IMERSÃO EM ANÁLISE TÉCNICA

(DAY TRADE E SWING TRADE)

INVESTEMIKE@GMAIL.COM
Com Felipe Perez - Professor e Operador de@MIKEINVESTE
ações e derivativos há 2 anos no mercado financeiro.
 VIDA DE TRADER
PRÉ MERCADO

Antes da abertura do mercado - às 9h para futuros e às 10h para ações,

a maioria dos Day Traders procura saber dos acontecimentos que poderão
afetar o pregão do dia:
• Leitura de jornais e sites financeiros;
• Se antenar nas atualidades pelas redes de notícias financeiras;
• Verificar horários de notícias que podem impactar o mercado e torná-lo
ainda mais volátil, tornando perigoso seu trade nesse momento;
Após essa rotina, damos início ao nosso dia operacional, abrimos nossa
plataforma de operações, fazemos os estudos utilizando a Análise Técnica
ou Tape Reading, e esperamos o melhor momento para entrar em uma
operação.
VIDA DE TRADER
NOTÍCIAS
VIDA DE TRADER
NOTÍCIAS
VIDA DE TRADER
NOTÍCIAS
 SETUPS
OPERACIONAIS
Antes de entendermos sobre os Setups
Operacionais em si, devemos entender a dinâmica
do mercado e da movimentação dos preços.
Observe na figura que o mercado anda em
tendências, tanto de alta como de baixa,
entretanto, nesse movimento de alta/baixa, ele faz
correções saudáveis afim de ajustar o preço. Além
da movimentação em tendência e as correções, o
mercado pode se movimentar de forma lateral,
onde forma-se uma congestão ou lateralização
(TEORIA DE DOW). Sendo assim, aprenderemos
técnicas para operar nas diversas possibilidades
de movimentação dos preços.
 SETUPS
OPERACIONAIS

❑ CONTRA TENDÊNCIA
❑ ROMPIMENTO
TSI
TOPO DUPLO
TSS
FUNDO DUPLO
FECHAMENTO DE GAP
❑CORREÇÃO
ILHA (DÓLAR)
MME9
MMA66/200/400
MMA21/66/200/400
 SETUPS DE
ROMPIMENTO
ROMPIMENTO é um movimento que consiste na quebra de um dos lados entre
RESISTÊNCIA e SUPORTE, sendo este acompanhado de um aumento de volume,
preferencialmente acima da média, motivo pelo qual utilizamos a mma21 no indicador
de volume. Os trades de rompimento estão entre os mais lucrativos que se pode obter,
pois a distância entre suportes e resistências costuma ser grande. Veremos os seguintes
setups:
❑ TOPO DUPLO
❑ FUNDO DUPLO
❑ FECHAMENTO DE GAP
❑ ILHA
❑ MMA66/200/400
TOPO DUPLO
Figura gráfica de REVERSÃO do
movimento prévio.
• Surgimento de 2 TOPOS no mesmo
nível de preço – não precisa ser exato.
• Tempo de formação dos dois topos seja
aproximado.
• Ideal que apareça após movimentos
esticados na tendência e perto de zonas
de resistência de preços, onde a
confiabilidade do sinal aumenta.
• VOLUME DIMINUI NO SEGUNDO
TOPO.
 TOPO DUPLO
POSSÍVEIS ENTRADAS
TOPO DUPLO
FAKE

IMPORTANTE

O padrão TOPO DUPLO

? ocorre após uma perna de

alta.
Não confundir em caso de
perna de baixa, pois após
tal movimento, o correto é
buscarmos por um fundo
duplo.
 TOPO DUPLO
POSSÍVEIS ENTRADAS
TOPO DUPLO
ALVOS E
STOP
FUNDO DUPLO

Figura gráfica de REVERSÃO do

movimento prévio.
• Surgimento de 2 FUNDOS no mesmo
nível de preço – não precisa ser exato.
• Ideal que o tempo de formação dos
dois fundos seja aproximado;
• Ideal que apareça após movimentos
esticados na tendência e perto de
zonas de suporte de preços, onde a
confiabilidade do sinal aumenta.
FUNDO DUPLO
 FUNDO DUPLO
ENTRADAS POSSÍVEIS
 GAP - FECHAMENTO
� Quando um candle FECHA abaixo da fronteira mais forte, no caso de um GAP de ALTA,
ele é imediatamente atraído para a fronteira mais fraca. É como se os preços entrassem
numa região de vácuo. Isso ocorre, pois o GAP é uma zona sem memória de preços.
� Quando um candle FECHA acima da fronteira mais forte, no caso de um GAP de
BAIXA, ele é imediatamente atraído para a fronteira mais fraca.
GAP - FECHAMENTO
GAP - FECHAMENTO

ROMPIMENTO
LINHA DE SINAL
 ILHA - DÓLAR
O Setup da Ilha consiste no isolamento do preço MÁXIMO e MÍNIMO
atingido na negociação do MINI-DÓLAR durante a PRIMEIRA HORA DE
PREGÃO, regiões estas que deverão ser demarcados no gráfico e destacadas
para melhor visualização.

