Construindo o trading plan de sucesso

1º Preparação
Faça vários testes antes de criar seu trading plan, teste várias
estratégias e decida qual a melhor para seu perfi,l em qual você teve
melhor resultado. Prepare-se para o mercado, os erros aqui custam
caros.

2º Psicologia do trader
Esteja preparado psicologicamente para não envolver suas
emoções em suas decisões, a cabeça manda em tudo e aqui não é
diferente. Uma mente corrompida pode falir sua conta em
pouquíssimo tempo.
Não opere em dias de muito stress, e nunca opere nervoso!

3º Definir riscos
Definir o que pode ou não pode arriscar é crucial, quanto vai
arriscar por trading? Quantos trading pode fazer por dia? Ter isso
previamente definido pode evitar sustos e emoções, pois se você
define quanto vai arriscar é porque está preparado para o que vier
a seguir.

4º Relação risco/recompensa
Antes de abrir uma posição no mercado você deve avaliar se ela
vale a pena em relação ao seu risco, se você vai arriscar $50, quanto
vai ganhar? Se seu lucro for menos que $50 quer dizer que está
arriscando mais do que ganhando e é impossível ser lucrativo
assim.

5º Observar antes
Antes de abrir sua plataforma dê uma olhada no que está
acontecendo no mundo, quais as noticias para aquele dia, como está
a economia, mesmo que sua análise seja totalmente técnica se
integre com a totalidade, isso pode evitar grandes perdas, se há
uma noticia importante fique de fora e não opere!

6º Crie um ritual
Prepare seu ambiente de trabalho, faça uma meditação ou respire
fundo por 10 vezes antes de tomar uma decisão para ter certeza
que não está sendo tomada com emoção e sim com técnica, lembre-
se que as distrações custam caro nos mercados.

7º Gerenciamento de risco
Estar no mercado e não perder dinheiro não existe, se é isso que
quer esse negócio não é para você. Os grandes traders perdem
dinheiro todos os dias e às vezes perdem mais que ganham, mas
sua relação risco/recompensa é bem feita e por isso sempre são
lucrativos. Perca tempo analisando onde e quando sair do mercado
e não só fazendo análise a espera da entrada.
Acompanhe o preço, mova seu stop loss à medida que o preço ande
a seu favor, feche metade do lote quando estiver ganhado, isso pode
diminuir ou até eliminar seu risco. E nunca arrisque mais do que
está escrito em seu trading plan.

8º Descomplique
Seu trading plan deve ser detalhado e preciso, e ao mesmo tempo
simples, para facilitar na hora de tomar a decisão. Se há 10 questões
que o mercado deve fazer para você entrar em um trading e as 10
são complexas, fica impossível. Facilite sua vida onde as respostas
sejam sim ou não e que você não tenha que pensar para responder.
Lembre-se que emoções e indecisões custam caro nos mercados.

9º Faça um diário
Registre todos os seus trading anote todos os detalhes tire fotos, se
possível grave o por que você entrou naquele trading, qual foi o seu
stop loss e seu take proft, qual o lote, quanto arriscou e por fim o
resultado. Faça comentários quando ganhar e quando perder, se
pergunte por que você acha que ganhou ou perdeu. Esse exercício
pode te trazer rios de dinheiro no futuro, e serve como
aprendizagem.
10º Faça uma planilha
Crie uma planilha para suas finanças, seja ao fim do dia, semana,
mês ou ano, anote todos os ganhos e perdas e faça uma análise para
saber quantos % tem ganhado ou perdido nos mercados.
Componentes de um plano de operação
Estes são os componentes necessários para um plano de negociação, você pode adicionar
mais se quiser, mas não se empolgar demais caso contrário o seu plano vai tornar-se
demasiado longo e complicado para você seguir. Eu lhe darei exemplos na seção que se
segue:

• Comece o seu plano de negociação com uma afirmação positiva que você leia em voz alta

• Descreva seus objetivos de curto e longo prazo na negociação dos mercados

• Defina sua estratégia de negociação e todos os aspectos de como você vai analisar os
mercados

• Defina sua estratégia de gerenciamento de dinheiro, isso inclui coisas como o risco e a
recompensa por trade, se a recompensa é realista, dadas as condições de mercado. Qual é a
quantidade de dinheiro que estou disposto a perder por operação? Qual é a minha estratégia
de longo prazo para retirar dinheiro da minha conta … quanto dinheiro eu quero retirar a
cada mês depois de me tornar rentável?

