ter se movido muito contra uma
tendência de alta (conforme indicado por pivôs, Trader's Trinity ou qualquer
um dos vários osciladores )
P
P (ou PP, ou CP) --- pivô, ou ponto de pivô, ou pivô central (calculado a
partir de fórmulas de ponto de pivô) --- consulte Fórmulas de ponto de pivô
de TIC na página 4 PA --- (veja ação de preço )
Pac-man --- gíria que se refere a paradas de "devorar" dinheiro inteligente
(como Pac-Man devorando pac-dots no jogo de arcade dos anos 1980)
PB&J --- manteiga de amendoim e geleia
Gráfico de desempenho --- Gráfico de desempenho (StockCharts.com),
rastreia a variação percentual no preço durante um período de tempo
selecionado, começando com uma linha de base de 0% --- veja a lista na
página 4
pin --- abreviação de pin-bar
pin-bar --- um castiçal, de qualquer cor, com um pavio longo superior ou
inferior (ou ambos), sinalizando a "hesitação" do mercado na direção da
negociação da posição de pavio longo --- uma negociação na qual a entrada
e saída espera-se que ocorram com semanas, meses (ou até anos) de
intervalo, e a meta de lucro é de 1.000 pips ou
mais
libra --- nome informal da moeda do Reino Unido (nome próprio: libra
esterlina ); também, um dos apelidos do par GBP/USD
Poder de Três --- entrada imediatamente após o fechamento de uma máxima
(ou mínima) de três barras em um nível chave de resistência (ou suporte) em
um gráfico diário (técnica avançada)
ação de preço --- um método de análise e/ou negociação de qualquer
mercado, baseado apenas em padrões de preços e ferramentas simples de
medição de preços, mas excluindo indicadores fase de liberação de lucro ---
em um cenário típico de acumulação/distribuição , esta é a faixa de preço
entre a fase de acumulação e a fase de distribuição
Pro Traders' Club --- um dos tópicos de Michael no fórum "Newbie Island",
dedicado a análises diárias e aplicação de ferramentas de TIC
PTC --- (ver Clube de Traders Pro )
puxe uma mentira --- use uma ferramenta Fibonacci para delinear uma
oscilação de preço (do preço inicial ao preço final) mostrando os níveis de
1
0
retração de Fibonacci e os níveis de extensão de Fibonacci
R
R1, R2, R3, etc. --- níveis de resistência (calculados a partir de fórmulas de
ponto pivô)
--- veja Fórmulas de Ponto Pivô de TIC na página 4
contração de intervalo --- a tendência de uma série de dias de grande
intervalo ser seguida por um ou mais dias de pequeno intervalo
expansão de intervalo --- a tendência de uma série de dias de pequeno
intervalo ser seguida por um ou mais dias de grande intervalo
padrão de reflexão --- um padrão no qual o preço retrocede além da zona
OTE , a retração de 100% de Fibonacci e a extensão de 127% de
Fibonacci , criando um OTE "reverso"
divergência regular --- divergência de reversão de tendência (ver
divergência tipo 1 ) perfil de reversão --- uma oscilação de preço no início
do dia (para cima ou para baixo), eliminando um nível S/R diário ou semanal
importante, seguido por uma reversão e um maior oscilação de preços no
final do dia
reversão da maré --- semelhante a uma reversão da sopa de tartaruga , mas
baseada em um falso rompimento de um SH ou SL que se formou mais de 20
períodos antes da gestão de risco (ou gestão de patrimônio) --- a combinação
de gestão de dinheiro mais gestão comercial
risco fora --- atitude (ou sentimento) generalizada do trader em que as
posições de alto risco são abandonadas em favor de posições de refúgio
seguro de menor risco e menor retorno
risco em --- atitude (ou sentimento) generalizada do trader em que segurança