• SINAL DE COMPRA: rompimento da máxima demarcada;

• SINAL DE VENDA: rompimento da mínima demarcada.

Em tese, tal rompimento entrega um trade de 10 a 15 pontos, o qual deverá

ser realizado conforme seu trade system, ou seja, definindo alvo certo ou com
carregamento do trade conforme o mais conveniente para o momento e seu perfil
operacional.
 ILHA – DÓLAR
Compra
2
1

POSSÍVEIS ENTRADAS:
1 – ROMPIMENTO DA LINHA DE SINAL
2 – SUPERAÇÃO DA MÁXIMA DO CANDLE QUE CAUSOU O ROMPIMENTO VÁLIDO
3 – REPIQUE PARA A LINHA DE SINAL
 ILHA – DÓLAR
Venda

POSSÍVEIS ENTRADAS:
1 – ROMPIMENTO DA LINHA DE SINAL
2 – PERDA DA MÍNIMA DO CANDLE
1
QUE CAUSOU O ROMPIMENTO VÁLIDO 2
3 – REPIQUE PARA A LINHA DE SINAL
 MMA 66/200/400
ROMPIMENTO

ENTRADA

SETUP SECUNDÁRIO: ROMPIMENTO

Tendo em vista que o primeiro

cenário possível para operação 830 PTS
com as mma200/400 é a
entrada na contra tendência,

MENU
em busca de uma correção.
 SETUPS DE
CORREÇÃO
CORREÇÃO é um MOVIMENTO TEMPORÁRIO dos preços CONTRA a
tendência maior estabelecida.
Após esse breve movimento, os preços voltam a seguir a direção da tendência
prévia (OBRIGATÓRIO OBSERVAR O VOLUME).
Não confundir com REVERSÃO, que é uma MUDANÇA DEFINITIVA na
direção da tendência predominante. Na reversão ocorre a mudança definitiva da
tendência de alta para tendência de baixa e vice-versa.
🡪 Veremos o seguinte setup:

❑ MME9; ❑ MMA66;
❑ MMA20. ❑ MMA200/400.
 OPERANDO A
MME9
� SINAL DE COMPRA :

• Com a MME9 subindo, espero que o movimento esticado de alta realize um TOPO e
aguardo seu retorno à média.
• Podemos operá-la de duas formas distintas:
o Agressiva - poderemos realizar mais pontos e lucrar mais, porém, com riscos maiores
de sermos stopados devido a falta de referência para um melhor posicionamento;
o Conservadora – devemos aguardar o recuo do preço para a média observando o seu
rompimento ou não, podendo assim utilizar alguns parâmetros como referência.

❑ ALVO 1 = 50% da retração;

❑ ALVO 2 = Topo anterior (100% da perna);
❑ ALVO 3 = acima do topo anterior, resistência ou uma média móvel.
 OPERANDO A
MME9
COMPRA
 OPERANDO A
MME9
� SINAL DE VENDA:

• Com a MME9 descendo, espero que o movimento esticado de baixa realize um

FUNDO e aguardo seu retorno à média.
• Podemos operá-la de duas formas distintas:
o Agressiva - poderemos realizar mais pontos e lucrar mais, porém, com riscos maiores
de sermos estopados devido a falta de referência para um melhor posicionamento;
o Conservadora – devemos aguardar o recuo do preço para a média observando o seu
rompimento ou não, podendo assim utilizar alguns parâmetros como referência.

❑ ALVO 1 = 50% da retração;

❑ ALVO 2 = Topo anterior (100% da perna);
❑ ALVO 3 = abaixo do fundo anterior, suporte ou uma média móvel.
 OPERANDO A
MME9
VENDA
 OPERANDO A
MMA20
� Sinal de COMPRA:

• Perna de alta – preços trabalhados acima do MMA20 ASCENDENTE.