• Diversos componentes para verificar: coisas como o ativo, o tempo de negociação, notícias
sobre eventos, etc

• Verificar novamente tudo antes de entrar na operação, e pergunte a si mesmo: "É este o
ponto de partida no gráfico para mim, basicamente me dizendo que eu sou estúpido se eu
não negociá-lo, ou eu tenho que pensar sobre isso por uma hora e justificar a instalação
através da leitura 20 blogs diferentes?"

• Termine o seu plano de trader / check list com outra afirmação positiva.

Um exemplo de um plano de trader

Esse é um exemplo hipotético, os números são arbitrários, mas você pode usar isto como
um modelo para fazer o seu plano de negociação. Estes não são os dados pessoais do meu
plano, mas refletem o layout geral do meu plano de trader. Você pode querer adicionar
outros componentes para sua lista, esta é apenas um exemplo geral do que poderia ser.

Plano de Trader
• afirmação diária:
"Eu nunca vou entrar em uma operação sem antes consultar o meu plano de trader,
porque o meu plano é o que me mantém objetivo e elimina a emoção na minha operação, e
é isso que vai me fazer consistentemente rentável a longo prazo"

"Quando eu entrar em uma negociação, não vou tocar no comércio ou editar o comércio,
removendo todas as emoções e serei firme e leal em minhas observações iniciais"

"Eu nunca vou operar sobre o meu limiar de risco e vou ficar com o meu risco pré-
determinado de R$ 200,00 por operação”

• Objetivos:
Metas de curto prazo: Para fazer lucros consistentes a cada mês e complementar a renda
mensal do meu trabalho. Para ser um trader paciente e disciplinado, que segue o plano.

Metas de longo prazo: Para construir a minha conta de negociação até R$ 55.000 através do
domínio da minha estratégia de negociação, paciência e disciplina para seguir o meu plano
de negociação cada vez que eu opero.

Para evitar o excesso de negociação, ser paciente, manter disciplinado e manter o meu
plano, sempre.

• estratégia:
Este é o processo que você irá utilizar para verificar o potencial de mercado para a operação
de setup: “Ação do Preço”
1) Analisar as condições do mercado: é mercado de tendência ou
consolidação? – Você precisa primeiro determinar em que condições o mercado está se
desenvolvendo. Basicamente, você só precisa identificar a direção geral do mercado e tentar
negociar na direção correta. Estamos à procura de topos e fundos maiores em tendência de
alta e topos e fundos mais baixos em uma tendência de baixa, também, usar no gráfico
diário 8 e 21 EMAs para identificar a curto prazo a dinâmica do mercado. Para os mercados
em consolidação, observamos que está se consolidando entre um suporte óbvio e nível de
resistência. Assim, no seu plano de negociação vai ter um quadro como este ou similar para
lembrá-lo do que você geralmente deve procurar:

2) Determine o suporte do diário e os níveis de resistência e desenhá-los nas

paradas: – Depois de determinar se o mercado está em tendência para cima, para baixo ou
consolidação lateral, você precisa esperar que o preço se aproxime dos níveis de suporte e
resistência no gráfico. Estas vão ser as áreas confluentes que você deve prestar atenção
para as estratégias de ação do preço formando a operação de volta na direção do impulso
dominante no mercado, ou no caso de um mercado de consolidação, até ao limite oposto da
escala.