de baixo risco posições de refúgio são abandonadas em favor de posições de
maior risco e maior retorno
RR (ou R/R, ou R:R) --- relação risco/recompensa (por exemplo, SL/TP ), ou
relação recompensa/risco (por exemplo, TP/SL ), dependendo da ordem em
que os números são declarados Trilhos RR --- trilhos de trem (refere-se a
dois longos corpos de velas lado a lado, com cores opostas, denotando uma
reversão de preço planejada )
RSI --- (índice de força relativa) um dos 3 osciladores de preços ( RSI,
estocásticos e W%-R ) incluídos no conjunto de ferramentas de TIC ; use um
desses (ou MACD )
1
0
S
S1, S2, S3, etc. --- níveis de suporte (calculados a partir de fórmulas de
ponto pivô) -- consulte Fórmulas de ponto pivô de TIC na página 4
couro cabeludo (ou negociação de escalpelamento) --- uma negociação em
que se espera que a entrada e a saída ocorram com segundos ou minutos de
intervalo, e a meta de lucro é de 30 pips ou menos pesquisar e destruir ---
uma tática de dinheiro inteligente (que comerciantes de varejo experientes
pode imitar) de disparar sistematicamente paradas acima e abaixo de uma
faixa de consolidação
tendências sazonais --- tendências de muitos mercados (moedas, ações,
commodities, títulos) para fazer LTH ou LTL em épocas específicas do ano
programa de venda --- um perfil de tendência de mercado em que o viés
direcional é de baixa (baixa) e as negociações na direção da tendência estão
zonas de venda a descoberto (vendas) --- dada (1) uma tendência de baixa
do HTF ou (2) um mercado variável, uma zona de venda é a faixa de preço
acima do pivô (P) ou acima a zona de justo valor TT
sessão --- período diário de negociação Forex de alto volume em um
mercado específico, geralmente das 8h às 17h, horário local (consulte a
sessão asiática para obter uma exceção a esta regra)
SH --- (veja balanço alto )
período de tempo mais curto --- um período de tempo mais curto do que o
período de tempo em discussão; "prazo mais curto" não é necessariamente
sinônimo de prazo mais baixo (LTF)
alta de curto prazo --- uma alta fractal que não evoluiu para um ITH ou LTH
mínimo de curto prazo --- um mínimo fractal que não evoluiu para um ITL
ou LTL negociação de curto prazo --- uma negociação em que se espera que
a entrada e a saída ocorram dentro de 2 a 5 dias de negociação, e a meta de
lucro é 100-300 pips
SL --- def.1 (ver stop-loss )
SL --- def.2 (veja balanço baixo )
SM --- (veja dinheiro inteligente )
SMA --- média móvel simples (ver média móvel )
dia de faixa pequena --- um dia cuja faixa de preço HL (a máxima do dia
menos a mínima do dia) fica substancialmente abaixo do ADR do dia
dinheiro inteligente --- grandes bancos e algumas outras instituições que
1
0
Ferramenta Smart Money --- uma sobreposição de gráficos de linhas de 2
(ou 3) instrumentos correlacionados, nos quais as divergências de preços de
curto prazo são facilmente vistas --- veja a lista na página 4
SMT --- (veja Ferramenta Smart Money )
SMT div --- (ver divergência SMT )
Divergência SMT --- desvio da correlação positiva ou negativa normal entre
2 instrumentos em um gráfico SMT , sinalizando um possível movimento de
preço
atirador --- um trader "esperando" que uma configuração de negociação
entre na faixa S/R (ou SR, ou S&R) --- (veja suporte e resistência )
libra esterlina --- nome informal da moeda do Reino Unido (nome próprio:
libra esterlina); também, um dos apelidos do par GBP/USD
STF --- (ver prazo menor )
STH --- (veja alta de curto prazo )
STL --- (ver mínimo de curto prazo )