• Correção – 3 ou mais candles recuam em direção a mma20.
• Podemos operá-la de duas formas distintas:
o Agressiva - poderemos realizar mais pontos e lucrar mais, porém, com riscos maiores de
sermos estopados devido a falta de referência para um melhor posicionamento;
o Conservadora – devemos aguardar o recuo do preço para a média observando o seu
rompimento ou não, podendo assim utilizar alguns parâmetros como referência.
❑ ALVO 1 = 50% da retração;
❑ ALVO 2 = Topo anterior (100% da perna);
❑ ALVO 3 = acima do topo anterior, resistência ou uma média móvel.
 OPERANDO A
MMA20
COMPRA
AGRESSIVA
 OPERANDO A
MMA20
COMPRA CONSERVADORA
OPERANDO A
MMA20
SINAIS
DE
COMPRA
 OPERANDO A
MMA20
� Sinal de VENDA:

• Perna de baixa – preços trabalhados acima do MMA20 DESCENDENTE.

• Correção – 3 ou mais candles recuam em direção a mma20.
• Podemos operá-la de duas formas distintas:
o Agressiva - poderemos realizar mais pontos e lucrar mais, porém, com riscos maiores
de sermos estopados devido a falta de referência para um melhor posicionamento;
o Conservadora – devemos aguardar o recuo do preço para a média observando o seu
rompimento ou não, podendo assim utilizar alguns parâmetros como referência.
❑ Alvo 1 = 50% da retração;
❑ Alvo 2 = Topo anterior (100% da perna);
❑ Alvo 3 = acima do topo anterior, resistência ou uma média móvel.
 OPERANDO A
MMA20
VENDA
AGRESSIVA
 OPERANDO A
MMA20
VENDA CONSERVADORA
OPERANDO A
MMA20

SINAIS
DE
VENDA
 MMA66
CORREÇÃO
 MMA200
CORREÇÃO

850 PTS

1.150 PTS
400 PTS
 MMA400
CORREÇÃO

23 PONTOS
MENU
 TÁTICA DA
SOMBRA INFERIOR

OPERAR COMPRADO!
OBS: confirmar sempre a presença de um suporte ou LTA
 TÁTICA DA
SOBRA INFERIOR

COMPRA
 TÁTICA DA
SOMBRA SUPERIOR

OPERAR VENDIDO!
OBS: confirmar sempre a presença de uma resistência ou LTB
 TÁTICA DA
SOBRA SUPERIOR
VENDA

MENU
 TÉCNICAS DE
CONDUÇÃO DO TRADE
Uma das primeiras decisões ao entrar no trade é seu Trading Plan, ou
seja, qual seu planejamento para o trade, contendo alvo de entrada, LOSS
e GAIN (ao menos parcial).
Entretanto, em certas ocasiões nossas entradas nos proporcionam alvos
maiores e lucros maiores. Sendo assim, temos as seguintes técnicas de
condução do trade após traçarmos alvos para o GAIN e LOSS:

❑CARREGAMENTO PELAS MÍNIMAS DOS CANDLES;

❑CARREGAMENTO PELAS MÁXIMAS DOS CANDLES
❑TOPO OU FUNDO ANTERIOR.
 CARREGAMENTO PELAS
MÍNIMAS DOS CANDLES
Método ideal para aproveitar movimentações
rápidas e fortes, buscando preservar ao máximo o
lucro obtido no trade sem devolver grande %.
Entrada na operação de COMPRA:
Passo 1 – colocação do stop original;
Passo 2 - quando 2 barras subirem acima do
ponto de entrada começamos a marcar o stop
abaixo da mínima da barra anterior (1 tick abaixo);
Passo 3 – quando uma nova barra der início
movemos o stop para a barra seguinte (anterior a
que está iniciando). O stop sempre vai ficar uma
barra atrás da barra que estiver se desenvolvendo.
 CARREGAMENTO PELAS
MÁXIMAS DOS CANDLES
Método ideal para aproveitar movimentações
rápidas e fortes, buscando preservar ao máximo o
lucro obtido no trade sem devolver grande %.
Entrada na operação de VENDA:
Passo 1 – colocação do stop original;
Passo 2 - quando 2 barras descerem abaixo do
ponto de entrada começamos a marcar o stop
acima da máxima da barra anterior (1 tick abaixo).
STOP
Passo 3 – quando uma nova barra der início GAIN
movemos o stop para a barra seguinte (anterior a
que está iniciando). O stop sempre vai ficar uma ENTRADA
barra atrás da barra que estiver se desenvolvendo.
OBRIGADO

INVESTEMIKE@GMAIL.COM
@MIKEINVESTE