3) Procure sinais de ação do preço que se formaram em níveis confluentes no

mercado, certifique-se de apenas ir na operação que o setup é muito óbvio e
confluente: – Você tem que saber exatamente a estratégia de ação do preço que você
procura antes de construir o seu plano de negociação. Abaixo vemos um exemplo de uma
tendência de baixa e uma estratégia de pin bar em um mercado de tendências. Você deve
ter a imagem "ideal" de exemplos de cada instalação de operação que você planeja negociar,
isso irá ajudar a lembrá-lo que a probabilidade das configurações devem ser parecidas.
• O gerênciamento de risco:
4) Qual é a colocação de stop mais lógica sobre a configuração da operação? Qual
montante estou disposto a perder nesta configuração? – Lembre-se, queremos sempre
calcular o risco baseado em numerário, não em pontos ou porcentagens.
5) Qual é a estratégia de saída mais lógica ou a colocação de lucro nesta
operação?É uma recompensa de 1:2 ou superior logicamente possível dadas as condições
atuais de mercado e suporte nas proximidades e os níveis de resistência?

• Outras considerações:

6) Qual ativo estou considerando para operações? É um dos principais: IBOV, WINFUT,
DOLFUT, CAFE, VALE5, PETR4, OGXP3, ITUB4, BVMF3, AMBV4 e outros ativos com liquidez.
7) Foi durante o pregão que se formou essa configuração? Será que se formou
durante o pregão europeu ou New York, onde as negociações são mais importantes, ou se
formou durante a noite no pregão asiático mais silencioso e abriu o nosso pregão em gap?
8) Verificar com os informes do mercado para ver se está em linha com os demais
operadores.
• Verifique a configuração do comércio:
9) Certifique-se apenas de operar setup óbvio – "É este o ponto de partida no gráfico
para mim, basicamente me dizendo que eu sou estúpido se eu não operá-lo, ou eu tenho
que pensar sobre isso por uma hora e justificar a configuração pela leitura de 20 blogs
diferentes?” – Pergunte a si mesmo ou faça uma pergunta semelhante antes de bater no
botão de comprar ou vender
Conclusão:
 Espero que agora você tenha uma idéia melhor de como construir seu próprio plano de
trader, como pode ser estruturado e que tipos de componentes que ele deve conter. Não há
realmente muita coisa que eu posso dizer para reforçar a noção de criar e usar o seu plano
de trader, mas isso permitirá a você atingir seus objetivos no mercado muito mais rápido do
que se você não tiver um. Você realmente tem que acreditar em mim e parar de operar sem
um plano de negociação. Você não iria iniciar ou executar qualquer outro negócio sem um
plano de negócios adequado no lugar, então por que você acha que pode operar com
sucesso sem um bom plano de trader?

Uma vez que você colocar o seu plano de trader próprio, juntamente você deve garantir
que você realmente vai usá-lo e segui-lo cada vez que interage com o mercado, isso vai
funcionar para reforçar hábitos de comércio positivos, como a paciência e a disciplina, e são
através destes hábitos que você vai fazer dinheiro. Se você ainda não domina uma estratégia
comercial eficaz, como ação do preço para forjar o seu próprio plano de negociação, você
deve verificar os próximos posts onde irei falar sobre estratégias básicas e avançadas com
setup’s quentíssimos para operar com sucesso.

1. Quais mercados você vai operar?

2. Em qual timeframe você vai negociar?
3. Qual será seu sinal de entrada?
4. Qual será serão seus sinais de saída?
5. Seu stop loss estará num nível que evite o “ruído” da ação do preço
normal de forma a ser ativado apenas quando você está
comprovadamente errado?
6. Você vai usar trailing stops para maximizar seus ganhos?
7. Você terá alvos de lucros ou deixará as trades vencedoras abertas?
8. Você fez back test de suas entradas em diferentes momentos do
mercado?
9. Qual tamanho sua posição para casa operação?
10. Qual será a perda máxima por trade?
11. Qual sua meta de retorno anual?
12. Qual será seu rebaixamento (drawdown) máximo?
13. O que você fará caso seu drawdown máximo seja alcançado?
14. Qual é a taxa de acerto esperada?
15. Qual é o ratio recompensa/risco esperado?
16. Quantas posições poderão estar abertas ao mesmo tempo?
17. Qual será sua exposição máxima?
18. Você vai mudar o tamanho de suas posições em função da volatilidade?
19. Você vai usar alavancagem/margem?
20. Quanto de alavancagem você vai utilizar?
21. Você vai manter um registro de seu desempenho para avaliar a
qualidade de sua execução?