stinger --- em um movimento de alta, uma divergência de alta tipo 1
aninhada dentro de uma divergência de alta tipo 2; em um movimento
descendente , divergências de baixa aninhadas tipo 1 e tipo 2
stoch --- (ver estocástico )
estocástico --- um dos 3 osciladores de preços ( estocásticos, RSI e W%-R )
incluídos no conjunto de ferramentas de TIC ; use um desses (ou MACD )
stop Hunt --- um movimento de preço projetado por dinheiro inteligente para
acionar ordens de stop e limite que ficam acima ou abaixo do preço de
mercado atual. Stop-loss --- o nível de preço no qual uma ordem em repouso
foi colocada para fechar uma posição em uma perda; ou, a perda antecipada,
em pips, quando esse preço é atingido, pára --- termo vago que se refere a
ordens de compra-parada ou limite de compra acima do mercado atual, ou
ordens de parada de venda ou limite de venda abaixo do mercado atual
dinheiro de rua --- participantes do mercado que não sejam o dinheiro
inteligente ; o dinheiro de rua não tem acesso às informações privilegiadas
sobre as quais o dinheiro inteligente é negociado. Gap de domingo ---
diferença de preço entre o fechamento de sexta-feira e a abertura de
domingo, representando o movimento de preços no fim de semana, enquanto
o mercado de varejo estava fechado
suporte e resistência --- níveis significativos abaixo e acima do mercado
atual, onde o preço reagiu no passado, e poderá fazê-lo novamente no futuro.
futuro
1
0
ponto ideal --- o centro da área alvo para um OTE , no nível de retração de
70,5% (que está no meio do caminho entre os níveis de retração de 62% e
79%)
oscilação alta --- qualquer um dos seguintes: uma alta de três barras , uma
alta fractal padrão de 5 barras, uma alta de prazo intermediário ( ITH ) ou
uma alta de longo prazo ( LTH ) oscilando baixa --- qualquer um dos
seguinte: uma mínima de três barras , uma mínima fractal padrão de 5
barras, uma mínima de prazo intermediário ( ITL ) ou um ponto de oscilação
mínima de longo prazo ( LTL ) --- quando o preço rompe uma oscilação
máxima (ou oscilação mínima ) pela primeira vez, essa oscilação alta (ou
oscilação baixa ) torna-se uma negociação de swing de ponto de oscilação -
uma negociação na qual se espera que a entrada e a saída ocorram com uma
semana ou mais (até várias semanas) de intervalo, e a meta de lucro é 300-
1.000 pips
Swissy --- apelido do par USD/CHF
T
TA (ou T/A) --- (ver análise técnica )
take-profit --- o nível de preço no qual uma ordem restante foi colocada para
fechar uma posição com lucro; ou, o lucro antecipado, em pips, quando esse
preço for atingido
análise técnica --- análise de mercado baseada na ação do preço , com ou
sem indicadores técnicos, mas não utilizando análise fundamental TF ---
(ver prazo )
altura de três barras --- uma máxima fractal truncada, contendo 3 barras (em
vez de 5), com a barra central tendo a máxima mais alta das 3 barras
mínimo de três barras --- um mínimo fractal truncado, contendo 3 barras (em
vez de 5), com a barra central tendo o mínimo mais baixo das 3 barras
reversão do clímax de três indianos --- uma série de 3 movimentos de preços
de impulso bem espaçados (para cima ou para baixo), seguidos por uma
reversão de preços
teoria de tempo e preço --- o uso de (1) prazos mais altos (H4, D1, W1 e
M1) para encontrar os principais S/R, MS e MF, e (2) confluências (em
LTFs ) para cronometrar negociações
período de tempo --- geralmente se refere a um período de tempo do gráfico,
como um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 4 horas, etc.
fuso horário --- uma área geográfica designada cuja hora do dia é
1
0
determinada em relação ao horário GMT (ou horário UTC ); exemplo:
horário de Moscou = MSK = GMT+4
1
0
comércio de tartarugas (ou seja, as tartarugas são "comidas")
pinça --- refere-se a dois pavios de vela longos, lado a lado, superiores (ou
inferiores), com cores opostas, normalmente em um balanço alto (ou baixo)
divergência tipo 1 --- preço e oscilador divergem, sinalizando uma provável
reversão de tendência --- alta : preço- LL, oscilador-HL --- baixa : preço-
HH, oscilador-LH
divergência tipo 2 --- preço e oscilador divergem, sinalizando uma provável
continuação da tendência --- alta : preço- HL, oscilador-LL --- baixa : preço-
LH, oscilador-HH
TZ --- (ver fuso horário )
você
Par UJ --- USD/JPY
Índice do dólar americano --- o dólar americano medido em relação a uma
cesta ponderada de 6 moedas: EUR 57,6%, JPY 13,6%, GBP 11,9%, CAD
9,1%, SEK 4,2% e CHF 3,6%
USDX --- (ver Índice do Dólar Americano )
Divergência da tríade USDX ---
UTC --- Tempo Universal Coordenado; o fuso horário de referência
científica mundial; (para nossos propósitos, os seguintes são equivalentes:
UTC = UT1 = Zulu time = GMT )
C
W%-R (ou Williams%-R, ou Williams%-Range) --- um dos 3 osciladores de
preços ( W%-R, estocásticos e RSI; ) incluídos no conjunto de ferramentas
de TIC ; use um desses (ou MACD )
Wall Street --- o distrito financeiro em Lower Manhattan (Nova York)
O que todo novo ou aspirante a trader de Forex... ainda quer saber - O tópico
"pegajoso" de Michael no fórum "Newbie Island"; ponto de partida para o
ensino de TIC
chicote longo e catapulta vendido --- negociação comprada e depois vendida,
quando os gaps abertos de domingo diminuem; a chicotada preenche a
lacuna; a catapulta estende a descida mover
chicote curto e catapulta longo --- negociação curta e depois longa, quando
os gaps abertos de domingo aumentam; a chicotada preenche a lacuna; a
catapulta estende para cima mover
1
1
S
iene --- nome próprio da moeda japonesa; também, apelido do par USD/JPY
Z
Configuração Z --- um padrão de consolidação de preços fractal (def.1),
visto em todos os intervalos de tempo, dos quais o dia Z é o mais
frequentemente observado
Dia Z --- um dia de consolidação de preços dentro de uma faixa definida,
claramente delimitada pelos níveis S/R; Os dias Z são frequentemente
seguidos por caçadas de busca e destruição
Itens Numéricos
00 --- nível de preço x.xx00 (ver figura)
Projeção 1,28 --- esta regra diz que, se os 2 SLs mais recentes tiverem n dias
de intervalo, então o próximo SH se formará (aproximadamente) 1,28 x n
dias após o SH mais recente
18 EMA --- EMA de 18 períodos; juntos, o 18 EMA e o 40 EMA
compreendem um indicador cruzado de média móvel, útil para day-trading e
negociação de curto prazo
Nível 20 --- nível de preço x.xx20 (ver nível institucional)
40 EMA --- EMA de 40 períodos; (ver 18 EMA, acima, para uma explicação
sobre seu uso)
Nível 50 --- nível de preço x.xx50 (ver figura intermediária)
Nível 62 --- abreviação para o nível de retração de 62% (não um nível de
retração padrão de Fibonacci)
Nível 70 --- abreviação para o nível de retração de 70,5%, que é o ponto
ideal do OTE (não um nível de retração padrão de Fibonacci)
Nível 79 --- abreviação para o nível de retração de 79% (não um nível de
retração padrão de Fibonacci)
Nível 80 --- nível de preço x.xx80 (ver nível institucional)
1
1
$XBP --- a libra esterlina cotada em dólares americanos (preço PHLX, não
preço spot Forex)
$XJY --- 100 ienes cotados em dólares americanos (preços PHLX, não
preços spot Forex) --- nota: este gráfico é o inverso de um gráfico Forex
padrão USD/JPY
1
1